دانلود اندیکاتور شیب و روند نینجاتریدر ۸ با استفاده از دلتا (Trend Slope Delta Movement)

اندیکاتور شیب و روند نینجاتریدر ۸ با استفاده از دلتا (Trend Slope Delta Movement) به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته تحلیل جریان سفارشات در پلتفرم نینجاتریدر بوده تا ساختار حرکتی قیمت را بر پایه تعامل حجم معاملات، شیب روند و تغییرات دلتا حجمی بررسی نماید.

این اندیکاتور با ترکیب پروفایل حجمی، دلتا حجم، مسیر حرکت قیمت و میانگین وزنی حجم، تصویری چندلایه از رفتار بازیگران اصلی بازار ارائه می‌دهد و حرکت قیمت را در تایم ‌فریم‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت به نمایش می‌گذارد.

جدول اندیکاتور Trend Slope Delta Movement

مشخصات کلی اندیکاتور Trend Slope Delta Movement در جدول زیر ارائه شده است:

اندیکاتور Trend Slope Delta Movement در یک نگاه

اندیکاتور Trend Slope Delta Movement داده‌های معاملاتی را در قالب چند ماژول مستقل پردازش کرده و سپس خروجی نهایی را به‌صورت یک ساختار یکپارچه روی نمودار نمایش می‌دهد.

• لایه اول، تحلیل توزیع حجم: در این بخش، اندیکاتور از طریق پروفایل حجمی ، ناحیه ارزش (Value Area) را شناسایی کرده و تمرکز نقدینگی را مشخص و پوینت کنترل (POC) را استخراج می‌نماید؛

نکته: این لایه مشخص می‌کند حجم بازار در چه سطوحی تثبیت شده و انتقال نقدینگی به سطوح بالاتر یا پایین‌تر در چه مرحله‌ای است.

• لایه دوم، تحلیل دلتا حجمی: در این ماژول، اختلاف بین سفارشات تهاجمی خرید و فروش محاسبه می‌شود؛

نکته: اندیکاتور علاوه بر مقدار خام دلتا، رفتار آن در اصلاح‌ها، واگرایی‌های دلتا و تغییر شتاب حجمی را نیز بررسی می‌کند.

• لایه سوم: در این لایه، تحلیل زاویه حرکت قیمت، ساختار دهی لگ‌های حرکتی، ارزیابی نقاط مهم بازار، سنجش پایداری روند و تشخیص ضعف حرکت بررسی می‌گردد.

بررسی جدول ۳۲ حالت اندیکاتور شیب و روند نینجاتریدر ۸ با استفاده از دلتا

جدول زیر، نتیجه ترکیب ساختاری پنج متغیر مهم و تحلیل آماری گذشته بازار است:

حالات روند نزولی

• DT0 -1 | -1 | -1 | -1 | -1: روند و شیب و دلتا همگی نزولی؛ قوی‌ترین حالت ادامه روند فروش؛
• DT1 -1 | -1 | -1 | -1 | +1: حرکت نزولی با اصلاح حمایتی دلتا؛ احتمال ادامه پس از پولبک؛
• DT2 -1 | -1 | -1 | +1 | -1: واگرایی در حرکت؛ فشار خرید در مسیر نزولی - احتمال ضعف فروش؛
• -1 | -1 | -1 | +1 | + 1DT3:دلتا کاملا مخالف روند؛ هشدار تغییر فاز یا اصلاح عمیق؛
• DT4 -1 | -1 | +1 | -1 | -1: اصلاح با شیب مثبت اما دلتا نزولی؛ ساختار اصلاح ضعیف؛
• DT5 -1 | -1 | +1 | -1 | +1: اصلاح شیبی مثبت با جذب خرید؛ امکان ادامه نزول؛
• DT6 -1 | -1 | +1 | +1 | -1: واگرایی ترکیبی؛ شرایط ناپایدار؛
• DT7 -1 | -1 | +1 | +1 | +1: اصلاح قوی با دلتا مثبت؛ احتمال برگشت بیشتر؛
• DT8 -1 | +1 | -1 | -1 | -1: شیب حرکت مثبت ولی روند نزولی؛ نشانه تضعیف ساختار؛
• DT9 -1 | +1 | -1 | -1 | +1: ساختار نامتوازن؛ اصلاح حجمی خنثی‌کننده؛
• DT10 -1 | +1 | -1 | +1 | -1: حرکت متناقض؛ فشار خرید در حرکت خلاف روند؛
• DT11 -1 | +1 | -1 | +1 | +1: واگرایی کامل؛ احتمال شکست روند؛
• DT12 -1 | +1 | +1 | -1 | -1: شیب اصلاح و حرکت مثبت؛ روند نزولی در خطر؛
• DT13 -1 | +1 | +1 | -1 | +1: ساختار ضعیف نزولی؛ نیاز به تایید اضافی؛
• DT14 -1 | +1 | +1 | +1 | -1: دلتا مخالف اصلاح؛ بازار در فاز بلغاتکلیفی؛
• DT15 -1 | +1 | +1 | +1 | +1: ساختار کاملا مخالف روند؛ احتمال چرخش بازار.

حالات روند صعودی

• UT0 +1 | +1 | +1 | +1 | +1: همگرایی کامل؛ قوی‌ترین حالت ادامه روند صعودی؛
• UT1 +1 | +1 | +1 | +1 | -1: اصلاح با دلتا منفی؛ احتمال پولبک کنترل‌شده؛
• UT2 +1 | +1 | +1 | -1 | +1: واگرایی در حرکت؛ ضعف موقت خریداران؛
• UT3 +1 | +1 | +1 | -1 | -1: دلتا کاملا منفی؛ هشدار تضعیف روند؛
• UT4 +1 | +1 | -1 | +1 | +1: اصلاح سالم با شیب منفی؛ ادامه روند محتمل؛
• UT5 +1 | +1 | -1 | +1 | -1: دلتا اصلاح منفی؛ جذب فروش در اصلاح؛
• UT6 +1 | +1 | -1 | -1 | +1: واگرایی ترکیبی؛ ساختار نامطمئن؛
• UT7 +1 | +1 | -1 | -1 | -1: اصلاح تخریبی؛ احتمال تغییر ساختار؛
• UT8 +1 | -1 | +1 | +1 | +1: شیب حرکت منفی در روند صعودی؛ هشدار ضعف؛
• UT9 +1 | -1 | +1 | +1 | -1: بازار در اصلاح عمیق‌تر؛
• UT10 +1 | -1 | +1 | -1 | +1: دلتا مخالف حرکت؛ واگرایی فعال
• UT11 +1 | -1 | +1 | -1 | -1: ضعف جدی ساختار صعودی؛
• UT12 +1 | -1 | -1 | +1 | +1: ساختار در حال تغییر فاز؛
• UT13 +1 | -1 | -1 | +1 | -1: واگرایی چندلایه؛ نیاز به احتیاط؛
• UT14 +1 | -1 | -1 | -1 | +1: فشار فروش در ساختار صعودی؛ احتمال شکست؛
• UT15 +1 | -1 | -1 | -1 | -1: همگرایی کامل نزولی داخل روند صعودی؛ سیگنال هشدار قوی.

سناریوی صعودی

سناریوی صعودی در اندیکاتور شیب و روند نینجاتریدر ۸ با استفاده از دلتا زمانی اعتبار عملیاتی پیدا می‌کند که قیمت بالای ناحیه ارزش معاملاتی تثبیت و پروفایل حجمی جدید در سطوح بالاتر شکل گیرد. این جابجایی حجمی نشان دهنده تمرکز نقدینگی به سمت قیمت‌های بالاتر و فاز انباشت نهادی فعال است.

این رفتار ساختاری نشان می‌دهد که بازار وارد فاز شتاب‌دار شده و حرکت صعودی تنها یک نوسان مقطعی محسوب نمی‌شود. در مرحله بعد، دلتا حجمی (Volume Delta) در اصلاح‌های کوتاه‌مدت باید در محدوده مثبت یا خنثی کنترل‌شده باقی بماند. این وضعیت جذب سفارشات فروش و استمرار فشار تقاضا را تایید و مانع تخریب ساختار می‌گردد.

در نهایت، قیمت باید کف‌های بالاتر متوالی را ثبت و هر اصلاح جدید در سطحی بالاتر از کف قبلی را متوقف نماید؛ در نتیجه این الگو نشان‌دهنده تثبیت کنترل خریداران و استمرار روند صعودی است.

زمانی که تثبیت بالای ناحیه ارزش، شیب مثبت پایدار، دلتا حمایتی و ساختار کف‌های بالاتر به‌صورت همزمان فعال شوند، اندیکاتور Trend Slope Delta Movement یک سناریوی صعودی معتبر را تایید می‌نماید.

سناریو نزولی

سناریوی نزولی در اندیکاتور شیب روند و حرکت دلتا زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به‌تدریج زیر نواحی ارزش معاملاتی تثبیت و تمرکز حجم معاملات به محدوده‌های پایین‌تر منتقل گردد. این جابه‌جایی نشان می‌دهد که بازار وارد فاز خروج نقدینگی شده و ساختار صعودی قبلی کارایی خود را از دست داده است.

در ادامه، مسیر حرکتی قیمت انحراف نزولی پیدا کرده و تحلیل شیب روند زاویه منفی پیوسته را ثبت می‌نماید؛ همچنین، بسته‌شدن متوالی کندل‌ها زیر این مسیر، برتری فروشندگان را در ساختار کوتاه‌مدت و میان‌مدت تایید می‌کند.

همزمان، دلتا حجمی (Volume Delta) در بازگشت‌های محدود بازار توان ورود به محدوده مثبت را از دست داده و به‌صورت مداوم در محدوده منفی باقی می‌ماند. این رفتار ضعف تقاضا و جذب سریع سفارشات خرید و مانع شکل‌گیری بازگشت پایدار را به نمایش می‌گذارد.

در نهایت، بازار با ثبت کف‌های پایین‌تر متوالی و توقف اصلاح‌ها در سطوح پایین‌تر، الگوی "Lower Low" را تثبیت می‌کند. زمانی که انتقال حجم به سطوح پایین، شیب منفی پایدار، دلتا تضعیف‌شده و ساختار کف‌های پایین‌تر به‌صورت همزمان فعال شوند، اندیکاتور Trend Slope Delta Movement سیگنال ورود به معاملات فروش را به نمایش می‌گذارد.

تنظیمات اندیکاتور Trend Slope Delta Movement

تصویر زیر، پنل تنظیمات اندیکاتور شیب و روند نینجاتریدر ۸ با استفاده از دلتا (Trend Slope Delta Movement) را در پلتفرم نینجاتریدر نمایش می‌دهد:

• Anchor Setting: تنظیمات نقاط مرجع ترسیم ساختار حجمی و روند؛
• Anchor Area Drawing: کنترل نمایش نواحی مرجع تحلیل حجم و قیمت؛
• Anchor Line Drawing: فعال‌سازی خطوط ساختاری اتصال نقاط کلیدی؛
• Anchor Report: نمایش گزارش تحلیلی نقاط مرجع بازار؛
• VP Setting: تنظیمات پروفایل حجمی (Volume Profile)؛
• VP Bar: تعیین تعداد کندل‌های محاسباتی پروفایل حجم؛
• VP Width: تنظیم عرض گرافیکی ناحیه پروفایل حجمی؛
• VP Area Drawing: کنترل ترسیم ناحیه ارزش و محدوده‌های حجمی؛
• VP Mode: انتخاب حالت محاسبه پروفایل حجمی (Volume Profile Mode)؛
• VP Color Mode: تنظیم مدل رنگ‌بندی حجم معاملات؛
• High Value Color: تعیین رنگ نواحی با تراکم بالای معاملات؛
• High Value Opacity: تنظیم میزان شفافیت نواحی پرحجم؛
• Low Value Color: تعیین رنگ نواحی با تراکم پایین معاملات؛
• Low Value Opacity: تنظیم میزان شفافیت نواحی کم‌حجم؛
• Positive Delta Color: تعیین رنگ نمایش دلتا مثبت (فشار خرید)؛
• Positive Delta Opacity: تنظیم شفافیت دلتا مثبت؛
• Negative Delta Color: تعیین رنگ نمایش دلتا منفی (فشار فروش)؛
• Negative Delta Opacity: تنظیم شفافیت دلتا منفی؛
• Zero Delta Color: تعیین رنگ وضعیت تعادل سفارشات؛
• Zero Delta Opacity: تنظیم شفافیت وضعیت دلتا خنثی؛
• ATS Color: تعیین رنگ سیستم تحلیل ساختاری؛
• ATS Opacity: تنظیم شفافیت سیستم تحلیل روند تطبیقی؛
• VP Line Drawing: فعال‌سازی خطوط مرجع پروفایل حجمی؛
• Text Drawing: کنترل نمایش داده‌های متنی روی نمودار؛
• Menu: تنظیمات منوی عملکرد اندیکاتور؛
• Data Series: انتخاب منبع داده‌های قیمتی و حجمی؛
• Setup: تنظیمات ساختاری عملکرد اندیکاتور؛
• Visual: تنظیمات ظاهری و گرافیکی نمایش داده‌ها.

جمع‌بندی

اندیکاتور شیب و روند نینجاتریدر ۸ با استفاده از دلتا (Trend Slope Delta Movement) یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر جریان سفارشات را ارائه داده که رفتار قیمت را در ارتباط مستقیم با حجم و دلتا بررسی می‌نماید.

این اندیکاتور با ترکیب پروفایل حجمی (Volume Profile)، دلتا حجمی (Volume Delta)، مسیر حرکتی قیمت (Price Path) و تحلیل شیب روند (Trend Slope Analysis)، ساختار واقعی بازار را بدون تاخیر آشکار می‌سازد.

همچنین، تمرکز اصلی این ابزار بر شناسایی انتقال نقدینگی، تغییر فازهای تجمع و توزیع و تشخیص لحظه‌ای تسلط خریداران یا فروشندگان قرار دارد. در نتیجه، همگرایی داده‌های حجم، دلتا و ساختار روند، امکان تفکیک حرکات معتبر از نوسانات کم‌کیفیت را فراهم می‌کند.