ساعت کاری بازارهای مالی به طور کلی به بخشهای سشن آسیا (سیدنی و توکیو)،لندن و نیویورک تقسیم میشوند؛ این تقسیمبندی بر اساس ساعات کاری فعالیت مراکز مالی بزرگ در آسیا، اروپا و آمریکا انجام شده و هرکدام از سشنها در ویژگیهایی مانند حجم معاملات، نوسانات قیمت و فرصتهای معاملاتی، با یکدیگر تفاوت دارند.
شناخت سشنهای معاملاتی امکان انتخاب بازههایی را فراهم میکند که نقدشوندگی و نوسان بازار بیشترین همخوانی را با استراتژی معاملاتی دارد.
بهطور معمول، بیشترین حجم معاملات و حرکات قدرتمند قیمت در همپوشانی سشن لندن (London Session) و سشن نیویورک (New York Session) شکل میگیرد، درحالیکه سشن آسیایی (Asian Session) بیشتر با نوسانات ارامتر و ساختار رنج برای معاملات کمریسکتر شناخته میشود.
سشن معاملاتی چیست؟
سشنهای معاملاتی، دورههای زمانی مشخصی در طول یک روز معاملاتی هستند که در آنها، معاملهگران مناطق زمانی مختلف، به فعالیت در بازار ۲۴ ساعته فارکس میپردازند.
برای مثال، در سشن توکیو (از ساعت 3.30 بامداد تا 12.30 عصر به وقت تهران)، بانکها و موسسات مالی ژاپنی و آسیایی فعالیت دارند؛ بدین ترتیب، نوسانات و حجم معاملات در جفت ارزهای ین، افزایش مییابد.
در این تصویر، ابزار سشنهای بازار فارکس در سایت تریدینگ فایندر، قابل مشاهده است؛ میتوان از این ابزار برای رصد سشنها و وضعیت باز یا بسته بودن آنها استفاده کرد.
معرفی انواع سشنهای معاملاتی
سشنهای معاملاتی به چهار دسته سشن سیدنی (استرالیا)، توکیو (ژاپن)، لندن (انگلستان) و نیویورک (آمریکا) تقسیم میشوند؛ انواع سشنهای معاملاتی فارکس:
- سشن سیدنی: اولین سشن معاملاتی است و کمترین نوسان را در میان سایر سشنها دارد؛ در میان جفت ارزها، ارز AUD (دلار استرالیا) بیشتر در مرکز توجه قراردارد؛
- سشن توکیو: بازارهای ژاپن باز میشود و حجم معاملات در بازارهای آسیایی و ین ژاپن، افزایش مییابد؛
- سشن لندن: با بازگشایی موسسات مالی و بانکهای اروپا، حجم معاملات بهطرز چشمگیری افزایش مییابد؛ این سشن با آسیا و آمریکا تداخل دارد و طبق گزارشات، بیشتر از 30 درصد معاملات فارکس در آن انجام میشود؛ بدین ترتیب، لندن بیشترین حجم معاملات را در بین سشنهای فارکس دارد؛
- سشن نیویورک: در تایم همپوشانی سشن لندن با نیویورک، اوج نقدینگی و حجم معاملات بازار و بهترین زمان برای معاملات اسکالپرها است. در این سشن به دلیل نقدینگی و حجم معاملات بالا، اسپرد و اسلیپیج کاهش مییابند.
گزارشات اقتصادی آمریکا در سشن نیویورک منتشر میشوند؛ این گزارشات علاوه بر نوسانات شدید کوتاهمدت در جفت ارزهای اصلی (جفت ارزهای USD)، بر سنتیمنت بازار (ریسکپذیری یا ریسکگریزی) نیز تاثیر میگذارند.
ساعات شروع و پایان سشنها
دانستن ساعات دقیق شروع و پایان سشنها امکان شناسایی بازههای اوج نقدشوندگی و افزایش نوسان بازار را فراهم میکند و از ورود به معاملات در دورههای کمحجم جلوگیری میکند. فعالیت هرکدام از سشنها در ساعت مشخصی از روز آغاز شده و پایان مییابد. در جدول سشن های فارکس
بازه ساعتی آنها بصورت دقیق ذکر شده است:
سشن معاملاتی | بازه زمانی (UTC) | بازه زمانی (به وقت تهران) |
سیدنی | 20:30 تا 05:30 | 00:00 تا 09:00 |
توکیو | 23:30 تا 08:30 | 03:00 تا 12:00 |
لندن | 07:30 تا 14:30 | 11:00 تا 18:00 |
نیویورک | 12:30 تا 20:30 | 16:00 تا 00:00 |
تغییر ساعت سشنها بهدلیل ساعت تابستانی (DST)
یکی از نکات بسیار مهم در معاملهگری فارکس، تغییر ساعات سشنهای معاملاتی در زمان اجرای ساعت تابستانی یا Daylight Saving Time است. در برخی کشورها مانند آمریکا و کشورهای اروپایی، ساعت رسمی در بخشی از سال یک ساعت جلو کشیده میشود. این تغییر باعث میشود زمان شروع و پایان سشنهای لندن و نیویورک نسبت به ساعت ایران تغییر کند.
در چنین شرایطی، همپوشانی بین سشنها نیز جابهجا میشود و اگر معاملهگر از این موضوع آگاه نباشد، ممکن است در ساعاتی وارد بازار شود که نقدشوندگی یا نوسان کافی وجود ندارد. معاملهگران حرفهای همیشه قبل از اجرای استراتژیهای وابسته به زمان، تقویم تغییر ساعت تابستانی را بررسی میکنند.
ویدئوی آموزشی ساعات تابستانی کانال CGP Grey در یوتوب،توضیحات کاملترین برای درک این موضوع ارائه کرده که علاقمندان میتوانند به مشاهده آن بپردازند.
شناخت سشنهای معاملاتی چه اهمیتی دارد؟
سشنهای معاملاتی تاثیر مستقیمی بر حجم معاملات، نوسانات و استراتژیهای معاملاتی (برخی استراتژیها فقط در سشن خاص معامله میشوند) دارند؛ بدین ترتیب شناخت سشنها و ویژگی آنها خصوصا برای معاملهگران کوتاهمدت حائزاهمیت است. اهمیت شناخت سشن معاملاتی:
- شناخت بهترین زمان برای معامله: سشنهای لندن و نیویورک به دلیل حجم معاملات و نقدینگی بسیار بالا، بستر مناسبی برای اسکالپرها هستند؛
- انتشار دادههای اقتصادی: ااغلب دادههای اقتصادی مهم مثل تورم اقتصادی، NFP، نرخ بهره آمریکا و گزارشات اروپا و آمریکا در سشن لندن و نیویورک منتشر میشوند؛ معاملهگران با شناخت این ساعات میتوانند مطابق استراتژی خود، به نیوز تریدینگ (ترید با خبر اقتصادی) پرداخته یا از معاملات پرریسک در این بازه خودداری کنند؛
- همپوشانی سشنها: معمولا در بازههای همپوشانی سشنها (به ویژه سشن لندن و نیویورک)، بازار به بالاترین سطح نقدینگی و نوسان میرسد؛
- روانشناسی ترید: به دلیل نوسانات و ریسک کمتر در سشن آسیا، معاملهگران با احتیاط بیشتری به معامله میپردازند؛ در مقابل، در سشن لندن و نیویورک به دلیل نوسانات شدید و ریسک بالا، معاملهگران با ریسکپذیری بیشتری معامله میکنند.
مثال واقعی از یک روز معاملاتی بر اساس سشنها
برای درک بهتر نقش سشنهای معاملاتی، فرض کنید یک معاملهگر در طول یک روز کاری بازار را بررسی میکند. در ساعات ابتدایی روز و همزمان با سشن توکیو، بازار در حالت کمنوسان قرار دارد و قیمتها در یک محدوده مشخص حرکت میکنند. معاملهگر در این زمان بیشتر تمرکز خود را روی تحلیل و شناسایی سطوح مهم میگذارد.
با آغاز سشن لندن، حجم معاملات بهطور چشمگیری افزایش پیدا میکند و قیمت از محدوده قبلی خارج میشود. در این مرحله، معاملهگر میتواند از استراتژیهای بریکاوت استفاده کند و همراه با حرکت اصلی بازار وارد معامله شود. در نهایت، با شروع سشن نیویورک، بازار وارد فاز تصمیمگیری نهایی میشود و یا روند لندن را ادامه میدهد یا نشانههایی از اصلاح و بازگشت قیمت ظاهر میشود.
تفاوت سشنهای معاملاتی
سشنهای معاملاتی از نظر میزان حجم معاملات، نوسانات قیمت، استراتژی معاملهگران فعال و جفت ارزهای مورد توجه در ساعات مختلف، با یکدیگر تفاوت دارند؛ تفاوت سشنهای فارکس:
پارامتر | سیدنی | توکیو | لندن | نیویورک |
ساعت (UTC) | 20:30 الی 05:30 | 23:30الی 08:30 | 07:30الی 14:30 | 12:30الی 20:30 |
ویژگی | شروع روز معاملاتی و کم نوسان | اوج فعالیت آسیا، نوسان شاخصهای آسیایی | پرحجمترین سشن، بیشترین نقدینگی | نوسان بالا در تایم همپوشانی با لندن، گزارشات اقتصادی آمریکا |
جفت ارز پرنوسان | AUD/USD | USD/JPY/ | GBP/USD | GBP/USD EUR/USD USD/JPY |
میزان نوسان | کم | متوسط | بالا | بالا |
سبک معاملاتی | سوئینگ ترید | رنج تریدینگ، بریک اوت | اسکالپینگ و معاملات روزانه | اسکالپینگ و معاملات روزانه |
الگوهای تکنیکالی در سشنهای فارکس
در سشنهای معاملاتی پرنوسان بازار فارکس مانند لندن و نیویورک، برخی الگوهای تکنیکالی خاص به دلیل حجم بالای معاملات و واکنش شدید بازار به اخبار اقتصادی شکل میگیرند.
این الگوها در یافتن نقاط بازگشت قیمت، شکستهای جعلی (Fakeouts) و حرکات نقدینگی (Liquidity Grabs) مفید هستند.
الگوی بازگشت نیویورک (New York Reversal)
یکی از این الگوهای محبوب، بازگشت نیویورک (New York Reversal) است که معمولا در نیمه دوم سشن نیویورک شکل میگیرد و نشاندهنده تغییر روند پس از حرکتهای شدید اولیه است. در این الگو میتوان از حرکات برگشتی قوی به سود رسید.
این الگو اغلب پس از برداشت نقدینگی سقفها یا کفهای ایجادشده در سشن لندن رخ میدهد و با نشانههایی مانند شکست ساختار یا واکنش قیمت به نواحی کلیدی همراه است. ترکیب New York Reversal با تحلیل نقدینگی و ساختار بازار میتواند نقاط ورود دقیقی برای معاملات برگشتی با ریسک کنترلشده فراهم کند.
الگوی جستوجو و نابودی (Seek & Destroy)
الگوی دیگری که در سشنهای لندن و نیویورک دیده میشود، جستوجو و نابودی (Seek & Destroy) است. این الگو توسط بازیگران بزرگ بازار برای جمعآوری نقدینگی طراحی شده و اغلب با شکستهای جعلی (Fake Breakouts) همراه است تا معاملهگران خرد را به اشتباه بیندازد و نقدینگی آنها را جذب کند.
استراتژیهای مناسب برای هر سشن معاملاتی
رفتار بازار در هر سشن معاملاتی متفاوت است و استفاده از یک استراتژی ثابت در تمام ساعات معاملاتی فارکس میتواند بازدهی معاملات را کاهش دهد. تطبیق استراتژی با ویژگیهای هر سشن اهمیت بالایی دارد:
- سشن توکیو : بازار اغلب رنج و کمنوسان است؛ بنابراین استراتژیهای معاملات رنج و نوسان محدود عملکرد بهتری دارند؛
- سشن لندن : با افزایش نقدینگی، حرکات قدرتمند و جهتدار شکل میگیرد؛ استراتژیهای بریکاوت و شکست سطوح کلیدی مناسبتر هستند؛
- سشن نیویورک : بازار معمولا ادامهدهنده روند لندن یا شاهد بازگشت قیمت در ابتدای سشن است؛ استراتژیهای ادامه روند و سناریوهای بازگشتی کارایی بالاتری دارند.
بهترین جفتارزها برای هر سشن معاملاتی
هر سشن معاملاتی بیشترین اثرگذاری را روی جفتارزهایی اعمال میکند که به اقتصاد همان منطقه وابستگی مستقیم دارند. به همین دلیل، انتخاب جفتارز متناسب با سشن معاملاتی تطابق بهتری میان نقدشوندگی بازار و ساختار استراتژی ایجاد میکند و کیفیت اجرای معاملات را افزایش میدهد.
- سشن توکیو (Tokyo Session): در این سشن، جفتارزهایی مانند USD/JPY، AUD/JPY و EUR/JPY فعالیت بیشتری دارند، زیرا تمرکز اصلی بانکها و موسسات مالی آسیایی بهطور مستقیم بر ین ژاپن است؛
- سشن لندن (London Session): در سشن لندن، جفتارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و EUR/GBP بیشترین حجم معاملات و بالاترین سطح نقدشوندگی را تجربه میکنند و معمولا حرکتهای ساختاری و قدرتمندتری در بازار شکل میگیرد؛
- سشن آمریکا (New York Session): در این سشن، جفتارزهای مبتنی بر دلار آمریکا مانند EUR/USD و USD/CAD نوسانات گستردهتری دارند و واکنش قیمت به اخبار و دادههای اقتصادی با شدت بیشتری همراه است.
مقاله آموزش جفتارزها در سایت investopedia.com اطلاعات تکمیلی درباره انواع جفتارزهای معاملاتی ارائه کرد و ساختار جفتارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک را برای درک دقیقتر بازار فارکس تشریح کرده است.
مقایسه میزان نوسان در سشنهای معاملاتی
سشنهای معاملاتی از نظر میزان نوسان، تفاوت قابلتوجهی با یکدیگر دارند. شناخت این تفاوتها معاملهگر را برای انتخاب استراتژی متناسب با شرایط هر سشن راهنمایی میکند. در جدول زیر به مقایسه تخصصی میزان نوسانات در هر سشن پرداخته شده است:
سشن معاملاتی | میزان نوسان | حجم و نقدشوندگی | رفتار غالب قیمت | زمان اوج فعالیت | استراتژیهای مناسب |
توکیو | کم | پایین تا متوسط | حرکت رِنج، شکستهای محدود | ابتدای سشن آسیا | معاملات رنج (Range Trading)، اسکالپ کمریسک |
لندن | بسیار بالا | بسیار بالا | شکلگیری روندهای قوی، شکستهای معتبر | همپوشانی با پایان توکیو و شروع نیویورک | معاملات روند (Trend Following)، بریکاوت |
نیویورک | بالا در ابتدا، متوسط در پایان | بالا | نوسان شدید در شروع، اصلاح یا تثبیت در پایان | همپوشانی با لندن | معاملات خبری، ادامه روند لندن، اینترادی |
تاثیر اخبار اقتصادی در سشنهای معاملاتی
بیشتر اخبار مهم اقتصادی جهان، بهویژه دادههای مربوط به اقتصاد آمریکا، در زمان سشن معاملاتی نیویورک منتشر میشوند. گزارشهایی مانند نرخ بیکاری، تورم و تصمیمات نرخ بهره میتوانند باعث افزایش شدید نوسان و حرکات غیرقابلپیشبینی شوند.
در چنین شرایطی، معاملهگران تازهکار معمولا با ریسک بالاتری مواجه میشوند، زیرا احتمال اسلیپیج و فیک بریکاوت افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، بسیاری از معاملهگران حرفهای یا از معامله در زمان خبر خودداری میکنند یا استراتژیهای مخصوص اخبار را به کار میگیرند.
تاثیر تعطیلات بانکی و روزهای کمحجم بازار
در برخی روزهای سال، بانکها و موسسات مالی بزرگ در اروپا یا آمریکا تعطیل هستند. در چنین روزهایی، حتی اگر یک سشن معاملاتی بهطور رسمی فعال باشد، حجم معاملات بهشدت کاهش پیدا میکند. این موضوع باعث میشود حرکات بازار غیرطبیعی، کند یا همراه با فریبهای قیمتی باشد.
برای مثال، تعطیلات بانکی در انگلستان میتواند باعث شود سشن لندن برخلاف انتظار، نوسان کمی داشته باشد. معاملهگران حرفهای معمولا در این روزها یا حجم معاملات خود را کاهش میدهند یا بهطور کامل از بازار دور میمانند.
اشتباهات رایج معاملهگران در انتخاب سشن معاملاتی
بخش قابلتوجهی از معاملهگران بدون در نظر گرفتن زمان فعال بازار وارد معاملات میشوند؛ موضوعی که میتواند تاثیر مستقیمی بر کیفیت تصمیمگیری و نتایج معاملاتی داشته باشد. از جمله اشتباهات رایج در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم تطابق جفتارز با سشن معاملاتی: معامله جفتارزهای مرتبط با بازار اسیا در سشن نیویورک یا انتظار نوسانات شدید در سشن توکیو؛
- انتظار نوسان بالا در ساعات کمحجم بازار: انجام معاملات در بازههایی با نقدشوندگی پایین و شکلگیری حرکات قیمتی غیرقابلاتکا؛
- نادیده گرفتن تغییرات ساعت تابستانی (Daylight Saving Time - DST): بیتوجهی به جابهجایی زمان باز و بسته شدن سشنها و افزایش احتمال ورود زودهنگام یا دیرهنگام؛
- معامله در زمان نامتناسب با استراتژی: نیاز برخی استراتژیها به نوسان بالا و عملکرد بهتر برخی دیگر در بازار ارام.
انتخاب نادرست سشن معاملاتی معمولا پیامدهایی مانند ورودهای کمکیفیت، فعال شدن حد ضررهای غیرضروری و از دست رفتن فرصتهای سودآور را به همراه دارد. در مقابل، هماهنگی میان جفتارز انتخابی، استراتژی معاملاتی و زمان فعالیت بازار نقش کلیدی در افزایش دقت تحلیل، مدیریت بهتر ریسک و بهبود عملکرد کلی معاملهگران در بازار فارکس ایفا میکند.
اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator)
اندیکاتور Session Box Indicator یکی از ابزارهای تخصصی در دسته اندیکاتورهای سشن و Kill Zone متاتریدر است که با تمرکز بر زمانبندی بازارهای مالی طراحی شده و به معاملهگران کمک میکند رفتار قیمت را در ساعات کلیدی معاملات تحلیل کنند.
اندیکاتور سشنهای معاملاتی فارکس، ساعت بازگشایی و بستهشدن سشنهای معاملاتی را بر اساس فعالیت بانکهای مرکزی جهان نمایش میدهد و دید زمانی دقیقی از جریان نقدینگی (Liquidity) بازار ارائه میکند.
- اندیکاتور سشنهای فارکس در تریدینگ ویو (Forex Sessions)
- اندیکاتور باکس سشن در متاتریدر5 (Forex Sessions)
- اندیکاتور باکس سشن در متاتریدر4 (Forex Sessions)
اندیکاتور Session Box با استفاده از یک پنل اطلاعاتی پویا، وضعیت فعال یا غیرفعال بودن سشنهایی مانند آسیا، سیدنی، توکیو، اروپا، لندن و نیویورک را مشخص میکند. این پنل علاوه بر زمان شروع و پایان هر سشن، امکان هماهنگی با زمان UTC یا Local Time را نیز در اختیار معاملهگر قرار میدهد؛ موضوعی که برای تحلیل دقیق بازار فارکس اهمیت بالایی دارد.
ویژگی متمایز این اندیکاتور، ترسیم باکسهای رنگی روی نمودار قیمت است. هر باکس نمایانگر محدوده نوسان یک سشن بوده و سقف و کف قیمتی آن بازه را بر اساس High و Low واقعی بازار مشخص میکند. این ساختار به معاملهگران اجازه میدهد نقاط مهم عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و واکنش قیمت به شکست یا حفظ این سطوح را بررسی کنند.
در بازارهایی مانند فارکس، کالا و شاخصها، بسیاری از نمادها در سشنهای خاص بهویژه لندن و نیویورک بیشترین حجم معاملات و نوسان را تجربه میکنند. Session Box دقیقا برای همین هدف توسعه یافته است: کمک به اجتناب از معاملات در ساعات رنج و تمرکز بر بازههایی که بازار پتانسیل حرکتهای جهتدار دارد.
این موضوع برای سبکهای ترید روزانه (Day Trading) و اسکالپینگ کاملا کاربردی است.
از نظر فنی، این ابزار در تایمفریمهای M1 تا M30 عملکرد مطلوبی دارد و در گروه اندیکاتورهای رنج، ورود و خروج، و غیر اصلاحی قرار میگیرد. همچنین تنظیمات گستردهای برای شخصیسازی رنگ، نوع نمایش باکسها، فعالسازی پنل و تعیین ساعات دقیق هر سشن در اختیار کاربران حرفهای قرار میدهد.
در مجموع، اندیکاتور سشن باکس (Session Box) بهعنوان یکی از اندیکاتورهای ای سی تی (ICT) در پلتفرم متاتریدر (MetaTrader)، یک ابزار کارامد برای تحلیل زمانمحور بازار محسوب میشود و امکان درک دقیقتر ساختار حرکتی قیمت و هماهنگی تصمیمهای معاملاتی با رفتار هر سشن را فراهم میکند.
جمعبندی
ویژگیهای اصلی سشنهای معاملاتی فارکس (اقیانوسیه، آسیا، اروپا و آمریکا) در همپوشانی، میزان حجم معاملات، نقدینگی و جفت ارزهای مورد توجه هر سشن خلاصه میشوند. همچنین، استفاده از الگوهای تکنیکالی بازگشت نیویورک (New York Reversal) و جستوجوی و نابودی (Seek & Destroy) میتوان روند کوتاهمدت قیمت را در سشن لندن و نیویورک شناسایی کرد.
در همپوشانی سشنها، مانند سشن لندن و نیویورک، حجم معاملات و نقدینگی به اوج خود میرسد و نوسانات قیمت به طور معمول شدیدتر است، که فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد میکند.
