سبک اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟ آموزش کامل پول هوشمند از صفر تا پیشرفته

سبک اسمارت مانی (SMC) یک روش پیشرفته در تحلیل بازارهای مالی است که تمرکز آن بر ساختار بازار، نقدینگی و جریان سفارشات (اوردرفلو) قرار دارد. برخلاف تحلیل تکنیکال سنتی وابسته به اندیکاتورها، معامله‌گران در این سبک از رفتار مؤسسات مالی، صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های مرکزی برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند.

در Smart Money Concepts، تمرکز اصلی بر شناسایی ردپای پول هوشمند در قالب شکست‌های ساختاری، جابه‌جایی نقدینگی و واکنش قیمت به نواحی کلیدی است تا معاملات بر اساس منطق درونی بازار و نه صرفا سیگنال‌های ظاهری انجام شوند. به همین دلیل، سبک اسمارت مانی دقت بالاتری در تعیین نقاط ورود کم‌ریسک و خروج بهینه نسبت به روش‌های کلاسیک ارائه می‌دهد.

اسمارت مانی چیست و چگونه عمل می‌کند؟

اسمارت مانی یا پول هوشمند به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و بازیگران بزرگ بازار کنترل می‌شود. این نهادها به دلیل دسترسی به داده‌های پیشرفته، سفارشات کلان و نقدینگی بالا، تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها دارند.

در نتیجه، سبک اسمارت مانی الگوهای رفتاری این نهادها را شناسایی کرده و جهت‌گیری معاملات را همسو با نقدینگی هوشمند تنظیم می‌کند.

در سبک اسمارت مانی فارکس، موسسات مالی برای ورود به معاملات خود از بلاک‌های سفارش (Order Blocks) استفاده می‌کنند؛ این موسسات با جذب نقدینگی (Liquidity Grabs) یا دستکاری بازار (Market Manipulation)، معامله‌گران خرد را از موقعیت‌های سودآور خارج کرده و در نقاط بهینه وارد می‌شوند.

مزایا و معایب سبک اسمارت مانی

مانند هر سبک معاملاتی دیگری، سبک اسمارت مانی نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد. مزایا و معایب اسمارت مانی:

اجزای کلیدی در سبک اسمارت مانی

برای درک و استفاده موثر از سبک اسمارت مانی در فارکس، شناخت اجزای کلیدی این روش ضروری است. با ترکیب این ابزارها می‌توان سناریوهای دقیق‌تری برای ورود و خروج طراحی کرد و احتمال درگیر شدن با حرکات فریب‌دهنده و تله‌های قیمتی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد.

مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با اسمارت مانی عبارتند از:

• ساختار بازار (Market Structure)
• شکست ساختار (Break of Structure - BOS)
• تغییر ماهیت / تغییر رفتار بازار (Change of Character - CHoCH)
• اردر بلاک‌ها / بلوک‌های سفارش (Order Blocks - OB)
• بریکر بلاک‌ها / بلوک‌های شکست‌دهنده (Breaker Blocks - BB)
• شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps - FVG)
• جمع‌آوری نقدینگی و حرکت نقدینگی (Liquidity Sweep & Liquidity Run)

ساختار بازار (Market Structure)

ساختار بازار در معاملات، نشان‌دهنده نحوه حرکت قیمت و چینش روندهای قیمتی در بازار است. معامله‌گران در سبک اسمارت مانی در فارکس ابتدا ساختار کلی بازار را تحلیل کرده تا نقاط مهم ورود و خروج را شناسایی کنند.

در این چارچوب، تشخیص صحیح فازهای مارکت شامل روند صعودی، نزولی و رنج، بر اساس توالی HH، HL، LH و LL انجام می‌شود و اعتبار حرکات با بررسی کندل‌های ایمپالس و اصلاحی سنجیده می‌گردد.

این تحلیل به معامله‌گر امکان می‌دهد نقاط هم‌راستای با جریان سفارشات هوشمند را فیلتر کرده و تایید ورود را تنها پس از بازپس‌گیری ساختار یا شکست معتبر دریافت کند.

نحوه استفاده از ساختار بازار

 بررسی روندهای صعودی و نزولی، سقف‌ها و کف‌های قیمتی (Highs & Lows) و نواحی تراکم قیمتی در شناسایی جهت احتمالی بازار کاربرد دارد.

در این تحلیل، تمرکز بر توالی صحیح تشکیل HH و HL در روند صعودی و LH و LL در روند نزولی، همراه با تشخیص نواحی تراکم (Consolidation)، معامله‌گر را برای تفکیک دقیق‌تر فاز مارکت راهنمایی کرده تا از ورود در محدوده‌های با عدم قطعیت یا پایان مومنتوم اجتناب کند.

مقاله آموزش ساختار بازار در سایت tradezella.com توضیحات کامل‌تری درباره جزئیات ساختار بزار ارائه کرده که علاقمندان می‌توانند از آن برای درک بهتر مارکت استفاده کنند.

شکست ساختار بازار (Break of Structure - BOS)

شکست ساختار بازار (BOS)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف یا کف کلیدی را شکسته و در جهت جدید تثبیت شود. این مفهوم نشان‌دهنده ادامه روند در همان جهت شکست است.

در BOS معتبر، صرفا لمس سطح کف یا سقف کافی نیست، بلکه بسته‌شدن کندل در بالای مقاومت یا زیر حمایت قبلی برای تایید لازم است. این شکست اغلب با افزایش حجم یا مومنتوم همراه بوده و نشانه‌ای از ورود نقدینگی جدید در جهت روند محسوب می‌شود، که می‌تواند مبنای ادامه معاملات در راستای جریان غالب بازار قرار گیرد.

نحوه استفاده از شکست ساختار بازار

 معامله‌گران در سبک اسمارت مانی از BOS برای تایید ادامه روند و ورود در نقاط کلیدی هم‌جهت با بازار استفاده می‌کنند.

پس از شناسایی BOS، معمولا ورود در پول‌بک به ناحیه شکست یا اوردر بلاک هم‌راستا با آن انجام می‌شود تا نسبت ریسک به ریوارد بهینه گردد. ترکیب BOS با تاییدهایی مانند جذب نقدینگی، واگرایی مومنتوم یا واکنش به نواحی عرضه و تقاضا، دقت معاملات را افزایش داده و از ورودهای فریب‌دهنده در شکست‌های کاذب جلوگیری می‌کند.

تغییر شخصیت بازار (Change of Character - CHoCH)

تغییر ماهیت بازار (CHoCH) اولین نشانه تغییر روند بازار است و معمولا با جابه‌جایی جریان نقدینگی و ورود موسسات مالی همراه می‌شود. این تغییر گاها نشان‌دهنده شروع یک فاز جدید قیمت است.

تغییر ماهیت بازار زمانی تایید می‌شود که پس از یک روند پایدار، ساختار سقف‌ها و کف‌ها برای نخستین‌بار نقض شود؛ مثلا در روند صعودی، یک کف بالاتر (HL) شکسته شود. این اتفاق اغلب با جمع‌آوری نقدینگی در یک سمت بازار رخ می‌دهد و هشداری اولیه برای تضعیف روند قبلی و احتمال آغاز فاز توزیع یا انباشت در جهت جدید محسوب می‌شود.

نحوه استفاده از تغییر شخصیت بازار

در سبک معاملاتی اسمارت مانی، CHoCH در شناسایی نقاط بازگشتی مهم و تغییرات روند کاربرد دارد. 

معامله‌گران معمولا پس از وقوع CHoCH به‌جای ورود فوری، منتظر بازگشت قیمت به نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک یا محدوده عدم تعادل می‌مانند تا تایید ورود کم‌ریسک‌تری دریافت کنند. ترکیب CHoCH با جذب نقدینگی در سقف‌ها یا کف‌ها، احتمال تشخیص دقیق پایان روند قبلی و شروع حرکت جدید قیمت را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

اردربلاک‌ها (Order Blocks - OBs)

اوردربلاک (OB) یا بلاک سفارش ناحیه‌ای است که در آن موسسات مالی و پول هوشمند، حجم چشمگیری از سفارشات خرید یا فروش را اجرا می‌کنند. این مناطق معمولا نقاط ورود کلیدی در سبک اسمارت مانی هستند.

اوردربلاک‌ها معمولا آخرین کندل مخالف پیش از یک حرکت ایمپالس قوی هستند که نشان‌دهنده انباشت یا توزیع سفارشات سنگین می‌باشند. واکنش مجدد قیمت به این نواحی اغلب با احترام به ساختار بازار و ایجاد فرصت‌های ورود با ریسک پایین همراه است، به‌ویژه زمانی که با BOS یا CHOCH هم‌راستا شوند.

نحوه استفاده از اردربلاک‌ها

معامله‌گران از بلاک‌های سفارش برای ورود به معاملات در جهت روند مؤسسات مالی استفاده می‌کنند، چرا که احتمال چشمگیری از واکنش قیمت در این مناطق وجود دارد.

در عمل، دقت در انتخاب اوردربلاک معتبر با بررسی ایمپالس قوی پس از آن، عدم نفوذ عمیق قیمت به داخل بلاک و هم‌زمانی با ساختار بازار یا BOS اهمیت بالایی دارد. هرچه اردربلاک در تایم‌فریم بالاتر شکل گرفته باشد و با نقدینگی سمت مقابل هم‌پوشانی داشته باشد، اعتبار آن برای ورود کم‌ریسک و هم‌جهت با جریان پول هوشمند افزایش می‌یابد.

بریکربلاک‌ (Breaker Blocks)

بریکربلاک یا بلاک‌های شکست زمانی شکل می‌گیرند که قیمت از یک بلاک سفارش عبور کرده و در جهت جدید تثبیت شود. این مناطق معمولا به‌عنوان سطوح جدید حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

در این حالت، اردربلاک قبلی که شکسته شده است نقش خود را از عرضه به تقاضا یا بالعکس تغییر می‌دهد و به یک ناحیه واکنشی قدرتمند تبدیل می‌شود. بازگشت قیمت به بریکربلاک معمولا با کاهش مومنتوم و جذب نقدینگی همراه است و اگر با BOS یا CHOCH هم‌راستا باشد، می‌تواند نقطه ورود دقیقی با حد ضرر مشخص و ریسک کنترل‌شده فراهم کند.

نحوه استفاده از بریکر بلاک

معامله‌گران در سبک معاملاتی اسمارت مانی از بلاک‌های شکست برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت پس از شکست ساختاری استفاده می‌کنند.

در کاربرد عملی، ورود معمولا پس از بازگشت قیمت به ناحیه بریکر و مشاهده تضعیف قدرت حرکت قبلی یا تایید در تایم‌فریم‌های پایین‌تر انجام می‌شود. هم‌پوشانی بریکر بلاک با نواحی نقدینگی جمع‌آوری‌شده و ساختار جدید بازار، اعتبار این ناحیه را برای ورودهای کم‌ریسک و بازگشتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

عدم تعادل قیمتی (Fair Value Gaps - FVGs)

عدم تعادل یا ایمبالانس (Imbalance) زمانی رخ می‌دهد که قیمت به‌سرعت از یک سطح عبور کند و یک شکاف قیمتی بدون اصلاح باقی بماند. این شکاف‌ها معمولا ناشی از ورود سفارشات کلان مؤسسات مالی هستند.

این نواحی بیانگر عدم توازن بین فشار خریداران و فروشندگان بوده و بازار معمولا تمایل دارد در آینده برای پر کردن ناکارآمدی قیمتی به آن‌ها بازگردد. هم‌راستایی FVG با اوردر بلاک یا ساختار بازار، اعتبار آن را به‌عنوان ناحیه بالقوه ورود یا ادامه روند به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

نحوه استفاده از FVG

در سبک اسمارت مانی فارکس،از گپ های ارزش منصفانه  (FVG) یا همان ایمبالانس‌ها برای شناسایی مناطقی با احتمال بازگشت قیمت و پر شدن شکاف استفاده می‌شود.

در کاربرد عملی، معامله‌گران معمولا منتظر بازگشت قیمت به ناحیه 50٪ گپ FVG می‌مانند و در صورت هم‌راستایی با ساختار بازار، BOS یا اوردر بلاک، اقدام به ورود می‌کنند. هرچه FVG در تایم‌فریم بالاتر و همراه با مومنتوم قوی‌تری شکل گرفته باشد، احتمال واکنش معتبر قیمت و پر شدن بخش موثرتری از شکاف افزایش می‌یابد.

جذب نقدینگی (Liquidity Grabs)

موسسات مالی پیش از ورود به معاملات، ابتدا نقدینگی بازار را از بین می‌برند. آن‌ها قیمت را به مناطقی هدایت می‌کنند که استاپ‌لاس معامله‌گران خرد فعال شود و سپس در جهت اصلی خود معامله می‌کنند.

این فرآیند معمولا با شکست‌های فریب‌دهنده در سقف‌ها و کف‌های مهم، یا نفوذ موقت به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت انجام می‌شود تا سفارشات معلق و استاپ‌ها جمع‌آوری شوند. پس از جذب نقدینگی، با تغییر ناگهانی مومنتوم و شکل‌گیری CHOCH یا BOS در جهت مخالف، ورود موسسات تایید می‌شود و بازار وارد حرکت اصلی و پرقدرت خود می‌گردد.

نحوه استفاده از جذب نقدینگی

در سبک معاملاتی اسمارت مانی، ابتدا معامله‌گران منتظر می‌مانند تا نقدینگی جذب شود و سپس همسو با اسمارت مانی وارد بازار می‌شوند.

در عمل، پس از ثبت یک شکار استاپ در بالای سقف‌ها یا زیر کف‌های مهم، معامله‌گران منتظر نشانه‌های بازگشت مانند CHOCH یا واکنش به اوردر بلاک می‌مانند تا ورود آن‌ها بر پایه تایید رفتار پول هوشمند باشد.

این رویکرد باعث می‌شود از ورودهای هیجانی پیش از تکمیل فرآیند جذب نقدینگی اجتناب شده و معاملات با احتمال موفقیت بالاتر و ریسک کنترل‌شده‌تری انجام شوند.

چگونه اسمارت مانی بازار را هدایت می‌کند؟

اسمارت مانی در فارکس توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شود و این نهادها نقشی کلیدی در دستکاری و هدایت بازار دارند.

این بازیگران بزرگ به دلیل  قدرت مالی، دسترسی به داده‌های پیشرفته و نقدینگی بالا می‌توانند قیمت را به گونه‌ای حرکت دهند که نقدینگی مورد نیاز خود را تمین کنند. یکی از روش‌های اصلی آن‌ها برای این کار، القای نقدینگی یا ایندیوسمنت (Inducement) است.

القای نقدینگی  (Inducement)

اسمارت مانی معامله‌گران خرد را به  ورود در جهت اشتباه ترغیب می‌کند تا استاپ‌های آن‌ها فعال شده و نقدینگی برای ورود موسسات مالی تامین شود. این حرکت معمولا منجر می‌شود که قیمت ابتدا در جهت مخالف روند اصلی حرکت کرده و سپس به مسیر واقعی خود بازگردد.

شکار حد ضرر و استاپ هانت (Stop Hunt)

بانک‌ها و موسسات مالی با هدایت قیمت به  سطوح قرارگیری حد ضرر، نقدینگی لازم برای ورود را جذب می‌کنند. تکنیک استاپ هانت باعث می‌شود که معامله‌گران خرد از بازار خارج شده تا اسمارت مانی معاملات کلان را بدون لغزش قیمت (Slippage) انجام دهد.

سطوح حمایت و مقاومت کاذب و شکست‌های جعلی

اسمارت مانی با ایجاد شکست‌های کاذب در سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران را فریب داده و سپس بازار را در جهت واقعی حرکت می‌دهد. در این روش ابتدا قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده و معامله‌گران را به ورود در جهت شکست فریب می‌دهد؛ سپس بازار در جهت مخالف معکوس شده و حد ضرر آن‌ها فعال می‌شود.

مثال شکست‌های جعلی در سطوح حمایت و مقاومت

در نمودار جفت ‌ارز یورو دلار (EUR/USD)، قیمت پس از شکست ساختار صعودی و سپس القای نقدینگی، به سمت سقف قبلی حرکت کرد و با فعال‌شدن استاپ فروشندگان یا استاپ هانت (Stop Hunt)، مسیر نزولی خود را آغاز کرد.

در ادامه، با شکل‌گیری تغییر ماهیت ساختار بازار یا چاک (Change of Character-CHOCH)، شدت ریزش قیمت افزایش یافت و برتری فروشندگان در ساختار بازار تثبیت شد.

چگونه با استفاده از سبک اسمارت مانی معامله کنیم؟

برای استفاده از سبک اسمارت مانی در فارکس، معامله‌گران باید مجموعه‌ای از مراحل را دنبال کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی شوند. این روش شامل ترکیب تحلیل ساختار بازار، بلاک‌های سفارش، شکست‌های ساختاری و نقدینگی است. نحوه استفاده از اسمارت مانی:

• تعیین روند بازار: برای تعیین روند بازار، ابتدا باید ساختار کلی قیمت را بررسی کرده و روند بازار را مشخص کنید؛ این تحلیل معمولا در تایم‌ فریم‌های بالاتر مانند ۱ ساعته یا ۴ ساعته انجام می‌شود تا دید بهتری از جهت کلی بازار فراهم شود؛
• بررسی شکست‌های ساختاری (BOS & CHoCH): سپس، معامله‌گر باید BOS را برای تایید ادامه روند و CHoCH را برای شناسایی تغییر احتمالی روند زیر نظر داشته باشد؛
• شناسایی اردربلاک‌: پس از تعیین روند، معامله‌گر باید بلاک‌های سفارش در جهت حرکت اسمارت مانی را شناسایی کند؛
• ارزیابی عدم تعادل قیمتی: شکاف‌های قیمتی (FVG) برای تعیین سطوح بازگشت قیمت شناسایی می‌شوند؛
• بررسی نقدینگی و جذب آن: مناطقی را که استاپ‌لاس‌های زیادی در آن قرار دارند شناسایی کند و منتظر بماند تا بازار این نقدینگی را جذب کند؛
• ورود به معامله: پس از تایید کلیه شرایط، ورود در جهت روند موسسات مالی، با حد ضرر منطقی، تارگت مشخص و معمولا در تایم ‌فریم‌های پایین (مانند 15 دقیقه یا کمتر) انجام می‌شود.

تفاوت سبک اسمارت مانی و ICT

سبک اسمارت مانی (SMC) و سبک آی سی تی [Inner Circle Trader (ICT)]  هر دو مبتنی بر تحلیل نقدینگی و جریان سفارشات مؤسسات مالی هستند، اما در عمق تحلیل و تکنیک‌های معاملاتی تفاوت دارند. تفاوت‌های کلیدی اسمارت مانی و ICT:

تفاوت سبک اسمارت مانی و تحلیل تکنیکال کلاسیک

برای درک بهتر تفاوت‌های سبک معاملاتی حرفه‌ایاسمارت مانی در فارکس و تحلیل تکنیکال کلاسیک (رویکرد معامله‌گران خرد)، مقایسه این دو روش از نظر نحوه تحلیل بازار، ابزارهای مورد استفاده و استراتژی‌های ورود و خروج ضروری است.

مقایسه اسمارت مانی با پرایس اکشن RTM و عرضه و تقاضا

در جدول زیر به مقایسه تخصصی بین سه سبک عرضه و تقاضا، RTM و اسمارت مانی (SMC) بر اساس محورهای مختلف پرداخته شده است:

اصول مدیریت ریسک در معاملات به سبک اسمارت مانی

اجرای منظم اصول استراتژی اسمارت مانی (Smart Money) سطح زیان را حتی در شرایط خطای تحلیلی کنترل می‌کند و در بلندمدت برآیند معاملات را به سمت عملکرد مثبت هدایت می‌کند.

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در سبک اسمارت مانی فقط نقش حفاظتی ندارند، بلکه به‌عنوان بخش اصلی استراتژی معاملاتی، بقا در بازار، ثبات ذهنی معامله‌گر و رشد پایدار حساب معاملاتی را تثبیت می‌کنند. اصول مدیریت ریسک در اسمارت مانی شامل موارد زیر است:

• تعیین حد ضرر دقیق پشت Order Block؛
• عدم ورود به معامله قبل از برداشت نقدینگی؛
• رعایت نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:3؛
• پرهیز از overtrade در سشن‌های کم‌حجم؛
• تطبیق حجم معامله با نوسانات بازار.

ویدئوی آموزشی کانال Camelthorn FX در YouTube نکات تکمیلی مدیریت ریسک در معاملات به سبک اسمارت مانی را به‌صورت خلاصه و کاربردی ارائه کرده است.

اشتباهات رایج معامله‌گران در سبک اسمارت مانی

اشتباهات معمولا باعث کاهش دقت تحلیل، افزایش معاملات هیجانی و افت پیوسته عملکرد معامله‌گر می‌شوند، درحالی‌که ماهیت سبک اسمارت مانی بر صبر، تایید چندلایه و انضباط معاملاتی استوار است. پرهیز از این خطاها، نقش مستقیمی در افزایش وین‌ریت و حفظ سرمایه در بلندمدت دارد.

اشتباهات رایج تریدرها در سبک SMC شامل موارد زیر است:

• معامله صرفا بر اساس Order Block بدون تایید نقدینگی؛
• ورود زودهنگام قبل از CHOCH یا BOS؛
• استفاده افراطی از اندیکاتورها در سبک اسمارت مانی؛
• نادیده گرفتن تایم‌فریم بالاتر؛
• نداشتن پلن معاملاتی مشخص.

اندیکاتور ساختار بازار همراه با تحریکات یا القا (Market Structure Inducements) در متاتریدر

اندیکاتور Market Structure Inducements به‌عنوان یکی از ابزارهای تخصصی تحلیل تکنیکال در پلتفرم MetaTrader طراحی شده و بر پایه مفاهیم پیشرفته اسمارت مانی (Smart Money) و آی سی تی (ICT) ساختار گرفته است.

هسته تحلیلی این ابزار بر سه مفهوم کلیدی تغییر کاراکتر بازار (CHoCH)، شکست ساختار (BOS) و تحریکات نقدینگی (Inducements) استوار است؛ مفاهیمی که نقش مهمی در تشخیص فازهای تغییر روند، ادامه حرکت و تله‌های قیمتی دارند.

• اندیکاتور ساختار بازار همراه با القا در تریدینگ ویو (Market Structure Inducements)
• اندیکاتور ساختار بازار همراه با القا در متاتریدر 5 (Market Structure Inducements)
• اندیکاتور ساختار بازار همراه با القا در متاتریدر 4 (Market Structure Inducements)

در این اندیکاتور، تغییر کاراکتر بازار با خطوط قرمز رنگ روی نمودار مشخص می‌شود و شکست‌های معتبر ساختار نیز به‌صورت خطوط آبی نمایش داده می‌شوند. این تفکیک بصری باعث می‌شود معامله‌گر بتواند با سرعت بیشتری نقاط کلیدی بازار را تشخیص دهد و تصمیم‌های معاملاتی دقیق‌تری بگیرد.

یکی از ارزشمندترین قابلیت‌های این ابزار، شناسایی نواحی IDM است؛ محدوده‌هایی که در آن‌ها معامله‌گران خرد به ورود ترغیب می‌شوند، اما حرکت قیمت اغلب ماهیتی فریبنده دارد و در بسیاری موارد به بازگشت یا تغییر جهت منجر می‌شود. این نواحی به‌ویژه در تایم‌فریم‌های بالاتر اهمیت بیشتری دارند و نقش مهمی در استراتژی‌های بازگشتی ایفا می‌کنند.

در شرایط روند صعودی، جفت‌ارزی در تایم‌فریم 15 دقیقه، عبور بدنه کندل از سقف قبلی به‌عنوان سیگنال CHoCH شناسایی می‌شود که معمولا شروع فاز جدید صعودی را نشان می‌دهد.

پس از آن، تشکیل BOS در سطوح بالاتر می‌تواند تایید مناسبی برای ادامه روند و ورود به معاملات Long باشد. در مقابل، در روند نزولی جفت ارزی دیگر در تایم‌فریم یک‌ساعته، شکست کف قبلی همراه با ترسیم CHoCH شرایط را برای ورود به معاملات Short فراهم می‌کند.

این اندیکاتور در گروه ابزارهای بازگشتی، چند‌تایم‌فریمی و نقدینگی‌محور قرار می‌گیرد و برای سبک‌های اسکالپ، ترید روزانه و سوئینگ قابل استفاده است. همچنین قابلیت تطبیق با بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، کالا و بازار فوروارد را دارد و گزینه‌ای قدرتمند برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود.

در مجموع، Market Structure Inducements با ترکیب ساختار بازار و رفتار نقدینگی، دیدی عمیق‌تر از جریان واقعی سفارشات ارائه می‌دهد و ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط ورود کم‌ریسک و نواحی احتمالی بازگشت روند است.

نتیجه‌گیری

سبک اسمارت مانی یک روش تحلیلی قدرتمند برای درک نقدینگی سازمانی و جریان سفارشات در بازارهای مالی است. این سبک با تمرکز بر بلوک‌های سفارش، شکست‌های ساختاری (BOS) و جذب نقدینگی، به معامله‌گران دیدگاه متفاوتی از حرکات قیمت ارائه می‌دهد.

استفاده از سبک معاملاتی اسمارت مانی نیازمند درک عمیق از مفاهیمی همچون  ساختار بازار، شکست ساختار بازار، اوردربلاک‌ها و بریکر بلاک است.