آموزش فارکس فکتوری (Forexfactory)؛ نحوه استفاه از اخبار و تقویم اقتصادی جهانی

سایت فارکس فکتوری، مرجع اخبار اقتصادی جهانی برای تریدرهای بازار فارکس است که محتواهای کاربردی از جمله اخبار و تحلیل، تقویم اقتصادی روزانه و بررسی بروکرهای فارکس منتشر می‌کند.

در قسمت انجمن و اخبار، موضوعات داغ بازار مورد بحث فعالین بازار و اخبار بسیار مهم، با سربرگ (Hottest Threads) و (Hottest Stories) تفکیک می‌شوند؛ این موضوعات معمولا تاثیر بالایی بر سنتیمنت بازار داشته و نوسانات کوتاه‌مدت بازار را تشکیل می‌دهند.

برای استفاده موثر از اخبار مهم، ابتدا باید در تقویم اقتصادی به سطح اهمیت رویدادها (پوشه‌های رنگی) توجه کرده و اختلاف بین ارقام «Forecast» و «Actual» را با انتظارات بازار مقایسه کنید؛ هرچه این اختلاف بیشتر باشد، احتمال نوسان قیمتی بالاتر است.

سایت فارکس فکتوری چیست؟

فارکس فکتوری (Forex Factory) یک وب‌سایت جامع برای پیگیری اخبار و بررسی تحلیل‌ها در بازار فارکس است. در سایت فارکس فکتوری، امکان مشاهده تقویم اقتصادی (داده‌های اقتصادی نظیر تورم، GDP، نرخ بیکاری و..)، بررسی تحلیل‌ها و ارتباط با سایر فعالین بازار، بررسی بروکرها و دنبال کردن آخرین اخبار سیاسی و اقتصادی جهان فراهم شده است.

داده‌های مهم اقتصادی کشورها، که سایت تحلیل اخبار فارکس فکتوری به نمایش می‌گذارد شامل موارد زیر هستند:

• نرخ تورم (CPI)
• نرخ بهره
• تولید ناخالص داخلی (GDP)
• نرخ بیکاری
• شاخص خرده‌فروشی
• تصمیمات بانک‌های مرکزی

مزایا و معایب سایت فارکس فکتوری

بهره‌برداری موثر از فارکس فکتوری، نیازمند آشنایی قبلی با مفاهیم اقتصاد کلان و ساختار بازار است؛ زیرا در غیر این صورت، حجم اطلاعات و داده‌های هم‌زمان ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های هیجانی یا برداشت نادرست از اخبار شود. در ادامه به مهم‌ترین مزایا و معایب استفاده از Forex factory اشاره شده است:

صفحه اصلی (Home) سایت فارکس فکتوری

با سرچ عبارت فارکس فکتوری یا (Forex Factory) و کلیک بر اولین لینک، با صفحه تصویر زیر مواجه می‌شوید؛ صفحه اصلی فارکس فکتوری شامل اطلاعات مختصر از نرخ جفت ارزها و میزان نوسان آنها در روز، تقویم داده‌های اقتصادی، اخبار اقتصادی، آخرین نظرات در انجمن Forums (ارتباط با سایر فعالین بازار در سایت فارکس فکتوری)، سشن بازار و موقعیت معاملاتی سایر کاربران Forex Factory است.

اطلاعاتی که در صفحه اصلی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد:

• تقویم اقتصادی روز: داده‌های اقتصادی در این قسمت نمایش داده می‌شود؛ ارز مربوطه، زمان انتشار، رقم گذشته، پیش‌بینی و واقعی داده قابل مشاهده است؛
• قسمت Scanner: در بالای صفحه امکان مشاهده نرخ جفت ارزها و تغییرات آن به‌صورت زنده (با فعال کردن گزینه Live) وجود دارد؛ میزان نوسان (پیپ و درصد) و چارت (مدت زمان قابل تنظیم) و قیمت Bid و Ask (قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده) نیز قابل مشاهده است؛
• انجمن سایت (Forums): در این قسمت، آخرین نظرات و تحلیل‌های فعالین بازار قابل مشاهده است؛ در قسمت Hottest Threads داغ‌ترین بحث‌ها میان معامله‌گران نمایش داده می‌شود که در شناسایی موضوعات ترند بازار، مفید است؛
• اخبار: این بخش آخرین اخبار سیاسی و اقتصادی مربوط به بازار فارکس را نشان می‌دهد؛ در قسمت Hottest Stories، مهم‌ترین و ترندترین اخبار دسته‌بندی شده است؛
• سشن بازار: مشخص می‌کند که درحال حاضر بازار در کدام سشن معاملاتی قراردارد؛ باتوجه به تفاوت میزان نقدینگی و نوسان جفت ارزها در سشن‌های مختلف، این بخش اهمیت ویژه‌ای برای اسکلپرها (معامله‌گران کوتاه‌مدتی) دارد؛
  

  

• پوزیشن‌های فعالین بازار: در قسمت (Position/Live Accounts)، پوزیشن‌های فعالین سایت روی جفت ارزها مشخص شده است؛ همچنین، با کلیک روی پوشه جزئیات بیشتری از جمله حجم معاملات، نقاط ورود و تعداد معامله‌گران در سود نمایش داده می‌شود.

آموزش گام‌به‌گام ثبت‌نام در سایت فارکس فکتوری

برای استفاده کامل از امکانات سایت، پیشنهاد می‌شود ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنید. با ثبت‌نام در فارکس فکتوری می‌توانید تنظیمات شخصی‌سازی شده خود را ذخیره کنید، در انجمن‌ها فعالیت داشته باشید و عملکرد معامله‌گران را دنبال کنید.مراحل ثبت‌نام:

1. ورود به سایت www.forexfactory.com؛
2. کلیک روی گزینه Join در بالای صفحه؛
3. وارد کردن نام کاربری، ایمیل و رمز عبور؛
4. فعال شدن حساب، پس از تایید ایمیل.

باثبت نام در فارکس فکتوری وایجاد حساب کاربری، می‌توانید تنظیمات تقویم اقتصادی را ذخیره، تایم‌زون شخصی خود را ثبت و عملکرد معامله‌گران را دنبال کنید.

امکانات سایت فارکس فکتوری

در سایت فارکس فکتوری، امکاناتی مانند تقویم اقتصادی، تحلیل‌ها و اخبار اقتصادی سیاسی روز از منابع معتبر، ارتباط‌گیری با اعضای انجمن سایت و مشاهده ریز معاملات تریدرهای ثبت نامی در سایت وجود دارد.

همچنین، در سربرگ بروکرها در وب سایت فارکس فکتوری، بهترین کارگزاران فارکس لیست شده است؛ در این صفحه می‌توانید اسپرد لایو و اطلاعات تکمیلی درمورد رگولاتوری‌ها، لوریج یا پلتفرم‌های معاملاتی را مشاهده کنید.

تقویم اقتصادی

در تقویم اقتصادی، داده‌های اقتصادی در بازه زمانی انتخابی نمایش داده می‌شوند؛ از نوار بالای سمت چپ (با کادر آبی مشخص شده)، امکان انتخاب بازه زمانی وجود دارد؛ در این قسمت، امکان انتخاب و مشاهده تاریخ و ساعت داده‌ها تا انتهای سال فراهم شده است.

در سمت راست نوار بالا، امکان سرچ داده و فیلتر داده‌ها بر اساس کشور، دسته‌بندی داده‌ها و سطح اهمیت داده‌ها (رنگ پوشه) وجود دارد که از رنگ قرمز (پر اهمیت‌ترین) تا رنگ خاکستری (کم اهمیت‌ترین) دسته بندی شده‌اند.

از آنجایی که داده‌های اقتصادی به‌صورت لحظه‌ای منتشر می‌شوند، تنظیم تایم‌زون اهمیت بالایی دارد. در غیر این صورت، زمان انتشار اخبار با ساعت محلی شما همخوانی نخواهد داشت. نحوه تنظیم تایم‌زون:

1. مراجعه به بالای صفحه سایت؛
2. کلیک روی ساعت نمایش داده شده؛
3. انتخاب منطقه زمانی خود؛
4. کلیک روی Save Settings.

دسته‌بندی داده‌ها براساس سطح اهمیت

در فارکس فکتوری، داده‌ها براساس سطح اهمیت، با رنگ پوشه‌های متفاوتی نمایش داده می‌شوند؛ داده‌هایی با سطح اهمیت بالا با پوشه قرمز مشخص می‌شوند؛ داده‌هایی مثل تخمین اولیه تورم، GDP، جلسات بانک‌های مرکزی، تغییرات مشاغل NFP یا نرخ بیکاری معمولا در پوشه قرمز هستند.

داده‌هایی با سطح اهمیت متوسط با رنگ نارنجی و داده‌های کم اهمیت‌تر، با رنگ زرد دسته‌بندی می‌شوند.

نکته: سطح اهمیت و رنگ پوشه‌ها در فارکس فکتوری براساس اهمیت اقتصادی یا کاربرد در تحلیل فاندامنتال مشخص نمی‌شوند، بلکه رنگ پوشه‌ها براساس شدت نوسان داده در بازار طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین، اگر داده‌ای پوشه زرد بود، به معنای بی ارزش بودن آن در تحلیل فاندامنتال نیست.

برای مثال، اگرچه برخی از داده‌های PMI در پوشه زرد هستند اما این گزارش اهمیت بسیار بالایی در تحلیل فاندامنتال دارد.

مقاله آموزش خواندن اخبار اقتصادی در سایت axi.com توضیحاتی راجب نحوه استفاده از خبرهای مهم فارکس فکتوری برای ترید در بازار ارائه کرده که علاقه‌مندان می‌توانند از آن بهرمند شوند.

دسته‌بندی داده‌ها براساس نوع گزارش

همچنین، در قسمت فیلتر امکان دسته‌بندی داده‌ها از نظر نوع گزارش وجود دارد؛ گزارشات اقتصادی در فارکس فکتوری به 10 نوع تقسیم بندی شدند که در ادامه بررسی می‌شوند:

• داده‌های Growth: داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و تولید را شامل می‌شود؛ داده‌های تولید ناخالص داخلی، خرده‌فروشی، تراز تجاری و تولیدات صنعتی در این دسته قرار می‌گیرند؛ این دسته از داده‌ها در انتهای چرخه انقباضی اهمیت بالایی پیدامی‌کنند؛
• داده‌های تورمی: داده‌های بسیار مهم تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده را شامل می‌شود؛ این دست داده‌ها خصوصا در طول سیاست پولی انقباضی اهمیت بیشتری پیدامی‌کنند، چرا که بانک مرکزی به دنبال مهار تورم اقتصادی است؛
• داده‌های مشاغل: شامل داده‌های نرخ بیکاری و تغییرات مشاغل است؛ کنترل بازار کار یکی از وظایف بانک مرکزی بوده و خصوصا زمان ترس از رکود در بازار، داده‌های مشاغل اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کنند؛
• گزارشات Central Bank: بیانیه‌ها، سخنرانی اعضای بانک‌های مرکزی و جلسات تعیین نرخ بهره در این قسمت قرار می‌گیرند؛ واکنش بازار به این دست داده‌ها به مواضع هاوکیش و داویش بانک مرکزی مرتبط بوده و در سنتیمنت بازار تاثیرگذار است؛
• داده‌های Bond: این قسمت، گزارش نتیجه حراج اوراق دولت را نشان می‌دهد؛ اگر نرخ بهره حراجی بالاتر از انتظارات باشد، معمولا نشانه سیاست انقباضی است؛
• داده‌های Speeches: سخنرانی مقامات بانک مرکزی در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛ موضع‌گیری مقامات ممکن است در بازار تاثیرگذار باشد؛
• نظرسنجی‌های تولیدکننده: نظرسنجی‌های بسیار مهم از تولیدکنندگان مانند گزارش PMI را شامل می‌شود؛ داده PMI بیشتر در تحلیل روند اقتصادی مورد توجه تحلیل‌گران فاندامنتال قرار می‌گیرد و برخی مواقع ممکن است تاثیر کوتاه‌مدتی نداشته باشد؛
• نظرسنجی مصرف‌کنندگان: شامل نظرسنجی‌های اقتصادی از مصرف‌کنندگان درباره وضعیت بازارکار، دستمزدها، پس‌انداز و وضعیت مالی مصرف‌کننده و انتظارات تورمی است؛ این داده‌ها خصوصا در اقتصادهای مصرف‌گرا مثل آمریکا اهمیت بالایی دارند؛
• داده‌های مربوط به بخش مسکن: این داده‌ها شامل گزارشات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت‌ها و فعالیت‌های ساختمانی در بازار مسکن هستند؛
• داده Misk: سایر داده‌های متفرقه مثل دورهمی‌های اقتصادی-سیاسی یا روزهای تعطیلی بازار را نشان می‌دهد.

انتظارات و ارقام واقعی در وب سایت فارکس فکتوری

در فارکس فکتوری، رقم گزارش پیشین (کادر مشکی)،انتظارات (کادر آبی تصویر) و میزان واقعی گزارشات (کادر قرمز) در ستون سمت راست مشخص می‌شوند؛ برای مثال، در ردیف هفتم تصویر، نرخ بهره ژاپن اعلام شده و مقدار واقعی آن با پیش‌بینی‌ها تطابق دارد.

درصورتی که داده واقعی با انتظارات متفاوت باشد (بالاتر یا پایین‌تر)، بسته به جهت فاندامنتالی و سطح اهمیت داده، نوسان در بازار را رقم می‌زند؛ برای مثال، اگر داده تورم بالاتر از انتظارات باشد، معمولا باعث تقویت ارز می‌شود؛ زیرا تورم بالاتر تداوم سیاست پولی انقباضی را به همراه دارد.

اطلاعات عمیق‌تر از داده‌ها در سایت فارکس فکتوری

با کلیک بر پوشه Detail، صفحه زیر باز می‌شود که در این صفحه، اطلاعات بیشتری از داده مربوطه در دسترس است؛ این اطلاعات شامل تاریخچه داده، اخبار و تحلیل مربوط به داده (اخبار قبل و بعد از انتشار داده) و تعریف داده هستند.

در قسمت (Usual Effect) واکنش بازار به داده در حالت معمول توضیح داده شده است (کادر آبی)؛ برای مثال در داده تورم، گفته شده که اگر داده واقعی بالاتر از انتظارات باشد، ارز مربوطه تقویت خواهد شد.

سربرگ اخبار

در این بخش، جدیدترین اخبار اقتصادی و سیاسی جهان (هر خبری که بر بازار فارکس تاثیرگذار باشد) به اشتراک گذاشته می‌شود؛ علاوه بر اخبار، تحلیل‌ تکنیکال و فاندامنتال نیز منتشر می‌شود؛ همچنین، اخبار آموزشی در قسمت Educational News آپلود می‌شوند.

جریان لحظه‌ای اخبار به‌صورت دسته‌بندی‌شده و همراه با منبع انتشار نمایش داده می‌شود تا کاربران بتوانند اعتبار خبر و زمان دقیق انتشار آن را ارزیابی کنند.

انجمن و تریدرهای فارکس فکتوری

در سربرگ انجمن می‌توانید با سایر کاربران وب سایت فارکس فکتوری ارتباط بگیرید و تحلیل خود را به اشتراک بگذارید. قسمت داغ‌ترین بحث‌ها (Hottest Threads) صحبت‌های ترند میان فعالین بازار هستند؛ با استفاده از این بخش، تحلیل‌گر می‌تواند موضوع ترند بازار تاثیرگذار بر سنتیمنت را شناسایی کند.

در سربرگ تریدرها، آخرین معاملات اعضای عضو سایت همراه با سود و زیان آنها نمایش داده می‌شود؛ همچنین، امکان مشاهده تعداد افراد حاضر در پوزیشن، همراه با حجم معاملات آنها در قسمت (Positions/Live Accounts) وجود دارد.

بررسی بروکرها در وب سایت فارکس فکتوری

در سربرگ بروکرها، اطلاعاتی نظیر رگولاتوری‌ها، سال تاسیس، حداکثر لوریج، پلتفرم‌های معاملاتی و اسپرد زنده ارائه می‌شوند. علاوه بر مشخصات فنی هر بروکر، کاربران می‌توانند نظرات و تجربیات سایر معامله‌گران را نیز مشاهده کنند که دید واقع‌بینانه‌تری نسبت به کیفیت اجرای سفارشات، پشتیبانی و شرایط معاملاتی ارائه می‌دهد.

همچنین نمایش داده‌های به‌روزرسانی‌شده مانند تغییرات اسپرد در ساعات مختلف بازار و تفکیک حساب‌های معاملاتی، کاربران را راهنمایی می‌کند تا شرایط واقعی معامله را بهتر ارزیابی کنند.

چگونه از فارکس فکتوری برای بهبود معاملات استفاده کنیم؟

برای استفاده حرفه‌ای از فارکس فکتوری می‌توان فعالیت‌های زیر را بصورت منظم انجام داد:

• مشخص کردن اخبار High Impact هر هفته؛
• تحلیل اختلاف Forecast و Actual؛
• بررسی واکنش بازار در Usual Effect؛
• بررسی همزمان چارت تکنیکال و اخبار اقتصادی؛
• آگاهی از افزایش اسپرد در زمان انتشار خبر؛

نکته: ترکیب تحلیل فاندامنتال (اخبار) با تحلیل تکنیکال می‌تواند کیفیت ورودهای معاملاتی را افزایش دهد.

ویدئوی آموزشی کانال Finding Forex در Youtube، به توضیحات تکمیلی راجع‌به ترید با اخبار اقتصادی فارکس پرداخته که علاقمندان می‌توانند از آن نیز بهرمند شوند.

مثال عملی استفاده از فارکس فکتوری در زمان انتشار خبر تورم

فرض کنید امروز قرار است داده CPI آمریکا منتشر شود و داده‌های اقتصادی مربوط به آن به شرح زیر است:

• Forecast: درصد 3.2
• Previous: درصد 3.4

پس از انتشار، Actual برابر 3.8% اعلام می‌شود که این اختلاف نشان می‌دهد تورم بالاتر از انتظار بوده است. در چنین شرایطی احتمال تقویت دلار آمریکا افزایش می‌یابد، زیرا بازار انتظار سیاست پولی انقباضی‌تر را خواهد داشت. در این سناریو:

• جفت ارز EUR/USD ممکن است کاهش یابد؛
• شاخص دلار (DXY) ممکن است رشد کند؛
• نوسان در لحظات ابتدایی افزایش می‌یابد (افزایش اسپرد).

اندیکاتور تقویم فارکس فکتوری (Forex Factory Calendar) در متاتریدر

اندیکاتور Forex Factory Calendar که با نام FF Calendar نیز شناخته می‌شود، پلی میان تحلیل تکنیکال و داده‌های فاندامنتال در پلتفرم MetaTrader ایجاد می‌کند. این ابزار، رویدادهای اقتصادی مهم مانند نرخ تورم، آمار اشتغال و شاخص GDP را مستقیما از وب‌سایت Forex Factory دریافت کرده و روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

مکانیزم عملکرد اندیکاتور بر پایه قابلیت «Web Request» در متاتریدر است. کاربر با فعال‌سازی گزینه «Allow Web Request for listed URL» در قسمت Expert Advisors بخش Options و سپس افزودن آدرس nfs.faireconomy.media، امکان دریافت فایل CSV تقویم هفتگی از بخش Calendar سایت Forex Factory را فراهم می‌کند.

• اندیکاتور تقویم فارکس فکتوری متاتریدر5 (Forex Factory Calendar)
• اندیکاتور تقویم فارکس فکتوری متاتریدر4 (Forex Factory Calendar)

پس از این مرحله، داده‌های خبری به‌صورت خودکار در چارت بارگذاری می‌شوند.

از نظر بصری، FF Calendar اطلاعات را در قالب یک جدول شامل نام رویداد و زمان انتشار ارائه می‌دهد. درجه اهمیت اخبار با سه رنگ زرد (کم‌اهمیت)، نارنجی (متوسط) و قرمز (با اهمیت بالا) مشخص می‌شود. همچنین خطوط عمودی روی نمودار، لحظه انتشار خبر را دقیقاً علامت‌گذاری می‌کنند؛ قابلیتی که برای معامله‌گران سبک Intraday و تحلیل چندزمانه بسیار کاربردی است.

در بررسی نمودارها، واکنش بازار به اخبار کاملا مشهود است. به‌عنوان مثال در جفت‌ارز CAD/EUR در تایم‌فریم یک‌ساعته، انتشار اخبار با اهمیت بالا می‌تواند باعث شتاب صعودی شود. در مقابل، در نمودار XAG/USD در بازه 30 دقیقه‌ای، برخی داده‌های منفی اقتصادی افت قیمت را رقم می‌زنند. این رفتار نشان می‌دهد که ترکیب ساختار قیمتی با زمان‌بندی اخبار، دید عمیق‌تری نسبت به نوسانات بازار فارکس، سهام و کالا ارائه می‌دهد.

در بخش تنظیمات، امکان فعال‌سازی Alerts و Notifications، تعیین فاصله هشدار قبل از خبر (Alert Before News) و فیلتر اخبار بر اساس سطح اهمیت (High/Medium/Low Impact News) وجود دارد. این ویژگی‌ها مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی معاملاتی را بهینه می‌کنند.

در مجموع، Forex Factory Calendar یک اندیکاتور خبری قدرتمند برای متاتریدر است که با همگام‌سازی داده‌های اقتصادی و نمودار قیمت، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری را برای معامله‌گران فراهم می‌سازد.

جمع‌بندی

سایت فارکس فکتوری یک منبع جامع برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های بازار فارکس از منابع معتبر است؛ این سایت میان فعالین بازار بیشتر به تقویم اقتصادی روزانه شناخته می‌شود.

در سربرگ "Calendar" اخبار اقتصادی در بازه زمانی انتخابی کاربر نمایش داده می‌شوند؛ همچنین، امکان فیلتر داده‌ها براساس کشور، نوع داده و سطح اهمیت (در نوسانات کوتاه‌مدت مارکت) وجود دارد.