حساب دمو با فراهم کردن امکان تست و آزمایش استراتژی بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی، روشی برای بررسی و بهبود عملکرد معاملاتی در بازارهای مختلف مانند بازار فارکس است.
حساب دمو با اتصال به پلتفرم های معاملاتی واقعی، کلیه اطلاعات و نوسانات بازار را به صورت زنده اجرا کرده و امکان معامله در شرایط لایو بازار را فراهم می کند؛ همچنین، امکان استفاده از کلیه امکانات و ابزارهای پلتفرم معاملاتی نیز در اکانت دمو وجود دارد.
حساب دمو چیست؟
حساب دمو با نام های مختلفی مانند حساب آزمایشی یا حساب تمرینی در بروکر های مختلف برای آزمایش استراتژی معاملاتی ارائه می شود. دردمو اکانت، تمام شرایط معامله در بازار فراهم می شود، اما نیازی به سرمایه واقعی برای معامله وجود ندارد و معاملات در این حساب با سرمایه مجازی انجام می شوند.
اکانت دمو به یک پلتفرم معاملاتی زنده متصل می شود که این موضوع باعث شبیه سازی تمام شرایط و امکانات حساب واقعی در این نوع حساب شده است.
مزایا و معایب اکانت دمو
استفاده از حساب دمو برای آزمایش استراتژی معاملاتی به بهبود مهارت های تریدر کمک می کند؛ اما، با توجه به دخیل نبودن سرمایه واقعی در این حساب، استفاده طولانی از آن معایبی مانند عدم تجربه و آشنایی با احساسات هنگام معامله را نیز به همراه دارد.
مزایای استفاده از حساب دمو
استفاده از حساب دمو علاوه بر فراهم کردن شرایط تمرین استراتژی معاملاتی، به آشنایی به پلتفرم معاملاتی و نحوه استفاده از آن نیز کمک می کند. مزایای حساب دمو:
مزایای حساب دمو برای تست ربات ها و استراتژی های الگوریتمی
حساب دمو بهترین محیط برای آزمایش ربات ها و استراتژی های الگوریتمی است. معامله گر می تواند بدون نگرانی از خطاهای احتمالی، عملکرد ربات را با داده های زنده بررسی کند و تنظیمات مختلف را بدون هزینه مالی امتحان کند.
این کار باعث می شود نقاط ضعف استراتژی شناسایی شده و نسخه نهایی با دقت بیشتری در حساب واقعی به کار گرفته شود.
معایب استفاده از حساب دمو
استفاده طولانی مدت از اکانت دمو باعث منجر به ترس برای ورود به حساب واقعی (Real Account) و کاهش اعتمادبه نفس معامله گر می شود؛ همچنین، عدم دخیل بودن ترس از دست دادن سرمایه واقعی نیز، باعث می شود تامدیریت احساسات در حساب واقعی نسبت به حساب دمو، کاملا متفاوت باشد.
معایب استفاده از حساب دمو:
- عدم تطابق با شرایط واقعی بازار: در حساب های دمو تمام سفارشات بدون تاخیر و معمولا بدون اعمال شدن هزینه های معامله در موجودی انجام می شوند که این موضوع، در حساب های واقعی متفاوت است؛
- عدم دخیل بودن احساسات واقعی: عدم تجربه ترس از دست دادن سرمایه واقعی در حساب دمو باعث می شود تا امکان تمرین و تسلط بر مدیریت احساسات در این نوع حساب ها وجود نداشته باشد؛
- نبود تاثیر مالی: عدم تجربه ضرر مالی و از دست دادن سرمایه واقعی باعث می شود تا مهارت بررسی ریسک های مختلف و مدیریت مالی در معامله گر رشد نکند.
اهمیت معامله در اکانت دمو
آزمایش استراتژی معاملاتی در گذشته بازار و با توجه به عوامل مختلفی مانند عدم وجود نوسان لحظه ای، چندان قابل استناد نیست؛ از این رو، معامله در حساب دمو باعث آزمایش استراتژی به صورت کامل در شرایطی آزمایش می شود که معامله گر، در حساب واقعی تجربه می کند.
همچنین، آشنایی با امکانات و ابزارهای مختلف پلتفرم معاملاتی باعث می شود تا معامله گر هنگام ترید در حساب واقعی دچار سردرگمی نشود.
آموزش ساخت حساب دمو
به دلیل دخیل نبودن سرمایه واقعی در حساب دمو، اکثر پلتفرم های معاملاتی در زمینه احراز هویت و ثبت مدارک هویتی برای ساخت حساب دمو سخت گیری نمی کنند.
برای افتتاح حساب دمو فارکس، لازم است ابتدا پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کرده و ثبت نام اولیه را در وبسایت پلتفرم معاملاتی انجام دهید؛ سپس، گزینه افتتاح حساب دمو را فعال کرده و مشخصات لازم (موجودی، لوریج و ...) را وارد کنید.
بعد از دریافت اطلاعات حساب، می توانید آن را به پلتفرم های مختلف معاملاتی مانند متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 متصل کرده و معاملات خود را شروع کنید.
چه زمانی باید از حساب دمو به حساب واقعی منتقل شد؟
ورود از دمو به حساب واقعی زمانی باید انجام شود که معامله گر به چند معیار برسد؛ وقتی این شرایط فراهم باشد، ورود با حجم کم به حساب واقعی بهترین تصمیم است.
معیارهای انتقال معاملات از حساب دمو به حساب واقعی:
- سودآوری پایدار در دوره های مختلف؛
- رعایت کامل مدیریت سرمایه؛
- تسلط کامل بر پلتفرم؛
- عدم ورود احساسی در معاملات آزمایشی؛
- شناخت کامل از رفتار استراتژی.
نکات مهم برای ترید در دمو اکانت
با توجه به عدم استفاده از سرمایه واقعی در دمو اکانت، معمولا مدیریت سرمایه در این نوع حساب ها رعایت نشده و صرفا استراتژی ورود و خروج از معامله مورد آزمایش قرار می گیرد و توجهی به فاکتورهای مدیریت ریسک مانند پوزیش سایز یا سفارش حد ضرر نمی شود؛ از این رو، مهارت های مدیریت سرمایه در این فاز از آماده سازی برای ورود به حساب واقعی رشد نمی کند.
راهنمای استفاده صحیح از حساب دمو
برای استفاده مؤثر از حساب دمو لازم است یک برنامه مشخص برای تمرین در نظر گرفته شود. مهم ترین نکات برای استفاده درست عبارت است از:
- معامله با حجم هایی مشابه حساب واقعی؛
- ثبت همه معاملات در یک ژورنال و بررسی دلیل ورود و خروج؛
- رعایت حد ضرر، حد سود و قوانین مدیریت سرمایه؛
- تست استراتژی در تایم فریم ها و شرایط مختلف بازار؛
- تحلیل دوره ای عملکرد و اصلاح اشتباهات.
تفاوت حساب دمو (Demo Account) و حساب واقعی (Real Account)
با توجه به اتصال سرور حساب دمو به لایو بازار معاملاتی، اطلاعات و نوسانات قیمت با حساب واقعی تفاوتی ندارد؛ اما، در حساب دمو با توجه به عدم نیاز به نقدینگی برای اجرای معاملات، تفاوت هایی در مواردی مانند اسپرد (Spread) (Spread)، لغزش قیمت (Slippage) و ... با حساب واقعی (Real Account) وجود دارد.
تفاوت حساب دمو (Demo Account) و حساب واقعی (Real Account):
- اسپرد (Spread): در حساب های دمو اکثرا اسپرد محاسبه نشده و معمولا ثابت است؛
- لغزش قیمت (Slippage): با توجه به عدم نیاز به نقدینگی برای اجرای معاملات، سفارشات همیشه بدون لغزش قیمت و دقیقا در قیمت انتخاب شده اجرا می شوند؛
- اجرای معاملات: اجرای معاملات در حساب دمو بدون تاخیر و به صورت آنی است که این مورد در حساب واقعی (Real Account) به طور متفاوت انجام می شود؛
- گپ های قیمتی: گپ های قیمتی باعث فعال نشدن برخی سفارشات در حساب واقعی می شوند که این موضوع در اجرای معاملات حساب دمو تاثیری ندارد.
در کانال یوتیوب IQ Option تفاوت این دو حساب به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:
جدول مقایسه حساب دمو و حساب واقعی:
ویژگی | حساب دمو | حساب واقعی |
نوع سرمایه | مجازی | واقعی |
لغزش قیمت | معمولا بدون لغزش | وابسته به نقدینگی |
اجرای سفارش | سریع و بی تاخیر | احتمال بروز تاخیر |
اسپرد | ثابت یا کمتر | متغیر و واقعی |
احساسات معامله گر | بدون استرس | تحت فشار روانی |
ریسک مالی | صفر | واقعی |
تأثیر اخبار | کم رنگ تر | کاملا واقعی |
شرایط روانی | ساده تر | دشوارتر |
مدت زمان مناسب استفاده از حساب دمو
استفاده از حساب دمو باید محدود و هدفمند باشد. ماندن طولانی مدت در محیط بدون ریسک، باعث ایجاد عادات معاملاتی اشتباه و اعتمادبه نفس غیرواقعی می شود.
معمولاً چند هفته تمرین دقیق همراه با ثبت معاملات برای ورود به حساب واقعی کافی است. هدف اصلی دمو یادگیری و آماده سازی است، نه معامله همیشگی.
اشتباهات رایج هنگام معامله در حساب دمو
عدم وجود ریسک مالی در حساب دمو باعث می شود معامله گران دچار اشتباهاتی شوند که در آینده عملکرد واقعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.
در این شرایط، بسیاری از افراد بدون برنامه معامله می کنند، حد ضرر مشخصی ندارند و رفتارهای هیجانی خود را جدی نمی گیرند، زیرا می دانند که هیچ ضرر واقعی متوجه سرمایه شان نیست.
اشتباهات رایج هنگام معامله در حساب دمو:
اکسپرت ثبت ژورنال معاملاتی در نوشن "Notion" برای متاتریدر
اکسپرت ثبت ژورنال معاملاتی در Notion محصولی تخصصی از تریدینگ فایندر است که فرآیند انتقال اطلاعات معامله از پلتفرم معاملاتی به فضای Notion را به شکل کاملاً خودکار انجام می دهد.
این ابزار برای معامله گرانی طراحی شده که قصد دارند یک ژورنال حرفه ای، یکپارچه و دقیق داشته باشند و می خواهند جزئیات هر معامله مانند حد سود، حد ضرر، قیمت ورود، نماد معاملاتی و سایر داده های مهم را بدون ورود دستی در محیط Notion ذخیره کنند.
این اکسپرت جزو ابزارهای کاربردی بوده و در دسته «اندیکاتورهای ابزار معاملاتی» قرار می گیرد. ساختار آن با سبک های معاملاتی مختلف مانند اسکالپ، سوئینگ، ترید روزانه و تحلیل چندزمانه سازگار است و برای بازارهای فارکس، کریپتو، سهام شرکت ها و سایر دارایی های پشتیبانی شده در قابل استفاده است.
برای اجرای این اکسپرت باید چند مؤلفه کلیدی در پلتفرم معاملاتی و حساب کاربری Notion تنظیم شود. اولین قدم فعال سازی WebRequest در پلتفرم معاملاتی است تا امکان ارسال درخواست به آدرس api.notion.com فراهم شود. پس از آن، کاربر باید Parent Page ID صفحه والد در Notion را از انتهای URL استخراج کرده و در تنظیمات وارد کند.
مرحله بعد دریافت Notion Token از بخش Integrations است که نقش کلیدی در احراز هویت و اتصال میان پلتفرم معاملاتی و Workspace کاربر دارد.
فرآیند دریافت لایسنس این ابزار نیز از طریق پشتیبانی تریدینگ فایندر انجام می شود و امکان درخواست از طریق تلگرام و واتس اپ وجود دارد. پس از دریافت لایسنس، کاربر می تواند با طی مراحل اتصال، یک ژورنال معاملاتی کاملاً اتوماتیک بسازد و سابقه تمام معاملات را به صورت منظم ثبت کند.
این اکسپرت برای معامله گرانی که قصد دارند بدون ثبت دستی اطلاعات، عملکرد معاملاتی خود را تحلیل کنند، یک ابزار کارآمد محسوب می شود. سرعت انتقال داده، دقت ثبت، یکپارچگی با سیستم مدیریت اطلاعات Notion و امکان استفاده رایگان از مهم ترین مزایای این سیستم است که آن را به یک راهکار عملی برای ایجاد ژورنال حرفه ای تبدیل می کند.
- اکسپرت ثبت ژورنال معاملاتی در نوشن "Notion" برای متاتریدر5
- اکسپرت ثبت ژورنال معاملاتی در نوشن "Notion" برای متاتریدر4
مثال استفاده از اکسپرت هنگام انتخاب داده های مورد نیاز در پلتفرم معاملاتی
در زمان اجرای اکسپرت، کاربر می تواند تعیین کند کدام اطلاعات معامله در ژورنال ثبت شود.
همان طور که در تصویر مشاهده می شود، پس از فعال سازی اکسپرت در پلتفرم معاملاتی، یک پنجره تنظیمات نمایش داده می شود که در آن امکان انتخاب جزئیات مختلف مانند نوع معامله، زمان باز شدن پوزیشن، حجم، قیمت ورود، میزان سود و زیان، شناسه معامله و سایر فیلدهای دلخواه وجود دارد.
با فعال کردن هر گزینه، اکسپرت موظف می شود داده مربوط به همان بخش را استخراج کرده و به صورت خودکار در ژورنال معاملاتی کاربر ذخیره کند. این شیوه انتخاب فیلدها باعث می شود خروجی نهایی کاملاً مطابق نیاز کاربر شخصی سازی شود و تنها اطلاعات مورد نیاز در ژورنال ثبت گردد.
آیا اکانت دمو در بازار ارزهای دیجیتال نیز ارائه می شود؟
ساخت اکانت دمو بیشتر در بازار فارکس و توسط بروکرها انجام می شود؛ اما، در بازار ارزهای دیجیتال نیز برخی از صرافی ها شرایط معامله در فضای شبیه سازی شده با سرمایه مجازی را فراهم کرده اند.
استفاده از حساب دمو در صرافی های ارز دیجیتال، نیازی به احراز هویت و ثبت مدارک هویتی ندارد و صرفا با ثبت ایمیل امکان معامله در فضای شبیه سازی شده فراهم می شود. بهترین صرافی ها برای افتتاح حساب دمو:
- بایننس (Binance)
- کوکوین (Kucoin)
- کراکن (Kraken)
- وایت بیت (Whitebit)
- کوین بیس (Coinbase)
محدودیت های حساب دمو نسبت به شرایط واقعی بازار
حساب دمو تنها محیطی برای تمرین است و نمی تواند تمام شرایط واقعی بازار را شبیه سازی کند. نوسانات شدید، تأخیر در اجرای سفارش، لغزش قیمت و فشارهای روانی عواملی هستند که فقط در حساب واقعی تجربه می شوند.
نتایج دمو تضمین کننده موفقیت در حساب واقعی نیست و معامله گر باید تفاوت این دو محیط را در برنامه معاملاتی خود در نظر بگیرد.
حساب دمو برای چه معامله گرانی مناسب نیست؟
حساب دمو برای افرادی مناسب نیست که تنها با هدف انجام معاملات آسان یا بدون رعایت قوانین مدیریت سرمایه وارد بازار می شوند. کسانی که در دمو از حجم های غیرواقعی استفاده می کنند یا بدون توجه به ساختار استراتژی معامله می کنند، در حساب واقعی عملکرد مشابهی نخواهند داشت.
همچنین معامله گرانی که به دنبال درک احساسات بازار هستند، باید بدانند که دمو نمی تواند فشار روانی محیط واقعی را شبیه سازی کند.
چرا حساب دمو برای معامله گران ایرانی اهمیت بیشتری دارد؟
شرایط مالی و ارزی در ایران باعث می شود ورود مستقیم به حساب واقعی برای بسیاری از معامله گران ریسک بالایی داشته باشد. به دلیل محدودیت های ارزی، هزینه تبدیل پول، و نبود تجربه کافی در بازارهای بین المللی، حساب دمو برای کاربران ایرانی یک مرحله ضروری است.
این حساب کمک می کند قبل از ورود به محیط واقعی، معامله گر با ساختار پلتفرم، نحوه اجرای سفارشات، و رفتار بازار جهانی آشنا شود و از خطاهای اولیه جلوگیری کند.
نتیجه گیری
اکانت دمو (Demo Account) یک حساب معاملاتی شبیه سازی شده است که به معامله گران اجازه می دهد تا بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی، استراتزی معاملاتی خود را تمرین کنند؛ با این حال، موفقیت در این نوع حساب، موفقیت و کسب سود در حساب واقعی را تضمین نمی کند.
استفاده از حساب دمو امکان آزمایش و تمرین استراتژی معاملاتی را فراهم کرده و به آشنایی با کارکرد پلتفرم معاملاتی کمک می کند.
عدم دخیل بودن سرمایه واقعی در اکانت دمو باعث می شود تا رشد مهارت مدیریت احساسات با چالش هایی همراه باشد؛ همچنین، عدم تطابق شرایط اجرای سفارشات در حساب دمو با شرایط واقعی باعث ایجاد تفاوت هایی در مدیریت ریسک حساب دمو و واقعی می شود.
