در معاملات روزانه (Day Trading) با استفاده از سبک های مختلف تحلیل تکنیکال مانند سبک ICT، سبک RTM و ...، جهت روزانه قیمت مشخص شده و نتیجه معاملات در همان روز مشخص میشود.
فرصتهای معاملات روزانه با سرعت بالایی در نمودار پدیدار شده، و با همان سرعت، نقطه ورود مناسب آنها از دست میروند؛ از این رو، سرعت عمل معاملهگر در این روش اهمیت زیادی دارد.
معاملات روزانه چیست؟
معاملات روزانه به معاملاتی گفته میشود که ورود و خروج از آنها طی یک روز معاملاتی انجام میشود؛ از این رو، هدف دی تریدینگ کسب سود از نوسانات یک روزه نماد معاملاتی است.
معاملات روزانه بیشتر با تکیه بر تحلیل تکنیکال اجرا شده و تاثیر تحلیل فاندامنتال در این سبک معاملات کمتر است؛ همچنین، معاملات روزانه بیشتر مناسب افرادی است که وقت کافی برای تحلیل و مدیریت معامله در طول روز را دارند.
ویژگیهای ضروری یک معاملهگر روزانه موفق
دی تریدر باید توانایی تحلیل سریع قیمت و تصمیمگیری دقیق در بازههای زمانی کوتاه را داشته باشد. تمرکز بالا، اجرای منظم پلن معاملاتی و واکنش صحیح به نوسانات بازار از ویژگیهای اصلی این سبک معاملاتی است.
- پردازش سریع رفتار قیمت؛
- توانایی مدیریت ریسک در شرایط پرنوسان؛
- انضباط در اجرای استراتژی؛
- پذیرش سریع ضرر و خروج بدون احساسات؛
- تسلط به ابزارهای تکنیکال و رفتار نقدینگی.
مزایا و معایب معاملات روزانه
به واسطه استفاده از اهرم و لوریج در دی تریدینگ، میزان نوسان و فرصتهای معاملاتی نسبت به دیگر سبکهای معاملاتی بیشتر است؛ اما، همین موضوع باعث افزایش ریسک این نوع معاملات نیز میشود. جدول مزایا و معایب معاملات روزانه:
مزایا | معایب |
امکان ارزیابی عملکرد روزانه | نیاز به سرمایه بیشتر |
فرصتهای معاملاتی بیشتر | ریسک بالا نسبت به معاملات بلندمدت |
قابلیت برداشت سود به صورت روزانه | نیاز به تجربه بالا |
بالا رفتن تجربه به واسطه تعداد معاملات بالا | وقتگیر بودن |
تاثیر کم اخبار در معاملات روزانه | نیازمند مدیریت احساسات |
عدم نگرانی برای باز نگهداشتن معاملات در طول شب | افزایش هزینه و کارمزدهای پرداختی با توجه به تعداد معاملات |
بهترین ساعتها برای معاملات روزانه
برای معاملات و تحلیل روزانه، انتخاب زمان مناسب تاثیر زیادی بر نتیجه معاملات دارد؛ نوسان و نقدشوندگی در ساعات مختلف متفاوت است.
- همپوشانی سشن لندن و نیویورک برای فارکس؛
- ساعات فعال بازار آمریکا برای شاخصها و طلا؛
- نوسانات شبانهروزی برای رمزارزها؛
- ۹۰ دقیقه ابتدایی و ۶۰ دقیقه پایانی بازار سهام آمریکا.
انواع روشهای دی تریدینگ
در معاملات روزانه، معمولا جهت اصلی روند قیمت در ابتدای روز بررسی و مشخص شده و در ادامه روز، معاملات بر اساس جهت اصلی انجام میشود؛ از این رو، معاملات میتواند موافق یا مخالف جهت روند انجام شود.
معامله در جهت روند
در این روش، ابتدا جهت اصلی روز در تایم فریم بالاتر مشخص شده و در تایم فریم پایینتر نقاط ورود، به معامله در جهت روند روز شناسایی میشود؛ از این رو، با توجه به همجهت بودن معامله و روند قیمت، ریسک ضرر در این روش کاهش پیدا میکند.
معامله خلاف جهت روند
در این روش، بعد از شناسایی روند اصلی قیمت، معاملهگر منتظر فرصت معاملاتی خلاف جهت فعلی قیمت است؛ از این رو، هدف این معاملات، شناسایی پایان یک روند و ورود به معامله در ابتدای روند جدید است.
اگرچه ریسک این روش بالاتر است اما در صورت موفقیت، سود زیادی از معاملات حاصل میشود؛ همچنین، استفاده از این روش به تجربه معاملاتی بالا و درک عمیق از نحوه رفتار قیمت نیاز دارد.
معامله در ناحیه رنج
در این روش، با توجه به واکنشهای اخیر قیمت و بررسی الگوهای قیمتی، سقف و کفهای نمودار مشخص شده و معاملات با توجه به این سطوح اجرا میشوند؛ بدین صورت، وقتی قیمت به سقف رسیده باشد، معامله فروش و در صورت رسیدن قیمت به کف، معامله خرید انجام میشود.
در این روش، سفارش در قیمت مشخص (Limit Order) و سفارش حد ضرر (Stop Loss) کاربرد زیادی دارند.
معامله با شکست سطوح مهم
در این روش با بررسی گذشته بازار، سطوح مهم قیمتی مانند سطوح حمایت و مقاوت شناسایی میشوند؛ سپس، معاملهگر منتظر رسیدن قیمت به این محدودهها میماند. با رسیدن قیمت به یکی از این محدودهها با استفاده ازالگوهای قیمتی مختلف مانند الگوهای کلاسیک، معامله در جهت شکست محدوده انجام میشود.
در مقاله آموزش معاملات روزانه سایت Investopedia این روش معاملاتی به صورت کامل آموزش داده شده است:
استراتژیهای تخصصی معاملات روزانه
در معاملات روزانه، استراتژیها بر اساس رفتار قیمت و نقدینگی طراحی میشوند.
- استراتژی شکست (Breakout): ورود پس از شکست محدودههای قیمتی؛
- استراتزی پولبک (Pullback): ورود در حرکات بازگشتی قیمت؛
- بازگشت قیمت به میانگین حجم (VWAP Reversion): در زمان بازگشت قیمت به خط VWAP؛
- اسکالپ بر پایه مومنتوم (Momentum Scalping): ورود در حرکات سریع روند قیمت؛
- شکار نقدینگی (Liquidity Sweep): ورود پس از فعال شدن حد ضرر معاملهگران و جذب نقدینگی.
معامله با استفاده از نوسانات اخبار
در این روش، تمرکز کمتری بر روی رفتار قیمت در نمودار است و بیشتر تمرکز بر اخبار و دادههای اقتصادی قرار دارد؛ از این رو، موفقیت در این روش نیازمند درک عمیق از بازار مورد معامله و دسترسی به منابع خبری قوی است.
خبرهای مهم در حالت عادی، به ندرت در بازار رخ میدهد؛ همچنین، این دست اخبار پیش از انتشار، تاثیر خود را بر نمودار گذاشته و به اصطلاح «پیشخور» میشوند.
مثال عملی یک سناریوی معاملات روزانه
در یک سناریوی رایج، ابتدا جهت روز در تایم فریم بالاتر مشخص شده و نواحی مهم نقدینگی روی نمودار علامتگذاری میشود. قیمت با رسیدن به این نواحی بررسی شده و بر اساس واکنش بازار، معامله در جهت روند یا خلاف روند انجام میشود. حد ضرر در ناحیه بیاعتباری تحلیل و حد سود بر اساس ساختار روز مشخص میشود.
چگونه از اخبار در معاملات روزانه استفاده کنیم؟
اخبار مهم باعث افزایش سرعت حرکت قیمت میشوند. ورود مستقیم در لحظه انتشار خبر با ریسک بالا همراه است؛ بهترین روش، ورود پس از مشخصشدن جهت اصلی حرکت است. در این شرایط، حد ضرر کوچک و خروج سریع اهمیت زیادی دارد.
سبک معاملات روزانه در کانال یوتیوب TradingLab به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:
مقایسه دی تریدینگ و سوئینگ تریدینگ
تفاوت اصلی این دو استراتژی معاملاتی درمدت زمان معاملات است؛ در دی تریدینگ، معاملات در طول یک روز باز و بسته میشوند؛ در حالی که در سوئینگ تریدیگ، ممکن است یک معامله، چند روز ادامه داشته باشد.
جدول مقایسه دی تریدینگ و سوئینگ تریدینگ:
ویژگی | سوئینگ تریدینگ | دی تریدینگ |
بازه زمانی معاملات | بین 2 روز تا چند هفته | نهایتا 1 روز معاملاتی |
وقتگیر بودن | نهایتا چند ساعت در روز | نیاز به مانیتورینگ مداوم معاملات در طول روز |
تعداد معاملات | نسبتا کم | یک تا چند معامله در دروز |
اهمیت سرعت عمل | اهمیت کمتر نسبت به باقی فاکتورهای معامله | اهمیت بالای فاکتور سرعت |
سرمایه مورد نیاز | نیاز به سرمایه متوسط برای شروع | نیاز به سرمایه بالا با توجه به تعداد بالای معاملات |
نکات مهم برای دی تریدینگ
با توجه به هدف معاملات روزانه که نوسانات کوتاهمدت قیمت است، نکات مهمی مانند نقدشوندگی، میزان نوسان، حجم معاملات و ... در رابطه با دارایی مورد معامله بررسی میشود.
نقدشوندگی
با توجه به اهمیت فاکتور سرعت در معاملات روزانه، میزان نقدشوندگی دارایی مورد معامله باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ از این رو، بررسی میزان اسپرد (اختلاف میان قیمت خرید و فروش) به شناسایی میزان نقدشوندگی دارایی کمک میکند؛ هرچه میزان اسپرد کمتر باشد، نقدشوندگی دارایی مورد نظر بیشتر است.
حجم معاملات
حجم معاملات در ویژگیهای مختلفی از دارایی مورد معامله مانند سرعت اجرای معاملات و تحلیلپذیری آن نقش دارد؛ از این رو، هرچه حجم معاملات بالاتر باشد، دارایی مورد نظر برای معاملات روزانه مناسبتر است.
میزان نوسان قیمت
در معاملات روزانه، تعداد معاملات بالا است و دارایی با نوسان کم نقاط ورود کافی برای معاملهگر روزانه تامین نمیکند؛ از این رو، برای انتخاب دارایی مورد معاملات باید میزان نوسان آن در طول روز مورد بررسی قرار بگیرد.
میزان نوسان به صورت مستقیم در تعداد و میزان سود معاملات نقش دارد؛ همچنین، مقدار نوسان دارایی در میزان تحلیلپذیر بودن آن نمودار تاثیرگذار است.
چطور نماد مناسب برای معاملات روزانه انتخاب کنیم؟
برای انتخاب نماد مناسب، رفتار نقدینگی و نوسان روزانه باید بررسی شود. چکلیست انتخاب نماد مناسب برای معاملات روزانه:
- حجم معاملات بالا
- اسپرد پایین
- رفتار تکنیکالی قابل شناسایی
- نوسان کافی برای ایجاد نقاط ورود
جدول مقایسه نمادهای مناسب برای معاملات روزانه
در معاملات روزانه، انتخاب نماد معاملاتی نقش تعیینکنندهای در کیفیت اجرا، مدیریت ریسک و ثبات نتایج دارد. هر نماد بر اساس عواملی مانند میزان نقدینگی، دامنه نوسان روزانه، رفتار در زمان انتشار اخبار اقتصادی و ساختار اسپرد، شرایط متفاوتی برای اسکالپ، اینترادی و استراتژیهای کوتاهمدت ایجاد میکند.
جدول مقایسه نمادهایی با میزان نوسان متفاوت:
ویژگی | نمادهایی با حجم بالا | نمادهایی با نوسان متوسط | نمادهایی کمنوسان |
سرعت اجرای سفارش | بسیار مناسب | مناسب | ضعیف |
اسپرد | کم | متوسط | زیاد |
تعداد فرصت معاملاتی | زیاد | متوسط | کم |
مناسب برای دی تریدینگ | بله | تا حدی | خیر |
راههای کاهش ریسک معاملات روزانه
معاملات روزانه بیشتر مناسب افراد با تجربه و ماهر در زمینه تحلیل روند قیمت است؛ از این رو، معامله همزمان با این افراد دارای ریسکهای مختص به خود است.
برای کاهش ریسک معاملات روزانه، رعایت نکاتی مانند مدیریت سرمایه، ثبتژورنال معاملاتی، تعیین حد سود و حد ضرر روزانه و ...کاربرد دارد.
- طراحی پلن معاملاتی با جزییات: مشخص کردن تمام واکنشها به اتفاقات حین معامله قبل از ورود به بازار و شروع فعالیت؛
- ثبت ژورنال معاملاتی روزانه: ثبت تمام اقدامات به همراه دلیل آنها برای بررسی و بهینهسازی استراتژی معاملاتی؛
- تعیین حداکثر سود و ضرر در روز: تعیین حداکثر میزان سود و ضرر روزانه برای جلوگیری از ترید بیش از اندازه (Over Trade).
ثبت ژورنال معاملاتی روزانه
بررسی عملکرد روزانه تنها با ثبت ژورنال امکانپذیر است؛ بازبینی ژورنال در پایان هفته، نقاط ضعف استراتژی را مشخص کرده و باعث بهبود عملکرد میشود.
اجزای مختلف ژورنال معاملاتی استراتژی روزانه:
- دلیل ورود و خروج
- مقدار ریسک هر معامله
- نتیجه معامله
- واکنش احساسی معاملهگر
بهترین زمان برای بهینهسازی پلن معاملاتی
بر اساس عملکرد روزانه، اصلاح پلن معاملاتی باید در پایان هر هفته انجام شود. در این مرحله، معاملات موفق و ناموفق بررسی شده و ساختار ورود، حد ضرر و مدیریت ریسک بهینه میشود. اصلاح هفتگی پلن، از تکرار اشتباهات جلوگیری میکند.
همچنین، میزان انحراف از پلن در طول هفته ثبت شده و الگوهای تکرارشونده رفتاری شناسایی میشود. این کار باعث میشود تصمیمات هفته بعد بر پایه دادههای واقعی و قابل اندازهگیری اتخاذ شوند، نه برداشتهای ذهنی.
اشتباهات رایج معاملهگران روزانه
بخش زیادی از زیانهای معاملات روزانه از تکرار رفتارهای اشتباه مانند نداشتن حد ضرر مشخص، معامله کردن در ساعات کم نقدینگی و ... ناشی میشود.
ابزارهای موردنیاز برای معاملات روزانه
برای اجرای معاملات روزانه، وجود ابزارهای دقیق تحلیل و مدیریت معامله ضروری است.
- پلتفرم معاملاتی با اجرای سریع سفارش؛
- ابزارهای چارتینگ پیشرفته؛
- تقویم اقتصادی برای رویدادهای پرنوسان؛
- ابزار تعیین حجم مناسب معامله؛
- فید خبری لحظهای برای ردیابی واکنش بازار.
اندیکاتور پروفایل حجم فعلی و کاربرد آن در تحلیل رفتار قیمت
اندیکاتور پروفایل حجم فعلی ابزاری تخصصی برای نمایش نحوه تجمع و توزیع حجم معاملات استراتژی روزانه در سطوح مختلف قیمت است و به معاملهگر کمک میکند بفهمد بیشترین فعالیت بازار در چه نقاطی رخ داده است.
این اندیکاتور برخلاف ابزارهایی که دادهها را بر اساس زمان پردازش میکنند، تمرکز خود را روی حجم واقعی مبادلات قرار میدهد. ساختار حجم با نوارهای افقی یا هیستوگرامهایی به رنگ مشخص نمایش داده شده و نشان میدهد که در هر سطح قیمتی چه مقدار تراکنش انجام شده است.
مهمترین ویژگی این ابزار، مشخص کردن ناحیهای با بیشترین حجم است که به عنوان POC یا Point of Control شناخته میشود. این سطح معمولاً نشاندهنده محل ورود سرمایهگذاران بزرگ بوده و در بسیاری از مواقع بهعنوان یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت مورد توجه قرار میگیرد.
در تحلیل روندهای صعودی، زمانی که قیمت در حال تشکیل کفهای بالاتر است، معمولاً حجم در کندلهای افزایشی بیشتر دیده میشود. این موضوع در پروفایل حجم با هیستوگرامهای بنفش که در محدودههای بالاتر متمرکز شدهاند، قابل مشاهده است.
چنین توزیعی نشان میدهد که ورود نقدینگی در جهت حرکت قیمت تقویت شده و احتمال ادامه روند بیشتر است. در مقابل، در روندهای نزولی، هیستوگرامها اغلب در محدودههایی که فشار فروش افزایش یافته تجمع پیدا میکنند. اگر حجم در کندلهای نزولی افزایش یابد و POC در نواحی پایینتر ثبت شود، نشانهای از غلبه فروشندگان و تداوم فشار نزولی است.
در بخش تنظیمات این اندیکاتور، مواردی مانند تعداد میلههای حجمی، بازه زمانی محاسبه، موقعیت قرارگیری پروفایل حجم، نسبت طول هیستوگرامها و رنگ نوارهای حجمی قابل کنترل است. نکته مهم این است که بازه زمانی انتخابشده برای محاسبه حجم باید بزرگتر از بازه مورد تحلیل باشد تا دادهها دقیق پردازش شوند.
استفاده از پروفایل حجم فعلی این امکان را فراهم میکند که قبل از ظاهر شدن واکنشهای مشخص در نمودار، نقاط تمرکز حجم و نواحی احتمالی تغییر روند شناسایی شوند. به همین دلیل این ابزار یکی از روشهای موثر برای تحلیل جریان نقدینگی و درک رفتار بازار در سطوح قیمتی مختلف محسوب میشود.
میزان سرمایه مناسب برای معاملات روزانه
میزان سرمایه اولیه در عملکرد معاملات روزانه نقش مستقیم دارد. برای شروع، سرمایهای بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار مناسب است؛ زیرا سرمایههای کوچک در برابر نوسانات روزانه توان تحمل کمتری دارند و نیازمند مدیریت دقیق اهرم هستند.
سرمایه بزرگتر امکان تحمل نوسانات بیشتر و اجرای چند استراتژی همزمان را فراهم میکند. در بازار سهام آمریکا نیز قانون PDT حداقل ۲۵٬۰۰۰ دلار سرمایه را برای انجام معاملات روزانه الزامی میداند.
جمعبندی
استراتژی معاملات روزانه شامل معاملاتی میشود که نتیجه آنها در همان روز مشخص شده و نهایتا در انتهای روز معاملاتی بسته میشود؛ در این معاملات، جهت اصلی حرکت قیمت در روز مشخص شده و با توجه به آن، سفارشات لازم برای ورود و خروج از معاملات اجرا میشوند.
معاملات دی تریدینگ بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال اجرا شده و تاثیر تحلیل فاندامنتال در این استراتژی معاملاتی کمتر است.
