استراتژی معاملاتی رالی بیس رالی یکی از روشهای متداول تحلیل تکنیکال است که در پیشبینی حرکت آینده داراییها در تمامی بازارها کاربرد دارد. این استراتژی از مفاهیم پول هوشمند نشات گرفته و بر پایه اصولعرضه و تقاضا طراحی شده است.
این الگو زمانی شکل میگیرد که پس از یک حرکت صعودی قدرتمند (رالی)، قیمت وارد فاز تثبیت کوتاهمدت (بیس) شده و سپس با ورود مجدد تقاضای قوی، رالی جدیدی را آغاز میکند.
ناحیه بیس در این ساختار بهعنوان زون تقاضای معتبر شناخته میشود که اغلب محل ورود سفارشات نهادی است و بههمین دلیل، بازگشت قیمت به این ناحیه میتواند فرصتهای کمریسک و با احتمال موفقیت بالا برای ورود در جهت روند فراهم کند.
رالی بیس رالی چیست؟
رالی بیس رالی یک مفهوم قدرتمند ادامهدهنده صعودی در استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا است؛ این مفهوم تثبیت حرکت قیمتها به صورت متوالی بین فازهای رالی را بیان میکنند.
اجزا و مراحل الگوی رالی:
- مرحله رالی: نشاندهنده تقاضای قوی بازار در زمان حرکت قیمتها در جهت خرید است؛
- مرحله بیس: هنگامی که قیمتها در یک محدوده خاص تثبیت شده و بازار درجا میزند؛
- رالی دوم: پس از شکست محدوده تثبیت، قیمت مجددا در جهت خرید حرکت میکند.
چگونه رالی بیس رالی را شناسایی کنیم؟
برای تشخیص الگوی RBR صعودی لازم است ساختار حرکتی قیمت را با دقت از نظر قدرت حرکت، نوع اصلاح و نحوه خروج از ناحیه تراکم بررسی کرد؛ زیرا این الگو نشاندهنده ورود پول هوشمند، مکث کوتاه بازار برای تجمیع سفارشات و سپس ادامه حرکت صعودی است.
تشخیص صحیح هر یک از این سه بخش معاملهگر برای شناسایی ناحیه تقاضای معتبر راهنمایی میکند. الگوی رالی بیس رالی صعودی شامل سه بخش اصلی است:
- رالی اولیه
- بیس (Base)
- رالی دوم
1# رالی اولیه
رالی اولیه نخستین موج صعودی قدرتمند در الگوی رالی بیس رالی است که با کندلهای پرقدرت و شتاب بالای قیمت شکل میگیرد و نشاندهنده ورود تقاضای سنگین و فعالشدن پول هوشمند در بازار است.
این حرکت معمولا با شکست سطوح مهم مقاومتی، افزایش مومنتوم و جذب سریع عرضه همراه میشود و بیانگر آن است که خریداران کنترل بازار را در دست گرفتهاند. شدت و وضوح این رالی نقش مهمی در اعتبار کل الگو و قدرت ناحیه بیس بعد از آن دارد.
2# بیس (Base)
تشکیل بیس (Base) مرحلهای از الگوی رالی بیس رالی است که در آن قیمت پس از یک حرکت صعودی قدرتمند وارد فاز تثبیت و تراکم میشود. در این ناحیه، بازار با کندلهای کوچک، بدنههای فشرده و نوسانات محدود حرکت میکند که نشاندهنده تعادل موقت میان عرضه و تقاضا و در عین حال تجمیع سفارشات بازیگران بزرگ است.
بیس در واقع وقفهای کوتاه برای جذب نقدینگی، پر شدن سفارشات باقیمانده و آمادهسازی بازار برای حرکت بعدی محسوب میشود. هرچه این ناحیه کوتاهتر، فشردهتر و با خروج قدرتمندتری همراه باشد، اعتبار آن بهعنوان ناحیه تقاضای معتبر برای ورودهای کمریسک در پولبکهای بعدی بیشتر خواهد بود.
کندل بیس در الگوی رالی بیس رالی چیست؟
کندل بیس یکی از مهمترین بخشهای الگوی رالی بیس رالی بوده که نشاندهنده توقف موقت قیمت و تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. این کندلها معمولا دارای بدنه کوچک و سایههای بلند هستند که بیانگر بلاتکلیفی بازار در آن ناحیه است. نکات مهم تشخیص کندل بیس:
- بدنه کندل بسیار کوچک است؛
- سایهها نسبت به بدنه بلندتر هستند؛
- این کندلها معمولا در انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی شکل میگیرند؛
- برخی مواقع گپهای قیمتی (Gap) نیز میتوانند نقش کندل بیس را ایفا کنند.
مقاله آموزش کندل بیس در پرایس اکشن سایت arongroups.co توضیحات کاملتری راجب انواع کندل استیکهای بیس ارائه شده که میتوان از آن نیز استفاده کرد.
نکته: گپها معمولا در اثر اخبار مهم اقتصادی ایجاد شده و بهعنوان ناحیه حمایت یا تقاضای قدرتمند عمل میکنند.
3# رالی دوم
رالی دوم مرحله تاییدی و تکمیلکننده الگوی RBR است که پس از شکست قدرتمند ناحیه بیس رخ میدهد و با افزایش شتاب صعودی، نشاندهنده غلبه مجدد تقاضا بر عرضه است. در این بخش، قیمت با کندلهای قوی و پیوسته در جهت خرید حرکت میکند و معمولا با افزایش مومنتوم و جذب سریع سفارشات فروش همراه است.
رالی دوم اعتبار ناحیه بیس را تثبیت کرده و نشان میدهد که بازار وارد فاز ادامه روند صعودی شده است؛ به همین دلیل، بازگشتهای بعدی قیمت به ناحیه بیس اغلب بهعنوان فرصتهای کمریسک برای ورود در جهت روند در نظر گرفته میشوند.
مثال رالی دوم در نمودار قیمت
در نمودار جفتارز يورو به دلار (EUR/USD)، يک رالی اوليه و سپس يک بيس يا رنج کندلی شکل میگيرد. در همين ناحيه، قيمت با فشار تقاضای تازه مواجه میشود و رالی دوم يا رالی ثانويه را آغاز میکند.
ناحيه بيس دقيقا همان محدودهای را نشان میدهد که قيمت در آن تجميع انرژی انجام میدهد و خريداران جديد حرکت صعودی قدرتمند بعدی را آغاز میکنند. اين ساختار يک نشانه معتبر برای خريداران در آينده ايجاد میکند و با بازگشت دوباره قيمت به محدوده بيس، واکنش صعودی تازه و ادامه روند افزايشی بهصورت شفاف قابل مشاهده باقی میماند.
نسبت بدنه به سایه کندلها در الگوی رالی بیس رالی چه نقشی دارد؟
برای تایید رالی اولیه، معاملهگر باید به دو یا چند کندل صعودی متوالی [با نسبت بدنه به سایه 70:30] توجه کند. به بیان دیگر:
- بدنه کندل باید حداقل 70٪ از کل کندل را پوشش دهد؛
- سایه نباید بیش از 30٪ از کل کندل باشد.
بیس توسط یک یا چند کندل نشان داده شده و توقف موقتی در حرکت صعودی را نمایش میدهد؛ نسبت بدنه به سایه کندلهای بیس باید25:75 یا کمتر باشد. به بیان دیگر:
- بدنه کندلهای بیس باید حداکثر 25٪ از کل کندل را پوشش دهد؛
- سایه باید حداقل 75٪ از کندل را تشکیل دهد.
تفاوت الگوی رالی بیس رالی (RBR) با دراپ بیس رالی (DBR)
پترن RBR از نظر ساختاری شباهت زیادی به الگوی دراپ بیس رالی (DBR) دارد. در جدول زیر تفاوتهای آنها مورد بررسی قرار گرفته است:
ویژگی مقایسه | الگوی Rally Base Rally | الگوی Drop Base Rally |
ساختار کلی | حرکت صعودی سپس تشکیل بیس و ادامه صعود | حرکت نزولی سپس تشکیل بیس و شروع صعود |
فاز ابتدایی | رالی صعودی قدرتمند | دراپ (ریزش) اولیه |
موقعیت بیس | در میانه روند صعودی | پس از پایان روند نزولی |
جهت شکست نهایی | رو به بالا (ادامه روند صعودی) | رو به بالا (تغییر روند) |
منطق تحلیلی | مبتنی بر عرضه و تقاضا | مبتنی بر عرضه و تقاضا |
نقش اسمارتمانی | ورود در ادامه قدرت خرید | ورود در انتهای فشار فروش |
محل ورود خریداران قدرتمند | در اصلاح صعود (بیس پس از رشد) | پس از تخلیه فروشندگان (بیس پس از ریزش) |
کاربرد اصلی | ادامهدهنده روند صعودی | بازگشتی از روند نزولی |
ويدئوی آموزشی کانال FX telepath در يوتوب، نمونههای اجرايی از رفتار قيمت و ستاپهای معاملاتی را نمايش میدهد و امکان بررسی دقيق منطق ورود و خروج را فراهم میسازد.
نحوه ترسیم دقیق ناحیه تقاضا در الگوی رالی بیس رالی
برای ترسیم ناحیه تقاضا در الگوی رالی بیس رالی (Rally Base Rally)، تمرکز اصلی روی محدوده بیس قرار دارد و دقت در همین بخش، اعتبار ناحیه را تعیین میکند. مراحل ترسیم به شکل زیر اجرا میشوند:
- مشخصسازی کندل یا کندلهای بیس روی نمودار؛
- علامتگذاری بالاترین قیمت (High) و پایینترین قیمت (Low) در محدوده بیس؛
- ترسیم یک مستطیل بین این دو سطح و امتداد آن به سمت راست چارت؛
- جایگزینکردن کف آخرین کندل صعودی پیش از بیس بهعنوان مرجع ناحیه، در صورتی که کف آن از کف بیس پایینتر قرار داشته باشد.
این ناحیه همان محدودهای را تشکیل میدهد که در بازگشت قیمت، انتظار واکنش صعودی قدرتمند از آن وجود دارد.
چگونه رالی بیس رالی را معامله کنیم؟
برای معامله الگوی رالی بیس رالی، مراحل زیر را دنبال کنید:
- منتظر باشید تا رالی اولیه و بیس تشکیل شوند؛
- پس از تشکیل و شناسایی این مراحل، منتظر شکست بیس بمانید؛
- هنگام بسته شدن یک کندل بالاتر از محدوده قیمتی بیس، شکست تایید میشود؛
- درصورت بازگشت قیمت به محدوده و پس از شکست بیس، میتوانید وارد معامله خرید شوید؛
- درصورت عدم بازگشت فوری قیمت به محدوده بیس، منتظر بازگشت بمانید و در این نقطه معامله خرید را انجام دهید.
مدیریت ریسک
برای حفظ سرمایه و کاهش زیانهای احتمالی در معامله رالی بیس رالی، از ابزارهای حد سود و حد ضرر استفاده کنید:
- حد ضرر: پایینتر از کف بیس قرار گیرد؛
- حد سود: هدف میتواند نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا منطقه مقاومت بعدی باشد.
نقطه ضعف الگوی رالی بیس رالی در تعیین حد سود
یکی از ضعفهای ذاتی الگوی رالی بیس رالی این است که محل دقیق برداشت سود (Take Profit) را بهصورت مستقل مشخص نمیکند. در این الگو، معاملهگر میتواند حد ضرر را بهدقت زیر ناحیه بیس قرار دهد، اما برای تعیین حد سود نیاز به ابزارهای مکمل دارد.
برای رفع این ضعف، میتوان از ابزارهای زیر استفاده کرد که ترکیب این ابزارها با الگوی RBR دقت معاملات را بهطور محسوسی افزایش میدهد:
- سطوح فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن؛
- نواحی مقاومت مهم در تایم فریمهای بالاتر؛
- ساختار سقفها و کفهای بازار.
تأییدات اضافی برای اجرای معامله
تاییدات اضافی شانس موفقیت در معامله را افزایش میدهند:
- تایید الگوی کندلی صعودی: الگوهایی مانند چکش، ستاره صبحگاهی یا اینگالفینگ صعودی احتمال موفقیت معامله را افزایش میدهند؛
- تایید حجم: شکست قوی از مرحله بیس با حجم بالا، سیگنال ورود به معامله با احتمال موفقیت بالا است.
اشتباهات رایج معاملهگران در استفاده از الگوی رالی بیس رالی (RBR)
بسیاری از معاملهگران با وجود شناخت الگوی رالی بیس رالی، به دلیل چند خطای رایج دچار ضرر میشوند. مهمترین این اشتباهات عبارتند از:
- ورود زودهنگام قبل از شکست کامل بیس؛
- بیتوجهی به تایم فریم بالاتر؛
- انتخاب بیسهای ضعیف با سایههای نامعتبر؛
- عدم توجه به حجم معاملات هنگام شکست؛
- استفاده از الگوی RBR بدون همراستایی با روند کلی بازار؛
اجتناب از این خطاها، نرخ موفقیت این ستاپ معاملاتی را بهطور محسوسی افزایش میدهد.
اندیکاتور بازار رنج (Flat Market) برای تشخیص بیسها در متاتریدر
اندیکاتور Flat Market یکی از ابزارهای هوشمند برای تشخیص فازهای بیتصمیمی بازار و لحظه آغاز روندهای جدید در پلتفرم متاتریدر است. این اندیکاتور با تکیه بر ساختار اسیلاتوری و هیستوگرام، محدودههای رنج را بهصورت کاملا بصری روی نمودار نمایش میدهد و به معاملهگران کمک میکند از ورود هیجانی در بازارهای بدون جهت جلوگیری کنند.
- دانلود اندیکاتور بازار رنج در متاتریدر5 (Flat Market)
- دانلود اندیکاتور بازار رنج در متاتریدر4 (Flat Market)
مبنای عملکرد این ابزار بر حرکت هیستوگرام بین دو باند نوسانگر است. تا زمانی که هیستوگرام در این محدوده نوسان دارد، بازار در وضعیت Range قرار دارد. اما زمانی که هیستوگرام از باند بالایی یا پایینی عبور میکند، نشانهای معتبر از آغاز یک روند صعودی یا نزولی صادر میشود.
همین ویژگی باعث شده Flat Market در استراتژیهای مبتنی بر شکست محدوده (Breakout) جایگاه ویژهای داشته باشد.
این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای روند، رنج، قدرت و تاخیری متاتریدر قرار میگیرد و برای معاملهگران مبتدی تا حرفهای قابل استفاده است. تطبیقپذیری بالای آن باعث شده در سبکهای اسکالپ، ترید روزانه و معاملات درونروزی کاربرد گستردهای داشته باشد.
همچنین این ابزار در بازارهای مختلف از جمله فارکس، کریپتوکارنسی، سهام، شاخصها و سهام شرکتی عملکرد قابل اتکایی ارائه میدهد و امکان استفاده در تحلیل چند تایمفریمی را نیز فراهم میسازد.
در مثالهای عملی، روی جفتارزها در تایمفریم 30 دقیقه، خروج هیستوگرام از باند بالایی بهعنوان سیگنال ورود به معامله خرید تفسیر میشود. در مقابل عبور هیستوگرام از باند پایینی، آغاز فشار فروش و شکلگیری روند نزولی را هشدار میدهد.
بخش تنظیمات پیشرفته Flat Market شامل پارامترهایی مانند Fast EMA، Slow EMA، Av Period و Gamma است که امکان شخصیسازی حساسیت اندیکاتور را فراهم میکند.
همچنین قابلیتهای هشدار از طریق Alert، Email و Notification باعث میشود معاملهگران even در صورت دور بودن از پلتفرم، از تغییر فاز بازار مطلع شوند. گزینههایی مانند Calculate On Bar Close و Message_Timeout نیز دقت محاسبات و مدیریت پیامها را کنترل میکنند.
در مجموع، اندیکاتور Flat Market ابزاری قابل اعتماد برای فیلتر کردن بازارهای کمنوسان، جلوگیری از ورودهای کمبازده و شناسایی دقیق شروع روندهای جدید است؛ ترکیب این ابزار با تحلیل تکنیکال کلاسیک میتواند کیفیت تصمیمگیری معاملاتی را بهطور محسوسی افزایش دهد.
جمعبندی
استراتژی رالی بیس رالی سبک ICT بر پایه اصول عرضه و تقاضا طراحی شده است. با شناسایی دقیق مراحل این الگو و استفاده از تأییدات اضافی، میتوان از ادامه یافتن روندهای صعودی مطلع شد. انعطافپذیری این الگو باعث شده است که ستاپ RBR در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال و سهام و در تمام تایمفریمها قابل استفاده و قابل تطبیق باشد.
