مدل ونوم (ICT Venom)، یک استراتژی پیشرفته در سبک ICT است که بر پایه سه مفهوم مهم نقدینگی در فارکس (Liquidity)، زمان (Time) و قیمت (Price) ساخته شده است.
این مدل به طور خاص برای معاملات میان روزی (Intraday) شاخص های بورس آمریکا مانند US100، US30 و US500 طراحی شده و بر اساس الگوی جذب نقدینگی و بازگشت قیمت (Liquidity Sweep + Reversal) عمل می کند؛ یعنی، پس جذب اولیه نقدینگی بازار، قیمت در جهت اصلی خود بازمی گردد.
تمرکز Venom بر شناسایی ساختار بازار (Market Structure)، تغییر جهت های بازار (MSS/CISD) و شکاف های قیمتی (FVG) است. با این ترکیب می توان نقاط ورود و خروج را با دقت بالا و در زمان مناسب شناسایی کرد.
استراتژی ونوم (Venom) چیست؟
مدل ونوم بر پایه رفتار قیمت در سشن نیویورک و تعامل آن با نقدینگی اولیه بازار متمرکز است. ونوم با تمرکز بر بازه زمانی بین ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ صبح به وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران)، محدوده اولیه را تشکیل می دهد.
پس از باز شدن بازار رسمی، معمولا قیمت یکی از دو سر این محدوده را شکسته و نقدینگی را جمع آوری می کند. پس از آن، در صورت تایید ساختار، بازگشت قوی در جهت روند اصلی بازار رخ می دهد. ساختارهای مهم مبتنی بر ICT مورد استفاده در استراتژی ونوم:
- لیکوییدیتی سوییپ (Liquidity Sweep)
- شکاف ارزش منصفانه (FVG)
- تغییر ساختار بازار (MSS)
- تغییر در وضعیت تحویل (CISD)
آموزش استفاده از مدل ونوم ICT از سایت Writo-Finance:
منطق زمانی و ساختاری استراتژی ونوم (Venom)
مدل ICT Venom در بازه زمانی ۹۰ دقیقه ای پیش از بازگشایی رسمی بازار نیویورک طراحی شده است. این بازه که به آن ”Initial Balance Range” یا «بازه تعادل اولیه» گفته می شود، محدوده ای از نوسانات اولیه قیمت را تشکیل می دهد؛ در این بازه، نقدینگی اولیه بازار تجمیع می شود.
تشخیص شکست های فریب دهنده، فقط زمانی اجازه ورود به معامله می دهد که قیمت در یک ناحیه نقدینگی معتبر قرار داشته و زمان آن با ساختار بازار هم راستا باشد.
ویدیو آموزشی استراتژی ونوم از کانال یوتیوب FX Replay:
مفهوم استاپ هانت (Stop Hunt) در استراتژی ونوم
در مدل ICT Venom، استاپ هانت یکی از مهم ترین روش ها برای شناسایی جهت ورود پول هوشمند است. این مفهوم به حرکاتی از قیمت اشاره دارد که با هدف جذب نقدینگی تجمیع شده پشت حد ضرر معامله گران خرد انجام می شود.
بازار پیش از حرکت اصلی خود، عمدا به نواحی ای نفوذ می کند که در آن تعداد زیادی از دستورهای توقف (Stop Orders) فعال هستند. این نفوذ ظاهرا شکست حمایت یا مقاومت به نظر می رسد، اما در واقع مرحله ی «تسویه نقدینگی» محسوب می شود.
در استراتژی ونوم، استاپ هانت معمولا در یکی از دو سر محدوده ی اولیه ی سشن نیویورک (Initial Balance Range) رخ می دهد. به عنوان نمونه، اگر در بازه ی ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ به وقت نیویورک، قیمت محدوده ای تثبیت کند، پس از آغاز بازار ممکن است به طور موقتی از سقف آن عبور کند.
این حرکت، نشانه ی جذب نقدینگی در سمت خریداران است و معمولا آغاز فاز بازگشتی (Reversal Phase) را مشخص می کند.
تشخیص استاپ هانت در مدل ونوم نیازمند هم زمانی سه عامل است:
- زمان: وقوع در بازه نقدینگی سشن نیویورک، پیش از یا هم زمان با بازگشایی رسمی بازار؛
- ساختار بازار: وجود تغییر ساختار (MSS یا CISD) بلافاصله پس از نفوذ کاذب؛
- نواحی قیمتی خاص: حضور در اطراف سطوح FVG یا اردربلاک های تاییدشده.
تایم فریم های مناسب و نحوه انتخاب آن ها در استراتژی ونوم (ICT Venom)
در استراتژی ICT Venom، انتخاب تایم فریم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا منطق این مدل بر مبنای هم ترازی زمان (Time) و ساختار بازار (Market Structure) شکل می گیرد. تایم فریم نادرست باعث تداخل در تشخیص MSS، FVG و محدوده ی نقدینگی می شود و در نتیجه سیگنال های استاپ هانت یا برگشت، اعتبار خود را از دست می دهند.
ساختار چندتایم فریمی در مدل ونوم
مدل ونوم از یک ساختار مراتبی استفاده می کند که در آن هر تایم فریم نقش مشخصی دارد:
- بازه های زمانی 1 ساعته و 4 ساعته: برای شناسایی جهت اصلی نقدینگی و تعیین بایاس روزانه استفاده می شود. در این بازه ها، نواحی عرضه و تقاضا، FVGهای معتبر و سطوح اردربلاک تایید می شوند؛
- بازه 15 دقیقه: جهت بررسی ساختار بازار درون روز (Intraday Market Structure) استفاده می شود. این تایم فریم محل تشکیلMSS ، تغییر ساختار و تریگرهای ورود است؛
- بازه های 5 و 1 دقیقه: برای ورود دقیق و تعیین حد ضرر است. در این مقیاس، واکنش قیمت به ناحیه ی PD Array و تایید برگشت ارزیابی می شود.
انواع مدل ونوم در ICT
مدل Venom در دو ساختار اصلی اجرا می شود، که هر دو بر اساس شکست محدوده اولیه نقدینگی و بازگشت سریع قیمت طراحی شده اند؛ با این حال، جهت حرکت و ساختار ورود متفاوت است. انواع مدل ونوم در سبک ICT:
مدل معاملاتی ICT Venom صعودی
در مدل صعودی ونوم، ابتدا باید محدوده اولیه قیمت را بین ساعت 08:00 تا 09:30 به وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران) مشخص کرد؛ این محدوده شامل بالاترین و پایین ترین قیمت در این بازه است. پس از باز شدن رسمی بازار، اگر قیمت به صورت کاذب کف این محدوده را بشکند، نشانه ای از جمع آوری نقدینگی در سمت فروش است.
در صورتی که پس از این حرکت، ساختار بازار تغییر کند و الگوهایی مانند تغییر ساختار بازار (MSS) یا CISD دیده شود، می توان انتظار بازگشت قیمت را داشت.
در این حالت، نقطه ورود مناسب زمانی است که قیمت به یکی از نواحی تقاضا یا آرایه های PD بازگردد. برای مدیریت ریسک، باید حد ضرر کمی پایین تر از کف ایجادشده در زمان شکست قرار گیرد و حد سود، ابتدا روی سقف محدوده اولیه و در مرحله بعد روی سقف روز یا هفته تنظیم شود.
مثال استراتژی ونوم در بازار صعودی
بر اساس نمودار قیمتی اس اند پی US500، ابتدا محدوده اولیه قیمت بین ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۳۰ صبح به وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران) مشخص می شود. پس از آغاز بازار رسمی در ساعت ۹:۳۰ (18:00 به وقت تهران)، قیمت به صورت کاذب به زیر کف این محدوده نفوذ می کند و نشانه هایی از جمع آوری نقدینگی در سمت فروش نمایان می شود.
پس از این حرکت، با ظاهر شدن الگوی تغییر ساختار بازار (CSID) و تغییر در وضعیت تحویل (CISD)، باید نقطه ورود به معامله را پیدا کرد. همان طور که در نمودار دیده می شود، پس از برخورد قیمت به ناحیه FVG (گپ ارزش منصفانه)، می توان وارد موقعیت خرید شد؛ حد ضرر کمی پایین تر از کف ایجادشده و حد سود در محدوده سقف روزانه قرار می گیرد.
مدل معاملاتی ICT Venom نزولی
در مدل نزولی استراتژی ونوم، ابتدا بازه 90 دقیقه ای بین 08:00 تا 09:30 به وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران) به عنوان محدوده اولیه تعریف می شود که بالاترین و پایین ترین سطح قیمت در آن مشخص است.
پس از شروع رسمی بازار در ساعت 09:30 به وقت نیویورک (18:00 به وقت تهران)، اگر قیمت از سقف این محدوده عبور کند و سپس به سرعت بازگردد، می توان این حرکت را نشانه ای از جمع آوری نقدینگی در سمت خرید محسوب کرد.
در ادامه، اگر ساختار بازار نشانه هایی از تغییر مانند MSS یا CISD را نشان دهد، احتمال آغاز حرکت نزولی افزایش می یابد. نقطه ورود در این استراتژی، زمانی شکل می گیرد که قیمت پس از برگشت اولیه، به یکی از نواحی عرضه یا آرایه های PD بالاتر اصلاح کند. در این حالت، حد ضرر باید کمی بالاتر از سقف محدوده نقدینگی قرار می گیرد؛ همچنین، اهداف قیمتی نیز ابتدا بر کف محدوده اولیه و در ادامه بر سطوح پایین تر روز یا هفته تنظیم می شوند.
مثال استراتژی ونوم در بازار نزولی
بر اساس نمودار قیمتی شاخص نزدکUS100 ، در ابتدا بازه زمانی بین ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۳۰ صبح به وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران) به عنوان محدوده ابتدایی قیمت در نظر گرفته می شود.
پس از آغاز معاملات رسمی در ساعت ۹:۳۰ به وقت نیویورک (18:00 به وقت تهران) قیمت به طور موقتی از سقف این محدوده عبور می کند؛ حرکتی که بیان گر جذب نقدینگی در سمت خریداران است.
در ادامه، با مشاهده سیگنال تغییر ساختار بازار (MSS) و شکل گیری تایید برگشت، شرایط برای ورود به موقعیت فروش فراهم می شود. با اصلاح قیمت و رسیدن به ناحیه FVG ، ورود به معامله انجام می گیرد؛ در این حالت، حد ضرر کمی بالاتر از سقف ایجادشده تنظیم می شود و تارگت قیمتی روی کف روزانه یا محدوده های حمایتی پایین تر قرار می گیرد.
اندیکاتور استراتژی ونوم ICT
اندیکاتور ونوم بر اساس سه مؤلفه ی اصلی سبک ICT یعنی نقدینگی (Liquidity)، زمان (Time) و قیمت (Price) طراحی شده است. هدف این ابزار، شناسایی محدوده ی اولیه ی بازار نیویورک و تعیین نقاط دقیق ورود و خروج در معاملات میان روزی است.
اندیکاتور با تحلیل بازه ی زمانی ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ به وقت نیویورک، محدوده ای موسوم به "Initial Balance Range" را به صورت یک باکس قرمز مشخص می کند. پس از بازگشایی رسمی بازار در ساعت ۰۹:۳۰، اگر قیمت یکی از مرزهای این محدوده را بشکند، نشانگر جذب نقدینگی فعال می شود. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور ونوم:
سپس اندیکاتور با ترکیب مفاهیم تغییر ساختار بازار (MSS)، تغییر در وضعیت تحویل (CISD) و شکاف ارزش منصفانه (FVG) مسیر برگشت معتبر قیمت را شناسایی کرده و سیگنال ورود را با فلش های سبز (خرید) و قرمز (فروش) نمایش می دهد.
این ابزار به طور خاص برای معامله گران حرفه ای و کاربران پیشرفته طراحی شده است و در دسته ی اندیکاتورهای بازگشتی و شکست کاذب قرار می گیرد. از نظر کاربرد، برای بازارهای فارکس، شاخص ها، کالاها، سهام و کریپتوکارنسی قابل استفاده است و با تایم فریم های چندگانه عملکرد تحلیلی پایداری دارد.
در روند صعودی، اندیکاتور نفوذ کاذب قیمت به زیر محدوده ی نقدینگی را به عنوان مرحله ی "Liquidity Sweep" شناسایی کرده و با تایید حرکات بازگشتی، سیگنال خرید صادر می کند.
در روند نزولی، شکست موقتی سقف محدوده و جذب نقدینگی سمت خریداران، نشانه ی ورود به فاز نزولی است. در هر دو حالت، واکنش قیمت در نواحی FVG یا Order Block مبنای تصمیم ورود محسوب می شود.
اندیکاتور ونوم ابزاری دقیق برای شناسایی شکست های کاذب و حرکات ساختاری بازار است که با تمرکز بر زمان بندی سشن نیویورک و جریان نقدینگی، نقاط ورود و خروج را با دقت بالا تعیین می کند. لینک های دانلود اندیکاتور ونوم:
مزایا و معایب استراتژی ونوم
تحلیل مزایا و معایب ونوم، باعث درک محدودیت های عملی و ظرفیت های تحلیلی آن می شود. از یک سو، ساختار چندلایه ی آن دقت بالایی در نقاط ورود ایجاد می کند و با نسبت سود به ضرر قابل توجه، امکان اجرای معاملات با ریسک کنترل شده را می دهد.
از سوی دیگر، پیچیدگی تحلیلی و حساسیت به شرایط زمانی باعث می شود برای معامله گران تازه کار یا در بازارهای کم نوسان، بهره برداری از آن دشوار باشد. جدول مزایا و معایب استراتژی ونوم:
مزایا (Advantages) | معایب (Limitations) |
دقت بالا در نقاط ورود و خروج | نیاز به تسلط تحلیلی و تجربه بالا |
هم جهتی با نقدینگی سازمانی | وابستگی شدید به سشن نیویورک |
ریسک پایین و نسبت سود به ضرر بالا | سیگنال های محدود در بازار کم نوسان |
تحلیل چندتایم فریمی مؤثر | ریسک اشتباه در تشخیص استاپ هانت |
قابلیت ترکیب با سایر مدل های ICT | نیاز به تنظیم مجدد برای بازار کریپتو |
مناسب برای بک تست و مدل سازی کمی | منحنی یادگیری طولانی و نیاز به تمرین زیاد |
جمع بندی
مدل ونوم (ICT Venom)، یک استراتژی مبتنی بر نقدینگی سازمانی است که با هم راستایی زمان ورود پول هوشمند و ساختار بازار، امکان تشخیص شکست های کاذب و شناسایی حرکات معتبر بازار را فراهم می کند.
تمرکز آن بر تشخیص روند واقعی از حرکات کاذب و تحلیل رفتار بازیگران اصلی بازار است. اجرای موثر این استراتژی نیازمند تحلیل تکنیکال از سطوح کلیدی مانند سقف و کف برابر و اردربلاک در کنار زمان بندی دقیق است. این استراتژی نه تنها یک روش ورود، بلکه مدل تحلیلی برای درک جریان نقدینگی در سشن نیویورک محسوب می شود.
