استراتژی SCOB در سبک معاملاتی ICT بر اساس تنها یک کندل [اوردر بلاک یا بلاک سفارشات] طراحی شده است. این کندل در ناحیه خاصی با یک الگوی ظاهری مشخص شکل می گیرد و همین اتفاق، یک ناحیه مهم را ایجاد می کند؛ با بازگشت قیمت به این ناحیه، فرصت ورود به معامله فراهم می شود.
در این ساختار، رفتار کندل میانی به عنوان مرکز تصمیم گیری شناخته می شود و واکنش قیمت نسبت به آن، نقش تعیین کننده ای در تشخیص جهت جدید بازار دارد. زمانی که این محدوده دوباره لمس می شود، جریان نقدینگی جذب شده به وسیله اسمارت مانی فعال می گردد و همین موضوع، نقطه ورود کم ریسک و قابل اعتمادی را برای معامله گران فراهم می سازد.
سینگل کندل اوردربلاک (SCOB) چیست؟
سینگل کندل اوردر بلاک (SCOB) یک کندل است که در ناحیه مورد توجه (Point of Interest) و در راستای بازگشت قیمت شکل می گیرد. نمایان شدن این کندل یک تاییدیه معتبر برای بازگشت بازار است؛ با استفاده از بالاترین تا پایین ترین نقطه این کندل، می توان یک ناحیه مهم برای ورود به معامله را ترسیم کرد.
ماهیت ساختاری SCOB و نقش سه کندل
سینگل کندل اوردر بلاک تنها یک کندل نیست، بلکه حاصل رفتار متوالی سه کندل است که در کنار هم یک منطق ساختاری مشخص را شکل می دهند. کندل نخست، محدوده اولیه POI را ایجاد می کند.
کندل دوم با عبور از سقف یا کف کندل نخست، نقدینگی پنهان شده را جمع آوری کرده و حضور اسمارت مانی را آشکار می کند. کندل سوم این حرکت را تایید کرده و با بسته شدن در جهت مطلوب، حالت بازگشتی را تثبیت می نماید.
این الگو بر پایه ی مفهوم «Liquidity Sweep» شکل گرفته و دلیل اصلی واکنش قدرتمند قیمت در بازگشت به محدوده SCOB همین جمع آوری نقدینگی است.
در مقاله آموزش SCOB سایت Writo-Finance این مفهوم سبک ICT به صورت کامل آموزش داده شده است
مزایا و معایب استراتژی SCOB
استفاده از این استراتژی مزایا و معایب خاص خود را دارد:
مزایا | معایب |
قابل استفاده در کلیه تایم فریم های معاملاتی | عملکرد نامناسب در زمان رنج بازار |
معرفی نواحی ورود مناسب از نظر ریسک به ریوارد | نیاز به تجربه و مهارت بالا |
معرفی فرصت های معاملات در تعداد بالا |
شرایط بازار مناسب و نامناسب برای SCOB
SCOB در بازارهای رونددار (Trending Markets) عملکرد بسیار قدرتمندی دارد؛ زیرا در چنین شرایطی پول هوشمند دائماً نقدینگی را جمع آوری کرده و حرکت های جهت دار ایجاد می کند.
در مقابل، در بازارهای رنج، Sweep های فیک و برگشت های کوتاه مدت فراوان هستند و همین موضوع باعث کاهش دقت الگو می شود.
بهترین سناریو زمانی است که بازار ابتدا یک حرکت جهت دار قوی داشته باشد، سپس با یک اصلاح منطقی به سمت POI بازگردد و در همان ناحیه SCOB تشکیل شود.
دلیل واکنش شدید قیمت به SCOB
واکنش قدرتمند قیمت به ناحیه SCOB نتیجه حضور سفارشات معلق بازیگران بزرگ بازار است. در زمان تشکیل کندل دوم، حجم قابل توجهی از حد ضررهای معامله گران خرد فعال می شود و نقدینگی آزادشده در اختیار پول هوشمند قرار می گیرد.
این فرآیند زمینه ای برای حرکت جهت دار کندل سوم ایجاد می کند. بنابراین، زمانی که بازار دوباره به ناحیه SCOB بازمی گردد، سفارشات اجرا نشده سازمانی فعال شده و یک واکنش سریع و قوی رخ می دهد. این رفتار یکی از مهم ترین تفاوت های SCOB با الگوهای کندلی رایج است.
سینگل کندل اوردر بلاک صعودی (SCOB)
سینگل کندل اوردر بلاک صعودی در یک ناحیه مناسب برای افزایش قیمت شکل می گیرد. برای شناسایی SCOB باید سه کندل کنار هم بررسی شوند و شرایط زیر را داشته باشند:
- اولین کندل ناحیه مناسب افزایش قیمت شکل می گیرد. این کندل با ایجاد یک شدو رو به پایین [شادو بلند یا کوتاه]، در وضعیت نزولی بسته می شود؛
- دومین کندل ابتدا سقوط کرده و از پایین ترین نقطه کندل قبلی عبور می کند؛ با این حرکت، نقدینگی موجود در پایین کندل پیشین را جمع آوری می کند؛ سپس افزایش یافته و در حالت صعودی بسته می شود؛
- کندل سوم باید افزایش یافته و بالاتر از سقف کندل دوم بسته شود.
سینگل کندل اوردربلاک نزولی (SCOB)
سینگل کندل اوردر بلاک نزولی در ناحیه مناسب ریزش در بازار شکل می گیرد. برای شناسایی SCOB باید سه کندل کنار هم بررسی شوند و شرایط زیر را داشته باشند:
- اولین کندل در ناحیه مناسب سقوط قیمت شکل می گیرد. این کندل با ایجاد یک شدو رو به بالا [شادو بلند یا کوتاه]، در وضعیت صعودی بسته می شود؛
- دومین کندل ابتدا بالا رفته و از بالا ترین نقطه کندل قبلی عبور می کند؛ با این حرکت، نقدینگی موجود در بالای کندل پیش را جمع آوری می کند؛ سپس سقوط کرده و در حالت نزولی بسته می شود؛
- کندل سوم باید سقوط کرده و پایین تر از سقف کندل دوم بسته شود.
چگونه بلوک میانی را به درستی علامت گذاری کنیم؟
در استراتژی SCOB، کندل میانی مهم ترین عنصر ساختار است. برای تعیین دقیق ناحیه ورود، سقف و کف این کندل باید به عنوان مرزهای بلوک تعیین شود. این محدوده نباید با سایه های کندل های مجاور اشتباه گرفته شود.
هرگونه خطای چندتیکه در این علامت گذاری باعث ورود زودهنگام یا دیرهنگام شده و ریسک معامله را افزایش می دهد. زمانی که قیمت دوباره به این ناحیه بازگردد، ورود باید از نیمه پایینی بلوک (برای خرید) یا نیمه بالایی بلوک (برای فروش) انجام شود تا ریسک به ریوارد بیشینه گردد.
ارتباط SCOB، شکاف ارزش منصفانه (FVG) و بلاک شکست (Breaker Block)
SCOB معمولاً در مجاورت نواحی ارزشمند مانند Fair Value Gap، اوردر بلاک های HTF یا نواحی Breaker تشکیل می شود.
این مجاورت، اعتبار ستاپ را افزایش می دهد؛ زیرا نهادی بودن حرکت قیمت زمانی تقویت می شود که چند POI مرتبط با هم هم پوشانی داشته باشند. ترکیب SCOB با FVG یکی از قدرتمندترین ساختارهای بازگشتی در سبک ICT است، چرا که هم جمع آوری نقدینگی و هم پر کردن عدم تعادل (Imbalance) در یک نقطه رخ می دهد.
مفهوم SCOB در کانال یوتیوب TRADiNG hub به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:
مقایسه SCOB با اوردر بلاک کلاسیک
اوردر بلاک کلاسیک معمولاً یک محدوده چند کندلی است که رفتار تجمعی قیمت را نشان می دهد؛ اما SCOB نسخه فشرده تر و نقطه محور همین مفهوم است. در SCOB تمرکز بر کندل میانی و نحوه رفتار نقدینگی در آن است.
جدول مقایسه SCOB و اردربلاک کلاسیک
ویژگی | SCOB – سینگل کندل اوردر بلاک | اوردر بلاک کلاسیک |
ساختار تشکیل | مبتنی بر یک کندل میانی که از میان سه کندل شناسایی می شود | شامل چند کندل تجمعی که یک ناحیه گسترده را تشکیل می دهند |
تمرکز تحلیلی | رفتار نقدینگی در کندل میانی و Sweep انجام شده | رفتار کلی قیمت در یک محدوده چندکندلی |
ابعاد ناحیه ورود | کوچک تر، دقیق تر و مناسب ورودهای Low-Risk | بزرگ تر و با محدوده وسیع تر برای ورود |
حد ضرر (SL) | بسیار دقیق و نزدیک به بلوک میانی | معمولاً فاصله SL بیشتر است |
ریسک به ریوارد (RR) | نسبت RR بالاتر به دلیل ابعاد کوچک ناحیه | RR متوسط به دلیل وسعت بیشتر OB |
تعداد لمس مجدد توسط بازار | کمتر و نیازمند POI دقیق | بیشتر و در سناریوهای متنوع تست می شود |
حساسیت به انتخاب ناحیه | بسیار حساس و نیازمند دقت بالا | حساسیت کمتر به انتخاب دقیق POI |
جایگاه در سبک ICT | نسخه فشرده و نقطه محور برای ورود سریع | ساختار کلاسیک و گسترده برای تحلیل میان مدت |
بهترین تایم فریم ها برای استفاده از SCOB
SCOB در تمام تایم فریم ها قابل استفاده است، اما دقت آن در تایم فریم های بالاتر بسیار بیشتر است. در تایم فریم های M1 تاM5 ، حجم خطا به دلیل نویز بازار افزایش می یابد و Sweep های فیک بیشتر دیده می شود.
بهترین تایم فریم ها برای مشاهده رفتار معتبر نقدینگی، بازه های M15، H1 و H4 هستند؛ زیرا ساختار بازار در این سطوح شفاف تر بوده و پول هوشمند رفتار قابل ردیابی تری دارد.
معامله گران حرفه ای معمولاً SCOB را در تایم فریم بالاتر شناسایی کرده و سپس ورود را در تایم فریم های پایین تر با تأیید MSS انجام می دهند.
نحوه معامله با استراتژی SCOB به چه صورت است؟
استراتژی SCOB در سبک معاملاتی ICT بر پایه شناسایی رفتار هدفمند قیمت در قالب یک کندل کلیدی شکل می گیرد؛ کندلی که در ناحیه ای با اهمیت ساختاری و نقدینگی بالا ظاهر می شود و نشانه ای از دخالت پول هوشمند در بازار است.
تمرکز این رویکرد بر واکنش قیمت به یک بلاک فشرده و دقیق است که پس از جمع آوری نقدینگی ایجاد می شود و همین ویژگی، آن را به ابزاری مناسب برای شناسایی ورودهای کم ریسک در سناریوهای بازگشتی تبدیل می کند.
معامله بر اساس استراتژی SCOB قواعد خاص خود را دارد؛ نحوه انجام معامله فروش یا خرید با استفاده از ستاپ SCOB:
انجام معامله فروش (SELL)
برای انجام معامله فروش (Sell) با استفاده از استراتژی SCOB، ابتدا یک اوردر بلاک نزولی یا گپ ارزش منصفانه (FVG) در ناحیه ای با احتمال ریزش قیمت پیدا کنید. پس از یافتن و تعیین محدوده مربوط به آن، منتظر بمانید تا قیمت به ناحیه مورد نظر بازگردد.
با ورود قیمت به این محدوده، پس از تشکیل سینگل کندل اوردربلاک نزولی (SCOB) وارد معامله فروش (Sell) شوید و حد ضرر را بالاتر از ناحیه قرار دهید.
مثال واقعی از معامله فروش با استراتژی SCOB
در این نمودار، بازار پس از یک حرکت صعودی کوتاه، ساختار بازگشتی خود را با الگوی سه مرحله ای SCOB تشکیل می دهد. کندل دوم با عبور از سقف کندل اول، نقدینگی بالای ساختار را جمع آوری کرده و سپس در موقعیت پایین تر بسته می شود. بسته شدن کندل سوم زیر کف کندل دوم، تایید نهایی قدرت فروشندگان و تغییر بایاس بازار است.
پس از تکمیل الگو، قیمت مجدداً به محدوده بلوک میانی SCOB بازمی گردد و همان جا واکنش نزولی قوی نشان می دهد. این لمس، نقطه مناسب برای ورود فروش را ایجاد می کند. ادامه حرکت قیمت و ریزش قدرتمند بعدی نشان می دهد که سفارشات معلق پول هوشمند در این ناحیه فعال شده و جهت غالب بازار را مشخص کرده اند.
انجام معامله خرید (BUY)
برای انجام معامله خرید (Buy) با استفاده از استراتژی SCOB، ابتدا یک اوردر بلاک صعودی در ناحیه ای با احتمال افزایش قیمت پیدا کنید. پس از یافتن و تعیین محدوده مربوط به آن، منتظر بمانید تا قیمت به ناحیه موردنظر بازگردد.
با ورود قیمت به این محدوده، در صورت تشکیل سینگل کندل اوردربلاک صعودی (SCOB) می توان وارد معامله خرید (Buy) شد و حد ضرر را پایین تر از ناحیه قرار داد.
مثال واقعی از معامله خرید با استراتژی SCOB
در این نمودار، الگوی سه مرحله ای SCOB یک ساختار بازگشتی معتبر ایجاد کرده است. کندل دوم با عبور از کف کندل اول، نقدینگی پایین را جمع آوری کرده و با بسته شدن بالاتر، نشانه ای از ورود سفارشات سازمانی ارائه می دهد. کندل سوم نیز با بسته شدن بالای سقف کندل دوم، تغییر بایاس را تایید می کند.
پس از تکمیل ساختار، قیمت به محدوده بلوک میانی بازمی گردد و همان جا واکنش صعودی قدرتمند نشان می دهد. ورود در این بازگشت، یک نقطه خرید کم ریسک ایجاد کرده و حرکت صعودی بعدی تأیید می کند که سفارشات معلق پول هوشمند در این ناحیه فعال شده اند.
رفتار حجم معاملات در زمان تشکیل SCOB
مطالعه حجم معاملات در زمان تشکیل SCOB می تواند اعتبار ستاپ را افزایش دهد. معمولاً در کندل دوم (کندل Sweep)، افزایش ناگهانی حجم رخ می دهد، زیرا خروج حد ضررها و ورود سفارشات سازمانی هم زمان اتفاق می افتد.
اگر Sweep بدون افزایش حجم شکل بگیرد، احتمال فیک بودن حرکت زیاد است. در مقابل، کندل سوم باید حجمی متناسب با جهت بازگشت داشته باشد تا تایید کند پول هوشمند واقعاً وارد بازار شده است.
اشتباهات رایج معامله گران در SCOB
درک نادرست از مفهوم SCOB یکی از دلایل اصلی خطای معامله گران است. مهم ترین اشتباهات شامل موارد زیر است:
- ورود به معامله بدون بررسی جهت روند در تایم فریم های بالاتر؛
- استفاده از SCOB در بازارهای رنج که فاقد نقدینگی هدفمند هستند؛
- ورود در اولین لمس ناحیه بدون تاییدیه های تکمیلی نظیر MSS؛
- عدم تشخیص Sweep معتبر و اشتباه گرفتن اصلاح معمولی با جمع آوری نقدینگی؛
- تعیین حد ضرر بر اساس فاصله ثابت به جای منطق نقدینگی کندل میانی.
نکات تکمیلی برای مدیریت معامله
پس از ورود در ناحیه SCOB، بهتر است مدیریت معامله بر اساس رفتار نقدینگی انجام شود. در صورتی که قیمت پس از ورود، یک سقف یا کف جدید در جهت معامله ایجاد کند، می توان حد ضرر را به پشت این سطح منتقل کرد.
نکات مهم برای مدیریت معامله:
- جابجایی پویای حد ضرر: انتقال حد ضرر پس از ایجاد اولین سقف یا کف جدید در جهت معامله؛
- مدیریت نقدینگی مرحله ای: تنظیم رفتار پوزیشن بر اساس واکنش قیمت به نواحی نقدینگی؛
- خروج جزئی در شکاف ارزش منصفانه: نقدکردن بخشی از پوزیشن هنگام برخورد قیمت به FVGهای تازه شکل گرفته؛
- استفاده از Breaker ثانویه: ورود مجدد یا افزایش حجم پس از شکست قدرتمند ناحیه و تبدیل آن به Breaker؛
- حد ضرر مبتنی بر نقدینگی: قرار دادن SL در پشت سطوح نقدینگی جدید به جای فاصله ثابت؛
- پایش LTF برای تثبیت سود: بررسی رفتار قیمت در تایم فریم پایین برای جلوگیری از برگشت و حفظ سود شناور.
چه زمانی SCOB نامعتبر است؟
SCOB در صورتی اعتبار خود را از دست می دهد که یکی از شرایط زیر رخ دهد:
- کندل دوم نتواند سقف یا کف کندل نخست را بریک کند و Sweep ناقص ایجاد شود؛
- کندل سوم تأیید روند ندهد و در محدوده کندل دوم بسته شود؛
- ساختار بازار در تایم فریم بالاتر خلاف جهت ستاپ باشد؛
- بازگشت قیمت پیش از لمس ناحیه SCOB با واگرایی نقدینگی همراه باشد؛
- حجم معاملات در زمان تشکیل کندل دوم کاهش قابل توجه داشته باشد.
اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block) سطوح ماژور
اندیکاتور Order Block یکی از ابزارهای شاخص در سبک ICT و Smart Money است که نواحی مهم نقدینگی را روی نمودار مشخص می کند. این نواحی که به عنوان OB شناخته می شوند، محدوده هایی هستند که قیمت معمولاً به آن ها واکنش نشان می دهد و بر اساس فشار تقاضا یا عرضه، مسیر حرکت خود را تغییر می دهد.
این اندیکاتور علاوه بر شناسایی سریع اوردر بلاک ها، سطوح ماژور مانند Major High Level و Major Low Level را نیز با خطوط رنگی نمایش می دهد و در کنار آن، امکان مشاهده ناحیه 50 درصد اوردر بلاک را با یک خط چین فراهم می سازد.
این ابزار در روندهای صعودی، نواحی Demand OB را به عنوان حمایت های معتبر مشخص می کند و با نمایش شکست هایی مانند BOS و ساختارهایی مثل ChoCH یا MSS به معامله گر هشدار می دهد که تغییر جهت در بازار در حال شکل گیری است. در روندهای نزولی نیز بلوک های عرضه Bearish OB به عنوان مقاومت عمل کرده و نزدیک شدن قیمت به این محدوده ها می تواند ادامه افت قیمت را تقویت کند.
اندیکاتور شامل یک بخش تنظیمات کامل است که از جمله آن ها Order Block Refine برای بهینه سازی خودکار ساختار بلاک ها و همچنین نمایش گزینشی سطوح اصلی در بخش Major Levels است. این انعطاف پذیری باعث می شود تحلیل گر بتواند OB را مطابق سبک معاملاتی خود تنظیم کند.
در مجموع، اندیکاتور Order Block یک ابزار ترکیبی مبتنی بر سازوکار نقدینگی و ساختار بازار است که با ادغام مفاهیمی مانند BOS، MSS و سطوح ماژور، نقاط ورود قابل اعتماد و سازگار با جریان واقعی بازار را ارائه می دهد.
افزون بر این، کارایی اوردربلاک زمانی به حداکثر می رسد که معامله گر آن را در کنار رفتار نقدینگی، ساختار بازار و نقاط شکست معتبر به کار گیرد.
اوردربلاک ها به تنهایی یک سیگنال خام نیستند؛ بلکه زمانی ارزش تحلیلی پیدا می کنند که در چارچوبی منسجم شامل روند غالب، نواحی ماژور، شکست های ساختاری و تعامل قیمت با سطوح پیشین بررسی شوند.
این رویکرد چندلایه باعث می شود معامله گر بتواند نواحی ورود دقیق تری انتخاب کرده و حرکت های بعدی بازار را بر اساس جریان سفارشات و تصمیم گیری پول هوشمند ارزیابی کند.
- اندیکاتور اوردربلاک برای متاتریدر 5
- اندیکاتور اوردربلاک برای متاتریدر 4
- اندیکاتور اوردربلاک برای تریدینگ ویو
جمع بندی
استراتژی SCOB به بررسی دقیق رفتار یک کندل در نواحی مهم بازار می پردازد تا نقاط مناسب ورود به معاملات را شناسایی کند. این استراتژی با تاکید بر اوردربلاک (OB) شکل گرفته توسط یک کندل کلیدی، فرصت های معاملاتی در جهت بازگشت قیمت را پیشنهاد می دهد.
کارایی این رویکرد زمانی افزایش می یابد که SCOB در چارچوب ساختار بازار و جریان نقدینگی تحلیل شود، نه به عنوان یک الگوی کندلی مستقل. واکنش قیمت به بلوک میانی زمانی معنا پیدا می کند که در مجاورت POIهای معتبر، هم راستا با جهت تایم فریم بالاتر و پس از جمع آوری نقدینگی شکل گرفته باشد؛ در غیر این صورت، لمس مجدد ناحیه می تواند تنها یک نوسان کوتاه مدت باشد و نه آغاز یک حرکت بازگشتی پایدار.
