سقف سشن قبلی (PSH) به بالاترین قیمت ثبتشده در سشن معاملاتی قبلی و کف سشن قبلی (PSL) به پایینترین قیمت همان جلسه گفته میشود. سقف سشن قبلی نقش سطح مقاومت و کف سشن قبلی نقش سطح حمایت را ایفا میکنند که میتوان از آنها برای پیشبینی حرکات آینده بازار در سبک ICT و اسمارت مانی استفاده کرد.
این دو سطح علاوهبر تعریف نواحی نقدینگی، جهت احتمالی جریان سفارشات در سشن جاری را نیز آشکار میکنند. همچنین ترکیب واکنش قیمت به PSH و PSL با ساختار بازار، بایاس قیمتی و رفتار سشنها میتواند دقت تحلیل کوتاهمدت را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
سقف و کف سشن قبلی چیست؟
سقف سشن قبلی (Previous Session High - PSH) به بالاترین قیمت ثبتشده در سشن معاملاتی گذشته اشاره دارد. این سطح معمولا نقطهای است که بیشترین حجم نقدینگی تجمعیافته در قالب استاپ سفارشهای فروش (Buy Stops) قرار میگیرد؛ زیرا بسیاری از معاملهگران رفتارهای مشابهی در حوالی سقفهای ساختاری و سقفهای سشن نشان میدهند.
در مقابل، کف سشن قبلی (Previous Session Low - PSL) پایینترین قیمت همان جلسه است. کف سشن قبلی معمولا ناحیهای با تراکم استاپهای خرید (Sell Stops) محسوب میشود و به همین علت در تحلیلهای مبتنی بر نقدینگی و رفتار نهادی، یک سطح هدفدار برای دستکاری یا جمعآوری سفارشات تلقی میشود.
در ساختارهای معاملاتی مبتنی بر ICT و اسمارتمانی (SMC)، PSH و PSL نقش صرفا یک سقف یا کف ساده را ایفا نمیکنند؛ بلکه بخشهایی از معماری نقدینگی بازار هستند. این سطوح نشان میدهند بازار در جلسه قبل کدام نواحی را بهعنوان محدودیت دامنه حرکت شناخته و کدام بخش از قیمت را «دستنخورده» باقی گذاشته است.
آموزش استفاده از PSH و PSL از سایت ACY.com:
مزایا و معایب PSH و PSL
سقف و کف سشن قبلی بخشی از ساختار نقدینگی بازار هستند و رفتار قیمت در مجاورت این سطوح، الگوهای مهمی از جریان سفارشات را آشکار میکند. پیش از بهکارگیری این دو سطح در تحلیل، لازم است مزایا و محدودیتهای آنها بهصورت ساختاری بررسی شود تا نقش آنها در ایجاد بایاس معاملاتی و تشخیص جهت کوتاهمدت بازار مشخص گردد.
جدول مزایا و معایب PSH و PSL:
مزایا | معایب |
شناسایی دقیق نواحی تجمع نقدینگی (Buy Stops / Sell Stops) و امکان تحلیل رفتار نهادی | احتمال ایجاد سیگنالهای اشتباه در بازارهای کمحجم یا سشنهای بدون نقدینگی کافی |
ارائه نقاط مرجع شفاف برای تعیین حدضرر، اهداف و محدودههای ورود | شکستهای کاذب (False Breaks) در زمان انتشار اخبار و دادههای بنیادی |
کمک به تشخیص تمایل جهت کوتاهمدت بازار و نواحی جذب سفارشات | عدمکارایی در بازههای زمانی نامناسب یا هنگام تداخل سشنها |
سازگاری با ساختار ICT و SMC و امکان ترکیب با OB، FVG و BOS/CHoCH | نیاز به تفسیر صحیح |
مناسب برای معاملات روزانه و اسکلپ به دلیل واکنشهای سریع قیمت به این سطوح | امکان گمراهی معاملهگر در صورت عدمهمراستایی با روند غالب یا جریان نقدینگی |
کاربرد بالا در تحلیل شکستها، بازگشتها و ایجاد بایاس معاملاتی | کاهش اعتبار زمانی که قیمت چندین بار به سطح برخورد کرده |
نحوه معامله با استفاده از سقف سشن قبلی (PSH)
واکنش قیمت به PSH یکی از شاخصترین نشانههای جهتیابی جریان نقدینگی در سشن جاری است. این سطح نشان میدهد بازار در جلسه قبل کجا با محدودیت عرضه مواجه شده و کدام نقطه اکنون میتواند بهعنوان مرجع تصمیمگیری عمل کند.
با استفاده از سه روش موثر میتوان
سطح مقاومت
اگر قیمت در سشن جاری به سقف سشن قبلی (PSH) نزدیک شود اما در عبور از آن شکست بخورد، این سطح بهعنوان مقاومت عمل میکند که میتواند به شکل شکاف ارزش منصفانه (FVG) یا اردر بلاک (OB) باشد. میتوان در این شرایط وارد معاملات فروش شد.
شکست (Breakou)
اگر قیمت در سشن جاری از سقف سشن قبلی (PSH) جاری از عبور کند و بالاتر برود، نشاندهنده ادامه حرکت صعودی است و به عنوان حمایت یا بریکر بلاک در نظر گرفته میشود. میتوان از این شکست برای ورود به معاملات خرید استفاده کرد.
تایید روند
شکسته شدن سقف سشن قبلی (PSH) اغلب نشانهای از قدرت بازار و تایید روند صعودی است؛ میتوان از این نشانه به عنوان تاییدی برای سیگنالهای صعودی استفاده کرد.
این شکست معمولا همراه با جذب نقدینگی بالادست رخ میدهد و نشان میدهد جریان سفارشات خرید بر ساختار کوتاهمدت بازار مسلط شده است.
مثال استفاده از PSH
در چارت یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) واکنش قیمت به کف سشن آسیا در ابتدای سشن لندن نشان داده شده است؛ محدودهای که بهعنوان ناحیه نقدینگی عمل کرده و جهت کوتاهمدت بازار را مشخص میکند.
برخورد قیمت به این کف، جمعآوری سفارشات معوق را فعال کرده و زمینه حرکت صعودی بعدی را فراهم کرده است. ساختار پس از واکنش نیز نشان میدهد بازار با شکست نوسانات داخلی، فاز صعودی خود را تکمیل کرده است.
نحوه استفاده از کف سشن قبلی (PSL)
رفتار قیمت در مجاورت PSL نمایی دقیق از جهتگیری نقدینگی و وضعیت فشار فروش در سشن جاری ارائه میدهد. این سطح مشخص میکند بازار در جلسه قبل کجا دچار کمبود تقاضا شده و اکنون کدام ناحیه میتواند واکنش اصلی را رقم بزند.
سه سناریوی کلیدی (حمایت، شکست و تایید روند) چارچوبی منسجم برای تحلیل تمایلات نزولی و تصمیمگیری معاملاتی بر پایه کف سشن قبلی ایجاد میکنند. با استفاده از سه روش میتوان از کف سشن قبلی (PSL) در معاملات استفاده کرد:
سطح حمایت (Support)
اگر قیمت در جلسه جاری به کف سشن قبلی (PSL) نزدیک شود اما در پایین رفتن از آن شکست بخورد، این سطح بهعنوان حمایت عمل میکند. میتوان در این شرایط وارد معاملات خرید شد.
شکست (Breakdown)
اگر قیمت در سشن فعلی از کف سشن قبلی (PSL) جاری عبور کرده و سقوط کند، به عنوان نشانهای از ادامه حرکت نزولی تلقی میشود. بدین ترتیب این سطح به عنوان مقاومت عمل کرده و میتوان از این شکست برای ورود به معاملات فروش استفاده کرد.
تایید روند
شکست کف سشن قبلی (PSL) اغلب نشانهای از ضعف بازار و ادامه روند نزولی است؛ میتوان از این تاییدیه برای سیگنالهای نزولی استفاده کرد.
این رفتار معمولا پس از تخلیه نقدینگی زیر کف انجام میشود و نشان میدهد فشار فروش همچنان فعال است و بازار ظرفیت ادامه حرکت به سمت نواحی پاییندست را دارد.
چالشها و محدودیتهای استفاده از PSH و PSL
کاربرد PSH و PSL تنها در صورتی معتبر است که رفتار بازار در اطراف این سطوح با ساختار نقدینگی همراستا باشد. با این حال، مجموعهای از عوامل ساختاری میتواند دقت این سطوح را کاهش دهد و مانع تفسیر صحیح جریان سفارشات شود.
موارد زیر مهمترین محدودیتهایی هستند که باید پیش از اتکا به سقف و کف سشن قبلی در تحلیل یا ورود معاملاتی مدنظر قرار گیرند:
کاهش اعتبار پس از چندین برخورد
هر بار که قیمت یک PSH یا PSL را لمس میکند، بخشی از نقدینگی پشت آن سطح تخلیه میشود. با کاهش حجم سفارشات معوق، نقش ساختاری سطح کمرنگ شده و احتمال واکنش معتبر پایین میآید.
در نتیجه، معاملهگر باید با هر برخورد مجدد به سطح، میزان اعتبار آن را بازبینی کرده و از تکیه بر سطوحی که چندین بار مصرف شدهاند، پرهیز کند.
شکستهای کاذب در شرایط پرنوسان
در زمان انتشار اخبار یا افزایش نوسان سشن، شکست ظاهری PSH یا PSL ممکن است تنها یک "Liquidity Grab" باشد؛ حرکتی برای جمعآوری سفارشات قبل از بازگشت در جهت مخالف. در چنین موقعیتهایی اتکا به شکست سطح، میتواند تله معاملاتی ایجاد کند.
بنابراین تایید شکست باید با شواهد تکمیلی مانند ساختار بازار، کندل تأییدی و رفتار قیمت پس از خبر همراه باشد.
وابستگی به بایاس سشن و جریان نقدینگی
سقف و کف سشن قبلی بدون درک بایاس اصلی بازار معنا ندارند. اگر جهت غالب نامشخص باشد یا جریان سفارشات بین سشنها متناقض عمل کند، این سطوح رفتار قابلپیشبینی ارائه نمیدهند.
بنابراین اعتبار سقف و کف سشن قبلی تنها زمانی افزایش مییابد که در چارچوب بایاس غالب بازار و تداوم منطقی جریان نقدینگی تفسیر شوند.
حساسیت بالا به ساختارهای ناقص
وقتی سشن قبلی دامنه نوسان کوچک داشته باشد، PSH و PSL سطح معنادار یا پرفشار ایجاد نمیکنند. این حالت اغلب در سشنهای کمحجم مانند بخشی از آسیا رخ میدهد و باعث میشود سطوح حاصل فاقد ارزش تحلیلی باشند.
در چنین شرایطی، اتکا به PSH و PSL بدون همزمانی با افزایش حجم، جابهجایی معنادار نقدینگی یا تأیید از سشن بعدی، منجر به سیگنالهای ضعیف و گمراهکننده میشود.
عدمکفایت بهعنوان سیگنال مستقل
سقف و کف سشن قبلی موقعیت نقدینگی را مشخص میکنند، اما جهت حرکت را تعیین نمیکنند. بدون ترکیب با ساختار بازار، OB، FVG یا جریان سفارشات، استفادهٔ تکعاملی از این سطوح منجر به تحلیل ناقص خواهد شد.
این سطوح تنها زمانی به ابزار تصمیمسازی تبدیل میشوند که در همراستایی با کانتکست ساختاری بازار و نشانههای فعالسازی نقدینگی تفسیر شوند.
تداخل زمانی سشنها
در برخی داراییها، همپوشانی زمانی بین سشنها باعث میشود سقف و کف جلسه قبل با محدودههای نقدینگی سشن جدید همپوشی پیدا کند. این موضوع قدرت تمایز سطح و قابلیت اتکا را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، تشخیص مرز واقعی نقدینگی مستلزم تفکیک دقیق زمان ورود سفارشات و ارزیابی واکنش قیمت در لحظه همپوشانی سشنها است.
اندیکاتور سشنهای فارکس در PSH و PSL
اندیکاتور سشنهای فارکس ابزاری تخصصی برای نمایش زمان آغاز و پایان بازارهای مالی اصلی است و باعث میشود تا تریدرها رفتار قیمت را در چارچوب فعالیت هر سشن تحلیل کنند. این ابزار با مشخصکردن بازه زمانی سشنهایی مانند آسیا، اروپا و آمریکا، امکان مشاهده ساختار نوسانات هر دوره و اثر حجم معاملات بر حرکت قیمت را فراهم میسازد.
نمایش این بازهها بهصورت بلوکهای زمانی منظم، تشخیص دورههای کمنوسان و پرنوسان را سادهتر کرده و زمینهای مناسب برای برنامهریزی معاملاتی ایجاد میکند. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور سشنهای فارکس:
در سشن آسیا معمولا نقدینگی کمتری جریان دارد و حرکات قیمت نسبت به سشنهای بعدی منظمتر است. این ویژگی باعث میشود سقف و کف این دوره برای معاملهگران سشنهای بعدی اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا معمولاً نقش نواحی کلیدی نقدینگی را ایفا میکنند. جفتارزهای مرتبط با اقتصادهای آسیایی نیز در این بازه فعالتر هستند.
با آغاز سشن اروپا، حجم معاملات افزایش مییابد و حرکتهای جهتدار آشکارتر میشوند. زمانی که مراکز مالی بزرگ این منطقه فعالیت خود را شروع میکنند، معمولا نوسانات ساختاری بیشتری شکل میگیرد و واکنش قیمت به سقف و کف سشنهای قبلی معنا پیدا میکند.
سشن آمریکا بیشترین حجم روزانه را در بر میگیرد و فعالیت شدید آن بهویژه هنگام همپوشانی با سشن اروپا، شرایط ایدهآلی برای معاملهگران مبتنی بر نوسانات بالا ایجاد میکند. در این بازه معمولاً شکستها، حرکات انفجاری و رفتارهای نقدینگی محور بیشتر مشاهده میشود.
این اندیکاتور علاوه بر نمایش رنگی سشنها، یک پنل زمانی نیز در اختیار کاربر قرار میدهد که ساعت باز و بسته شدن بازارهای مختلف را بهصورت دقیق نشان میدهد. این قابلیت برای معاملهگرانی که بر اساس زمانبندی بازار و ساعات اوج نقدینگی تصمیمگیری میکنند، اهمیت زیادی دارد.
تنظیمات ابزار امکان روشن یا خاموشکردن هر سشن، تغییر رنگها و تعیین ساعت دلخواه را فراهم میکند. این انعطافپذیری باعث میشود معاملهگر بتواند ساختار زمانی موردنظر خود را طراحی کرده و محیط تحلیلی تنظیمشده با سبک معاملاتیاش در اختیار داشته باشد.
در مجموع، این اندیکاتور با ارائه یک نمای شفاف از چرخههای زمانی بازار، به معاملهگران کمک میکند موقعیتهای دقیقتری انتخاب کرده و استراتژی خود را با رفتار طبیعی هر سشن هماهنگ کنند. لینک دانلود اندیکاتور سشنهای فارکس برای استفاده در PSH و PSL:
اندیکاتور سشنهای فارکس در تریدینگ ویو
جمعبندی
سقف سشن قبلی (PSH) و کف سشن قبلی (PSL) یکی از روشهای تعیین سطوح کلیدی مقاومت و حمایت هستند.
با استفاده از این سطوح میتوان رفتار قیمت را پیشبینی کرده و نقاط ورود و خروج را با دقت بیشتری بررسی کرد. در واقع عبور یا واکنش قیمت به این سطوح میتواند نشاندهنده ادامه روند یا تغییر آن باشد.
