سطوح قیمتی بالاترین (Previous Day's High /PDH) و پایین ترین (Previous Day's Low/PDL) قیمت روز گذشته در سبک ICT، مفاهیمی کاربردی برای شناسایی نقاط کلیدی حمایت و مقاومت در معاملات روزانه هستند.
این سطوح تنها به عنوان خطوط ساده حمایت و مقاومت در نظر گرفته نمی شوند؛ بلکه نواحی تجمع نقدینگی به حساب می آیند که رفتار الگوریتمی بازار اغلب حول آن ها شکل می گیرد. واکنش قیمت در نزدیکی PDH و PDL اطلاعات دقیقی درباره قدرت خریداران، ضعف فروشندگان و جهت احتمالی حرکت در سشن های معاملاتی جدید ارائه می دهد.
بالاترین و پایین ترین قیمت روز گذشته چیست؟
بالاترین قیمت روز گذشته (PDH) و پایین ترین قیمت روز گذشته (PDL) نشان دهنده نقاطی هستند که قیمت در روز قبل به آنها دست یافته است. با استفاده از این سطوح می توان به درک بهتری از حرکات گذشته بازار دست یافت.
معمولا قیمت در این نقاط واکنش نشان می دهد؛ به همین دلیل این سطوح در معاملات روزانه اهمیت چشمگیری دارند.
عملکرد بالاترین و پایین ترین قیمت روز گذشته در سنجش قدرت بازار به چه صورت است؟
بالاترین قیمت روز گذشته (PDH) و پایین ترین قیمت روز گذشته (PDL) نشان دهنده احساسات بازار هستند. آموزش نحوه استفاده از PDH و PDL از سایت capital.com:
اگر در ساعات اولیه معاملات، بازار بالاتر از PDH باقی بماند، این اتفاق نشانه قدرت بازار است. اما اگر بازار بالاتر از PDL باقی بماند، چنین اتفاقی نشان دهنده ضعف بازار خواهد بود.
ویدیو آموزشی استفاده از بالاترین و پایین ترین قیمت روز گذشته از کانال یوتیوب H trader:
مزایا و معایب PDH و PDL
سطوح بالاترین و پایین ترین قیمت روز گذشته (PDH و PDL) به عنوان مرجع نوسان روز گذشته، نقش مهمی در تحلیل ساختار intraday دارند و امکان ارزیابی جهت احتمالی بازار را فراهم می کنند. این سطوح با وجود کاربرد گسترده، تحت تأثیر شرایط نقدینگی، رفتار اخبار و ساختار تایم فریم بزرگتر قرار می گیرند و عملکرد یکسانی در همه وضعیت ها ندارند.
جدول مزایا و معایب PDH و PDL:
مزایا | معایب |
مرجع ساده برای محدوده روز گذشته | تأثیرپذیری شدید از اخبار |
شناسایی نواحی نقدینگی روزانه | رفتار نامنظم در بازار کم حجم |
قابل استفاده در همه بازارها | نیاز به تأیید از ابزارهای دیگر |
مناسب برای سناریوهای intraday | احتمال شکست یا نفوذ جعلی |
محاسبه و رسم بسیار آسان | واکنش نامنظم در بازارهای رنج |
چگونه PDH و PDL را روی نمودار رسم کنیم؟
برای تعیین سطوح بالاترین (PDH) و پایین ترین (PDL) قیمت روز گذشته، ابتدا باید داده های کندل روز قبل در تایم فریم روزانه (Daily) بررسی شود. به طور مشخص، تنها دو مقدار سقف و کف روزانه اهمیت دارند. این دو مقدار مبنای رسم خطوط مرجع در معاملات روزانه هستند. روش های تخصصی استخراج و رسم سطوح:
انتخاب تایم فریم روزانه (Daily)
هدف، دسترسی مستقیم به محدوده نوسان روز قبل است. در این تایم فریم، مقدار High نشان دهنده بیشترین قیمت ثبت شده در آن روز و مقدار Low نشان دهنده کمترین قیمت است.
استفاده از تایم فریم های کوچک تر برای استخراج این مقادیر توصیه نمی شود، زیرا دقت تحلیل را کاهش می دهد.
ثبت دقیق مقادیر High و Low روز گذشته
پس از بسته شدن کندل روزانه، مقدار High به عنوان Previous Day's High (PDH) و مقدار Low به عنوان Previous Day's Low (PDL) یادداشت می شود. این دو مقدار باید بدون رند کردن و دقیقاً مطابق داده خام قیمت انتخاب شوند.
این سطوح به عنوان نواحی مرجع نقدینگی در سشن روز بعد در نظر گرفته می شوند و واکنش قیمت به آن ها می تواند نشانه ای از ادامه روند یا وقوع برگشت کوتاه مدت باشد.
انتقال سطوح به تایم فریم معاملاتی
برای معاملات روزانه، معمولا از تایم فریم های ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعته استفاده می شود. PDH و PDL باید به همان تایم فریم منتقل و به صورت خطوط افقی رسم شوند. این خطوط نقش «سطوح مرجع» را ایفا می کنند و در تحلیل قدرت بازار، شکست ها و واکنش های احتمالی به کار می روند.
ثابت نگه داشتن خطوط در طول سشن معاملاتی
بالاترین و پایین ترین قیمت روز گذشته (PDH و PDL) و مربوط به روز قبل هستند و نباید در طول روز جابه جا شوند. این ثبات باعث می شود تا تریدر رفتار قیمت را نسبت به این نقاط بدون ابهام بررسی کند.
هرگونه تغییر یا به روزرسانی این سطوح در طول روز باعث از بین رفتن اعتبار تحلیلی آن ها شده و می تواند منجر به برداشت نادرست از ساختار بازار و نقدینگی شود.
اعتبارسنجی با داده های بازه های زمانی دیگر
در برخی بازارها، خصوصا دارایی هایی با نقدشوندگی بالا، بررسی تطابق PDH/PDL با بالاترین و پایین ترین مقادیر سشن های مختلف (آسیا، اروپا، نیویورک) دقت تحلیل را افزایش می دهد. در صورت هم پوشانی، سطح به عنوان ناحیه معتبرتر نقدینگی تلقی می شود.
آیا PDH و PDL معتبر هستند؟
سطوحPDH و PDL مرجع تحلیل رفتار قیمت در معاملات روزانه اند؛ اما میزان اعتبار آن ها در همه شرایط یکسان نیست. اعتبار این سطوح به ساختار بازار، شرایط نواحی معتبر نقدینگی و نحوه واکنش قیمت بستگی دارد. در ادامه وضعیت هایی مطرح می شود که این سطوح بیشترین اعتبار را دارند و همچنین شرایطی که نباید به تنهایی به آن ها تکیه کرد. جدول معتبر یا غیر معتبر بودن PDH و PDL :
شرایط معتبر | شرایط نامعتبر |
ثبات ساختار بازار در تایم فریم روزانه نبود جهش های ناگهانی و نوسان های غیرعادی؛ واکنش قیمت قابل تحلیل و منظم | انتشار اخبار پرقدرت نوسان شدید و رفتار غیرقابل پیش بینی؛ احتمال شکست جعلی بسیار بالا |
وجود حجم متعادل هنگام برخورد قیمت به سطح حضور فعال معامله گران و نقدینگی واقعی؛ احتمال بیشتر شکست یا بازگشت معتبر | کاهش شدید حجم معاملات در سشن های کم حجم یا بازارهای کم نقدشونده |
هم پوشانی PDH/PDL با سطوح ساختاری مهم، تقویت سطح توسط پیوت ها، عرضه/تقاضا یا سقف وکف های بالاتر؛ ایجاد ناحیه مؤثر نقدینگی | ساختار نامنظم در تایم فریم های بالاتر بازار رنج یا ایجاد بی ثبات شکست های بی هدف |
واکنش کندل ها با الگوی مشخص سایه های بلند، کندل های چرخشی یا شکست قوی؛ نشانه جذب/دفع نقدینگی معتبر | شکست های سریع بدون تثبیت نفوذ سریع بدون کندل تاییدی ناشی از شکار نقدینگی |
چگونه از PDL و PDH در معاملات استفاده کنیم؟
پیش از شروع معاملات، بالاترین قیمت روز گذشته (PDH) و پایین ترین قیمت روز گذشته (PDL) را روی نمودار مشخص کنید. می توان این سطوح را به صورت دستی روی نمودار ترسیم کرده و آن ها را در طول معاملات در نظر گرفت.
سپس واکنش قیمت به این سطوح در سشن جاری بررسی می شود؛ شکست معتبر PDH یاPDL می تواند نشانه ای از جذب نقدینگی و ادامه حرکت باشد، در حالی که عدم شکست و رد قیمت از این نواحی اغلب فرصت های معاملاتی برگشتی با ریسک کنترل شده ایجاد می کند.
مثال معامله نزولی با استفاده از PDH
با توجه به نمودار طلا در تایم فریم 5 دقیقه، اگر قیمت به محدوده روز گذشته برسد، معامله گر روزانه می تواند الگوهای بازگشتی نزولی را در نزدیکی بالاترین قیمت روز گذشته (PHD) پیدا کند. در این شرایط می توان پوزیشن های فروش (Sell) را باز کرد.
مثال معامله صعودی با استفاده از PDL
با توجه به نمودار طلا در تایم فریم 5 دقیقه، درصورت رسیدن قیمت به محدوده روز گذشته، معامله گر روزانه می تواند الگوهای بازگشتی صعودی را در نزدیکی پایین ترین قیمت روز گذشته (PDL) پیدا کند. در این شرایط فرصت باز کردن پوزیشن های خرید (Buy) فراهم می شود.
اندیکاتور بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه در PDH و PDL
اندیکاتور «بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه» ابزاری تخصصی برای شناسایی محدوده نوسان روز قبل است و دقیقاً همان مفهومی را نمایش می دهد که در سبک های تحلیلی از جمله ICT با عنوان PDH (بالاترین قیمت روز گذشته) و PDL(پایین ترین قیمت روز گذشته) شناخته می شود.
این اندیکاتور به صورت خودکار دو سطح اصلی روز گذشته را مشخص می کند و با ترسیم خطوط ثابت، چارچوبی روشن برای بررسی رفتار قیمت در روز جدید فراهم می سازد. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه:
سطوح PDH و PDL از مهم ترین نقاط مرجع در تحلیل روزانه محسوب می شوند، زیرا بسیاری از حرکات قیمت در حوالی همین محدوده ها شکل می گیرد. واکنش قیمت نسبت به این سطوح نشان دهنده نحوه توزیع و جذب نقدینگی است و اطلاعات ارزشمندی درباره احساسات بازار ارائه می دهد.
اندیکاتور Daily High-Low با نمایش دقیق این سطوح، امکان تحلیل ساختاری تر را فراهم می کند و کمک می کند تا معامله گر بدون نیاز به بررسی دستی داده های روز قبل، وضعیت موقعیت های کلیدی روز گذشته را مشاهده کند.
این ابزار به دلیل سادگی کاربرد، سرعت تشخیص و ارائه اطلاعات مستقیم درباره محدوده نوسان روز قبل، برای تمام سبک های تحلیلی از جمله پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل چندزمانه و سبک ICT قابل استفاده است.
علاوه بر نمایش محدوده قیمت روز قبل، این اندیکاتور می تواند اهمیت حرکت قیمت نسبت به PDH و PDL را برجسته کند؛ به طور مثال زمانی که قیمت به ناحیه روز گذشته نزدیک می شود، امکان بررسی قدرت یا ضعف بازار و تحلیل رفتارهای بازگشتی یا شکست های احتمالی افزایش می یابد.
یکی از مزیت های اصلی این اندیکاتور، مشخص کردن خودکار سطوحی است که معمولاً به عنوان مناطق نقدینگی شناخته می شوند. این ویژگی باعث می شود مشاهده واکنش قیمت به PDH و PDL با دقت بیشتری انجام شود.
نظیمات آن نیز ساده است و تنها شامل تعیین رنگ خطوط مربوط به بالاترین و پایین ترین سطح روز قبل است؛ بنابراین بدون پیچیدگی اضافی، تنها essential ترین اطلاعات موردنیاز بازار روزانه را ارائه می دهد.
در مجموع، این اندیکاتور نسخه خودکار نمایش PDH و PDL است و با ارائه یک چارچوب مشخص از محدوده قیمت روز گذشته، بهتحلیل ساختاری و بررسی رفتار قیمت در روز جدید کمک می کند. لینک های دانلود اندیکاتور بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه:
- اندیکاتور بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه در متاتریدر 4
- اندیکاتور بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه در متاتریدر 5
جمع بندی
بالاترین قیمت روز گذشته (PDH) و پایین ترین قیمت روز گذشته (PDL) نقاط مهمی برای معامله گران روزانه هستند که می توان از آنها برای درک بهتر رفتار قیمت و احساسات بازار استفاده کرد. این سطوح نقش حمایت و مقاومت را دارند و قیمت در این نواحی واکنش های مهمی نشان می دهد.
سطوح PDH و PDL، نشان دهنده نواحی تجمع نقدینگی هستند؛ نواحی ای که معمولارفتار قیمت در آن ها نظم بیشتری دارد و الگوریتم های بازار به آن واکنش نشان می دهند. بررسی نحوه نزدیک شدن قیمت به PDH و PDL می تواند نشانه های درباره قدرت روند، احتمال شکست یا تمایل بازار به بازگشت ارائه دهد.
