اوردربلاک (Order Block) در سبک ICT به عنوان یکی از نقاط کلیدی تصمیم گیری برای معاملات پول هوشمند (Smart Money) شناخته می شود و ناحیه ای را نشان می دهد که پیش از آغاز یک حرکت قدرتمند، حجم قابل توجهی از بلوک سفارش ها در آن تجمیع شده است.
این محدوده آخرین نقطه ای است که بازیگران بزرگ پیش از ادامه یا تغییر روند، سفارش گذاری گسترده ثبت می کنند و به همین دلیل رد واضحی روی نمودار باقی می گذارد.
زمانی که قیمت از این ناحیه دور می شود و یک حرکت انفجاری یا پرشتاب ایجاد می کند، قدرت پشتیبانی پول هوشمند در آن سطح نمایان می شود. با بازگشت دوباره قیمت، این محدوده برای معامله گران سبک ICT فرصتی کم ریسک در جهت حرکت اصلی ایجاد می کند و نقطه ورود دقیق تری در ساختار بازار ارائه می دهد.
اوردربلاک ICT چیست؟
اوردر بلاک آی سی تی (ICT Order Block) ، نشان دهنده منطقه ای در نمودار قیمت است که در آنجا فشار خرید یا فروش زیادی وجود دارد و بازار از آن منطقه به طور ناگهانی حرکت قوی صعودی یا نزولی را نشان می دهد.
معامله گران خرد این حرکات قوی را ردپای پول هوشمند می دانند؛ بنابراین آنها منتظر بازگشت قیمت به این اوردر بلاک ها می مانند تا همراه با موسسات بزرگ مانند بانک ها خرید و فروش کرده و به سود برسند.
در واقع کندل اوردر بلاک (Order Block Candle)، همان کندلی است که پول هوشمند پیش از شروع حرکت اصلی، سفارشات خود را در آن ثبت کرده است .ویژگی های اوردر بلاک شامل موارد زیر است:
- آخرین کندل خلاف روند پیش از حرکت انفجاری؛
- دارای حجم بالا یا بدنه کشیده؛
- سایه ها به عنوان محل جمع نقدینگی عمل می کنند؛
- پس از آن یک کندل قوی اینگالفینگ جهت روند را تایید می کند.
مثال هایی از اوردر بلاک ها را در تصویر زیر مشاهده می کنید:
شناسایی انواع اوردر بلاک آی سی تی (ICT Orderblocks)چرا اوردر بلاک تشکیل می شود؟
اوردربلاک زمانی شکل می گیرد که بازیگران سازمانی سفارش کلان را در چند مرحله وارد بازار کنند و از جهش شدید قیمت جلوگیری کنند. این ورود تدریجی باعث می شود قیمت پس از هر حرکت کوتاه دوباره به محدوده اولیه بازگردد تا بخش بعدی سفارش اجرا شود.
تکرار این رفتار یک ناحیه پایدار روی چارت ایجاد می کند؛ ناحیه ای که به عنوان اوردر بلوک یا بلوک سفارش (Order Block) شناخته می شود و ردپای پول هوشمند را نمایش می دهد.
این سطح معمولا یک محدوده قدرتمند عرضه یا تقاضا را شکل می دهد و در ساختار بازار (Market Structure) و جریان نقدینگی (Liquidity Flow) به عنوان نقطه واکنش بازیگران بزرگ عمل می کند.
معیارهای انتخاب اوردر بلاک معتبر
بهترین اوردربلاک ها تنها زمانی اعتبار دارند که چند معیار کلیدی را در ساختار قیمت فعال کنند. برای تشخیص نواحی اوردر بلاک قدرتمند، توجه به عناصر زیر ضروری است. معیارهای انتخاب اوردربلاک معتبر:
- حرکت انفجاری بلافاصله پس از اوردربلاک؛
- قدرت بالای حرکت اولیه به عنوان نشانه ورود جدید موسسات؛
- وجود نقدینگی پیش از اوردربلاک؛
- لمس کردن یکی از سطوح سقف یا کف قبلی؛
- فعال شدن استاپ خریداران یا فروشندگان؛
- جمع شدن لیکوییدیتی در یک ناحیه مشخص؛
- وجود عدم تعادل یا شکاف ارزش منصفانه (Imbalance/FVG)؛
- تلفیق اوردربلاک با FVG برای افزایش کیفیت ناحیه؛
- ثبت تغییر ساختار معتبر در قالب MSS یا CHoCH پس از اوردربلاک؛
- هم جهتی اوردربلاک با سوگیری تایم فریم بالاتر (HTF Bias).
ترکیب این مولفه ها ناحیه ای خلق می کند که جریان نهادی در آن ردپای مشخص برجای می گذارد و ساختار بازار را به سمت یک حرکت هدفمند هدایت می کند. همچنین با بررسی دقیق این موارد می توان اوردر بلاک های معتبر را از اوردر بلاک نامعتبر تفکیک کرد.
تفاوت اوردر بلاک با ناحیه عرضه و تقاضا
اگرچه برخی معامله گران، اوردر بلاک ها (Order Blocks) را مشابه نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand Zones) تلقی می کنند، اما از منظر ساختار بازار و منطق جریان سفارشات، تفاوت های معناداری میان این دو وجود دارد:
معیار | نواحی عرضه/تقاضا (S&D) | اوردر بلاک (OB) |
ماهیت تشکیل | برآیند رفتار جمعی معامله گران | محل اجرای سفارشات مؤسسات و بانک ها |
جایگاه در ساختار بازار | ناحیه عمومی عدم تعادل قیمتی | نقطه مداخله مستقیم پول هوشمند |
قدرت و اعتبار | دقت و ثبات متوسط | اعتبار و واکنش پذیری بالا |
تأثیر روان شناسی | وابستگی زیاد به احساسات جمعی | تصمیم گیری سازمان یافته نهادی |
ساختار کندلی | بدون الگوی الزامی مشخص | آخرین کندل خلاف جهت + اینگالفینگ یا BOS |
نشانه تغییر روند | سیگنال عمومی شروع حرکت | نشانه دقیق تغییر ساختار بازار |
سطح دقت شناسایی | ناحیه وسیع و کم دقت | ناحیه متمرکز و ساختاریافته |
تفاوت اوردر بلاک با بریکر بلاک (Breaker Block) چیست؟
گرچه اوردر بلاک و بریکر بلاک هر دو از مفاهیم ICT هستند، اما کاربرد و ساختار متفاوتی دارند. تفاوت های کلیدی آن ها شامل موارد زیر است:
ویژگی | اوردر بلاک (OB) | بریکر بلاک (Breaker) |
ماهیت | ناحیه ورود اولیه اسمارت مانی | ناحیه اینولید شدن OB و چرخش جریان |
ساختار | آخرین کندل خلاف جهت روند | اوردر بلاک از اعتبار خارج شده |
منطق معاملاتی | ناحیه پولبک ساختاری | ناحیه بازگشت پس از شکست سطح |
نقش جریان نقدینگی | تجمع سفارش های نهادی پیش حرکت | بازآرایی سفارش ها و تغییر جهت نقدینگی |
قدرت سیگنال | ناحیه احتمالی چرخش | ناحیه چرخش با احتمال بالا |
تفاوت اوردر بلاک با میتیگیشن بلاک (Mitigation Block)
یکی از مفاهیمی که در کنار اوردر بلاک اسمارت مانی استفاده می شود، «میتی گیشن بلاک» است. این مفاهیم بسیار نزدیک اند اما کاربرد متفاوتی دارند. میتیگیشن بلاک ها اوردربلاک هایی هستند که قبلا فعال شده اند، قیمت یک بار به آن ها واکنش نشان داده یا هنوز بخش هایی از سفارشات در آن ها باقی مانده است.
تفاوت های اصلی میتیگیشن بلاک با اوردر بلاک شامل موارد زیر است:
ویژگی | اوردر بلاک (Order Block) | میتیگیشن بلاک (Mitigation Block) |
نوع سفارشات | سفارش تازه وارد پول هوشمند | سفارش باقی مانده و تکمیل نشده |
محل ورود | پولبک اول به ناحیه اصلی | پولبک دوم یا محدوده تکمیل سفارش |
قدرت حرکت | حرکت قدرتمند و جریان پرشتاب | حرکت متوسط تا قوی با تمرکز بر میتیگیشن نقدینگی |
انواع اوردربلاک در سبک ICT
در ساختار حرکتی بازارهای مالی، به ویژه در تحلیل مبتنی بر پرایس اکشن ICT و رویکرد جریان نقدینگی، حرکت قیمت در دو جهت اصلی دسته بندی می شود و هر جهت منطق خاص خود را در جریان سفارش ها ایجاد می کند.
در همین بستر، اوردر بلاک به عنوان ناحیه پرحجم سازمانی ظاهر می شود و رفتار موسسات مالی پیش از آغاز یا تداوم روند را نمایان می کند که شامل دو نوع اصلی می شود:
- حرکت صعودی یا Bullish Movement
- حرکت نزولی یا Bearish Movement
از آنجاکه اوردر بلاک ناحیه ای است که جریان نهادی پیش از شکل گیری موج قدرتمند ورود خود را در آن توزیع می کند، ساختار آن با جهت بازار همسو می شود و دسته بندی زیر را شکل می دهد.
- اوردربلاک صعودی (OB+) یا Bullish Order Block
- اوردربلاک نزولی (OB-) یا Bearish Order Block
ویدئوی آموزشی کانال TTrades در یوتوب، توضیحات تکمیلی برای شناخت انواع اوردر بلاک و روش معامله با این ساختار ارائه کرده و محتوای آن درک مفاهیم ICT واسمارت مانی را عمیق تر می کند.
اوردربلاک صعودی
اوردربلاک صعودی آی سی تی (ICT Bullish Order Block)، نشان دهنده منطقه ای در نمودار قیمت است که در آنجا فشار خرید زیادی وجود دارد؛ بازار حرکت قوی صعودی را به طور ناگهانی از آن منطقه نشان می دهد.
کندل اوردر بلاک صعودی، آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی قوی است. این نوع اوردر بلاک معمولا شامل دو کندل است که کندل اول نزولی بوده و به دنبال آن یک کندل اینگالفینگ صعودی قوی قرار دارد.
چگونه یک اوردربلاک صعودی را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی یک اوردربلاک صعودی معتبر باید موارد زیر را بررسی کنید:
- کندل دوم که صعودی است، باید نقدینگی (Liquidity) پایین کندل نزولی قبلی را بگیرد؛
- کندل دوم صعودی است و باید بالاتر از سقف کندل نزولی قبلی بسته شود؛
- وجود عدم تعادل (Imbalance) در تایم فریم پایین تر در ناحیه اوردربلاک؛
- تغییر ساختار (MSS) در تایم فریم پایین تر.
مثال اوردر بلاک صعودی در نمودار
در نمودار قیمت طلا (XAU/USD) در تصویر زیر، کندل دوم بطور کامل کندل قبل خود را پوشانده و سپس حرکتی پر قدرت رو به بالا شروع شده است. محدوده اوردر بلاک دقیقا از بالاترین تا پایین ترین نقطه کندل پوشانده شده است و مشاهده می کنید که قیمت، پس از بازگشت به این ناحیه به آن واکنش داده و به حرکت صعودی خود ادامه داده است.
اوردربلاک نزولی
اوردربلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block)، نشان دهنده منطقه ای در نمودار قیمت است که در آنجا فشار فروش زیادی وجود دارد و بازار حرکت قوی نزولی از آن منطقه را به طور ناگهانی نشان می دهد.
کندل اوردر بلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish OB)، یک کندل صعودی است که به دنبال آن یک کندل اینگالفینگ نزولی قوی قرار دارد.
چگونه یک اوردربلاک نزولی را شناسایی کنیم؟
جهت افزایش بازدهی معامله با اردر بلاک ها، نیاز است که بتوان آن ها را به درستی شناسایی کرد. برای شناسایی یک اوردر بلاک نزولی معتبر باید موارد زیر، به دقت بررسی شوند:
- کندل دوم نزولی است و باید نقدینگی بالای کندل صعودی قبلی را جمع کند؛
- کندل دوم نزولی است و باید پایین تر از کف کندل صعودی قبلی بسته شود؛
- وجود عدم تعادل (Imbalance) در تایم فریم پایین تر در ناحیه اوردربلاک؛
- تغییر ساختار (MSS) در تایم فریم پایین تر.
مثال اوردر بلاک نزولی در نمودار
می توان گفت که در الگوی اوردر بلاک، کندل دوم باید کاملا کندل اول را بپوشاند [از بدنه تا بدنه و از سایه تا سایه]. مثال اوردر بلاک نزولی را در تصویر زیر مشاهده می کنید:
اوردر بلاک ادامه دهنده و اوردر بلاک برگشتی
پس از شناسایی انواع عمومی اوردر بلاک (Order Block Ict)، یک دسته بندی بنیادی بر اساس ماهیت واکنش قیمت و رفتار ساختاری بازار مطرح می شود. در این ساختار، اوردر بلاک ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:
- اوردر بلاک ادامه دهنده یا Continuation OB
- اوردر بلاک برگشتی یا Reversal OB
هر دو مدل جایگاه خاصی در چرخه نقدینگی و جریان سفارشات اسمارت مانی دارند و تمایز آن ها نقش کلیدی در تحلیل روندهای سفارش گذاری موسسه محور ایفا می کند.
اوردر بلاک ادامه دهنده روند (Continuation Order Block)
این نوع اردر بلاک در بستر یک روند قدرتمند و جهت دار شکل می شود و ناحیه ای را نشان می دهد که موسسه ها پس از یک توقف یا اصلاح کوتاه مدت، سفارش های تکمیلی یا Reload را دوباره وارد بازار کرده اند تا روند غالب حفظ شود. ویژگی های کلیدی اوردر بلاک ادامه دهنده روند شامل موارد زیر هستند:
- تشکیل عمدتا در تایم فریم های پایین تر یا LTF: بارگذاری مجدد موسسه ای در تایم کوچک برای نگه داشتن قیمت در جهت اصلی بدون نوسان شدید؛
- عملکرد مشابه ناحیه Reload Zone: بازگشت قیمت به ناحیه ای که نقدینگی لازم برای ادامه روند در آن تجمیع شده است؛
- حرکت پس از اوردر بلاک: وقوع یک Impulsive Move سریع و نسبتا کوتاه مدت که ساختار روند را تقویت می کند؛
- عدم وجود شکست ساختار عمده: ادامه روند بدون ایجاد CHoCH یا MSS قابل توجه.
کاربرد معاملاتی اوردر بلاک پیشران روند اینگونه است که در روندهای صعودی قدرتمند، هر اصلاح کوچک که منجر به تشکیل یک OB صعودی کوتاه مدت شود، می تواند به عنوان ناحیه ای معتبر برای ادامه روند تلقی شود. این نوع OB برای معامله گران روندمحور، نقطه های ورود بهینه با ریسک کم را فراهم می کند.
در مقاله آموزش اوردر بلاک برای معامله گران سبک ICT در سایت xs.com، انواع Order Block در نمودار واقعی قیمت بررسی شده و محتوای آن، امکان دسترسی به تحلیل عمیق تر ساختار پول هوشمند و رفتار ناحیه های معاملاتی را فراهم می کند.
اوردر بلاک برگشتی روند (Reversal Order Block)
اوردر بلاک برگشتی زمانی شکل می گیرد که ساختار بازار پس از یک روند ممتد نشانه های ضعف، تخلیه نقدینگی یا اشباع سفارشات را بروز می دهد و اسمارت مانی برای معکوس کردن جهت حرکت، بلوک های سفارش جدید را در ناحیه ای کلیدی فعال می کند.
این ساختار اغلب نقطه ای است که در آن تعادل جریان سفارشات (Order Flow Equilibrium) برهم می ریزد و نیروی غالب جدیدی جایگزین نیروی روند قبلی می شود. ویژگی های کلیدی اوردربلاک برگشتی روند:
- شکست ساختار پس از لمس ناحیه: بازگشت قیمت به اوردر بلاک در ICT باید به BOS یا CHoCH قابل توجه منجر شود که اصلی ترین تایید برای شروع برگشت روند است؛
- ایجاد نقدینگی پیش نیاز پیش از فعال سازی ناحیه: قیمت معمولا پیش از چرخش، با ساخت یک سقف یا کف فیک، نقدینگی لازم را جمع می کند؛
- شکل گیری در تایم فریم بالاتر یا HTF : برخلاف اوردر بلاک ادامه دهنده که عمدتا در تایم های پایین تشکیل می شود، نوع برگشتی معمولا ریشه در ساختارهای بالادستی دارد؛
- جذب سفارشات بزرگ و تغییر در Order Flow : این ناحیه معمولا محل ورود حجم قابل توجه سفارشات خلاف روند قبلی است که مومنتوم را کاهش می دهد و زمینه تغییر جهت پایدار را فراهم می نماید؛
- حرکت خروجی قدرتمند و جهت دار: پس از فعال شدن اوردر بلاک برگشتی، کندل فرار یا Breakaway Candle حرکت جدید را تایید می کند.
نقش تایم فریم ها در انتخاب اوردر بلاک معتبر
اوردربلاک (OB ICT) در تایم فریم های مختلف رفتار متمایز ایجاد می کند و هر مقیاس زمانی سطح خاصی از دقت، اعتبار و کارکرد را ارائه می دهد.
نوع اوردر بلاک | بازه زمانی | ویژگی های اصلی | کاربرد و میزان اعتبار |
کوتاه مدت | 1m – 5m – 15m | تعداد زیاد، خطای تحلیل بالا، دقت مناسب برای ورودهای ریز | مناسب اسکالپ و ورود سریع، معتبر فقط در جهت روند تایم فریم بالاتر |
میان مدت | 1H – 4H | تعادل میان تعداد و دقت، نرخ موفقیت بالاتر، پایداری تحلیلی مناسب | نواحی ایده آل برای سوئینگ، بهترین بستر برای تحلیل ساختار بازار |
بلندمدت | Daily – Weekly | بیشترین قدرت و اعتبار، ایجاد محدوده های مهم و حرکات سنگین، واکنش قیمتی منظم | مناسب اهداف بزرگ و روندهای کلان، بازتاب دهنده ی اثر جریان نقدینگی و نهادهای بزرگ |
این تفکیک زمانی، درک دقیق تری از نحوه رفتار جریان نقدینگی (Liquidity Flow) و تاثیر نهادهای بزرگ بر نواحی عرضه و تقاضا ایجاد کرده و تشخیص اوردر بلاک را برای معامله گران در غالب زمان، ساده تر می کند.
چگونه اوردربلاک صعودی (ICT Bullish OB) را معامله کنیم؟
برای شروع یک معامله بر اساس اوردربلاک صعودی (ICT Bullish OB) مراحل زیر را طی کنید:
- روند غالب بازار را مشخص کنید؛
- اوردر بلاک های صعودی (Bullish) در روندهای صعودی قابل اعتمادتر هستند؛ در روندهای نزولی ممکن است فقط یک بازگشت کوتاه مدت ایجاد کنند؛
- پس از تعیین روند بازار، مرحله بعدی شناسایی یک اوردر بلاک صعودی آی سی تی (ICT Bullish Order Block) معتبر است؛
- پس از شناسایی یک اوردر بلاک صعودی (Bullish OB) ، که منتظر بازگشت قیمت به اوردر بلاک بمانید؛
- هنگامی که قیمت به اوردر بلاک صعودی نزدیک می شود، می توانید یک معامله خرید را در حدود سطح بازگشت 50% از اوردربلاک انجام دهید؛
- برای تایید بیشتر جهت ترید با اوردر بلاک می توان به دنبال سیگنال هایی مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) در تایم فریم های پایین تر مانند 15 دقیقه یا 5 دقیقه بود.
در تصویر بالا می توانید نمودار 5 دقیقه انس طلای جهانی (XAU/USD) را ببینید.
در این تصویر، بازار ساختار خود را به سمت خرید تغییر داده و نشان دهنده حرکت صعودی است. پس از تغییر ساختار بازار و ایجاد یک اوردربلاک صعودی در بالا، قیمت به اوردربلاک صعودی بازمی گردد.
هنگامی که قیمت به اوردربلاک صعودی نزدیک شد، یک معامله خرید پس از تأیید در تایم فریم پایین تر انجام می شود.
چگونه اوردربلاک نزولی (ICT Bearish OB) را معامله کنیم؟
برای استفاده از اوردر بلاک در ترید و شروع معامله بر اساس اوردر بلاک نزولی (ICT Bearish OB) مراحل زیر را طی کنید:
- روند غالب بازار را مشخص کنید؛
- اوردر بلاک های نزولی (Bearish) در روندهای نزولی قابل اعتمادتر هستند؛ در روندهای صعودی ممکن است فقط یک بازگشت کوتاه مدت ایجاد کنند؛
- مرحله بعدی شناسایی یک اوردر بلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block) معتبر است؛
- پس از شناسایی یک اوردر بلاک نزولی (Bearish OB) ، منتظر بازگشت قیمت به اوردربلاک بمانید؛
- هنگامی که قیمت به اوردر بلاک نزولی نزدیک می شود، می توانید یک معامله فروش را در حدود سطح بازگشت 50% از اوردربلاک انجام دهید؛
- برای تأیید بیشتر می توانید در تایم فریم های پایین تر مانند 15 دقیقه یا 5 دقیقه به دنبال سیگنال هایی مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) باشید.
در تصویر بالا می توانید نمودار 5 دقیقه اونس طلای جهانی (XAU/USD) را مشاهده کنید. در این تصویر، بازار ساختار خود را به سمت فروش تغییر داده و نشان دهنده حرکت نزولی است.
پس از تغییر ساختار بازار و ایجاد یک اوردربلاک نزولی در بالا، قیمت به اوردربلاک نزولی بازمی گردد. هنگامی که قیمت به اوردربلاک نزولی نزدیک شد، یک معامله فروش پس از تأیید در تایم فریم پایین تر انجام می شود.
حد ضرر و حد سود در معامله با اوردربلاک صعودی و نزولی
هنگام انجام یک معامله بر اساس اوردربلاک صعودی یا نزولی، در نظر بگیرید که حد ضرر خود را حدود چند پیپ پایین تر یا بالاتر از اوردربلاک قرار دهید. برای تعیین حد سود، می توانید به دنبال جذب نقدینگی مهم بعدی باشید؛ هرگز بیش از یک درصد از سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید.
مدیریت ریسک در معامله با اوردر بلاک ها
مدیریت ریسک در معامله با اوردر بلاک ها باید کاملا ساختارمند و دقیق باشد. این چارچوب، ریسک را کنترل کرده و ورودهای مبتنی بر اردر بلاک را کارآمد می سازد. بهترین روش ها عبارت اند از:
- حد ضرر (SL): حد ضرر داخل اوردر بلاک قرار نمی گیرد و کمی پایین تر از کف اوردر بلاک صعودی یا کمی بالاتر از سقف اوردر بلاک نزولی ثبت می شود؛
- حد سود (TP): حد سود براساس ساختار بازار تعیین می شود که هدف اول سقف یا کف نوسان قبلی، هدف دوم پر شدن Imbalance/FVG، و هدف سوم رسیدن قیمت به لیکوییدیتی مهم مثل Equal Highs یا Equal Lows است؛
- نسبت ریسک به ریوارد: نسبت 1:3 برای ورود محافظه کارانه و نسبت 1:5 یا بالاتر برای ورود دقیق در نواحی حساس مانند 50% اوردر بلاک قرار می گیرد؛
- حد ضرر با ATR: در بازار پرنوسان، حد ضرر می تواند 0.5 تا 1 واحد ATR پایین یا بالای اوردر بلاک قرار گیرد تا نویز قیمتی حذف شود.
اشتباهات رایج معامله گران در استفاده از اوردر بلاک
تریدرهای سبک ICT هنگام کار با اوردر بلاک دچار خطاهایی می شوند که زیان سنگین ایجاد می کند و فشار روانی قابل توجهی بر مسیر معامله گری آن ها وارد می کند. در ادامه چند نمونه از این اشتباه های رایج بیان شده است:
- معامله کردن هر اوردر بلاک روی نمودار؛
- ورود بدون تایید تایم فریم پایین؛
- استفاده از حد ضرر داخل اوردر بلاک؛
- معامله خلاف روند تایم فریم بالاتر؛
- تشخیص اشتباه اوردر بلاک با عرضه و تقاضا.
اندیکاتور بلوک سفارشات (Order Block) ویژه ICT و پول هوشمند
اندیکاتور اردر بلاک یکی از ابزارهای تخصصی برای معامله گرانی است که با رویکرد ICT و مدل Smart Money در پلتفرم متاتریدر کار می کنند.
این اندیکاتور با اسکن دقیق ساختار بازار، نواحی ای را مشخص می کند که معمولا محل استقرار سفارشات سنگین بانک ها، موسسات و بازیگران بزرگ است؛ مناطقی که به عنواناوردر بلاک شناخته شده و اغلب نقطه شروع حرکات قدرتمند قیمت در نمودار هستند.
- اندیکاتور اوردر بلاک سطوح ماژور در تریدینگ ویو (Order Block)
- اندیکاتور اوردر بلاک سبک ICT و SMC برای متاتریدر5 (Order Block)
- اندیکاتور اوردر بلاک سبک ICT و SMC برای متاتریدر4 (Order Block)
در ساختار این ابزار، بلوک های صعودی با رنگ سبز و بلوک های نزولی با رنگ قهوه ای ترسیم می شوند. زمانی که قیمت وارد این محدوده ها می شود، معمولا شاهد واکنش های قابل توجهی هستیم؛ واکنش هایی که می توانند مسیر احتمالی بازار را برای معامله گران روشن کنند و امکان برنامه ریزی دقیق نقطه ورود یا خروج را فراهم آورند.
در یک نمونه کاربردی روی نمودار 30 دقیقه ای جفت ارزی، اندیکاتور Order Block ناحیه ای را به عنوان بلوک سفارشات صعودی مشخص می کند. با ورود قیمت به این سطح، جریان نقدینگی تجمیع شده باعث ایجاد حرکت صعودی قدرتمندی شده است؛ رفتاری که برای معامله گران نشانه ای از وجود سفارشات موثر در آن ناحیه است.
نمونه دیگر مربوط به نمودار 5 دقیقه ای جفت ارزی دیگر است؛ جایی که یک بلوک نزولی با رنگ قهوه ای ظاهر می شود. برخورد قیمت به محدوده اوردر بلاک یک ریزش تند و سریع ایجاد می کند که نشان دهنده حضور سفارشات بزرگ فروش در آن سطح بوده است. چنین تحلیل هایی امکان شناسایی زودهنگام مناطق برگشتی یا شکست های احتمالی را فراهم می کنند.
بهترین اندیکاتور اوردربلاک، برای سبک های مختلف ترید از Day Trading تا Scalping کاربرد دارد و در بازارهای فارکس، کالاها، شاخص ها و دیگر دارایی هایی که در متاتریدر معامله می شوند، کاربرد خود را نشان داده است.
در بخش تنظیمات، قابلیت هایی مثل Candles To Check (تعیین تعداد کندل های بررسی شده) و Theme (انتخاب حالت روشن یا تاریک) در دسترس است تا معامله گر بتواند مطابق سبک خود آن را شخصی سازی کند.
در مجموع، اندیکاتور اوردربلاک به عنوان یک ابزار پیشرو و بازگشتی، محدوده های مهمی را مشخص می کند که احتمال واکنش قیمت در آن ها بسیار بالاست؛ ابزاری ایده آل برای معامله گرانی که به دنبال تصمیم گیری هوشمندانه و مبتنی بر جریان نقدینگی هستند.
جمع بندی
اوردربلاک ها را می توان پس از پولبک در روندها شناسایی کرد. این اوردربلاک ها قدرت روند را تأیید می کنند. برای مثال، در یک روند نزولی، ممکن است پس از پولبک صعودی، یک اوردربلاک نزولی (OB-) تشکیل شود. این اوردربلاک قدرت روند نزولی را تأیید کرده و امکان اضافه کردن سفارش فروش جدید برای کسب سود از روند نزولی را فراهم می کند.
بدین ترتیب، در یک روند صعودی پس از یک پولبک نزولی، ممکن است یک اوردربلاک صعودی (OB+) تشکیل شود که قدرت روند صعودی را تأیید می کند؛ در چنین شرایطی می توان یک سفارش خرید جدید اضافه کرد تا با روند صعودی همراه شد.
در مجموع اوردربلاک ها محدوده هایی هستند که بانک ها و موسسات مالی سفارشات عمده خود را در آن ها ثبت می کنند و پس از خروج قیمت از OB، روندهای قدرتمند شکل می گیرد.
