ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life یک استراتژی معاملاتی در سبک ICT است که با تحلیل بازار و شناسایی نقدینگی طراحی شده است. این مدل با شناسایی نقاط کلیدی نقدینگی در بازار فارکس و تغییرات بازار، برای معاملات روزانه و اسکالپینگ مناسب است.
به دلیل هم خوانی این ساختار با چرخه های نقدینگی و الگوریتم های تحرکات سشن ها، این روش برای معاملات روزانه و اسکالپینگ، به ویژه در زمان های نقدشوندگی بالا مانند London Open و New York Killzones، کارآمد شناخته می شود.
ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life چیست؟
ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life اساساً یک مدل معاملاتی کامل است که بر اساس مفاهیم زیر پایه گذاری شده است:
- سوگیری یا بایاس روزانه (ICT Daily Bias)
- جذب نقدینگی (Draw on Liquidity)
- حمله به نقدینگی در سشن بعد از ظهر (PM Session Liquidity Raid)
- حمله به نقدینگی در سشن لندن (London Session Liquidity Raid)
- شکاف های محدوده بازگشایی (Opening Range Gaps)
- حمله به نقدینگی در زمان نهار نیویورک (New York Lunch Raid)
- حمله به نقدینگی در سشن صبح (AM Session Liquidity Raid)
ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life به صورت مداوم تکرار می شود و هم برای اسکالپینگ و هم معاملات روزانه استفاده می شود.این ستاپبه عنوان یک مدل کامل نیازی به هیچ روش دیگری ندارد و یکی از بهترین ستاپ های ICT برای معامله گران است.
مزایا و معایب ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life
ستاپ ICT One Trade Setup for Life رویکردی قدرتمند و با دقت بالا ارائه می دهد، اما اثربخشی آن وابسته به سطح مهارت و توانایی تحلیل معامله گر است. در جدول زیر به مزایا و معایب این ستاپ سبک ICT پرداخته شده است.
مزایا | معایب |
هماهنگی با بایاس روزانه | نیاز به درک عمیق ساختار بازار |
استفاده از نقدینگی به عنوان جهت دهی قیمت | نیاز به صبر برای تکمیل شرایط ستاپ |
ورود از FVG پس از دیسپلیسمنت | حساسیت به شرایط خبری و نوسانات شدید |
تایید با MSS | وابستگی به سشن های زمانی (Killzones) |
مدیریت ریسک بر پایه ساختار بازار | خطر ایجاد توهم قطعیت برای مبتدیان |
کاربرد در تمام بازارها | الزام مدیریت ریسک دقیق |
تمرکز بر یک مدل ثابت | احتمال خطا در تفسیر FVG و MSS |
جذب نقدینگی (Draw on Liquidity) چیست؟
نقدینگی به زبان ساده به معنای حجم دسترسی به خریداران و فروشندگان در بازار است که انجام معاملات در لحظه را روان تر می کند. در معاملات، این مفهوم نشان دهنده نقاطی است که سفارشات خرید یا فروش می توانند به سرعت اجرا شوند.
جذب نقدینگی یا به اختصار “DOL” حرکت نقدینگی معامله گران فعال مانند زدن حد ضرر (StopLoss) یا فعال کردن سفارشات استاپ (بای استاپ یا سل استاپ) اشاره دارد.
"جذب نقدینگی" مشخص کننده جهت و هدف اصلی حرکت قیمت است. ویدئوی آموزشی کانال TTrades در یوتوب، توضیحات کامل تری را به صورت اجرایی روی چارت قیمت ارائه می دهد و امکان مطالعه دقیق تری از جذب نقدینگی را فراهم می سازد.
معامله بر اساس ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life
برای معامله با استفاده از مدل معاملاتی ICT One Trade Setup for Life، مراحل زیر که توسط ICT توضیح داده شده است، اجرا می شود:
- جهت حرکت روزانه (Daily Bias) و کشش نقدینگی (DOL) را شناسایی کنید؛
- بالاترین سقف و پایین ترین کف محدوده انتخابی [معمولا سشن بعد از ظهر بین ساعت 13:30 تا 16:00 به وقت نیویورک] را مشخص کنید؛
- منتظر یک سوئیپ (Sweep) بالای سقف/پایین کف محدوده انتخابی در خلاف جهت شناسایی شده باشید؛
- منتظر یک گپ ارزش منصفانه (FVG) با جابجایی (Displacement) باشید [ترجیحا تغییر ساختار بازار (MSS)]؛ سپس از آن وارد شوید و نقدینگی سمت مخالف یا سایر سطوح نقدینگی را هدف قرار دهید.
در تصویر زیر شماتیک کلی مدل صعودی ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup For Life رسم شده است.
در تصویر زیر شماتیک کلی مدل نزولی ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup For Life رسم شده است.
- ورود پیشنهادی بین ساعت 9:30 تا 11:00 صبح به وقت شرقی است؛
- تنظیم پنجره زمانی نمای معاملاتی به ساعت محلی نیویورک ضروری است؛
- در زیر شرایط تشکیل ستاپ معاملاتی در محدوده های زمانی مختلف بیان شده است.
محدوده سشن بعد از ظهر (PM Session Ranges)
محدوده سشن بعد از ظهر حرکت قیمت روز قبل را نشان می دهد. این محدوده شامل بازه زمانی 01:30 PM تاPM 04:00 به وقت نیویورک است.
- سقف قیمتو کف قیمت سشن بعد از ظهر را مشخص کنید؛
- بالای سقف محدوده، نقدینگی سمت خرید (BSL) و زیر کف محدوده، نقدینگی سمت فروش (SSL) قرار دارد.
در سناریوی روزانه صعودی (Bullish)، قیمت با نفوذ به زیر کف سشن بعدازظهر و جمع آوری نقدینگی سمت فروش (SSL)، الگوی جوداس سوئینگ (ICT Judas Swing) را شکل می دهد. این سناریو به عنوان فاز فریب بازار پیش از شروع یا تداوم حرکت اصلی در جهت صعودی تفسیر می شود.
در سناریوی روزانه نزولی (Bearish)، قیمت با نفوذ به بالای سقف سشن بعدازظهر و جمع آوری نقدینگی سمت خرید (BSL)، الگوی جوداس سوئینگ را مطابق مفاهیم ICT ایجاد می کند. این ساختار قیمتی اغلب فاز فریب بازار پیش از آغاز یا ادامه حرکت اصلی در جهت نزولی را نشان می دهد.
حمله به نقدینگی سشن لندن (London Session Raid)
اگر محدوده سشن بعدازظهر اهمیتی نداشته باشد یا قیمت از آن فاصله زیادی داشته باشد، از حمله به نقدینگی سشن لندن استفاده می شود. محدوده زمانی سشن لندن 02:00 AM تا 05:00 AM است.
در بازگشایی نیویورک، حرکت قیمت به زیر کف محدوده لندن برای صعود؛ یا به بالای سقف آن برای نزول پیش بینی می شود.
مثال حمله به نقدینگی سشن لندن بر روی نمودار EUR/USD
در نمودار زیر قیمت در محدوده رنج کندلی سشن لندن قرار داشته که با بازگشایی سشن نیویورک، پس از حمله به نقدینگی کف رنج حرکتی رو به بالا (تارگت سقف سشن لندن) را آغاز کرده است. با این وجود، توسط تایید های تغییر ساختار بازار (MSS) و واکنش به اوردربلاک، می توان وارد معامله با تارگت سقف سشن لندن شد.
شکاف های محدوده بازگشایی (Opening Range Gaps)
"شکاف بازگشایی" زمانی رخ می دهد که بازار در ساعت 08:30 AM برای بازار فارکس و 09:30 AM برای شاخص ها بازگشایی می شود. در جهت روزانه نزولی، قیمت به سمت شکاف بازگشایی حرکت کرده و نقدینگی ایجادشده در صبح و زمان نهار گرفته می شود.
در رویکرد ICT، این نواحی به عنوان اهداف نقدینگی (Liquidity Targets) و سطوح بالقوه برای ادامه یا تسریع حرکت نزولی در نظر گرفته می شوند.
حمله به نقدینگی زمان نهار نیویورک (New York Lunch Raid)
اگر در مراحل قبلی حرکتی انجام نشود، محدوده نهار نیویورک 12:00 PM تا 01:30 PM بررسی می شود. حرکت قیمت ممکن است به سمت سقف، برای حرکت نزولی، یا به سمت کف، برای حرکت صعودی تغییر کند.
این رفتار که ریشه در منطق دستکاری الگوریتمی و نقدینگی محور ICT دارد، اغلب پیش درآمد حرکت اصلی بازار در ساعات پایانی سشن نیویورک محسوب می شود و برای معامله گران حرفه ای، به عنوان یک فرصت کم ریسک برای هم جهت شدن با جریان اصلی سفارشات تلقی می گردد.
حمله به نقدینگی سشن صبح (AM Session Liquidity Raid)
نقدینگی سشن صبح روز قبل (09:30 AM تا ظهر) به عنوان هدف نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. سقف سشن صبح، هدف جهت صعودی و کف آن، هدف جهت نزولی است.
مقاله آموزش استراتژی یک ستاپ برای تمام عمر در سایت writofinance.com جزئیات بیشتری را درباره اجرای این استراتژی معاملاتی بیان می کند و محتوای تکمیلی را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.
اشتباهات رایج معامله گران در اجرای ستاپ معاملاتی ICT One Trade Setup for Life
بیش از 70٪ تریدرهای آشنا با ستاپ استراتژی یک ترید برای یک عمر، به دلیل چهار خطای مشخص وارد مسیر زیان ده می شوند و ساختار حرکتی بازار را بر خلاف منطق اسمارت مانی Smart Money تفسیر می کنند. خطاهای رایج در اجرای این ستاپ شامل موارد زیر هستند:
- ورود قبل از تغییر کاراکتر: ورود پیش از وقوع تغییر کاراکتر خطایی اساسی است؛ زیرا سوئیپ به تنهایی آغازگر روند نیست و بدون تغییر کاراکتر، جهت اصلی بازار تکمیل نمی شود؛
- انتخاب اشتباه اوردربلاک: اردربلاک زمانی معتبر است که هم شکست ساختار را در جهت سناریو رقم بزند و پس از آن Imbalance ایجاد شود؛ در غیر این صورت نقطه ورود از جریان نقدینگی فاصله می گیرد؛
- ورود در سشن های کم نوسان: این ستاپ برای یک Displacement قدرتمند طراحی شده است. بنابراین ورود در سشن هایی مانند آسیا یا دوره NY Lunch که معمولا نوسان محدودی دارند، حرکت را تضعیف کرده و کیفیت ستاپ را کاهش می دهد؛
- تنظیم نادرست حد ضرر: حد ضرر باید پشت کف یا سقف سوئیپ شده قرار بگیرد، زیرا منطق ستاپ بر شکار نقدینگی استوار است. نزدیک کردن حد ضرر به ورود، احتمال خروج ناخواسته را افزایش می دهد و ساختار ستاپ را مختل می کند.
اکسپرت مدیریت معاملات (Trade Manager TF) در متاتریدر
اکسپرت Trade Manager TF از مجموعه ابزارهای تخصصی تریدینگ فایندر، یک سیستم پیشرفته مدیریت معامله در پلتفرم متاتریدر است که با هدف کنترل دقیق ریسک، مدیریت حجم و اجرای هوشمند خروج ها طراحی شده که می توان از آن برای اجرای ستاپ های معاملاتی ICT ازجمله ستاپ One Trade Setup for Life استفاده کرد.
این اکسپرت با ترکیب دو پنل کلیدی یعنی Trade Manager و Magic Panel، امکاناتی را ارائه می دهد که یک معامله گر حرفه ای برای مدیریت معامله در بازارهایی مانند Forex، شاخص ها، سهام و ارزهای دیجیتال نیاز دارد.
- دانلود اکسپرت مدیریت معاملات در متاتریدر5 (Trade Manager TF)
- دانلود اکسپرت مدیریت معاملات در متاتریدر4 (Trade Manager TF)
این ابزار امکان انجام خروج جزئی (Partial Exit)، ثبت چند حد سود (Multi Take-Profit)، اجرای ریسک فری (BreakEven) و فعال سازی انواع Trailing Stop را فراهم می کند. معامله گر می تواند حد ضرر را بر اساس حجم لات، درصد اکوئیتی یا مقدار دلار تنظیم کرده و کنترل کاملی بر شیوه ورود و خروج از معامله داشته باشد.
همچنین بخش Trade Pending به کاربران اجازه می دهد سفارش های پندینگ Buy و Sell را با ساختار دقیق مدیریت کنند.
در روندهای صعودی و نزولی، استفاده از این اکسپرت معامله گر را راهنمایی می کند تا با تعیین حد ضرر و حد سود چندمرحله ای، مدیریت معامله خود را به شکلی خودکار و بدون نیاز به پایش دائم انجام دهد.
وجود قابلیت های بصری و پنل شناور باعث می شود کاربر بتواند ابزار را به سادگی روی نمودار جابه جا کرده و حتی در صورت نیاز، پنل ها را کوچک سازی (Minimize) کند.
بخش BreakEven & Trailing Stop Setting یکی از کلیدی ترین قسمت هاست؛ جایی که معامله گر می تواند روش اجرای تریلینگ را از میان 8 مدل مختلف مانند ATR Trailing Stop، MA Trailing Stop و موارد دیگر انتخاب کند.
در کنار این بخش، Magic Panel امکان انجام معاملات با یک کلیک، فعال سازی بریک ایون یا تریلینگ استاپ در لحظه، ثبت سفارش پندینگ و حتی بستن کامل معاملات (C ALL) یا خروج 50 درصدی از حجم (C50) را ارائه می دهد.
به طور خلاصه، Trade Manager TF یک ابزار حرفه ای برای معامله گران است که قصد دارند مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و خروج های هوشمند را به صورت کاملا اتوماتیک و اصولی انجام دهند.
جمع بندی
مدل معاملاتی ICT One Trade Setup for Life چارچوبی جامع برای معاملات ارائه می دهد که بر پایه تحلیل دقیق حرکات بازار و شناسایی نقاط کلیدی نقدینگی طراحی شده است. این مدل با ایجاد نظم، پیش بینی پذیری و ساختار در معاملات، باعث می شود تا معامله گران با اطمینان بیشتری استراتژی های خود را اجرا کرده و از فرصت های معاملاتی تکرارشونده استفاده کنند.
نتیجه این ساختار، افزایش نظم رفتاری، کاهش تصمیم گیری احساسی و بهره برداری از الگوهای تکرارشونده بازار است.
