استراتژی معاملاتی وان شات وان کیل سبک ICT(ICT One Shot One Kill)، بر اساس مفاهیم معاملات سازمانی توسعه یافته است؛ این مفهوم در راستای شناسایی یک الی دو ستاپ هفتگی با هدف دستیابی به سود 50 الی 75 پیپ کاربرد دارد.
در این مدل، ابتدا تحلیلگران جهت هفتگی (Weekly Bias) و کشش نقدینگی (Draw On Liquidity) را در نمودار هفتگی بررسی میکنند؛ سپس منتظر دادههای اقتصادی مهم مانند FOMC یا NFP میمانند تا نقدینگی جارو شده و از این فرصت به سود برسند.
استراتژی معاملاتی وان شات، وان کیل (OSOK)چیست؟
معاملهگران با درک مدل معاملاتی وان شات وان کیل میتوانند تعداد معاملات را کاهش داده و در عین حال وین ریت را بهبود ببخشند.
مدل معاملاتی "وان شات وان کیل" آی سی تی یا به اختصار OSOK، یک برنامه معاملاتی برای دستیابی به سود 50 الی 75 پیپ در هر معامله (در داراییهای مشابه یورو دلار آمریکا (EUR/USD)) است. با استفاده از این مدل، میتوان هر هفته یک الی دو ستاپ معاملاتی را پیدا کرد.
دیدگاه تریدر در این استراتژی شامل موارد زیر است:
- ورود در لحظاتی با احتمال موفقيت بسيار بالا؛
- پرهيز از معاملات پياپی متعدد؛
- انتظار حرفهای تا رسيدن قيمت به محدودههای نقدينگی؛
- انتخاب يک موقعيت باکيفيت به جای چندين معامله کمدقت.
اجزای کلیدی اجرای ستاپ "One Shot One Kill"
استراتژی معاملاتی "وان شات وان کیل" هدف 50 الی 75 پیپ در هفته را دنبال میکند. اجزای اصلی ستاپ وان شات وان کیل برای دستیابی به این هدف عبارتند از:
- تعیین جهت هفتگی و تحلیل نقدینگی؛
- همبستگی با رویدادهای اقتصادی با تأثیر بالا؛
- ورود استراتژیک در مناطق خاص "کیل زون" سشن لندن یا سشن نیویورک.
این استراتژی بر صبر، دقت بالا و ورود بهینه به معاملات تاکید دارد. نقاط ورود آن بین سطوح بازگشتی 61.8٪ و 78.6٪ یک محدوده قیمتی شکل میگیرند.
رفرنس پوینت (Reference Point) یا نقطه مرجع چیست و چرا دوشنبه تا چهارشنبه مهم هستند؟
رفرنس پوینت (Reference Point) یا Anchor Point، نقطهای است که بازار در آن سوخت نقدينگی هفتگی را جمع میکند و بستر آغاز حرکت اصلی را میسازد. اين نقطه معمولا طی سه روز نخست هفته شكل میگيرد و الگويی منسجم در ساختارهای سازمانی Ict (Inner Circle Trader) ايجاد میکند.
جريان معمول رفرنس پوینت (Reference Point) شامل موارد زير است:
- دوشنبه: ساخت رنج اوليه و توليد High و Low مناسب برای جارو شدن؛
- سهشنبه: انجام Sweep و شكلگيری محدوده (Optimal Trade Entry) OTE همجهت با باياس؛
- چهارشنبه: كاملشدن حركت نقدينگی و آغاز موج اصلی.
اين توالی بارها در معماری قيمتی مشاهده شده و به عنوان ستون كليدی در ساختار OSOK عمل میکند.
راهنمای اجرای استراتژی وان شات وان کیل
برای تسلط بر ستاپ پولبک وان کيل، لازم است مراحل از پيش تعيينشده با دقت و نظم اجرا شود تا ساختار بازار بهدرستی خوانده شود و نقطه ورود کمريسکتری به دست آيد.
پنج مرحله اجرای استراتژی وان شات وان کيل شامل مواردی است که رعايت ترتيب آنها از ورود شتابزده جلوگيری کرده و امکان تشخيص زمان مناسب برای شکار حرکت اصلی بازار را فراهم میکند.
1# آمادهسازی
انتشار دادههای اقتصادی تاثیر چشمگیری بر نوسانات بازار دارد و فرصتهای معاملاتی را در چارچوب ICT ایجاد میکند. راهنمای استفاده از رویدادهای اقتصادی:
- تمام رویدادهای اقتصادی با تاثیر متوسط و بالای بازار موردنظر یادداشت شوند؛
- رویدادهای اقتصادی هفته آینده، بررسی شده و تاثیر احتمالی آنها بر ساختار فعلی بازار تحلیل شود؛ این تحلیل برای شناسایی الگوهای هفتگی تغییرات بازار کاربرد دارد.
اخبارمهم تاثیرگذار بر بازار عبارتند از:
- تصمیمات نرخ بهره
- گزارشهای تورم (CPI، PCE و PPI)
- دادههای اشتغال
- ارقام رشد اقتصادی (GDP)
- نظرسنجیهای بخش تولید
بزرگترین حرکات بازار معمولا در سشن لندن و به ویژه در اولین ساعت باز شدن بازار رخ میدهند؛ معاملهگران با استفاده از مدل ICT توجه ویژهای به این دورهها دارند تا فرصتهای شکست یا بازگشتهای بزرگ را شناسایی کنند.
مراحل آماده سازی برای اجرای استراتژی وان شات وان کیل:
برای شروع تحلیل و تنظیم استراتژی وان شات وان کیل، باید مراحل مشخصی رعایت شود. مراحل ضروری آمادهسازی وان شات وان کیل:
- مراجعه به نمودار هفتگی پس از تحلیل رویدادهای اقتصادی؛
- تعیین محدوده داده IPDA 20 هفته گذشته؛
- مشخص کردن بالاترین سقف و پایینترین کف 20 هفته گذشته؛
- جستوجوی کشش بعدی نقدینگی(Draw On LQ) در داخل محدوده معاملاتی؛
- جستوجوی آرایههای PD همسو با جهت هفتگی.
انتظار میرود که قیمت در هفته معاملاتی بعدی با تاثیرپذیری از اخبار اقتصادی، به سمت آرایه PD حرکت کند. این تزریق نوسان به واسطه خبر، رویدادی است که باید منتظر آن بمانید.
2# کشف فرصت
محدوده بین 50 تا 75 پیپ را پیدا کرده تا درصورت وجود جریان سفارشات صعودی (Bullish OF)، امکان حرکت به سوی نقدینگی سمت خرید (BSL) را فراهم کند. همچنین، درصورت وجود جریان سفارشات نزولی (Bearish OF) ، نقدینگی سمت فروش (SSL) را هدف قرار میدهد.
3# برنامه معاملاتی
همزمان با آمادگی بازار برای کاهش قیمت، باید همگرایی دستکاریهای قیمتی (Manipulation) برخلاف جهت هفتگی را پیدا کرد. این اقدام زمانی مفید است که در تقویم اقتصادی، احتمال افزایش نوسانات وجود دارد. سپس باید منتظر ماند تا نقدینگی سمت خرید پرمیوم معامله فروش اجرا شود.
4# اجرای معامله
در شرایط جهتگیری نزولی، انتظار میرود که یک ورود بهینه به معامله (OTE) در بازگشت به سمت آرایه PD نزولی [در نمودار 15 دقیقه] و در طول سشن لندن یا کیل زون نیویورک شکل بگیرد. همچنین، میتوانید منتظر یک حمله به بای استاپها باشید تا معامله فروش (Short) خود را انجام دهید.
اجرای موفقیتآمیز معاملات به صبر نیاز دارد؛ چرا که معاملهگران اغلب باید منتظر ستاپ های واضحی باشند تا با معیارهای از پیش تعیین شده آنها همخوانی داشته باشد.
در تصویر زیر مثال صعودی تشکیل ستاپ وان شات وان کیل در نمودار یورو به دلار آمریکا مشاهده میشود.
5# مدیریت معامله
تریدرها باید از قرار دادنحد ضرر در سطوح آشکار با احتمال هدفقرارگیری از سوی بازار ساز ها اجتناب کنند. در عوض، استاپها باید فراتر از نقاط مهم ساختار بازار قرار گیرند تا حرکت طبیعی قیمت را ممکن ساخته و در عین حال از سرمایه محافظت کنند.
در ستاپهای صعودی مدل وان شات، وان کیل، حد ضررها زیر اوردر بلاک قرار گرفته و در سناریوهای نزولی، حد ضررها در بالای اوردربلاکهای مهم قرار میگیرند.
برای تعیین حد سود، سفارش لیمیت برای کسب 50 پیپ را به عنوان هدف خود قرار دهید. سعی کنید از یک سفارش برای مدیریت ستاپ معاملاتی خود استفاده کنید. بدین ترتیب اگر 50 پیپ در سود بودید، 80٪ از حجم معامله را ببندید و مابقی را برای رسیدن به 75 پیپ سود نگه دارید.
ويدئوی آموزشی کانال Londo2k در يوتوب، ستاپ وان شات وان کيل را بهصورت واقعی بررسی کرده و علاقهمندان برای درک بيشتر اين ستاپ میتوانند به اين ويدئو مراجعه کنند.
مثال واقعی ستاپ صعودی OSOK
در نمودار زیر، اين هفته بازار ابتدا سقف قبلی را جارو كرد (Sweep) و نقدينگی لازم را برداشت. سپس در تايمفريم 15 دقيقه، بازگشت قيمت تا محدوده PD Array صعودی شكل گرفت و ورود قيمت به Order Block هفتگی ساختار را تثبيت كرد.
- عبور مستقيم از (Fair Value Gap) FVG و تثبيت در ناحيه اصلاح 62–78% فيبوناچی (Fibonacci OTE)؛
- قرارگيری حد ضرر پشت (Order Block) OB معتبر؛
- ثبت حركت 50 پيپی در كمتر از يك سشن لندن و فعالشدن تارگت 75 پيپ.
مزایا و معایب استراتژی وان شات وان کیل
روش وان شات در معاملهگری با تمرکز بر بایاس میانمدت، نواحی نقدینگی و ساختار قیمت، بهجای تعدد معاملات، کیفیت ورود را هدف قرار میدهد و همین ویژگی باعث ایجاد مجموعهای از مزایا و محدودیتهای ساختاری در عملکرد آن میشود که در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
مزایا | معایب |
کاهش ریسک معاملاتی با تمرکز بر ستاپهای کمتعداد | نیاز به صبر زیاد برای شکلگیری ستاپ دقیق |
مناسب برای معاملهگران کموقت و بدون امکان رصد دائمی | محدود بودن تعداد فرصتهای معاملاتی هفتگی |
افزایش دقت تحلیلی به دلیل انتخاب ستاپهای بسیار باکیفیت | وابستگی بالا به تحلیل صحیح بایاس هفتگی و ساختار بازار |
استرس کمتر بهدلیل کاهش تعداد تصمیمگیری و معاملات | احتمال عدم تشکیل ستاپ در طول هفته |
اشتباهات رایج در اجرای استراتژی OSOK
در اجرای استراتژی OSOK دقت به ترتیب منطقی ستاپ و همخوانی آن با ساختار بازار ضروری است؛ زیرا کوچکترین خطا در تشخیص نقدینگی، بایاس یا جایگذاری حد ضرر میتواند کل ایده معاملاتی را بیاعتبار کند. موارد زیر، رایجترین خطاهایی هستند که معاملهگران خصوصا افراد تازهکار در این روش مرتکب میشوند:
- ورود پيش از جارو شدن نقدينگی (Sweep)؛
- بیتوجهی به باياس هفتگی (Weekly Bias) و ورود خلاف جهت آن؛
- قرار دادن حد ضرر روی نقاط واضح و در معرض شكار، به جای قرار گرفتن پشت ساختار بازار؛
- ناديده گرفتن نقش دادههای الگوریتمیک قیمت و بررسی نکردن محدوده 20 هفته گذشته؛
- ستاپسازی اجباری و تلاش برای معامله در هفتههایی که شرايط استاندارد OSOK وجود ندارد.
مقاله آموزش ستاپ وان شات وان کیل سبک ICT در سایت writofinance.com به توضیحات بیشتری راجب این مدل معاملات پرداخته که علاقمندان میتوانند از آن استفاده کنند.
اندیکاتور وان شات وان کیل (One Shot One Kill ICT) در تریدینگ ویو و متاتریدر
اندیکاتور One Shot One Kill در پلتفرم متاتریدر و تریدینگ ویو، یکی از ابزارهای پیشرفته تحلیل رفتار قیمت در سبک ICT است که با ترکیب پرایساکشن، ساختار نقدینگی و اثرگذاری دادههای اقتصادی نظیر NFP و CPI، به شناسایی نواحی مهم بازار میپردازد.
این اندیکاتور با بررسی سقفها و کفهای چند کندل گذشته و تحلیل واکنش قیمت نسبت به خط CISD، امکان تشخیص نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه روند را فراهم میسازد.
- اضافه کردن اندیکاتور وان شات وان کیل (OSOK) در تریدینگ ویو
- دانلود اندیکاتور وان شات وان کیل (OSOK) در متاتریدر 5
- دانلود اندیکاتور وان شات وان کیل (OSOK) در متاتریدر 4
این ابزار در دسته اندیکاتورهای اسمارتمانی، نقدینگی، برگشتی و شکستهای ساختاری قرار میگیرد و برای معاملهگران پیشرفتهای که در بازارهای فارکس، کریپتوکارنسی، شاخصها، کالا و سهام فعالیت دارند مناسب است. One Shot One Kill معمولا با پیکانهای رنگی سیگنالدهی میکند که نشاندهنده ورود قیمت به سطوح کلیدی نقدینگی است.
در یک سناریوی صعودی، زمانی که یک خبر کماهمیت منتشر میشود و بازار آخرین سقف مینور در روند نزولی را میشکند، پس از بازگشت قیمت به سطح CISD، اندیکاتور با نمایش یک پیکان صعودی، سیگنال معاملاتی Buy را صادر میکند. این مدل حرکت نشاندهنده برداشت نقدینگی بالای سقفها و تغییر جهت بازار به سمت جریان صعودی است.
در یک سناریوی نزولی، هنگامی که قیمت کف قبلی را میشکند و سپس دوباره به همان محدوده بازمیگردد، اندیکاتور با نمایش یک پیکان نزولی، هشدار Sell ارائه میدهد. بر اساس منطق ICT، این رفتار به معنی فعال شدن نقدینگی زیر کفها و احتمال ادامه حرکت نزولی یا آغاز یک ضربه اصلاحی است.
One Shot One Kill دارای تنظیمات متعددی ازجمله انتخاب Color Theme، تعیین زمان بررسی روزانه، مشخصکردن تعداد روزهای مربوط به سقف/کف، فیلتر حجم یا اندازه کندل و تنظیم اختلاف زمانی است که امکان سفارشیسازی دقیق رفتار اندیکاتور را فراهم میکند.
اندیکاتور One Shot One Kill ICT با تمرکز بر نقدینگی، ساختار بازار و اخبار اقتصادی منتشرشده در Forex Factory، نواحی مناسب برای Entry را با دقت بالا مشخص کرده و بهعنوان یک ابزار تخصصی، معاملهگر را در تشخیص نقاط کلیدی تغییر روند یا ادامه حرکت راهنمایی میکند.
نتیجهگیری
در چارچوب استراتژی «وان شات وان کیل آی سی تی»، معاملهگران از طریق تحلیل دقیق شکاف ارزش منصفانه، شکافهای نقدینگی و الگوهای دستکاری بازار به سود میرسند.
این روش بر پایه تحلیل جهت هفتگی، شناسایی کشش نقدینگی و همبستگی با اخبار اقتصادی مهم طراحی شده و با تمرکز بر یک تا دو ستاپ معاملاتی در هفته، امکان کاهش تعداد معاملات را در عین حفظ سوددهی را فراهم میکند.
