گپ شروع هفته یا NWOG در سبک ICT همان فاصله قیمتی بین بسته شدن بازار در روز جمعه و بازگشایی آن در روز دوشنبه است؛ گپ بازگشایی هفته با مخفف (NWOG) نیز نامیده میشود.
این گپها میتوانند صعودی (بازشدن قیمت بازار بالاتر از قیمت بستهشدن هفته قبل) یا نزولی (بازشدن قیمت بازار پایینتر از قیمت بسته شدن هفته قبل) باشند. این روش تحلیلی برای بررسی جریان نقدینگی و اجرای استراتژیهای ICT نیز استفاده میشود.
گپ شروع هفته چیست؟
گپ شروع هفته جدید (NWOG) به اختلاف قیمتی میان بستهشدن بازار در انتهای هفته و بازشدن آن در ابتدای هفته بعد گفته میشود.
این شکاف زمانی ایجاد میشود که بازار طی تعطیلی آخر هفته امکان معامله ندارد اما جریان سفارشات، اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی و تغییرات نقدینگی همچنان ادامه پیدا میکند. نتیجه این جابهجایی پنهان نقدینگی، پیدایش یک فاصله قیمتی در اولین کندل هفته است. آموزش استفاده از گپ شروع روز جدید از سایت Writo-Finance:
مزایا و معایب NWOG
شناخت نقاط قوت و ضعف گپ شروع هفته به معاملهگر کمک میکند تا کاربرد NWOG را در زمینهای درست ارزیابی کرده و از آن بهعنوان ابزار مکمل در تحلیل جریان نقدینگی استفاده کند.
جدول مزایا و معایب گپ شروع هفته:
مزایا | معایب |
تعیین جهت میانمدت بازار | احتمال تاخیر در پر شدن گپ |
شناسایی نواحی نقدینگی هفتگی | حساسیت بالا به اخبار آخر هفته |
ایجاد ساختار مشخص برای سوگیری هفتگی | نیاز به تاییدهای چندتایمفریمی |
قابلیت ترکیب با PD Arrays و ابزارهای ICT | ضعف عملکرد در بازارهای کمنوسان |
مناسب برای معاملات سوئینگ و میانمدت | خطر شکست سریع گپ در آغاز هفته |
ارائه نقاط ورود با احتمال بالا | امکان ایجاد گپهای غیرقابلاعتماد در بازارهای 24 ساعته |
نمایش مناطق حمایت و مقاومت هفتگی | وابستگی زیاد به ساختار کندل بستهشدن هفته |
کمک به تشخیص نقاط بازگشت یا ادامه روند | احتمال خطا در زمان انتشار دادههای کلان اقتصادی |
چرا گپ NWOG در شروع هفته ایجاد میشود؟
در پایان هفته معاملات متوقف و قیمت بسته میشود اما به دلیل حوادث غیر منتظره مانند جنگ، بلای طبیعی و هرگونه تحول سیاسی ممکن است قیمت تحت تاثیر قرار گیرد. این تاثیر را میتوان روی قیمت شروع اول هفته مشاهده کرد که منجر به ایجاد شکاف میشود.
ویدیوی آموزشی گپ شروع روز جدید از کانال یوتیوب Solomon King:
چگونه گپ شروع هفته جدید را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی گپ بازگشایی هفته جدید باید قیمت بسته شدن روز جمعه و قیمت باز شدن روز دوشنبه را علامتگذاری کنید. این فاصله قیمتی را NWOG یا خلأ نقدینگی (Liquidity Void) مینامند، زیرا در این محدوده هیچ معاملهای انجام نشده است.
شکاف NWOG و نقش آن در جذب نقدینگی
شکافهای NWOG زمانی رخ میدهند که قیمت بستهشدن بازار در روز جمعه با قیمت بازگشایی آن در روز یکشنبه متفاوت باشد.
این شکافها ممکن است بهعنوان مناطق جذب نقدینگی عمل کنند، بدین معنا که قیمت تمایل دارد به این سطوح بازگردد تا عدم تعادل را تصحیح کند. بهعنوان مثال، اگر یک شکاف NWOG صعودی بدون سایه در آغاز هفته مشاهده شود، ممکن است نشاندهنده فشار خرید قوی باشد و احتمال ادامه روند صعودی را افزایش دهد.
NWOG چه اهمیتی در تحلیل ICT دارد؟
در چارچوب تحلیل ICT، گپهای NWOG به عنوان نقاط کلیدی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین مناطق جذب نقدینگی مورد استفاده قرار میگیرند. این شکافها میتوانند نشاندهنده فشار خرید یا فروش قوی باشند و به معاملهگران کمک کرده تا جهت حرکت قیمت را پیشبینی کنند.
روش معامله با NWOG
نزدیک شدن قیمت به سطح 50% گپ میتواند واکنش موثری به این ناحیه داشته باشد و یکی از نواحی مناسب جهت ورود به معامله است. با استفاده از ابزار سطوح فیبوناچی میتوان سطح 50% را به صورت دقیق تعیین کرد.
نکته: نواحی فیبوناچی باید شامل 0 ،1و 0.5 باشند.
بررسی استراتژیهای معاملاتی بر اساس NWOG
استفاده از گپهای قیمتی در تحلیل NDOG معمولا به دو رویکرد اصلی تقسیم میشود که هرکدام منطق متفاوتی از رفتار نقدینگی را دنبال میکنند. تشخیص اینکه قیمت قصد ادامه حرکت دارد یا برای تکمیل عدمتعادل به گپ بازمیگردد، پایه انتخاب میان این دو استراتژی است. بررسی استراتژیهای قابل استفاده در NWOG:
- استراتژی شکست (Breakout): وقتی قیمت از محدوده گپ عبور میکند و به حرکت خود در همان جهت ادامه میدهد؛
- استراتژی بازگشت به شکاف (Reversion to the Gap): زمانی که قیمت به شکاف بازمیگردد و از آن سطح برای بازگشت استفاده میکند.
کاربرد تایم فریم های مختلف در تحلیل NWOG
تحلیل گپ بازگشایی هفتگی (NWOG) زمانی دقیقتر و قابلاتکاتر میشود که در چندین تایمفریم بهصورت لایهای بررسی شود. هر تایمفریم نقش مشخصی در تعیین جهت، تایید روند و یافتن نقاط ورود دارد و کنار هم قرار دادن این سطوح، تصویر منسجمی از رفتار بازار ارائه میدهد. کاربرد تایم فریمهای مختلف در تحلیل NWOG:
- نمودار های هفتگی: NWOG را در چارچوب هفتگی شناسایی و جهت کلی روزانه بازار(بایاس روزانه) را بررسی کنید؛
- نمودارهای روزانه و چهار ساعته: تأیید حرکت قیمت به سمت NWOG یا دور شدن از آن در تایمفریمهای پایینتر؛
- نمودارهای یکساعته و پایینتر: برای یافتن نقاط ورود دقیق و مشاهده واکنشهای قیمتی در نزدیکی NWOG.
معاملات خرید در گپ شروع هفته جدید
در سناریوهای صعودی، رفتار قیمت نسبت به NWOG معیار اصلی برای تشخیص ناحیه حمایت و لحظه مناسب ورود است. واکنش قیمت به این سطح، نوع حرکت بازار در بازیابی نقدینگی یا ادامه حرکت را مشخص میکند و بر همین اساس، دو ساختار رایج برای ورودهای صعودی تعریف میشود.هنگامی که تحلیل تریدر صعودی باشد، این استراتژی به دو حالت تقسیم میشود:
- قیمت بالای سطح NWOG: با بازگشت قیمت به NWOG و مشاهده علائم برگشتی در تایم پایینتر، میتوان برای رسیدن به سطح نقدینگی پوزیشن خرید (Buy) گرفت؛
- قیمت پایین سطح NWOG: هنگامی که قیمت به سطح NWOG برسد و بالای آن بسته شود، میتوان از این سطح به عنوان یک حمایت قیمتی استفاده کرد.
مثال استفاده از NWOG در بازار صعودی
در نمودار یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم 1 ساعت، گپ شروع هفته جدید (NWOG) مشخص شده و قیمت پس از بازگشایی با یک حرکت اصلاحی تا حوالی سطح ۵۰ ٪ NWOGبازمیگردد؛ ناحیهای که نقش حمایت میانمدت را ایفا کرده است.
واکنش قیمت در این محدوده، نشانهای از جذب نقدینگی و آغاز یک حرکت صعودی قدرتمند است که با شکست ساختار بازار در تایم پایینتر تأیید میشود. این نمودار نمونهای دقیق از رفتار کلاسیک NWOG در سناریوهای صعودی و نحوه استفاده از آن در تحلیل چندزمانی است.
معاملات فروش در گپ شروع هفته جدید
در سناریوهای نزولی، رفتار قیمت نسبت به NWOG معیار اصلی برای تشخیص ناحیه مقاومت و سناریوی غالب بازار است. نحوهی برخورد قیمت با این سطح، جهت بازگشت یا ادامه فشار فروش را مشخص میکند. هنگامی که تحلیل تریدر نزولی باشد، این استراتژی به دو حالت تقسییم میشود:
- قیمت پایین سطح NWOG: با برگشت قیمت به NWOG و مشاهده علائم برگشتی در تایم پایینتر، میتوان پوزیشن فروش (Sell) را برای رسیدن به سطح نقدینگی باز کرد؛
- قیمت بالای سطح NWOG: هنگامی که قیمت به سطح NWOG برسد و پایینتر از آن بسته شود، از این سطح میتوان به عنوان یک مقاومت قیمتی استفاده کرد.
در این نمودار، گپ شروع هفته جدید (NWOG) مشخص شده و قیمت پس از بازگشت به این ناحیه، یک واکنش نزولی معتبر ایجاد کرده است. بستهشدن قیمت زیر محدوده NWOG، این سطح را بهعنوان مقاومت هفتگی تایید کرده و نقطه ورود مشخصشده، بر اساس شکست ساختار در تایم پایینتر انتخاب شده است.
ادامه حرکت نزولی پس از لمس NWOG، نمونهای دقیق از عملکرد این گپ در سناریوی فروش و رفتار نقدینگی در آغاز هفته است.
چالشها و محدودیتهای گپ آغاز هفته (NWOG)
گپ شروع هفته یا "NWOG" یکی از پدیدههای متداول در بازارهای 24 ساعته است که بهواسطه توقف جریان قیمت در انتهای هفته و بازگشایی با شرایط جدید معاملاتی شکل میگیرد. با وجود نقش این گپها در آشکارسازی جهش نقدینگی، ناکاراییها و عدمتعادلهای قیمتی، استفاده از آنها در تحلیل و تصمیمگیری معاملاتی با چالشها و محدودیتهایی همراه است.
انواع چالشها و محدودیتهای گپ شروع هفته جدید:
نوسانپذیری و رفتار غیرخطی
جابجایی سریع قیمت در لحظات اولیه بازگشایی، تعیین ساختار معتبر و تشخیص محدودههای نقدینگی را دشوار میکند. بسیاری از پرایساکشنهای ثبتشده در ثانیههای نخست، فاقد پشتوانه حجمی واقعی هستند و میتوانند سیگنالهای کاذب تولید کنند.
در این شرایط، واکنشهای اولیه بازار بیشتر ناشی از عدم تعادل سفارشات و تنظیم مجدد پوزیشنها است. صبر تا تثبیت کندلها و شکلگیری ساختار مشخص، احتمال تفسیر نادرست رفتار قیمت را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد.
عدم الزام بازار به پرکردن گپ
برخلاف تصور مرسوم، NWOG الزام ساختاری به پر شدن کامل یا بازگشت به ناحیه مبدا ندارد. در بسیاری از موارد، گپ صرفا نقش یک لایه نقدینگی را ایفا میکند و بازار پس از برداشت، مسیر حرکتی متفاوتی را انتخاب میکند. درک این موضوع مانع از انتظارهای غیرواقعی برای ورودهای دیرهنگام خلاف ساختار غالب بازار میشود.
تداخل با نواحی عدمتعادل معتبر
گپ شروع هفته جدید گاهی با اف وی جی همپوشانی بصری ایجاد میکند و منجر به برداشت اشتباه از ماهیت حرکت میشود. تشخیص اینکه گپ ناشی از جریان سفارشات است یا صرفاً نتیجه بازگشایی، نیازمند دقت و ارزیابی جزئی در تایمفریمهای بالاتر است.
تفکیک این دو زمانی دقیقتر میشود که پذیرش یا عدمپذیرش قیمت نسبت به گپ و وجود حرکت قوی معتبر در ادامه حرکت بررسی شود.
کیفیت پایین دیتای بازگشایی
کندل آغاز هفته معمولا شامل پرشهای ناگهانی و اسپردهای گسترده است که بهطور مستقیم رفتار حقوقیهای بازار را منعکس نمیکند. وابستگی بیشازحد به این کندل، باعث خطای محاسباتی در تعیین BOS، MSS یا موقعیت نواحی پرمیوم و دیسکانت میشود.
بهتر است ساختار معتبر بازار پس از تثبیت کندلهای بعدی و شکلگیری تعادل در جریان سفارشات ارزیابی شود تا از تفسیر نادرست ساختار جلوگیری گردد
اندیکاتور شروع هفته جدید
اندیکاتور NWOG یک ابزار تحلیلی در متاتریدر 5 است که وظیفه آن شناسایی و نمایش شکافهای قیمتی در ابتدای هفته جدید (NWOG) است. این شکافها زمانی ایجاد میشوند که بازار در پایان روز یا هفته بسته میشود اما جریان سفارشات، اخبار و تغییرات نقدینگی در پسزمینه ادامه دارد.
اختلاف میان قیمت بستهشدن و بازشدن، بهعنوان "Opening Gap" شناخته میشود و اندیکاتور این نواحی را بهصورت رنگ قرمز در گپ هفتگی و رنگ سبز در گپ روزانه روی روی نمودار نشان میدهد. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور NWOG:
این شکافها معمولا نقش حمایت یا مقاومت پویا را ایفا میکنند و قیمت تمایل دارد آنها را لمس یا پر کند؛ به همین دلیل، اندیکاتور میتواند نقاط مناسب برای ورود و خروج در معاملات روندی یا بازگشتی را مشخص کند. این ابزار در سبک اسمارت مانی و ICT بسیار کاربردی است و با شناسایی عدمتعادلهای اولیه، مسیر تحلیل نقدینگی روزانه و هفتگی را سادهتر میکند.
یکی از قابلیتهای مهم اندیکاتور، نمایش آرایه PD است؛ مفهومی که میانگینی از NDOG و NWOG ارائه میدهد و محدودهای ساختاری برای تحلیل میانمدت ایجاد میکند. عملکرد اندیکاتور در روندهای صعودی و نزولی، در مثالهای ارائهشده بهخوبی نمایش داده شده است.
در روند صعودی، بازگشت قیمت به NWOG میتواند نقطهای برای شروع حرکت جدید باشد و در روند نزولی، لمس گپ روزانه معمولا فرصت مناسبی برای معاملات فروش ایجاد میکند.
تنظیمات اندیکاتور انعطافپذیر بوده و امکان فعال یا غیرفعالسازی شکافهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه را فراهم میکند. همچنین تعداد کندلهای مورد استفاده برای محاسبه هر گپ قابل تغییر است و گزینهای برای حذف نواحی باطلشده نیز وجود دارد.
این تنظیمات باعث میشود اندیکاتور با انواع بازارها (ازجمله فارکس، سهام، کالا، کریپتو و بازارهای فوروارد) سازگار باشد.
در مجموع، اندیکاتور NWOG–NDOG یک ابزار قدرتمند برای معاملهگران سبک ICT است و به دلیل نمایش دقیق نواحی گپ، کمک میکند تا تصمیمگیری در مورد روندهای روزانه و هفتگی با دقت بیشتری انجام شود. این اندیکاتور برای تریدرهای روزانه، سوئینگ تریدرها و معاملهگران میانمدت مناسب است. لینکهای استفاده از اندیکاتور NWOG:
- اندیکاتور گپ شرع هفته در متاتریدر 4
- اندیکاتور گپ شرع هفته در متاتریدر 5
- اندیکاتور گپ شرع هفته در تریدینگ ویو
مقایسه بازار ها در استفاده از NWOG
رفتار گپهای هفتگی در هر بازار تحتتاثیر ساختار معاملاتی، ساعات فعالیت و نوع جریان نقدینگی همان بازار شکل میگیرد. به همین دلیل، NWOG در داراییهای مختلف الگوهای متفاوتی ایجاد میکند و شناخت این تفاوتها به باعث میشود تا تریدر انتظار واقعبینانهتری از نحوه واکنش قیمت به گپ داشته باشد. مقایسه بازارهای مختلف در NWOG:
- فارکس: شکافهای هفتگی معمولاً به سرعت پر میشوند؛
- سهام: گپ معمولاً با اخبار خاص شرکتها مرتبط است؛
- کالاها: رویدادهای جهانی تأثیر قابلتوجهی بر گپها دارند؛
- ارز دیجیتال: شکافهای نامنظمی که به دلیل فعالیت 24 ساعته این بازار ایجاد میشوند؛
- آتی: گپها یک شاخص کلیدی برای شناسایی مناطق مهم نقدینگی هستند؛
- شاخص ها: شکافهای هفتگی پیشبینیپذیری بیشتری دارند.
جمعبندی
گپها به معاملهگران کمک میکنند تا سطوح مهم قیمتی و فرصتهای معامله را پیدا کنند. این گپها مخصوصاً در شروع هفته و حین واکنش بازار به اتفاقات روزهای تعطیل؛ اهمیت بیشتری دارند. معاملهگران میتوانند با استفاده از NWOG و ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیلی از گپ شروع هفته جدید استفاده کنند.
همچنین بررسی رفتار قیمت در لحظات اولیه بازگشایی میتواند نشانههای مهمی از جهتگیری نقدینگی ارائه دهد. ترکیب NWOG با ساختار بازار و تاییدهای چندتایمفریمی، دقت تحلیل و کیفیت نقاط ورود را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
