گپ روز جدید به فاصله قیمت بین بسته شدن بازار و بازگشایی مجدد آن در روز بعد اشاره دارد. گپ روز جدید با مخفف (NDOG) نیز نامیده می شود؛ به عنوان مثال در شاخص های آمریکا، بسته شدن بازار در ساعت 5 بعدازظهر (به وقت نیویورک) و باز شدن آن در ساعت 6 بعد از ظهر (به وقت نیویورک) رخ می دهد.
معامله گران از این روش تحلیلی برای بررسیجریان نقدینگی و اجرای استراتژی ICT استفاده می کنند. اهمیت NDOG در اینجاست که ساختار اولیه روز و جهت گیری احتمالی قیمت را پیش از شکل گیری الگوهای کامل در تایم فریم های پایین مشخص می کند.
گپ شروع روز جدید (NDOG) چیست؟
گپ شروع روز جدید (New Day Opening Gap) اختلاف قیمتی میان بسته شدن روز معاملاتی قبل و باز شدن روز جدید است؛ این اختلاف معمولا در بازارهایی دیده می شود که یک دوره ی توقف معاملاتی روزانه دارند.
گپ شروع روز جدید (NDOG) فقط یک فاصله ی قیمتی ساده نیست؛ در منطق ICT جایگاه مشخصی دارد و به عنوانیک ناحیه ی نقدینگی فعال در شروع هر روز عمل می کند.
در ساختار ICT، NDOG نشان دهنده ی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در لحظه ی بازگشایی است؛ شکافی که از انتقال سفارشات معوق، جابه جایی حجم در جلسه ی قبلی، یا واکنش معامله گران نهادی در زمان بسته بودن بازار ایجاد می شود. ویدیو آموزشی گپ شروع روز جدید از کانال یوتیوب Inner Circle Clips:
دلایل ایجاد گپ NDOG
گپ شروع روز جدید نتیجه ی تغییرات ناگهانی در موازنه ی عرضه و تقاضا طی دوره ای است که بازار تعطیل است و امکان تبادل سفارش وجود ندارد. این تغییرات معمولا در اثر رویدادهایی شکل می گیرد که جریان نقدینگی را بدون دخالت مستقیم قیمت جابه جا می کنند و موجب ایجاد شکاف در لحظه ی بازگشایی روز بعد می شوند. دلایل ایجاد NDOG:
- انتشار اخبار مهم خارج از ساعات معاملاتی؛
- تغییر در تقاضا و عرضه بازار؛
- تصمیمات ناگهانی معامله گران بزرگ (نهادی).
جدول مزایا و معایب گپ شروع روز جدید (NDOG)
گپ شروع روز جدید مانند هر ابزار تحلیلی، مجموعه ای از مزایا و محدودیت ها دارد که شناخت آن ها برای استفاده دقیق و حرفه ای ضروری است. جدول مزایا و معایب گپ شروع روز جدید (NDOG):
مزایا | معایب |
شناسایی نواحی عدم تعادل روزانه | احتمال سیگنال های کاذب در بازارهای کم حجم |
تعیین سوگیری اولیه روز (Daily Bias) | نیاز به تجربه برای تفسیر واکنش قیمت |
مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت روزانه | حساسیت بالا به اخبار پرنوسان |
امکان ورودهای دقیق در بازگشت به گپ | عدم کاربرد در دارایی های بدون تعطیلی واقعی |
کاربرد مناسب در تایم فریم های 5 و 15 دقیقه | دشواری تشخیص اعتبار گپ در بازارهای رنج |
کمک به درک جریان نقدینگی (Liquidity Flow) | احتمال پر نشدن گپ در همان روز |
امکان ترکیب با شکاف ارزش منصفانه (FVG) و OB برای تایید ورود | نیاز به بررسی چند سشن برای جلوگیری از خطا |
ساختار مشخص برای مدیریت ریسک روزانه | امکان شکست سریع گپ در روندهای قوی |
چگونه از گپ NDOG برای آغاز یک روز جدید استفاده کنیم؟
فرآیند استفاده از NDOG به مجموعه ای از مراحل مشخص و قابل اندازه گیری متکی است که امکان تحلیل ساختاری رفتار قیمت در آغاز روز معاملاتی را فراهم می کند. این مراحل، چارچوبی منظم برای تشخیص واکنش اولیه بازار، انتخاب سناریوی معاملاتی و مدیریت ریسک ایجاد می کنند. مراحل استفاده از NDOG:
- شناسایی گپ: قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت بازشدن روز جدید (NDOG) را روی نمودار مشخص کنید؛
- بررسی واکنش قیمت: اگر قیمت تمایل به پر کردن گپ داشته باشد، می توان از استراتژی بازگشت استفاده کرد؛ اگر قیمت در جهت گپ حرکت کند، معامله گران به دنبال تأیید ادامه روند می گردند؛
- ورود به معامله: در استراتژی پر کردن گپ، می توان در جهت مخالف گپ وارد معامله شد. در استراتژی ادامه روند، تریدر می تواند در جهت گپ وارد معامله شود؛
- خروج از معامله: می توان حد سود و حد ضرر را با استفاده از سطوح کلیدی یا بازگشت قیمت به نقطه شروع گپ تعیین کرد.
روش پیدا کردن نقطه ورود در NDOG با استفاده از سطح 50%
یکی از مهم ترین روش های معامله با (NDOG) وارد شدن قیمت به سطح 50% گپ است چرا که قیمت می تواند واکنش موثری به این ناحیه داشته باشد. برای تعیین دقیق سطح 50% می توان از ابزار سطوح فیبوناچی استفاده کرد؛ نواحی فیبوناچی باید شامل 0 ،1و 0.5 باشند.
آیا NDOG پس از پر شدن منقضی می شود؟
اعتبار NDOG لزوما با پر شدن کامل شکاف از بین نمی رود. در بسیاری از ساختارهای قیمتی، گپ پس از پرشدن همچنان نقش یک ناحیه ی فعال را حفظ می کند؛ علت این ماندگاری، باقی ماندن ردپای جریان نقدینگی و سفارشات موسسه ای در همان محدوده است.
اگر قیمت بعد از پر کردن گپ، در همان ناحیه مکث کند یا کندل های تاییدی بسازد، سطح NDOG می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت ثانویه عمل کند و زمینه ی شکل گیری حرکت بعدی را فراهم نماید.
پایداری این ناحیه وابسته به شرایط بازار است. در روندهای قوی، گپ معمولا تنها برای تکمیل عدم تعادل لمس می شود و پس از آن نقش ساختاری چندانی ندارد. در مقابل، در بازارهای میان مدت یا رنج،NDOG حتی پس از پر شدن نیز بارها مورد بازدید قرار می گیرد و طول عمر بیشتری پیدا می کند.
کاربردهای NDOG در معاملات
کاربردهای NDOG فراتر از شناسایی یک شکاف ساده قیمتی است و در تحلیل رفتار بازار، تعیین ساختار روزانه و یافتن نواحی ورود با احتمال موفقیت بالا نقش عملی دارد. نحوه استفاده از گپ شروع روز جدید از سایت Writo-Finance:
این ابزار در ترکیب با چندین گپ متوالی و بررسی دقیق تایم فریم های پایین تر، تصویری شفاف از جهت نقدینگی و سطوح تصمیم گیری معامله گران بزرگ ارائه می دهد. انواع کاربردهای NDOG در معاملات:
- شناسایی سطوح کلیدی: گپ های NDOG و گپ های NWOG، به عنوان مرجعی برای سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شوند؛
- رسم چندین NDOG: حداقل 5 گپ NDOG را روی نمودار رسم کنید؛گوش این کار به درک بهتر رفتار قیمتی کمک می کند؛
- بررسی تایم فریم های پایین تر: پس از شناسایی NDOG روی نمودار روزانه، معامله گر می تواند به تایم فریم های پایین تر مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه مراجعه کرده تا نقاط ورود مناسب را پیدا کند.
چه زمان هایی برای استفاده از روش NDOG مهم هستند؟
زمان بندی در استفاده از NDOG نقش تعیین کننده ای دارد، زیرا واکنش قیمت به گپ در ابتدای روز و در سشن های مختلف دارای الگوی ثابت و قابل تحلیل است. شناخت این تفاوت های زمانی، باعث می شود تا تریدر رفتار گپ را دقیق تر ارزیابی کند و از مناسب ترین لحظه برای ورود به معامله استفاده کند. زمان های مناسب برای استفاده از NDOG:
- ساعات اولیه روز: مهم ترین زمان برای شناسایی و معامله گپ ها در 1 تا 2 ساعت اول باز شدن بازار است؛
- سشن های معاملاتی: رفتار قیمت نسبت به گپ در سشن های مختلف بازار (آسیا، اروپا، آمریکا) متفاوت است؛
- سشن لندن: حجم بالا و پر کردن گپ ها؛
- سشن نیویورک: تأیید یا ادامه روند گپ.
نکات پیشرفته برای استفاده از NDOG
کار با NDOG در سطح پیشرفته نیازمند توجه به عواملی است که قدرت، پایداری و اعتبار گپ را تحت تاثیر قرار می دهند. بررسی گپ های چندروزه، اندازه گیری بزرگی شکاف، هم راستایی با روند غالب و ارزیابی زمینه خبری، به معامله گر دیدی دقیق تر از کیفیت سیگنال ها می دهد. انواع نکات پیشرفته در استفاده از NDOG:
- استفاده از گپ های چندروزه: گپ هایی که در طول روزهای معاملاتی ایجاد می شوند، سطوح قوی تری برای تحلیل هستند؛
- بررسی گپ های بزرگ تر از میانگین: گپ های بزرگ تر از میانگین روزانه سیگنال های مهمی ارائه می دهند؛
- دقت به روند کلی: گپ های ایجاد شده در روند کلی بازار احتمال موفقیت بیشتری دارند؛
- پیگیری اخبار و داده ها: گپ های ناشی از اخبار اقتصادی یا گزارش های مهم سیگنال های قوی تری ارائه می دهند.
معاملات خرید در گپ شروع روز جدید (NDOG)
استفاده از NDOG در معاملات خرید زمانی موثر است که واکنش قیمت به سطح گپ، نشانه ای از جذب نقدینگی و آغاز حرکت صعودی ارائه دهد. تفسیر موقعیت قیمت نسبت به NDOG (بالای گپ یا پایین آن) چارچوبی مشخص برای شناسایی سناریوی برگشت یا ادامه روند فراهم می کند. در شرایط تحلیل صعودی، استراتژی صعودی به دو حالت تقسیم می شود:
- قیمت بالای سطح NDOG: صبر کنید تا قیمت به سطح NDOG بازگردد و آن را تست کند؛ پس از مشاهده علائم بازگشت قیمت در تایم فریم های 5 یا 15 دقیقه (مانند تغییر ساختار)، می توان پوزیشن خرید (Buy) با هدف رسیدن به سطح نقدینگی را باز کرد؛
- قیمت پایین سطح NDOG: اگر قیمت سطح NDOG را آزمایش کند و بالای آن بسته شود، این سطح به عنوان یک حمایت قیمتی عمل خواهد کرد که تاییدی بر تحلیل صعودی است.
شماتیک گپ شروع روز جدید NDOG (Fair Value Gap) در روند صعودی
مثال استفاده از NDOG در معاملات خرید
در این نمودار، گپ شروع روز جدید (NDOG) به وضوح مشخص شده و قیمت پس از بازگشایی، یک حرکت اصلاحی تا حوالی سطح ۵۰ ٪ گپ انجام داده است. ناحیه آبی نشان دهنده محدوده ای است که قیمت برای تکمیل عدم تعادل وارد آن شده و پس از برخورد، بازگشت قدرتمند صعودی شکل گرفته است. این رفتار نمونه ای کلاسیک از واکنش قیمت به NDOG در سبک ICT است.
معاملات فروش در گپ شروع روز جدید (NDOG)
به کارگیری NDOG در معاملات فروش زمانی اهمیت پیدا می کند که ساختار بازار تمایل به جذب نقدینگی در ناحیه گپ و آغاز حرکت نزولی داشته باشد. موقعیت قیمت نسبت به سطح NDOG (بازگشت برای تست از پایین یا شکست و بسته شدن زیر گپ)روشی برای تشخیص سناریوی برگشت یا تایید مقاومت و ورود به معامله فروش فراهم می کند.
در شرایط تحلیل نزولی، استراتژی نزولی به دو حالت تقسیم می شود:
- قیمت پایین سطح NDOG: صبر کنید تا قیمت به سطح NDOG بازگردد و آن را تست کند؛ پس از مشاهده علائم بازگشت قیمت در تایم فریم های 5 یا 15 دقیقه (مانند تغییر ساختار)، می توان پوزیشن فروش (Sell) با هدف رسیدن به سطح نقدینگی را باز کرد؛
- قیمت بالای سطح NDOG: اگر قیمت سطح NDOG را آزمایش کند و پایین آن بسته شود، این سطح به عنوان یک مقاومت قیمتی عمل خواهد کرد که تاییدی بر تحلیل نزولی است.
معاملات خرید در گپ شروع روز جدید (NDOG)
در این نمودار، پس از تشکیل گپ شروع روز جدید (NDOG) قیمت با یک حرکت اصلاحی تا حوالی سطح ۵۰ ٪ گپ بازگشته و آن ناحیه را به عنوان مقاومت فعال تایید کرده است. واکنش قیمت به محدوده قرمز، نشان دهنده جذب نقدینگی و آغاز حرکت نزولی پرقدرت است؛ رفتاری که الگوی کلاسیک NDOG در سناریوی فروش را به خوبی نمایش می دهد.
اندیکاتور NDOG
اندیکاتور شکاف بازگشایی روز جدید و هفته جدید (NDOG - NWOG) ابزاری تخصصی برای تشخیص و نمایش گپ های قیمتی در ابتدای روز و هفته است. این اندیکاتور با هدف تحلیل رفتار قیمت در لحظه بازگشایی و شناسایی عدم تعادل های اولیه طراحی شده و در سبک معاملاتی ICT به عنوان یک ابزار کاربردی برای تشخیص نواحی نقدینگی مورد استفاده قرار می گیرد.
ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور شروع روز جدید:
پس از بسته شدن بازار در انتهای روز یا هفته، قیمت در هنگام بازگشایی معمولا با سطح متفاوتی شروع به معامله می کند؛ فاصله بین این دو سطح همان گپ یا "Opening Gap" است. این اندیکاتور گپ روزانه (NDOG) را به رنگ سبز و گپ هفتگی (NWOG) را به رنگ قرمز روی نمودار نمایش می دهد تا معامله گر بتواند نقاط واکنش پذیر بازار را سریع تر شناسایی کند.
این گپ ها اغلب در نقش حمایت یا مقاومت عمل کرده و رفتار قیمت نسبت به آن ها می تواند سناریوی بازگشت یا ادامه روند را مشخص کند. اندیکاتور علاوه بر نمایش این سطوح، موقعیت های احتمالی ورود و خروج را در روندهای صعودی و نزولی برجسته می کند.
برای مثال، در یک روند صعودی، برخورد قیمت به NDOG معمولا فرصتی برای ورود خرید محسوب می شود؛ در روند نزولی نیز لمس NDOG اغلب احتمال برگشت یا ادامه فشار فروش را افزایش می دهد.
در کنار این موارد، اندیکاتور مفهوم آرایه های PD را نیز پوشش می دهد که میانگینی از NDOG و NWOG بوده و محدوده ای مهم برای تحلیل نقدینگی ایجاد می کند.
تنظیمات اندیکاتور شامل فعال یا غیرفعال سازی نمایش شکاف های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، انتخاب تعداد کندل برای محاسبه گپ ها و همچنین گزینه ای برای حذف نواحی باطل شده است. این تنظیمات با انعطاف پذیری بالا امکان سازگاری اندیکاتور با انواع دارایی ها (فارکس، سهام، کریپتو و کالا) را فراهم می کند.
در مجموع، اندیکاتور NDOG یک ابزار قدرتمند برای شناسایی نواحی کلیدی قیمت، تحلیل نقدینگی و اجرای استراتژی های مبتنی بر گپ است و برای معامله گران روزانه و سوئینگ تریدرها کاربرد گسترده ای دارد. لینک های دانلود اندیکاتور NDOG:
- اندیکاتور گپ شروع روز جدید در متاتریدر 4
- اندیکاتور گپ شروع روز جدید در متاتریدر 5
- اندیکاتور گپ شروع روز جدید در تریدینگ ویو
مقایسه بازار ها در استفاده از NDOG
مقایسه بازارها در استفاده از NDOG ، درک بهتری از نحوه کاربرد این روش در شرایط مختلف معاملاتی فراهم می کند.
بازار | گپ های پر تکرار | تاثیر گپ ها | میزان پر شدن گپ |
فارکس | ابتدای سشن ها | متوسط - زیاد | زیاد |
سهام | روزانه | زیاد | متوسط |
آتی و کالاها | پایان هفته و شبانه | متوسط - زیاد | متوسط - زیاد |
شاخص ها | روزانه | زیاد | متوسط |
کریپتو | کمتر | متوسط | کم |
اوراق قرضه | محدود به اخبار | متوسط | متوسط |
جمع بندی
سبک گپ شروع روز جدید NDOG یک روش ساده اما مؤثر برای تحلیل رفتار بازار در زمان باز شدن معاملات روزانه است. این روش معاملاتی ابزاری برای شناسایی فرصت های سودآور در نوسانات ابتدایی بازار است. با این حال، موفقیت در این سبک نیازمند مدیریت ریسک، تمرکز بر تمرین و کسب تجربه است.
به ویژه در بازارهای پرنوسان، تفسیر دقیق واکنش قیمت به گپ و تشخیص سناریوی بازگشت یا ادامه روند، نقش تعیین کننده ای در کیفیت معاملات و ثبات عملکرد معامله گر دارد.
