بلاک تعدیل (Mitigation Block) یا (MB)، نوعی اوردربلاک (Order Block) در سبک ICT است که با عدم توان ادامه روند تغییر در ساختار بازار را رقم می زند. میتیگیشن بلاک ابتدا روند فعلی بازار را ادامه می دهد و سقف یا کف قبلی را می شکند؛ بدین ترتیب این مفهوم به عنوان سطح حمایت یا مقاومت برای حرکت بعدی قیمت عمل می کند.

پس از این شکست، قیمت معمولا برای تست همین ناحیه بازمی گردد تا سفارشات جا مانده تکمیل شود. در نتیجه، این بلوک نقطه ای است که اغلب جهت گیری اصلی بازار از آن مشخص شده و ورود کم ریسک مؤسسات در همان ناحیه رخ می دهد.

میتیگیشن بلاک چیست؟

میتیگیشن بلاک (Mitigation Block) ناحیه تسویه سفارش های مارکت میکرها پیش از تغییر جهت قیمت است. این ناحیه معمولا به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند و نقطه ای است که بازار پس از ناتوانی در ادامه روند، آماده تغییر ساختار می شود.

در این ناحیه، سفارش های معوق اسمارت مانی تسویه شده و مسیر جدید قیمت شکل می گیرد. واکنش دقیق قیمت به MB آن را به یکی از قابل اعتمادترین مناطق برای تشخیص شروع حرکت بعدی تبدیل می کند. آموزش تشکیل میتیگیشن بلاک از سایت FXopen:

چرا میتیگیشن بلاک مهم است؟

بلاک تعدیل یکی از نقاط مهم در سبک ICT است؛ نقطه ای که رفتار قیمت از حالت معمول خارج می شود و نشانه های ورود اسمارت مانی ظاهر می شود. ویدیوی آموزشی استفاده از میتیگیشن بلاک از کانال یوتیوب TTrades:

این ناحیه معمولا زمانی شکل می گیرد که روند قبلی توان ادامه ندارد و بازار نیاز به بازگشت یا شروع حرکت جدید دارد. به همین دلیل میتیگیشن بلاک (Mitigation Block) برای معامله گران نقش راهنما جهت تغییر جریان سفارش هارا دارد. دلایل اهمیت میتیگیشن بلاک:

ناحیه ورود و خروج اسمارت مانی

مهم ترین دلیل اهمیت بلاک تعدیل، حضور فعال پول های بزرگ در این محدوده است. پول هوشمند معمولا سفارش های باز خود را پیش از تغییر جهت در همین ناحیه تسویه می کند. بنابراین این محدوده عملا محل آغاز حرکت جدید بازار است و توجه به آن می تواند معامله گر را در کنار جریان اصلی قرار دهد.

نشانه ای معتبر از تغییر ساختار بازار

وقتی قیمت قادر به ساختن سقف یا کف جدید نیست، نخستین هشدار تغییر ساختار صادر می شود. محدوده میتیگیشن بلاک این هشدار را به یک تایید تبدیل می کند. با رسیدن قیمت به MB، بازگشت به سمت روند جدید بسیار محتمل است و همین ویژگی، این بلاک را به یکی از نقاط قابل اعتماد در تحلیل ساختار بازار تبدیل می کند.

تبدیل به حمایت یا مقاومت قدرتمند

پس از شکل گیری بلاک تعدیل، این ناحیه معمولا به یک سطح معتبر تبدیل می شود:

• در حالت صعودی: نقش حمایت
• در حالت نزولی: نقش مقاومت

قدرت این محدوده از رفتار اسمارت مانی و نقدینگی موجود در آن ایجاد می گردد. همین موضوع باعث دقت بالای واکنش های قیمتی در این ناحیه می شود.

فراهم کردن نقطه ورود کم ریسک

بسیاری از معامله گران ICT، MB را یکی از بهترین نواحی برای ورود می دانند. قیمت معمولا پس از ایجاد بلاک، یک بار دیگر به آن بازمی گردد و همین بازگشت نقطه ای کم ریسک برای قرارگیری در جهت جدید فراهم می کند. نتیجه معمولا ورود دقیق، حد ضرر کوچک و نسبت سود به ریسک مناسب است.

سازگاری بالا با سایر ابزارهای ICT

بلاک تعدیل به تنهایی کاربرد زیادی دارد، اما زمانی که با ابزارهایی مثل نقدینگی، اردربلاک ها، FVG یا شکست ساختار بازار ترکیب شود، دقت آن چند برابر می شود. این هماهنگی، MB را به یکی از پایه های اصلی تحلیل اسمارت مانی تبدیل کرده است.

به همین دلیل، معامله گران حرفه ای معمولا MB را به عنوان نقطه تایید نهایی در کنار سایر سیگنال های ساختاری بازار استفاده می کنند.

مناسب برای تحلیل چندتایم فریمی

در تایم فریم های بالاتر، MB محدوده مهم را مشخص می کند. در تایم فریم های پایین تر، نقطه ورود دقیق قابل پیدا کردن است. این سازگاری باعث می شود معامله گر اسکالپ، اینترادی یا سوئینگ، همگی بتوانند از میتیگیشن بلاک استفاده کنند.

همین انعطاف پذیری باعث می شود تا MB مانند یک پل ارتباطی بین ساختار کلی بازار و نقاط ورود دقیق عمل کند.

مثال بلاک تعدیل (Mitigation Block)

در نمودار (XAG/USD) با تایم فریم 15 دقیقه، قیمت ابتدا در روند صعودی بود و سقف ها و کف های بالاتر می سازد؛ اما با رسیدن به یک منطقه مرجع نزولی، قادر به ایجاد سقف جدید نبوده و کاهش می یابد.

سپس قیمت کف قبلی را شکسته و ساختار بازار نزولی شده است؛ بدین ترتیب میتیگیشن بلاک شکل گرفته و پس از آن، قیمت به این بلاک بازگشته و فرصت فروش مناسب فراهم شده است.

چگونه بلاک تعدیل را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی و معامله با بلاک تعدیل، آن را به دو نوع تقسیم می کنیم؛ ابتدا باید تشخیص دهیم که بازار یک حرکت ادامه دهنده انجام داده و سقف یا کف قبلی را شکسته است. سپس به دنبال آخرین کندل خلاف جهت در همان حرکت می گردیم که نقش جمع آوری نقدینگی و ایجاد نقطه بازگشت را دارد.

1# بلاک تعدیل نزولی (Bearish Mitigation Block)

این بلاک در پایان یک روند صعودی شکل می گیرد. هنگامی که قیمت به یک سطح قوی نزولی می رسد، به جای ایجاد یک سقف بالاتر (Higher High)، یک سقف پایین تر (Lower High) می سازد؛ سپس پایین تر از کف قبلی (Higher Low) می شکند، که نشان دهنده تغییر ساختار بازار به سمت نزول است.

شناسایی بلاک تعدیل نزولی

هنگامی که بازار در یک روند صعودی به ناحیه مهمی می رسد، معمولاً نشانه هایی از ضعف و جمع آوری نقدینگی توسط مؤسسات ظاهر می شود. در این شرایط، بلاک تعدیل نزولی به عنوان نقطه ای عمل می کند که با تکمیل سفارشات خرید معلق، زمینه شروع یک حرکت نزولی فراهم می شود. نحوه شناسایی بلاک تعدیل نزولی:

1. قیمت به یک سطح کلیدی در تایم فریم بالاتر می رسد؛
2. در تایم فریم پایین تر، این دنباله رخ می دهد:

• قیمت یک سقف بالاتر (Higher High) و سپس یک کف بالاتر (Higher Low) ایجاد می کند؛
• کف بالاتر قادر به ایجاد سقف جدید نیست و قیمت پایین تر از آن می شکند.

3. شکست ساختار (Market Structure Shift) رخ می دهد و یک سقف پایین تر (Lower High) تشکیل می شود.

نکته: منطقه بین کف شکسته شده و سقف پایین تر، بلاک تعدیل نزولی است. این منطقه ناحیه کاهش ضرر معامله گران در رالی صعودی است که اسمارت مانی (smart money) برای فروش وارد عمل می شود.

2# بلاک تعدیل صعودی (Bullish Mitigation Block)

این بلاک در پایان یک روند نزولی ایجاد می شود؛ هنگامی که قیمت به یک سطح حمایتی قوی می رسد، به جای ایجاد یک کف پایین تر (Lower Low) ، قیمت کف بالاتر (Higher Low) را می سازد و از سقف قبلی (Lower High) عبور می کند؛ این اتفاق نشان دهنده تغییر ساختار بازار و حرکت در مسیر افزایش قیمت است.

شناسایی بلاک تعدیل صعودی

وقتی بازار در یک روند نزولی وارد یک ناحیه کلیدی می شود، معمولاً علائم جذب نقدینگی و کاهش فشار فروش دیده می شود. در چنین شرایطی، بلاک تعدیل صعودی نقش ناحیه ای را دارد که با تکمیل سفارشات فروش معلق، مسیر آغاز یک حرکت صعودی قدرتمند فراهم می شود. نحوه شناسایی بلاک تعدیل صعودی:

1. قیمت به یک منطقه حمایتی مهم در تایم فریم بالاتر می رسد؛
2. در تایم فریم پایین تر، این دنباله رخ می دهد:

• قیمت یک کف پایین تر (Lower Low) و سپس یک سقف پایین تر (Lower High) ایجاد می کند.
• سقف پایین تر نمی تواند کف جدیدی بسازد و قیمت از آن عبور می کند.

3. شکست ساختار (MSS) رخ می دهد و یک کف بالاتر (Higher Low) تشکیل می شود.

نکته: منطقه بین سقف شکسته شده و کف بالاتر، بلاک تعدیل صعودی است.در این منطقه، معامله گرانی که در روند نزولی فروخته بودند، ضرر خود را کاهش می دهند و اسمارت مانی برای خرید وارد عمل می شود .

مزایا و معایب میتیگیشن بلاک

مقایسه مزایا و معایب میتیگیشن بلاک برای استفاده درست از آن در تحلیل ICT اهمیت دارد. این ناحیه ابزار دقیقی برای تشخیص ورود پول هوشمند و تغییر ساختار بازار است، اما محدودیت ها و شرایط شکست خود را هم دارد. جدول مزایا و معایب میتیگیشن بلاک:

بلاک تعدیل (Mitigation Block) با بلاک شکست (Breaker Block) چه تفاوت هایی دارد؟

بریکر بلاک (Breaker Block) یک الگوی بازگشتی است که شباهت چشمگیری با بلاک تعدیل (Mitigation Block) دارد؛ با این حال تفاوت هایی بین آنها وجود دارد که عبارتند از:

1#عملکرد

هر دو بلوک در نقاطی شکل می گیرند که نقدینگی جمع آوری شده، اما نحوه واکنش قیمت به این نواحی و هدفی که دنبال می کنند متفاوت است. عملکرد میتیگیشن بلاک و بریکر بلاک:

• میتیگیشن بلاک: ناحیه ای که پول های هوشمند (Smart Money) سفارش های معلق خود را تسویه کرده و سپس جهت قیمت تغییر می کند؛
• بریکر بلاک: ناحیه ای که قیمت از آن عبور کرده که به عنوان تایید شکست روند قبلی و ادامه مسیر جدید عمل می کند.

2#ساختار بازار

درک تفاوت این دو مفهوم در ساختار بازار باعث می شود تا تریدر تشخیص دهد آیا بازار در حال جذب نقدینگی است یا آماده تغییر جهت و آغاز روندی جدید می شود. ساختار بازار در میتیگیشن بلاک و بریکر بلاک:

• میتیگیشن بلاک: در این بلاک، قیمت قادر به سقف یا کف قبلی نمی رسد و آن ها را جمع آوری نمی کند. در مقابل، قیمت در ادامه روند متوقف شده و دیگر قادر به حرکت بالاتر (در روند صعودی) یا پایین تر (در روند نزولی) نیست؛ سپس ساختار بازار تغییر کرده و جهت جدیدی ایجاد می شود؛
• بریکر بلاک: این بلاک زمانی شکل می گیرد که قیمت سقف یا کف قبلی را شکسته یا از آن عبور می کند؛ پس از این شکست، ساختار بازار تغییر می کند و روند جدیدی آغاز می شود.

محدودیت ها و چالش های میتیگیشن بلاک

میتیگیشن بلاک با وجود دقت بالا، محدودیت های خاص خود را دارد. این ناحیه در بازارهای بدون روند عملکرد ضعیفی نشان می دهد و گاهی به دلیل نوسان های سریع، واکنش قابل اعتمادی ارائه نمی کند. تشخیص درست MB نیز به تجربه نیاز دارد؛ زیرا شباهت زیاد آن با اردربلاک و بریکربلاک باعث اشتباه در علامت گذاری می شود.

در برخی شرایط هم قیمت بدون بازگشت به بلاک حرکت می کند و امکان ورود از بین می رود. به همین دلیل MB تنها در کنار ابزارهای دیگر ICT معنا پیدا می کند و استفاده تک بعدی از آن ریسک بالایی دارد. چالش ها و محدودیت های استفاده از میتیگیشن بلاک:

عملکرد ضعیف در بازارهای رنج

در بازارهای رنج، جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت دائما میان دو سطح محدود نوسان می کند. در این شرایط ساختارهای لازم برای شکل گیری میتیگیشن بلاک به صورت واضح دیده نمی شود و قیمت چندین بار از محدوده عبور می کند.

این رفت و برگشت های مکرر، تشخیص MB را سخت کرده و احتمال فیک اوت را بالا می برد. در نتیجه اعتبار بلاک در چنین شرایطی کاهش محسوسی دارد.

شباهت زیاد با اردربلاک و بریکربلاک

محدوده میتیگیشن بلاک در ظاهر بسیار نزدیک به ساختار اردربلاک و بریکربلاک است. تفاوت های این سه ناحیه جزئی است و همین شباهت باعث اشتباه در شناسایی می شود.

انتخاب ناحیه اشتباه به عنوان MB، مسیر تحلیل را تغییر می دهد و معامله گر را وارد موقعیت نامناسب می کند. این چالش برای معامله گران باتجربه کمتر و برای افراد تازه کار بسیار رایج است.

نیاز به تجربه برای علامت گذاری دقیق

انتخاب محدوده درست برای یک میتیگیشن بلاک نیاز به مهارت دارد. مشخص کردن اینکه بلاک از بدنه کندل تشکیل می شود یا ویک، یا ترکیب هر دو، همیشه واضح نیست.

خطا در علامت گذاری باعث ورود در نقطه غلط یا قرار دادن حد ضرر نامناسب می شود. به همین دلیل معامله گران تازه کار معمولا در تعیین مرزهای دقیق بلاک با مشکل روبه رو می شوند.

عدم الزام بازگشت قیمت به بلاک

بازگشت به میتیگیشن بلاک همیشه رخ نمی دهد. گاهی بازار پس از ایجاد MB، بدون هیچ اصلاحی در همان جهت حرکت می کند و فرصت لمس بلاک شکل نمی گیرد. این اتفاق مخصوصا در شرایطی با نقدینگی کم یا اخبار پرقدرت دیده می شود. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن نقطه ورود ایده آل و نیاز به جست وجوی ساختار جدید است.

حساسیت بالا در تایم فریم های پایین

در تایم فریم های کوچک، حرکات سریع و نویز زیاد باعث واکنش های غیرقابل اعتماد می شود. قیمت ممکن است چندین بار به ناحیه نزدیک شود و هر بار رفتار متفاوتی نشان دهد. این تغییرات ناگهانی، مانع شکل گیری واکنش تمیز و کنترل شده می شود و احتمال شکست کاذب را بالا می برد. به همین دلیل معامله با MB در تایم های پایین نیاز به تاییدهای بیشتر دارد.

اندیکاتور جستوجوگر بلوک های سفارشات در میتیگیشن بلاک

اندیکاتور جستجوگر بلوک های سفارشات عرضه و تقاضا (OBF S&D) برای شناسایی نواحی مهم سفارشات خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور با نمایش بصری محدوده های عرضه و تقاضا، باعث می شود تا معامله گران رفتار قیمت را با دقت بیشتری دنبال کنند و نواحی اثرگذار بر روند را سریع تر تشخیص دهند.

ساختار کاری آن بر نمایش بلوک های سفارشات خرید به رنگ سبز و بلوک های فروش به رنگ قرمز است؛ روشی که باعث برجسته شدن سطوح کلیدی و واکنش پذیر بازار می شود.

نواحی مشخص شده توسط OBF S&D معمولا مناطقی هستند که نقدینگی زیادی در آن ها جمع شده و سفارشات مصرف نشده باقی مانده اند. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور جستوجوگر بلوک های سفارشات:

برخورد قیمت به این محدوده ها اغلب منجر به واکنش های مشخص، مانند بازگشت، کند شدن حرکت یا تغییر جهت می شود. این ویژگی باعث می شود اندیکاتور برای معامله گران سبک اسمارت مانی، از جمله کسانی که بر مبنای مفاهیم ICT کار می کنند، کاربرد بالایی داشته باشد.

ارتباط این اندیکاتور با میتیگیشن بلاک (Mitigation Block) نیز قابل توجه است. میتیگیشن بلاک ناحیه ای است که پیش از تغییر جهت بازار، سفارشات معوق اسمارت مانی در آن جمع می شود. این محدوده نقش یک حمایت یا مقاومت قوی را بازی می کند و معمولا نقطه شروع ساختار جدید بازار است.

اندیکاتور OBF S&D با نمایش دقیق محدوده های عرضه و تقاضا، باعث می شود تا تریدر بلوک هایی را که احتمال تبدیل شدن به میتیگیشن بلاک دارند سریع تر شناسایی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور نقاطی را نشان می دهد که ممکن است محل تسویه سفارشات بزرگ و تغییر جریان بازار باشند؛ همان چیزی که در تعریف MB وجود دارد.

علاوه بر این، تنظیمات گسترده این اندیکاتور، از اصلاح بلوک ها تا انتخاب رنگ، هشدارها و نمایش سطوح کلیدی امکان شخصی سازی بالا فراهم می کند. معامله گر می تواند با توجه به سبک معاملاتی خود، تنها نواحی موردنیاز را روی چارت فعال کند و از آن برای فیلترکردن بلاک های قدرتمند استفاده کند.

در مجموع، اندیکاتور OBF S&D ابزاری کاربردی برای یافتن نواحی مهم سفارشات است و با مفاهیمی مانند میتیگیشن بلاک هم پوشانی بالایی دارد. استفاده از آن در کنار تحلیل ساختار بازار، دقت تشخیص نقاط ورود و خروج را افزایش می دهد و تصمیم گیری را در سبک ICT آسان تر می کند.لینک دانلود اندیکاتور جستجوگر بلوک های سفارشات عرضه و تقاضا:

اندیکاتور جستجوگر بلوک های سفارشات در تریدینگ ویو

جمع بندی

بلاک تعدیل (Mitigation Block) نشان دهنده نقاط کلیدی در بازار است که ساختار بازار در آنها تغییر می کند. این بلاک فرصت های معاملاتی مناسبی برای خرید یا فروش ارائه می دهد و معامله گران می توانند از آن برای همسو شدن با حرکات اسمارت مانی (Smart Money) استفاده کنند.