مدل فروش بازارساز ICT (ICT Market Maker Sell Model) یک ساختار معاملاتی است؛ این ساختار چگونگی انتقال قیمت از یک ناحیه مهم آرایه PD نزولی (Bearish PD Array) به یک ناحیه مهم دیگر آرایه PD صعودی (Bullish PD Array) را توضیح می دهد.
این مدل با ارائه یک چارچوب مشخص برای حرکت قیمت، امکان ورود دقیق به معامله و تعیین حد ضرر کوچک تر را فراهم می کند. در نتیجه، معامله گر می تواند ناحیه ورود دقیق را در لحظه انتقال نقدینگی انتخاب کند، حد ضرر را در کمترین فاصله ممکن نسبت به آرایه قرار دهد، و معامله را بر اساس منطق دسترسی بازارساز به نقدینگی مدیریت کند.
مدل فروش مارکت میکر ICT (ICT Market Maker Sell Model) چیست؟
این مدل چگونگی حرکت قیمت از یک وضعیت صعودی تحت تأثیر فشار خرید به سمت یک وضعیت نزولی [نقطه ورود فروشندگان] را نشان می دهد. این انتقال در راستای درک بهتر تغییرات روند بازار و نحوه حرکت قیمت کاربرد دارد.
ویدیو آموزشی استفاده از مدل مارکت میکرها از کانال یوتیوب TTrades:
مدل فروش مارکت میکر (ICT Market Maker Sell Model) از چه اجزایی تشکیل می شود؟
در مدل فروش مارکت میکر، نواحی کلیدی نقش ستون های اصلی تصمیم گیری را بازی می کنند و مسیر حرکت قیمت را در هر مرحله از سیکل مشخص می سازند. این نواحی همان نقاطی هستند که پول هوشمند در آن ها وارد یا خارج می شود و رفتار بازار بیشترین وضوح را پیدا می کند. اجرای تشکیل دهنده مدل فروش مارکت میکر:
1# تجمع اولیه (Original Consolidation)
قیمت در یک محدوده مشخص بین دو سطح بالا و پایین نوسان می کند و به صورت یک منطقه تثبیت شده یا رنج (Range) دیده می شود.این فاز معمولا نشان دهنده تعادل موقت بین سفارشات خرید و فروش است و به عنوان نقطه ای برای تجمیع نقدینگی و آماده سازی بازار جهت یک حرکت جهت دار بعدی عمل می کند.
2# ایجاد نقدینگی (Engineering Liquidity)
قیمت در یک حرکت صعودی، کف های بالاتر (Higher Lows)را تشکیل می دهد؛ این کف ها به عنوان نقاطی برای جذب نقدینگی در زمان کاهش قیمت استفاده می شوند.هرسقف پایین ترمعمولا محل تجمع حد ضرر خریداران است و در فاز نزولی پس از MSS به صورت مرحله ای برداشت می شود تا مومنتوم حرکت نزولی حفظ شود.
3# بازگشت پول هوشمند (Smart Money Reversal)
زمانی که قیمت به یک منطقه مهم در تایم فریم بالاترمانند آرایه PD می رسد، جهت بازار تغییر کرده و از حالت خرید (Buy Side) به فروش (Sell Side) تبدیل می شود.این ناحیه معمولا شامل ساختارهایی با نقدینگی متراکم است که شرایط لازم برای ایجاد یک واکنش قوی یا آغاز یک روند معکوس را فراهم می کند.
4# کار نقدینگی (Liquidity Hunt)
قیمت کف های قدیمی ساخته شده در مرحله ایجاد نقدینگی را جمع کرده و به محدوده رنج اولیه (Original Consolidation) بازمی گردد.این بازیابی، بخش پایانی سیکل برداشت نقدینگی درمدل فروش است و معمولا با کاهش مومنتوم نزولی همراه می شود. در این ناحیه، بازار وارد فاز تعادل جدید شده و شرایط برای تشکیل ساختار یا روند بعدی فراهم می شود.
5# نواحی کلیدی (Key Zones)
ناحیه های کلیدی در نمودار، بخش هایی هستند که بیشترین تراکم سفارشات و واکنش های قیمتی در آن ها رخ می دهد و به عنوان نقاط تصمیم گیری بازار عمل می کنند. نواحی کلیدی در مدل فروش مارکت میکر:
- اف وی جی (FVG): نواحی عدم تعادل قیمت برای ورود مناسب؛
- سطوح نقدینگی (Liquidity Levels): سطوح نقدینگی مانند سقف ها و کف های قبلی.
چگونه با سبک فروش بازارسازان معامله کنیم؟
برای درک صحیح مدل فروش مارکت میکر (MMSM)، لازم است مجموعه ای از مراحل تحلیلی را به صورت منسجم و مرحله به مرحله دنبال کنید. این فرایند از بررسی ساختار بازار در تایم فریم بالا آغاز شده و تا ورود دقیق، مدیریت ریسک و تعیین اهداف سود ادامه می یابد. آموزش استفاده از مدل فروش مارکت میکر از سایت Writo-Finance:
هدف اصلی این رویکرد، همراه شدن با جریان نقدینگی هوشمند و جلوگیری از ورودهای احساسی یا خلاف جهت روند است. قوانین مهم برای استفده از مدل فروش مارکت میکر:
1# شناسایی روند نزولی بازار (Bearish Market Structure)
نزولی بودن بازار هنگام ساخت سقف ها و کف های پایین تر را در تایم فریم های بالاتر بررسی کنید. این ساختارهای نزولی جهت غالب بازار را مشخص کرده و احتمال تداوم حرکت در تایم فریم های پایین تر را افزایش می دهند.
2# پیدا کردن نقدینگی زیر قیمت فعلی (Liquidity Draw)
کف های قبلی که در آنها نقدینگی زیر قیمت فعلی قرار دارد را شناسایی کنید؛ قیمت معمولا برای جذب نقدینگی به سمت این سطوح حرکت می کند.
این نواحی محل تجمع حد ضرر خریداران و سفارشات معوق هستند و به عنوان اهداف طبیعی قیمت در حرکت های اصلاحی یا روندی عمل می کنند.
با اتصال این کف ها به ساختار کلی بازار، می توان مسیر احتمالی برداشت نقدینگی و نقاط توقف موقتی قیمت را با دقت بیشتری پیش بینی کرد.
3# انتظار برای برنامه خرید در تایم فریم پایین تر (Buy Program)
در تایم فریم پایین تر، منتظر باشید تا حرکت موقت صعودی، قیمت را به ناحیه نزولی مهم (Bearish PD Array) در تایم فریم بالاتر برساند.
این بازگشت معمولا نتیجه نیاز بازار به پرکردن عدم تعادل ها یا تست یک ناحیه عرضه قدرتمند است و بهترین موقعیت برای هماهنگی سیگنال ورود با جهت غالب محسوب می شود.
با رسیدن قیمت به این زون، احتمال فعال شدن نقدینگی سمت خرید و آغاز حرکت نزولی اصلی به شکل قابل توجهی افزایش می یابد
4# تایید نزولی در تایم فریم بالاتر
هنگام رسیدن قیمت به ناحیه نزولی در تایم فریم بالاتر، منتظر باشید تا تغییر ساختار بازار (شکستن کف ها) و واگرایی SMT برای تأیید حرکت نزولی ایجاد شود.
این هم زمانی معمولا نشان دهنده کاهش قدرت خریداران و فعال شدن نقدینگی سمت فروش است.
با مشاهده شکست کف به همراه انحراف رفتاری بین دو دارایی، احتمال شروع حرکت نزولی قدرتمند به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
5# ورود به معامله فروش (Sell Trade)
معامله فروش را پس از بازگشت قیمت به سمت بالا و تغییر ساختار بازار انجام دهید. این بازگشت معمولا آخرین مرحله جذب نقدینگی سمت خرید است و بهترین نقطه برای هم جهت شدن با روند غالب محسوب می شود. با تایید شکست ساختار نزولی، ورود در این ناحیه ریسک کمتر و احتمال موفقیت بیشتری فراهم می کند.
6# حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر را 10 تا 20 پیپ بالاتر از آخرین سقف نوسانی و پیش از تغییر ساختار بازار قرار دهید. این ناحیه معمولا محل تجمع نقدینگی ها است و قرار دادن استاپ بالاتر از آن، از فعال شدن زودهنگام حد ضرر جلوگیری می کند.
7# حد سود (Profit Target)
برای تعیین هدف سود، می توان سطوح فیبوناچی را از بالاترین نقطه بازگشت پول هوشمند (Smart Money) تا پایین ترین نقطه تغییر ساختار بازار [با تنظیمات 1 تا - 2.5] رسم کرد. همچنین می توان کف های قبلی را به عنوان نقاط برداشت سود در نظر گرفت.
در کنار این موارد، هم پوشانی سطوح فیبوناچی با نواحی نقدینگی یا گپ های قیمت (FVG) می تواند هدف گذاری را دقیق تر کند و احتمال واکنش قیمت در محدوده های انتخاب شده را افزایش دهد.
مثال استفاده از مدل فروش مارکت میکر
چارت بیت کوین (BTC) در تایم فریم 5 دقیقه نشان دهنده نزولی شدن بازار و وارد شدن بازارسازان به پوزیشن های فروش (Sell) است. محدوده PD در بالای نمودار به عنوان ناحیه ای با نقدینگی سنگین مشخص شده که پس از لمس آن، قیمت با ایجاد یک FVG وارد فاز برگشت می شود.
شکست ساختار، آغاز مومنتوم نزولی را تأیید کرده و قیمت پس از جمع کردن نقدینگی، روند کاهشی عمیق تری را دنبال می کند
نحوه ورود به پزیشن سل در مدل فروش بازار سازان Market Maker Sell Model
نحوه تشخصی مدل فروش مارکت میکر روی چارت
تشخیص مدل فروش مارکت میکر بر پایه تحلیل توالی های ساختاری، جابه جایی نقدینگی و بررسی رفتار قیمت در نواحی پریمیوم انجام می شود. این مدل زمانی اعتبار دارد که هر فاز آن با داده های چارت تایید شود. آموزش تشخیص مدل فروش مارکت میکر:
نقدینگی رنج اولیه
در آغاز مدل، قیمت داخل یک رنج فشرده معامله می شود؛ محدوده ای که در سقف آن نقدینگی سمت خرید (Buy-side Liquidity) و در کف آن نقدینگی سمت فروش (Sell-side Liquidity) متمرکز است. این رنج به عنوان نخستین حرکت نقدینگی، نقطه مرجع اصلی بازار برای برداشت نقدینگی در پایان "Sell Model" محسوب می شود.
نقدینگی مهندسی شده در موج صعودی
در فاز صعودی، ساختاری از سقف ها و خوشه های حد ضرر شکل می گیرد که لایه های منظم نقدینگی را ایجاد می کنند. این لایه ها در بخش نزولی پس از تغییر ساختار بازار (MSS) به تدریج برداشت می شوند و نقش محرک انرژی حرکتی بازار را ایفا می کنند.
در ادامه، فشردگی لیکوئیدیتی در ناحیه سقف های تخلیه نشده، به عنوان منبع جذب قیمت عمل می کند و مسیر حرکت را تا تکمیل برداشت کامل نقدینگی جهت دهی می نماید.
نقدینگی سمت خرید در ناحیه پریمیوم
در نواحی "Premium"، سقف های جدید ایجاد شده و حد ضرر فروشندگان به همراه سفارشات خرید شکست زن ها تجمیع می شود. این ناحیه محل اجرای یکجمع آوری نقدینگی است که غالبا نقطه آغاز بازگشت قیمت و شروع ساختار نزولی محسوب می شود.
در این مرحله، ورود مولفه های تاییدی مانند واگرایی حجمی، تضعیف شتاب حرکت یا تشکیل الگوی شکست ساختار (MSS) می تواند احتمال فعال شدن سناریوی معکوس و آغاز فاز توزیع را تقویت کند.
نقدینگی پس از تغییر ساختار بازار
بعد از وقوع شکست ساختار بازار، قیمت به سمت لایه های نقدینگی زیر HLها حرکت می کند و آن ها را به صورت مرحله ای حذف می کند. این فرآیند برداشت پیوسته، شتاب نزولی را تثبیت کرده و مانع شکل گیری اصلاح های عمیق می شود.
هم زمان، ایجاد نواحی عدم تعادل جدید و تکمیل ناکامل آن ها، مسیر ریزش را مشخص تر کرده و رفتار قیمت را حول بلوک های سفارش فروش (Sell OB) منظم و قابل پیش بینی می کند.
نقدینگی هدف نهایی
پایان مدل فروش مارکت میکر با رسیدن قیمت به کف های رنج اولیه یا یک Low مهم در تایم فریم بالاتر مشخص می شود. این محدوده آخرین محل انباشت نقدینگی است و معمولاً پس از برداشت آن، بازار وارد فاز بازگشتی یا رنج جدید می شود.
در این ناحیه، مشاهده نشانه هایی مانند واگرایی جریان سفارش، کاهش دامنه کندلی و شکل گیری ساختار کف های برابر (Equal Lows) می تواند بیانگر تخلیه کامل نقدینگی و آغاز آماده سازی برای حرکت معکوس توسط بازیگر اصلی بازار باشد.
اندیکاتور مدل فروش مارکت میکر
اندیکاتور مدل مارکت میکر (MMXM) ابزاری تحلیلی است که بر مبنای منطق نقدینگی و ساختار بازار طراحی شده و هدف آن شناسایی نقاطی است که در آن ها مارکت میکر قیمت را به سمت جمع آوری نقدینگی هدایت کرده و سپس ساختار را معکوس می کند.
این اندیکاتور با تمرکز بر CHoCH ، BOS ، FVG و الگوهای رفتاری خریداران و فروشندگان، شرایطی را نمایش می دهد که در آن احتمال تغییر روند و آغاز حرکت های جدید قیمتی وجود دارد. پایه این ابزار، ردیابی جریان سفارشات و واکنش قیمت در نواحی عدم تعادل است؛ جایی که معمولا مارکت میکر به دنبال برداشت نقدینگی پیش از حرکت اصلی است. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور مارکت میکر:
در عملکرد MMXM ابتدا نواحی FVG را شناسایی می کند و واکنش قیمت درون این نواحی را زیر نظر می گیرد. در صورتی که قیمت نقدینگی بالای سقف ها یا زیر کف های مهم را جذب کند و سپس با یک کندل قوی CHoCH یا CISD رخ دهد، اندیکاتور احتمال آغاز تغییر ساختار را ثبت می کند.
پس از آن، بازگشت قیمت به ناحیه FVG همان سمتی که شکست رخ داده است، به عنوان ناحیه ای برای بررسی ورود تلقی می شود. سیگنال های Long و Sell به ترتیب با پیکان سبز و قرمز نمایش داده می شوند و پیکان بنفش نیز نقاط شکار نقدینگی و تغییر ساختار را مشخص می کند.
این منطق دقیقاً با مدل فروش مارکت میکر (Market Maker Sell Model) همسو است. در مدل فروش، قیمت معمولا ابتدا با یک حرکت صعودی ساختگی نقدینگی بالای سقف ها را جمع می کند. سپس، با وقوع یک CHoCH نزولی، ساختار بازار می شکند و مسیر اصلی آغاز می شود.
در ادامه، بازگشت قیمت به ناحیه Premium یا همان FVG نزولی فرصت ورود فروش ایجاد می کند. اندیکاتور MMXM نیز همین روند را به طور خودکار علامت گذاری می کند: ابتدا شکار نقدینگی، سپس تغییر ساختار، و در نهایت ارائه سیگنال Sell در بازگشت قیمت به ناحیه عدم تعادل.
بنابراین این اندیکاتور برای معامله گرانی که مدل فروش مارکت میکر را دنبال می کنند، ابزاری هماهنگ و دقیق است که نقاط ورود پر احتمال را به صورت بصری و روشن نمایش می دهد. لینک های دانلود اندیکاتور مدل مارکت میکر:
- اندیکاتور مدل مارکت میکر در متاتریدر 4
- اندیکاتور مدل مارکت میکر در متاتریدر 5
- اندیکاتور مدل مارکت میکر در تریدینگ ویو
نکات مهم پیش از استفاده از مدل فروش بازارسازان ICT
در مدل فروش مارکت میکر، پیش از آغاز حرکت نزولی اصلی، بازار معمولا مجموعه ای از نشانه های تکنیکال و رفتاری را در تایم فریم های مختلف نشان می دهد. این نشانه ها بیانگر تلاش مارکت میکر برای جمع آوری نقدینگی و آماده سازی ساختار برای ریزش هستند. 3 نکته مهم برای استفاده از مدل فروش مارکت میرها:
- نزولی بودن ساختار بازار در تایم فریم بالاتر: در تایم فریم های بزرگ تر (مثل روزانه یا هفتگی)، بازار باید نزولی باشد تا کاهش قیمت را منعکس کند؛
- نزولی بودن جهت گیری روزانه یا نقدینگی: جهت حرکت روزانه قیمت باید نزولی باشد؛ بدین ترتیب نقاط نقدینگی پایین تر (مثل کف های قبلی) باید به عنوان اهداف قیمتی شناسایی شوند؛
- حرکات صعودی موقت در تایم فریم های کوچک تر: پیش رسیدن قیمت به یک منطقه مهم در تایم فریم بالاتر (مانند آرایه PD)، یک حرکت صعودی موقت در تایم فریم های کوچک تر (مانند 15 یا 30 دقیقه) رخ می دهد. این حرکات کوتاه مدت اغلب مقدمه ای برای ادامه روند نزولی در تایم فریم های بزرگ تر هستند.
جمع بندی
سبک مدل فروش مارکت میکر (ICT Market Maker Sell Model) یک روش معاملاتی مبتنی بر تحلیل ساختار بازار نزولی، شناسایی نقدینگی و ورود در نقاط بهینه مانند اف وی جی است.
این سبک با استفاده از تاییدیه هایی مانند تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) و مدیریت ریسک [تعیین حد ضرر و اهداف سود مشخص]، به کاهش ریسک و بهبود معاملات کمک می کند.
