خلا نقدینگی (Liquidity Void/LV)؛ استفاده از لیکوییدیتی ووید در معاملات ICT

خلا نقدینگی (Liquidity Void) یا “LV”، وضعیتی است که در آن سفارشات کافی برای پر کردن حرکت سریع قیمت در یک بازه زمانی مشخص وجود ندارد؛ معمولا این اتفاق به عنوان نشانه ای از حرکات قوی بازار و نبود مشارکت کافی از سوی خریداران یا فروشندگان در آن ناحیه تلقی می شود.

در چنین شرایطی، قیمت بدون ایجاد اصلاح میان راهی جابه جا می شود و ردپای یک عدم تعادل شدید در جریان سفارشات را برجای می گذارد . این ناحیه بعدها اغلب به عنوان محل بازگشت قیمت شناخته می شود، زیرا بازار تمایل دارد برای ایجاد تعادل دوباره به محدوده ای که با سرعت از آن عبور کرده است بازگردد .

خلا نقدینگی ICT چیست؟

"نقدینگی" به معنای وجود خریداران یا فروشندگان فعال در بازار و "خلا" به معنای نبود و عدم است. لیکوییدیتی ووید در سبک ICT زمانی رخ می دهد که قیمت از یک دوره تثبیت خارج شده و با قدرت هرچه تمام تر در یک جهت و بازگشت یا ایجاد سایه در محدوده کندل های قبلی حرکت کند. این عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان، خلا نقدینگی ICT نامیده می شود.

آموزش استفاده از خلا نقدینگی از سایت FXopen:

مزایا و معایب لیکوییدیتی ووید

خلا نقدینگی یکی از ساختارهای مهم در تحلیل اسمارت مانی است که می تواند هم فرصت معاملاتی ایجاد کند و هم ریسک قابل توجهی به همراه داشته باشد. بررسی مزایا و معایب این الگو باعث می شود تا تریدر درک دقیق تری از رفتار قیمت در نواحی عدم تعادل داشته باشد. جدول مزایا و معایب لیکوییدیتی ووید:

ویژگی های کلیدی خلا نقدینگی

خلا نقدینگی ناحیه ای است که در آن قیمت با سرعت بالا و بدون ایجاد تعادل میان سفارشات خرید و فروش حرکت می کند. ویدیو آموزشی استفاده از لیکوییدیتی ووید از کانال یوتیوب Fortune Talks:

این پدیده معمولا پس از ورود حجم سنگین سفارشات نهادی یا خروج سریع قیمت از یک محدوده تثبیت رخ می دهد. مهم ترین ویژگی های لیکوییدیتی ووید عبارت اند از:

حرکت سریع و بدون بازگشت قیمت

در خلا نقدینگی، کندل ها معمولا با بدنه های بلند و بدون اصلاح میان راهی شکل می گیرند. عدم واکنش معاملاتی در میان این کندل ها نشان دهنده نبود نقدینگی کافی در بازار است. این نوع حرکت معمولا نشانگر دخالت سفارشات حجمی مؤسسات است که اجازه شکل گیری هیچ گونه اصلاح یا تست قیمتی را نمی دهد .

عدم تعادل شدید میان خریداران و فروشندگان (Price Imbalance)

در این وضعیت، یک سمت بازار (خریداران یا فروشندگان) به طور کامل بر جریان سفارشات غالب می شود. نتیجه این عدم تعادل، حرکت شدید قیمت در یک مسیر بدون مقاومت قابل توجه است. این شرایط بیانگر آن است که بازار در حال «تحویل قیمت » به سمت نقدینگی بعدی بوده و فاز قدرت محور (Power Move) فعال شده است .

عدم وجود میانه قیمت

در یک حرکت طبیعی، قیمت بخشی از مسیر را اصلاح می کند؛ اما در LV هیچ اصلاحی طی مسیر ایجاد نمی شود. این ویژگی نشان می دهد که بازار فرصت بازیابی و پر کردن سفارشات معلق را پیدا نکرده است.

فقدان بازگشت به میانگین، نشان دهنده انتقال سریع قیمت در ساختار نامتعادل است و معمولا بعدا با یک اصلاح عمیق جبران می شود.

تشکیل چندین شکاف ارزش منصفانه

هر Liquidity Void معمولاً شامل چند FVG پیاپی است. این اتفاق نشان می دهد که یک حرکت حجمی بزرگ چند ناحیه عدم تعادل را پشت سرهم ایجاد کرده است. وجود این اف وی جی های متوالی تایید می کند که جریان سفارشات، متناوب و حجیم بوده و بازار تحت تأثیر حرکت یک طرفه مؤسسات قرار داشته است .

احتمال بالای بازگشت قیمت برای پر کردن لیکوییدیتی ووید

اگرچه پر شدن کامل void قطعی نیست، اما بازار معمولا حداقل تا ناحیه میانی آن بازمی گردد. این بازگشت به عنوان تلاش بازار برای ایجاد تعادل مجدد در حجم معاملات شناخته می شود و غالبا بهترین ناحیه برای یافتن ستاپ های ورود است.

دیده شدن واضح روی تایم فریم های بالاتر

در تایم فریم های بزرگ تر مانند H1، H4 و Daily، خلاهای نقدینگی وضوح بیشتری دارند و اعتبار بیشتری کسب می کنند. این وضوح بالا نشان دهنده این است که شکل گیری void توسط سفارشات سنگین و تصمیم گیری های نهادی بوده و نه رفتار معامله گران خرد .

خلا نقدینگی صعودی (Bullish ICT Liquidity Void) چیست؟

خلا نقدینگی صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت از یک محدوده تثبیت (نقطه نوسان قیمت در یک محدوده کوچک) خارج شده و با یک حرکت قوی به سمت خرید (Buy Side)، نقدینگی سمت فروش را جذب کند.

این وضعیت زمانی رخ می دهد که به دلیل نبود نقدینگی سمت فروش، قیمت به شدت به سمت خرید حرکت می کند و عدم تعادل در بازار را رقم می زند؛ این عدم تعادل «خلا نقدینگی صعودی» نامیده می شود.

مثال صعودی خلا نقدینگی

در چارت پوند به دلار آمریکا، یک لیکوییدیتی ووید در بخش چپ چارت مشخص شده است؛ ناحیه ای که قیمت با سرعت و بدون تعادل میان خریداران و فروشندگان حرکت کرده است.

این خل پس از مدتی توسط ساختار جدید بازار هدف قرار گرفته و قیمت به سمت آن بازگشته است. فلش بنفش نشان می دهد که بازار با برگشت به سمت Void، بخشی از عدم تعادل را پر کرده و واکنش قیمتی قابل توجهی در همان ناحیه شکل گرفته است

1. بررسی وضعیت بازار: ابتدا صعودی یا نزولی بودن بازار را مشخص کنید؛
2. بازار صعودی: در بازار صعودی، قیمت معمولا به سمت پایین برمی گردد و خلا نقدینگی را پر می کند؛ پس از پر شدن، حرکت صعودی ادامه می یابد. در این شرایط می توانید فرصت های خرید (Buy Setups) را درون این خلا پیدا کنید؛
3. حمایت: لیکوییدیتی ووید صعودی در بازار صعودی به عنوان یک سطح حمایتی قدرتمند عمل می کند.

خلا نقدینگی نزولی (Bullish ICT Liquidity Void) چیست؟

خلا نقدینگی نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت با قدرت زیاد و کندل های بزرگ از یک محدوده تثبیت به سمت پایین شکسته شده و در مسیر جذب نقدینگی خریداران حرکت کند.

این خلا به دلیل نبود نقدینگی خریداران ایجاد می شود. قیمت بدون بازگشت و با قدرت به سمت پایین حرکت کرده و عدم تعادل در بازار را رقم می زند؛ بدین ترتیب به این اتفاق «خلا نقدینگی نزولی» گفته می شود.

مثال معامله با خلا نقدینگی نزولی

در نمودار یورو به دلار آمریکا، یک "Liquidity Void" گسترده در بالای نمودار مشخص شده است؛ ناحیه ای که قیمت پیش تر با سرعت و بدون ایجاد تعادل حرکتی از آن عبور کرده است. پس از تشکیل این Void، بازار حرکت نزولی خود را ادامه داده و فشار فروش در ساختار نمودار کاملا مشهود است.

فلش بنفش نشان می دهد که قیمت پس از تکمیل بخشی از مسیر نزولی، همچنان میل به پر کردن Void باقی مانده دارد و این ناحیه می تواند در آینده به عنوان مقصد احتمالی بازگشت عمل کند.

سه نکته مهم برای معامله نزولی با خلا نقدینگی:

1. تعیین ساختار بازار: ابتدا روند بازار [صعودی یا نزولی] را مشخص کنید؛
2. بازار نزولی: در بازار نزولی، قیمت معمولا به سمت بالا بازگشته و خلا نقدینگی را پر می کند؛ سپس مجددا حرکت به سمت پایین را از سر می گیرد؛ در این شرایط می توانید به دنبال فرصت های فروش (Sell Setups) در خلا باشید؛
3. مقاومت: لیکوییدیتی ووید نقدینگی نزولی در بازار نزولی به عنوان یک سطح مقاومت قدرتمند عمل می کند.

کاربرد خلاهای نقدینگی در کنار نواحی نقدینگی

نواحی نقدینگی (Liquidity Zones) و خلاهای نقدینگی (Liquidity Voids) دو مفهوم مکمل در ساختار بازار ICT هستند که در کنار یکدیگر تصویری دقیق از مقصد قیمت، رفتار اسمارت مانی و مسیر حرکت بازار ارائه می دهند.

هر ناحیه نقدینگی نشان دهنده محل تجمع سفارشات معلق و استاپ هاست، در حالی که خلا نقدینگی بازتاب دهنده حرکت سریع قیمت و نبود مشارکت فعال از سمت معامله گران است.

مسیر حرکت قیمت بین Void و Liquidity Zone

قیمت معمولا از ناحیه ای با نقدینگی کم (Void) به سمت ناحیه ای با نقدینگی بالا (Liquidity Pool) حرکت می کند، زیرا هدف اصلی بازار، پر کردن سفارشات موجود در استخرهای نقدینگی است. خلا نقدینگی قیمت را به سرعت به سمت استخر نقدینگی بعدی هدایت می کند.

در این میان، نواحی Void به عنوان مسیرهای کم مقاومت عمل می کنند و حرکت قیمت در آن ها با سرعت و نوسان کمتر انجام می شود.

نقش خلا به عنوان مسیر و Liquidity Zone به عنوان مقصد

در ساختارICT، خلا نقدینگی بیشتر بیانگر مسیر انتقال قیمت است، در حالی که نواحی نقدینگی نقطه توقف یا برخورد قیمت محسوب می شوند. معامله گر زمانی بیشترین دقت را دارد که بتواند این مسیر (Void) را با مقصد (Liquidity Zone) مطابقت دهد.

این تطبیق به او اجازه می دهد حرکت قیمت را مرحله به مرحله دنبال کند و نواحی بالقوه واکنش را از پیش تشخیص دهد. هرچه مسیر و مقصد با ساختار روند و جریان سفارش ها هماهنگ تر باشد، احتمال موفقیت سناریوی معاملاتی افزایش می یابد.

بازگشت قیمت برای پر کردن خلا پس از واکنش به Liquidity Zone

پس از آنکه قیمت به یک استخر نقدینگی برخورد می کند و نقدینگی را جذب می کند، معمولا برای ایجاد تعادل مجدد به Void قبلی بازمی گردد. این بازگشت اغلب فرصت معاملاتی ایده آلی ایجاد می کند، مخصوصاً زمانی که Void هم زمان با یک FVG یا Order Block قرار گرفته باشد.

در چنین شرایطی، ساختار بازار نشان می دهد که قیمت پس از برداشت نقدینگی، نیاز به پر کردن عدم تعادل (Imbalance) دارد و همین موضوع احتمال لمس مجدد ناحیه Void را تقویت می کند.

تایید رفتار اسمارت مانی از طریق ترکیب Void و Liquidity Zone

هنگامی که یک Liquidity Zone شکسته می شود و هم زمان Void جدیدی ایجاد می گردد، این ترکیب معمولا نشان دهنده فعالیت سنگین مؤسسات و شروع یک فاز جدید است. معامله گر از این ترکیب برای تشخیص فازهای انباشت، بازتسعیر یا توزیع استفاده می کند.

این ساختار نشان می دهد که بازار در حال تغییر اولویت های نقدینگی است و جریان سفارش ها به ناحیه ای منتقل شده که نیاز به پر شدن دارد. در چنین سناریویی، ردپاهای Smart Money به وضوح قابل دنبال کردن است و جهت گیری بعدی قیمت با دقت بیشتری قابل پیش بینی خواهد بود.

افزایش دقت ستاپ ها با هم پوشانی Void و Liquidity Zone

وقتی Void در نزدیکی یک استخر نقدینگی قرار دارد، احتمال واکنش قدرتمند قیمت در همان ناحیه افزایش می یابد. این هم پوشانی معمولا بهترین شرایط برای یافتن ستاپ های کم ریسک مانند "CE Entry"، "FVG Return" یا "OB Reaction" را فراهم می کند.

وجود Void در مجاورت استخر نقدینگی نشان می دهد که بازار هنوز بخشی از عدم تعادل را پر نکرده و هم زمان حجم سفارشات کافی برای ایجاد واکنش در دسترس است. این ترکیب، مسیر حرکت قیمت و نقطه چرخش احتمالی را با وضوح بیشتری مشخص می سازد و به معامله گر اجازه می دهد ورودهای دقیق تری ثبت کند.

آیا خلاهای نقدینگی فورا پر می شوند؟

هیچ زمان مشخصی برای پر شدن یا تنظیم مجدد خلا نقدینگی وجود ندارد. ممکن است قیمت بلافاصله خلا را پر کند یا حتی چند روز بعد به آن بازگردد و آن را پر کند.

آیا حتما خلا نقدینگی پر می شود؟

خیر؛ هیچ تضمینی برای پر شدن خلا نقدینگی وجود ندارد. ممکن است قیمت بدون بازگشت به لیکوییدیتی ووید قبلی، به حرکت خود ادامه دهد یا خلاهای جدیدی ایجاد کند. رفتار قیمت به ساختار بازار، شرایط و جریان نقدینگی بستگی دارد.

اندیکاتور خلاهای نقدینگی

اندیکاتور FVG+Void ابزاری تخصصی در سبک ICT و اسمارت مانی است که برای شناسایی شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) و خلاهای قیمتی طراحی شده است. این اندیکاتور با تشخیص دقیق نواحی عدم تعادل، ساختار حرکت قیمت را تحلیل کرده و به معامله گر امکان می دهد نقاط کلیدی بازگشت یا ادامه روند را با دقت بیشتری شناسایی کند.

یکی از قابلیت های مهم این ابزار، نمایش درصد مصرف شدن FVG است؛ زمانی که قیمت وارد محدوده عدم تعادل می شود و شروع به مصرف سفارشات باقی مانده می کند، اندیکاتور مقدار مصرف شده را به صورت عددی و بصری نشان می دهد. این ویژگی دید عمیق تری از رفتار نقدینگی ارائه می دهد و تحلیل گر می تواند وضعیت قدرت یا ضعف حرکات بازار را بهتر ارزیابی کند.

ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور لیکویدیتی ووید:

ابزار FVG+Void قادر است عدم تعادل های صعودی و نزولی را به صورت نواحی مجزا مشخص کند و هر دو نوع FVG را به شکل مستطیل های رنگی روی چارت نمایش دهد. این ساختار بصری، باعث می شود تا تریدر بدون نیاز به ترسیم دستی، مهم ترین نواحی پرایس اکشن را مستقیماً روی نمودار مشاهده کند.

علاوه براین، این اندیکاتور می تواند FVGهای نامعتبر را تشخیص داده و از روی نمودار حذف کند؛ بدین ترتیب معامله گر تنها با نواحی معتبر و قابل اتکا سروکار دارد.

یکی از مزیت های چشمگیر این ابزار امکان تنظیم رفتار اندیکاتور با توجه به سبک معاملاتی است؛ از جمله حالت های تهاجمی، دفاعی یا عادی برای تشخیص FVG، تعیین نحوه برخورد با نواحی نامعتبر و تنظیم سطوح بررسی کندل ها. این سفارشی سازی پیشرفته به معامله گران کمک می کند تا بر اساس استراتژی شخصی خود، نمایش نواحی عدم تعادل را تطبیق دهند.

با داشتن قابلیت نمایش میزان مصرف FVG، تمایز بین محدوده های معتبر و نامعتبر، و تشخیص خودکار خلاهای قیمتی، اندیکاتور FVG+Void یک ابزار کارآمد برای تحلیل گران ساختار بازار به ویژه کاربران سبک ICT است.

این ابزار با ساده سازی فرآیند تشخیص عدم تعادل ها، سرعت تحلیل را افزایش داده و دقت معامله گر در تعیین نواحی مهم قیمتی را به شکل قابل توجهی بهبود می بخشد. در مجموع، FVG+Void ابزاری قدرتمند برای معامله گران حرفه ای است که به دنبال درک دقیق تر رفتار قیمت و جریان نقدینگی هستند. لینک های دانلود اندیکاتور لیکوییدیتی ووید:

• اندیکاتور خلا نقدینگی در متاتریدر 4
• اندیکاتور خلا نقدینگی در متاتریدر 5

خلا نقدینگی (LV) و شکاف ارزش منصفانه چه تفاوتی دارند؟

خلا نقدینگی یک الگوی بزرگ است که چندین شکاف ارزش منصفانه (FVG) را در بر می گیرد. ازجمله تفاوت های مهم این دو مدل به شرح زیر است:

جمع بندی

لیکوییدیتی ووید زمانی شکل می گیرد که قیمت با سرعت و قدرت زیاد، بدون بازگشت یا تعادل در معاملات حرکت کند و عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان را ایجاد کند.

اگرچه می توان از این خلا به عنوان فرصت معاملاتی استفاده کرد، اما تضمینی برای پر شدن یا تنظیم آن وجود نداشته و به شرایط بازار بستگی دارد. برای تحلیل و تایید این سبک از تغییر ساختار بازار استفاده کنید.