جمع کردن نقدینگی و حرکت نقدینگی (Liquidity Sweep & Liquidity Run)؛ شکار نقدینگی

استراتژی جمع کردن (Liquidity Sweep) و حرکت (Liquidity Run) با شکار نقدینگی در سطوح کلیدی و بازگشت قیمت به محدوده اصلی، نقاط ورود و خروج مناسب را فراهم می کند. 

این رویکرد با تمرکز بر استخرهای نقدینگی و رفتار قیمت در مجاورت سقف ها و کف های مهم، امکان تشخیص دقیق شکست های کاذب و ادامه حرکت های معتبر را ایجاد می نماید. ترکیب این دو مفهوم، شناختی عمیق تر از چرخه های نقدینگی و نقش آن ها در تغییر یا تداوم روند ارائه می دهد.

جمع کردن نقدینگی یا liquidity sweep چیست؟

جمع کردن نقدینگی (Liquidity Sweep) در مفهوم ICT به حرکتی در قیمت اشاره دارد که با هدف جذب نقدینگی [ازجمله سفارشات استاپ یا سفارشات معلق] انجام می شود و معمولا پیش از تغییر جهت بازار رخ می دهد. آموزش جمع آوری نقدینگی از سایت FXopen:

قیمت ممکن است به سمت کف ها حرکت کرده و نقدینگی فروش را جذب کند، اما بدون عبور پایدار از این کف ها، مجددا معکوس شود.

همچنین ممکن است قیمت به سمت سقف ها حرکت کرده و نقدینگی خرید را جذب کند، اما بدون عبور پایدار از این سقف ها، مجددا معکوس شود.

چگونه جمع کردن (Liquidity) را پیش بینی کنیم؟

برای پیش بینی جمع کردن (Liquidity Sweep)، باید به عوامل و الگوهای خاصی در بازار توجه کنید. برخی از این عوامل و الگوها عبارتند از:

• شناسایی مناطق کلیدی: سقف ها و کف های برابر مملو از دستورات توقف (Stop Orders) هستند؛
• بررسی سفارشات استاپ (Stop Orders): بازار معمولا به سمت مناطقی با احتمال وجود دستورات خرید و فروش چشمگیر حرکت می کند؛
• حرکات قیمتی فریبنده: وقتی قیمت به یک سطح مهم نزدیک می شود و با سرعت بازمی گردد، ممکن است جمع کردن لیکوئیدیتی را منعکس کند؛
• حجم معاملات: افزایش ناگهانی حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی نشان دهنده جذب (Liquidity) است؛
• مشاهده الگوهای کندل استیک: توجه به الگوهای بازگشتی مثل پین بارها یا کندل های پوششی که در نزدیکی سطوح نقدینگی ایجاد می شوند؛
• حرکت قیمت پس از شکست: اگر قیمت سطح مهمی را بشکند ولی نتواند بالاتر (در شکست صعودی) یا پایین تر (در شکست نزولی) از آن بسته شود، احتمال جمع کردن نقدینگی وجود دارد؛
• مطالعه رفتار بازار در زمان های خاص: جمع کردن (Liquidity) اغلب در زمان های لیکوئیدیتی بالا مانند باز شدن سشن لندن یا سشن نیویورک رخ می دهد.

ویدیو آموزشی جمع کردن و حرکت نقدینگی از کانال یوتیوب Trader Tips:

نقش پرمیوم و دیسکانت در تشخیص سویپ های معتبر

در سبک ICT، اعتبار بسیاری از سویپ ها تنها با بررسی جایگاه آن ها نسبت به نواحی پرمیوم و دیسکانت مشخص می شود. بازار در هر چرخه نوسانی، یک محدوده قیمتی ایجاد می کند. نیمه بالای این محدوده پرمیوم و نیمه پایین آن دیسکانت محسوب می شود.

این تقسیم بندی تعیین می کند که ورود سازمانی در کدام بخش احتمال بیشتری دارد و سویپ در کدام بخش معنا پیدا می کند.

ماهیت پرمیوم و محل تخلیه پوزیشن ها و ایجاد سویپ نزولی

پرمیوم محدوده ای است که قیمت در آن برای خرید «گران» و برای فروش «مناسب» در نظر گرفته می شود.
در این بخش، جریان نقدینگی اغلب تحت تأثیر رفتار زیر قرار می گیرد:

• جمع کردن نقدینگی بالای سقف ها: محل استقرار استاپ خریداران؛
• فعال شدن سفارش های Buy Stop: افزایش مصنوعی تقاضا؛
• ایجاد شرایط مناسب برای فروش موسسات: ورود سازمانی در سقف های نقدینگی.

سویپ های Premium معمولا با ویژگی های زیر همراه اند:

• شکست سقف همراه با سایه بلند؛
• جذب نقدینگی و بازگشت سریع؛
• تغییر کوتاه مدت جهت یا آغاز یک اصلاح عمیق.

این سویپ ها نقش «توزیع» دارند و اغلب مقدمه یک حرکت نزولی هستند.

ماهیت Discount و محل جذب سفارش و ایجاد سویپ صعودی

دیسکانت محدوده ای است که قیمت برای خرید «ارزان» تلقی می شود. در این بخش، نزول قیمت به سمت کف ها معمولا هدفمند است؛ زیرا:

• قرار داشتن استاپ خریداران در زیر کف ها: نقدینگی فروش فراهم می شود؛
• فعال شدن Sell Stop ها: جریان فروش تقویت می شود؛
• تکمیل سفارش خرید بازیگران بزرگ: ورود سازمانی در کف های نقدینگی.

سویپ های Discount دارای نشانه های زیر هستند:

• نفوذ به زیر کف ها همراه با واکنش سریع؛
• کندل بازگشتی با بدنه قوی؛
• برگشت قیمت به محدوده ارزش گذاری اصلی.

این سویپ ها نقش «انباشت» دارند و آغازگر حرکت های صعودی محسوب می شوند.

ترکیب Premium/Discount با Market Structure برای تشخیص صحت سویپ

سویپ معتبر زمانی شکل می گیرد که موقعیت آن با ساختار بازار همخوانی داشته باشد. این هم ترازی میان ساختار و ارزش گذاری، احتمال خطا را کاهش می دهد. این هم ترازی میان ساختار و ارزش گذاری، احتمال خطا را کاهش می دهد.

• در روند صعودی، سویپ معتبر معمولا در "Discount" و پس از جمع آوری نقدینگی از کف ها رخ می دهد؛
• در روند نزولی، سویپ قابل اعتماد در "Premium" و پس از شکار نقدینگی از سقف ها شکل می گیرد؛
• در رنج های فشرده، سویپ در نیمه مخالف حرکت مورد انتظار معتبرتر است.

معیارهای عملی برای شناسایی سویپ معتبر در Premium یا Discount

برای تأیید سویپ، چند فاکتور باید هم زمان دیده شود. ترکیب این عوامل نشان دهنده حضور سفارش سازمانی و سویپ معتبر است. معیارهای اصلی شناسایی سوییپ معتبر در پرمیوم و دیسکانت:

• موقعیت قیمت نسبت به نیمه رنج؛
• وجود نقدینگی قابل توجه (Equal Highs / Equal Lows)؛
• واکنش کندلی سریع؛
• حرکت نقدینگی در جهت مخالف حرکت اولیه؛
• بازگشت قیمت به محدوده ارزش گذاری.

نتیجه گیری تحلیلی

پرمیوم و دیسکانت تنها ابزار ارزش گذاری نیستند؛ بلکه فیلتر تشخیص سویپ معتبر محسوب می شوند. سویپ بدون درنظرگرفتن موقعیت آن در این دو ناحیه، فاقد معناست. سویپ در پرمیوم غالبا نشانه تخلیه سفارش و آمادگی برای حرکت نزولی است.

سویپ در Discount معمولا بیانگر جمع آوری پوزیشن و زمینه ساز حرکت صعودی است. در نتیجه، تحلیل موقعیت قیمت نسبت به این دو ناحیه، جزء ضروری تشخیص جهت گیری سازمانی و کیفیت سویپ است.

مثال معاملات خرید در جمع کردن نقدینگی

درصورت صعودی بودن ساختار بازار و شکل گیری کف های برابر، اگر قیمت این کف ها را بشکند و سریعا به سمت بالا بازگردد، می توان در جهت صعود بازار وارد معامله شد.

چارت طلا در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) در تایم فریم 2 ساعت، نشان‎دهنده روند صعودی در سبک جمع کردن است.

مثال معاملات فروش در جمع کردن (Liquidity)

درصورت نزولی بودن ساختار بازار و شکل گیری سقف های برابر، در صورتی که قیمت این سقف ها را بشکند و سپس سریعا به پایین بازگردد، می توان در جهت نزولی بازار وارد معامله شد.

چارت یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم 2 ساعت، نشان‎دهنده روند نزولی در سبک جمع کردن است.

نقش ساختار داخلی بازار (Internal Range Liquidity) در شکل گیری سویپ

نقدینگی داخلیِ رنج (Internal Range Liquidity) مجموعه ای از سقف ها، کف ها و ریزساختارهایی است که در نوسانات کوتاه مدت شکل می شود و پیش از سویپ، به عنوان منبع اصلی جمع آوری استاپ ها عمل می کند. بازار معمولا ابتدا این نقدینگی کوچک را مصرف می کند تا فضای کافی برای ورود سفارش های بزرگ فراهم شود.

سپس به سمت نقدینگی ساختاری مهم تر در بیرون رنج حرکت می کند و پس از جذب آن، با یک جابه جایی قوی جهت جدید را اعلام می کند. سویپ معتبر زمانی شکل می گیرد که هم نقدینگی داخلی و هم نقدینگی بیرونی مصرف شده باشد؛ بنابراین تحلیل دقیق رفتار قیمت داخل رنج، کیفیت و احتمال وقوع سویپ را مشخص می کند.

حرکت نقدینگی چیست؟

حرکت نقدینگی (Liquidity Run) زمانی رخ می دهد که قیمت در جهت روند اصلی حرکت کرده، سپس نقدینگی را هدف قرار می دهد و حرکت آن بدون معکوس شدن ادامه می یابد.

در بازار صعودی، قیمت با هدف گیری سقف قبلی، نقدینگی را جذب کرده و سپس با شکست ساختار بازار یا BOS سقف جدیدی ایجاد می کند.

در بازار نزولی، با هدف گیری کف قبلی، نقدینگی جذب شده و کف جدیدی ثبت می شود.

معاملات خرید در حرکت نقدینگی

درصورت صعودی بودن بازار و شکل گیری سقف های برابر، ممکن است قیمت به سقف قبلی برسد؛ سپس نقدینگی آن نقطه را جذب کند، به روند صعودی ادامه دهد و سقف جدیدی بسازد؛ در این شرایط می توان در جهت صعود بازار وارد معامله شد.

چارت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا (AUD/USD) در تایم فریم 1 ساعت، نشان‎ دهنده روند صعودی در سبک حرکت است.

معاملات فروش در حرکت نقدینگی

اگر بازار ساختار نزولی داشته باشد و کف های برابر شکل بگیرند، ممکن است قیمت به کف قبلی برسد؛ سپس لیکوئیدیتی آن نقطه را جذب کند، به روند نزولی ادامه دهد و کف جدیدی بسازد؛ در این شرایط می توان در جهت نزولی بازار وارد معامله شد.

چارت نقره در برابر دلار آمریکا (XAG/USD) در تایم فریم 30 دقیقه، نشان‎دهنده روند نزولی در سبک حرکت است.

سبک های جمع کردن نقدینگی و حرکت نقدینگی چه تفاوت هایی دارند؟

اگرچه هر دو مفهوم به رفتار نقدینگی در بازار اشاره دارند، اما تفاوت هایی در ماهیت و کاربرد آن ها وجود دارد.

اندیکاتور اسکنر جمع آوری نقدیگی

اسکنر جمع آوری نقدینگی یک ابزار تحلیلی پیشرفته است که بر پایه شناسایی فرآیند "Liquidity Sweep" و بررسی رفتار قیمت در نواحی ساختاری عمل می کند.

این اسکنر، با تحلیل سقف ها و کف های معتبر و تشخیص نقاطی که محل تجمع سفارشات معلق و استاپ لاس معامله گران هستند، تلاش می کند محدوده هایی را مشخص کند که احتمال شکل گیری بازگشت یا ادامه حرکت در آن ها بالا است.

ماهیت ابزار بر تخلیه نقدینگی و فیلتر شکست های کاذب است؛ به همین دلیل، بخش قابل توجهی از نویزهای بازار حذف شده و خروجی شفاف تری در اختیار کاربر قرار می گیرد.

هسته عملکرد اسکنر بر سه مؤلفه استوار است: شناسایی سوئینگ های مهم، تعریف ناحیه واکنش و بررسی عبور قیمت از سطح سوئینگ. ابتدا نقاط سوئینگ تعیین می شود؛ نقاطی که معمولاً استاپ بسیاری از معامله گران را در خود جای می دهد و به عنوان منبع اصلی نقدینگی عمل می کند.

سپس محدوده ای میان سوئینگ و کمترین یا بیشترین قیمت باز یا بسته شدن کندل مشخص می شود. این محدوده معمولاً شاهد اولین تلاش بازار برای تثبیت پس از شکست اولیه است و رفتار قیمت در آن، سرنخ اصلی تشخیص سویپ یا شکست واقعی محسوب می شود.

در مرحله بعد، واکنش قیمت نسبت به این ناحیه ارزیابی می شود. اگر عبور از سطح سوئینگ تنها به منظور جذب نقدینگی باشد و قیمت نتواند بالای سطح تثبیت شود، احتمال شکل گیری بازگشت افزایش می یابد. ویدیو آموزشی استفاده از اسکنر نقدینگی:

حضور یک کندل تاییدی با بدنه کوچک یا الگوی ناتوان در ادامه حرکت، نشانه ضعف طرف غالب است و سیگنال ورود صادر می شود. خروجی اسکنر معمولاً به صورت علامت های بصری همراه با جدولی از وضعیت لحظه ای نمادها ارائه می شود؛ این جدول شامل جهت روند، درصد تغییر، تایم فریم و زمان آخرین سیگنال است.

تنظیمات ابزار امکان کنترل کامل بر دوره های ساختار بازار، فاصله سوئینگ تا سیگنال و نحوه شناسایی چرخش ها را فراهم می کند. همچنین می توان تعداد نمادهای تحت پایش، نحوه نمایش جدول و الگوی هشداردهی را شخصی سازی کرد.

در مجموع، این اسکنر با ترکیب ساختار بازار، نقدینگی و رفتار کندلی، محدوده های کم ریسک ورود را استخراج کرده و شرایط تصمیم گیری را برای معامله گر بهینه می سازد. لینک دانلود اندیکاتور اسکنر جمع آوری نقدینگی:

اندیکاتور اسکنر جمع آوری نقدینگی در تریدینگ ویو

جمع بندی

مفاهیم جمع کردن نقدینگی و حرکت نقدینگی علاوه بر استراتژی معاملاتی ICT در سبک SMC نیز ابزارهای مهمی هستند که در راستای درک نقدینگی در فارکس کاربرد دارند. هر کدام از این مفاهیم بسته به شرایط بازار و نوع روند (صعودی یا نزولی) عملکرد متفاوتی دارند؛ در نهایت می توان از ترکیب این دو مفهوم برای شناسایی ساختار بازار و نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

این ترکیب، تصویر شفاف تری از قصد و جهت گیری بازیگران بزرگ بازار ارائه می دهد. همچنین با کاهش خطای تشخیص شکست های جعلی، احتمال موفقیت در تصمیم گیری معاملاتی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.