مفهوم IOFED سبک ICT با شناسایی نقاط کلیدی ورود [بر اساس گپ ارزش منصفانه (FVG)]، حرکات جریان سفارشات نهادی را پیش بینی می کند. این رویکرد برای افزایش دقت نقاط ورود و خروج کاربرد داشته و ریسک معاملات را کاهش می دهد.
این رویکرد با تمرکز بر دینامیک نقدینگی و رفتار جریان سفارشات نهادی، ساختاری مبتنی بر تشخیص عدم تعادل های قیمتی ارائه می دهد.
در مدل ترید جریان سفارشات نهادی، نواحی FVG نه تنها به عنوان خلأهای نقدینگی بلکه به عنوان نقاط انتقالی میان فازهای جذب و توزیع در نظر گرفته می شوند؛ جایی که تغییرات کوچک در عمق بازار، احتمال ورود یا خروج جریان های سنگین سازمانی را تقویت می کند.
تمرین ورود به جریان سفارشات نهادی (IOFED) چیست؟
مفهوم تمرین ورود به جریان سفارشات نهادی (Institutenal Order Flow Entry Drill) ابزاری برای اجرای معاملات بر اساس شکاف یا همان گپ ارزش منصفانه (Fair Value Gap) است.
تمرین ورود به جریان سفارشات نهادی (IOFED)، نقطه شروع یک گپ ارزش منصفانه (FVG) است که احتمال معکوس شدن قیمت با نزدیک شدن به یک پیپ وجود دارد.
گپ ارزش منصفانه (FVG) یک ساختار سه کندلی است که یک شکاف [بین بالای کندل اول و پایین کندل سوم] در آن به دلیل عدم بازگشت قیمت وجود دارد.
با استفاده از IOFED می توانید از حرکات قیمت در گپ ارزش منصفانه (FVG) استفاده کنید؛ بدین ترتیب رسیدن قیمت به نقطه میانی این گپ الزامی نیست.
بررسی انواع IOFED
IOFED بر اساس گپ ارزش منصفانه شکل گرفته و به همین دلیل به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود. در مقاله آموزش ترید جریان سفارشات نهادی سایت smartmoneyict.com اطلاعات تکمیلی جهت درک بهتر مفهوم این نوع از معاملات ارائه شده که می توان به این مقاله رجوع کرد.
IOFED صعودی
تمرین ورود به جریان سفارشات نهادی صعودی (Bullish IOFED) ، اساسا نقطه شروع یک گپ ارزش منصفانه صعودی (Bullish FVG) است. IOFED صعودی، بلافاصله پس از کف کندل سوم [تشکیل دهنده گپ ارزش منصفانه] آغاز می شود.
در روند صعودی، این احتمال وجود دارد که قیمت فقط به IOFED صعودی ضربه بزند و سپس به سمت خرید معکوس شود.
IOFED نزولی
تمرین ورود جریان سفارشات نهادی نزولی (Bearish IOFED) اساسا نقطه شروع یک گپ ارزش منصفانه نزولی (Bearish FVG) است. IOFED نزولی بلافاصله پس از سقف کندل سوم و تشکیل گپ ارزش منصفانه آغاز می شود.
در یک روند نزولی، احتمال ضربه زدن قیمت به به IOFED نزولی و معکوس شدن آن به سمت فروش وجود دارد.
چگونه با استفاده از IOFED معامله کنیم؟
برای معامله با استفاده از تمرین ورود جریان سفارشات نهادی ICT باید مراحل زیر را به صورت گام به گام دنبال کنید:
- یک بایاس روزانه صحیح داشته باشید؛
- در تایم فریم بالاتر، قیمت باید در منطقه پرمیوم ودیسکانت قرار داشته باشد؛
- قیمت باید به PD-array در تایم فریم بالاتر برخورد کند؛
- منتظر تغییر ساختار بازار(MSS) در تایم فریم پایین تر مانند 5 دقیقه بمانید؛
- به دنبال بازگشت قیمت به گپ ارزش منصفانه باشید؛
- معاملات را بر اساس IOFED آغاز کنید؛
- در این حالت باید استاپ لاس بالاتر/پایین تر (بسته به جهت) از بالاترین/پایین ترین نقطه ICT-MSS قرار بگیرد؛
- برای کسب سود، سطح بعدی کشش نقدینگی یا PD-array را به عنوان هدف قرار دهید.
ویدئوی آموزشی کانال ICT Gems درباره معامله با جریان سفارشات نهادی اطلاعات بیشتری در نمودار قیمت ارائه کرده که علاقمندان می توانند از آن استفده کنند.
بهترین بازه زمانی برای IOFED
تمرین ورود جریان سفارشات نهادی (IOFED) یکی از ابزارهای اصلی استراتژی ICT است که برای ورود دقیق و سریع به معاملات استفاده می شود. این ابزار به ویژه در بازه های زمانی پایین تر مانند 15 دقیقه یا کمتر، بیشترین کارایی را دارد؛ چرا که در این بازه های زمانی، حرکات قیمت دقیق تر و نقاط ورود واضح تر هستند.
در بازه های زمانی پایین تر، معامله گران می توانند تغییرات ساختار بازار (MSS) و گپ های ارزش منصفانه (FVG) را با دقت بیشتر مشاهده کنند و از فرصت های معاملاتی کوتاه مدت به سود برسند.
با این حال، استفاده از این ابزار در تایم فریم های پایین تر نیازمند تجربه و دقت بیشتر است چرا که این بازه ها اغلب با نویزهای قیمتی بیشتری همراه هستند. بنابراین، معامله گر باید توانایی تشخیص صحیح سیگنال های واقعی و سیگنال های نادرست را داشته باشد.
تشخیص و نحوه معامله با IOFED معتبر
برای تشخيص (Inverse Order Flow Entry Drill) IOFED معتبر، رعايت سه معيار اساسی ضروری است. اين سه بخش ستون تحليل ساختاری IOFED را می سازد و اعتبار ورود را تضمين می کند. در جدول زیر به مقایسه این سه معیار از لحاظ اعتبار برای معامله با IOFED پرداخته شده است:
معیارهای معتبر IOFED | معیارهای نامعتبر IOFED |
وجود MSS ساختاری همراه با Displacement پیش از برخورد قیمت | بازگشت قیمت به ناحیه IOFED بدون وجود MSS معتبر |
هم ترازی دقیق Bias تایم فریم بالاتر با جهت ورود | قرارگیری قیمت در محدوده Premium برای خرید یا Discount برای فروش در HTF |
استقرار IOFED در FVG سالم با Imbalance واقعی در کندل دوم | نبود نقدینگی موثر و فقدان سطوح شناخته شده لیکوئیدیتی در اطراف IOFED |
مثال معامله با IOFED معتبر
در مثال زیر نمونه ای از معامله با جریان سفارشات نزولی بر روی نماد طلا (XAU/USD) مشاهده می شود که پس از تغییر ساختار انجام گرفته است. حرکت نزولی قیمت در این نمودار با روند یا بایاس نزولی تایم فریم های بزرگ تر هم تراز بوده و طبق تصویر می توان در FVG معتبر پس از MSS وارد معامله فروش شد.
نحوه رفتار IOFED در تایم فریم های مختلف
ساختار IOFED با توجه به ماهیت مبتنی بر جریان سفارشات (Order Flow) و رفتار نقدینگی، در هر تایم فریمی با سرعت، کیفیت و میزان نویز متفاوتی ظاهر می شود.
در تایم فریم های پایین، واکنش ها سریع تر و حساس ترند اما نیاز به فیلتر دقیق دارند؛ در حالی که تایم فریم های بالاتر ساختارهای قابل اتکاتری از عدم تعادل، جابه جایی قیمت و برداشت نقدینگی نمایش می دهند.
- تایم فریم 1 دقیقه : فعال شدن بسیار سریع IOFED، مناسب ورودهای دقیق؛ اما همراه با نویز بالا و نیازمند مهارت زیاد در فیلترکردن سیگنال ها؛
- تایم فریم 5 دقیقه : بهترین توازن بین دقت و نویز؛ ساختارهای IOFED واضح تر بوده و برای اکثر معامله گران مناسب ترین تایم جهت ورود محسوب می شود؛
- تایم فریم 15 دقیقه : فعالیت کندتر اما با اعتبار ساختاری بیشتر؛ مناسب معامله گران محتاط که به دنبال تاییدهای قوی و کندل های معتبر هستند.
اسیلاتور معامله گر اوردر فلو (Order Flow Trader) برای متاتریدر
اندیکاتور معامله گر جریان سفارشات (Order Flow Trader) در متاتریدر طوری طراحی شده است که رفتار واقعی حجم و جريان سفارشات را شفاف نمايش دهد و فراتر از نوسان صرف قيمت عمل کند. اين ابزار حجم را در قالب هيستوگرام رنگی ثبت می کند و مومنتوم پشت هر کندل را با دقت بالا نشان می دهد.
مبنای عملكرد اندیکاتور بر مقايسه حجم معاملات کندل جاری با کندل قبلی است که به صورت زیر نمایش داده می شود:
- افزايش حجم با هيستوگرام سبز ثبت می شود؛
- كاهش حجم با هيستوگرام قرمز نمايش داده می شود؛
- هر هيستوگرام رنگی شدت انرژی بازار را در جهت حركت قيمت نمايان می کند.
اين ساختار در سبك های كوتاه مدت مانند اسكالپينگ، ترد روزانه و سوئينگ تردينگ كاربرد گسترده دارد. در يك روند صعودی، تكرار کندل های مثبت همراه با هيستوگرام سبز نشان می دهد كه حجم در جهت حركت قيمت فعال است و جريان خريد قدرت خود را حفظ می کند.
در روند نزولی، شكل گيری هيستوگرام سبز زير کندل های منفی بيان می کند كه حجم سنگين در سمت فروش وارد شده است و تا زمان كاهش محسوس حجم، احتمال ادامه فشار نزولی بيشتر قرار دارد.
- دانلود اسیلاتور معامله گر اوردر فلو برای متاتریدر5 (Order Flow Trader)
- دانلود اسیلاتور معامله گر اوردر فلو برای متاتریدر4 (Order Flow Trader)
Order Flow Trader در دسته اندیکاتورهای اسیلاتوری، حجمی، جريان سفارشات و ابزارهای پايش روند قرار می گيرد و در بازارهای فاركس، كريپتوكارنس، سهام و بازارهای فوروارد قابل استفاده است.
در بخش تنظيمات اين ابزار گزينه Number of Bar حضور دارد كه تعداد کندل های مورد نياز برای تحليل حجم را تعيين می کند و امكان سازگاری دقيق با شيوه معاملاتی را فراهم می آورد.
در مجموع، اندیکاتور معامله گر جريان سفارشات با ثبت منظم تغييرات حجم و مقايسه لحظه ای کندل ها، تصويری روشن از جريان واقعی بازار ارائه می دهد و شرايطی فراهم می کند كه معامله گر نقاط ورود و خروج را بر اساس رفتار واقعی خريداران و فروشندگان تشخيص دهد.
جمع بندی
تمرین ورود به جریان سفارشات نهادی (IOFED) در راستای هماهنگی معامله گران با جریان سفارشات نهادی و استفاده از حرکات بالقوه بازار کاربرد دارد. IOFED بر اساس شکاف ارزش منصفانه (FVG) عمل کرده و به معامله گران اجازه می دهد تا بدون انتظار برای لمس کامل نقطه میانی گپ وارد معاملات شوند.
اين تمرين، حساسيت معامله گر را نسبت به رفتار قيمت در نواحی عدم تعادل افزايش می دهد و زمينه قرارگرفتن سريع تر در جهت سفارشات موسسات مالی را فراهم می سازد.
در ادامه، IOFED زمان بندی ورود را دقيق تر می کند و شرايط بهره برداری از حرکت های سريع و کوتاه مدت را ايجاد می کند، به ويژه در وضعيتی که بازار فرصت بازگشت عميق در اختيار قرار نمی دهد.
