برای تحلیل قدرت حرکات قیمت و احتمال ادامه روند یا معکوس شدن آن، می توان از دو مفهوم حرکت نقدینگی با مقاومت قوی (High-Resistance Liquidity Run – HRLR) و حرکت نقدینگی با مقاومت ضعیف (Low-Resistance Liquidity Run – LRLR) در سبک آی سی تی استفاده کرد.
این دو الگو نشان می دهند که قیمت هنگام عبور از نواحی مختلف نقدینگی چه میزان مقاومت را تجربه می کند و چه کیفیتی در اجرای سفارشات دارد. درک تفاوت میان HRLR و LRLR باعث می شود تا معامله گر تشخیص دهد بازار در حال جذب نقدینگی برای ادامه روند است یا صرفا یک شکست سطحی و موقتی شکل گرفته است.
نقدینگی در معاملات چیست و چه معنایی دارد؟
نقدینگی به خریداران و فروشندگانی آماده معامله در قیمت فعلی گفته می شود. این مفهوم به دارایی خاصی اشاره دارد که به آسانی قابل خرید و فروش است و قیمت آن ثبات نسبی خود را حفظ می کند.
قیمت معمولا به سمت مناطقی با نقدینگی بالا حرکت می کند تا این نقدینگی جذب شود؛ بدین ترتیب معامله گران باید از محل تجمع نقدینگی مطلع باشند تا با استفاده از آن به سود برسند.
حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) چیست؟
نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) هنگامی رخ می دهد که قیمت برای رسیدن به یک سقف یا کف قدیمی با مقاومت های زیادی (مانند سقف ها و کف های میان مدت) مواجه شود.
این حرکت معمولا کند و زمان بر است و به همین دلیل، شکسته شدن آن اغلب با اخبار مهم اقتصادی انجام می شود.
آموزش استفاده از HRLR از سایت Writo-Finance:
ویژگی های (HRLR):
- حرکت آهسته قیمت؛
- حجم معاملات بالا در سطوح کلیدی؛
- ممکن است به عنوان نشانه ای از معکوس شدن یا کاهش سرعت روند تلقی شود.
مثال صعودی حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR)
نمودار دلار آمریکا در برابر ین HRLR (اجرای نقدینگی با مقاومت قوی) ژاپن (USD/JPY) در تایم فریم 2 ساعته، نشان دهنده حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) در روند صعودی است.
طبق نمونه روی چارت قیمت به یک حمایت کلیدی نزدیک می شود و با شکستن این سطح، سفارشات "Sell Stop" فعال می گردند. پس از فعال شدن این سفارشات، قیمت به سرعت افزایش می یابد و فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید (Buy) در نقطه بازگشت فراهم می شود.
مثال نزولی حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR)
نمودار نفت به دلار آمریکا (USOIL) در تایم فریم 15 دقیقه، نشان دهنده حرکت نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) در روند نزولی است.
بنا به نمودار، قیمت به یک مقاومت کلیدی نزدیک می شود و با شکستن این سطح، سفارشات "Buy Stop" فعال می گردند. پس از فعال شدن این سفارشات، قیمت به سرعت کاهش می یابد و فرصت مناسبی برای ورود به معامله فروش (Sell) در نقطه بازگشت فراهم می شود.
حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) چیست؟
نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) زمانی رخ می دهد که قیمت به راحتی و بدون مقاومت جدی از مناطق نقدینگی عبور کند. این حرکات معمولا شکاف های قیمتی (Liquidity Voids) یا گپ های ارزش منصفانه (FVG) را رقم می زند.
- در روند نزولی، قیمت کف های کوتاه مدت می سازد و نقدینگی فروش زیر آن ها به راحتی جارو می شود؛
- در روند صعودی، قیمت سقف های کوتاه مدت می سازد و عبور از نقدینگیِ خرید بالای آن ها آسان است.
ویدیو آموزشی استفاده از نقدینگی با مقاومت قوی و ضعیف از کانال یوتیوب TTrades:
ویژگی های (LRLR):
- عبور سریع قیمت از مناطق نقدینگی؛
- حجم کمتر در مقایسه باHRLR ؛
- تأیید روند غالب بازار.
مثال صعودی حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR)
برای معامله صعودی با حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) طبق چارت بیت کوین، ابتدا باید نقدینگی سطح حمایت کلیدی را شناسایی کند؛ سپس منتظر ماند تا این سطح شکسته شود و سفارشات فروش فعال شوند.
پس از شکست، می توان صبر کرد تا قیمت به سمت بالا بازگردد و نشانه های بازگشتی ظاهر شوند. در نهایت با تأیید بازگشت، معامله خرید را می توان انجام داد.
مثال نزولی حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR)
برای معامله نزولی با حرکت نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) طبق چارت یورو به دلار (EUR/USD)، ابتدا باید نقدینگی سطح حمایت کلیدی را شناسایی کرده، سپس منتظر ماند تا این سطح شکسته شود و سفارشات خرید فعال شوند.
پس از شکست، می توان صبر کرد تا قیمت به سمت پایین بازگردد و نشانه های بازگشتی ظاهر شوند. در نهایت با تأیید بازگشت، معامله فروش را می توان انجام داد.
حرکت نقدینگی با مقاومت قوی و ضعیف چه تفاوت هایی دارند؟
برای مقایسه دقیق تر HRLR و LRLR، جدول زیر تفاوت های ساختاری و رفتاری این دو نوع اجرای نقدینگی را در قالب عبارت های کوتاه و شفاف نمایش می دهد. این مقایسه کمک می کند ماهیت هر الگو و کیفیت حرکت قیمت در هرکدام بهتر درک شود. جدول تفاوت های HRLR و LRLR:
ویژگی ها | HRLR مقاومت قوی | LRLR مقاومت ضعیف |
ساختار مسیر قیمت | مسیر پرمقاومت، سقف و کف های متعدد | مسیر روان، کم نویز، بدون مانع جدی |
سرعت حرکت قیمت | حرکت کند و مرحله ای | حرکت سریع و پیوسته |
نوع نقدینگی هدف | نقدینگی عمیق و قدیمی | نقدینگی سطحی و نزدیک |
حجم معاملات | حجم بالا در نواحی کلیدی | حجم متعادل یا پایین |
احتمال شکست جعلی | احتمال بیشتر | احتمال کمتر |
نشانه رفتاری بازار | ضعف روند یا احتمال معکوس شدن | تایید روند غالب |
نوع سفارشات فعال شونده | فعال سازی استاپ های بزرگ | فعال سازی نقدینگی خرد |
کیفیت ستاپ معاملاتی | ورود دقیق اما دیرتر | ستاپ سریع و روندی |
ریسک حرکت خلاف جهت | ریسک بالاتر | ریسک پایین تر |
نیاز به تأیید بیشتر | نیازمند بررسی HTF و حجم | نیاز کمتر به تایید |
اندیکاتور مقاومت قوی HRLR و مقاومت ضعیف LRLR
اندیکاتور HRLR و LRLR ابزاری تخصصی برای تحلیل رفتار قیمت بر اساس ساختار نقدینگی در سبک آی سی تی است. این اندیکاتور با هدف شناسایی نواحی ای طراحی شده که قیمت تمایل دارد برای برداشت نقدینگی به آن ها بازگردد.
در حالت HRLR، اندیکاتور پایین ترین کف معتبر را شناسایی می کند؛ کفی که معمولا با جذب نقدینگی همراه است. از این نقطه، قیمت حرکت صعودی تازه ای آغاز می کند و با ایجاد مجموعه ای از کف ها و سقف های بالاتر، نشانه ای از آغاز یک روند صعودی قدرتمند ارائه می دهد. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور HRLR و LRLR:
اندیکاتور این روند را تا زمانی دنبال می کند که ساختار قیمتی بدون شکست جدی کف های میان مدت ادامه داشته باشد. هرگاه یکی از کف های کوتاه مدت شکسته شود، اندیکاتور سریعاً کف جدید را تعیین کرده و تحلیل روند را بر اساس آن بازتنظیم می کند.
در طرف مقابل، LRLR حرکت قیمت را زمانی نمایش می دهد که بازار بدون برخورد با مقاومت های مهم و با ساختاری روان به سمت نقدینگی بالای سقف های کوتاه مدت حرکت می کند.
در این حالت، قیمت با ایجاد کف های بالاتر و شکستن سقف های کوچک، روندی منظم و کم فشار را شکل می دهد؛ روندی که معمولاً ادامه دار است و نواحی نقدینگی کم عمق تر را هدف قرار می دهد. این الگو اغلب نشان دهنده قدرت روند و وجود فضای کافی برای ادامه حرکت است.
در روندهای صعودی، اندیکاتور به معامله گر کمک می کند نواحی مناسب برای ورود را در موقعیت هایی تشخیص دهد که قیمت پس از برداشت نقدینگی، الگوهای بازگشتی پرقدرت نمایش می دهد. این سیگنال ها می توانند شامل پین بارها، کندل های صعودی قدرتمند یا شکست ساختارهای کوتاه مدت باشند.
در روندهای نزولی نیز اندیکاتور توان ضعف قیمت در تشکیل سقف های جدید و آغاز حرکت اصلاحی یا ریزشی را نشان می دهد. این وضعیت معمولاً پس از برداشت نقدینگی و ناتوانی قیمت در ایجاد ساختار صعودی پایدار رخ می دهد.
این اندیکاتور علاوه بر نمایش مسیر حرکت نقدینگی، در شناسایی اهداف سود نیز کاربرد دارد. نواحی LRLR معمولا سریع تر و با فشار کمتر لمس می شوند، اما در نواحی HRLR دستیابی به اهداف زمان برتر است و گاهی به وقوع رویدادهای بنیادی مهم نیاز دارد.
در مجموع، این ابزار دید دقیقی از رفتار ساختاری قیمت ارائه می دهد و برای تحلیل گران سبک نقدینگی بسیار کارآمد است. لینک های دانلود اندیکاتور نقدینگی با مقاومت قوی و ضعیف:
چرا نقدینگی با مقاومت کم اهمیت بیشتری نسبت به نقدینگی با مقاومت بالا دارد؟
نقدینگی با مقاومت کم به دلیل احتمال بالای گسترش قیمت، واکنش سریع تر و شفافیت در تحلیل، برای معامله گران جذاب تر است. این نواحی معمولا نقدینگی دست نخورده بیشتری دارند و راحت تر شکسته می شوند، در حالی که نقدینگی با مقاومت بالا به سختی حرکت می کند و فرصت های معاملاتی کمتری ارائه می دهد.
محدودیت ها و نکات مهم در استفاده از HRLR و LRLR
حرکت های HRLR و LRLR اگرچه در شناسایی مسیر نقدینگی و رفتار بازار مؤثرند، اما در شرایط خاص کارایی خود را از دست می دهند. درک این محدودیت ها مانع خطای معاملاتی و ورودهای احساسی می شود. انواع محدودیت ها و چالش های استفاده از HRLR و LRLR:
بازارهای بدون روند (Ranging Structures)
در ساختارهای رنج، تعادل میان جریان سفارشات، مانع شکل گیری اجرای نقدینگی معتبر می شود. نقدینگی بین سقف و کف محدوده محبوس می ماند و شکست ها معمولاً نقش اجرای استاپ ها را دارند.
مسیر قیمت وضوح پیدا نمی کند و شکست های متوالی، سیگنال های نادرست ایجاد می کند. در چنین شرایطی HRLR و LRLR قابلیت استناد ندارند و تنها در بازاری با جهت مشخص می توان به آن ها اعتماد کرد.
رویدادهای خبری و داده های کلان اقتصادی
در زمان انتشار داده هایی مانند NFP، CPI یا FOMC، رابطه حجم و قیمت دچار گسست می شود. واکنش های سریع، مقاومت های بین راه را پنهان می کند و حجم ناگهانی، ساختار HRLR یا LRLR را از حالت تحلیل پذیر خارج می کند.
شکست ها در این لحظه ها بیشتر حاصل شوک خبری هستند تا اجرای نقدینگی. پس از اعلام داده، تعیین دوباره Bias ضروری است، زیرا حرکات قبلی دیگر مبنای قابل اعتمادی برای تصمیم گیری محسوب نمی شوند.
تایم فریم های بسیار کوچک و افزایش نویز قیمتی
در بازه های ۱ تا ۳ دقیقه، حضور لات های خرد و الگوریتم های اسکالپینگ باعث افزایش نویز می شود و شکست ها بدون منطق ساختاری اتفاق می افتند. حرکت نقدینگی با مقاومت قوی و ضعیف ماهیتی مبتنی بر جریان نقدینگی کلان دارند، بنابراین در چنین تایم هایی رفتار آن ها تضعیف می شود.
تشخیص مسیر واقعی دشوار است و شکست های متعدد، معامله گر را به اشتباه می اندازد. استفاده از تایم فریم های بالاتر، کیفیت تشخیص را افزایش می دهد.
تداخل چند سطح نقدینگی در یک مسیر حرکتی
وقتی چندین ناحیه نقدینگی پشت سر هم قرار می گیرند، تعیین مقصد قیمت دشوار می شود. قیمت ممکن است تنها سطح نخست را پاک سازی کرده و سپس معکوس شود، در حالی که معامله گر انتظار ادامه حرکت تا سطح بعدی را دارد.
شناسایی اینکه بازار کدام سطح را هدف قرار داده، بدون بررسی دقیق کانتکست تایم فریم بالا امکان پذیر نیست. ترکیب HRLR و LRLR با ابزارهایی مانند PD Arrays خطای تحلیل را کاهش می دهد.
اشتباه گیری شکست های کوچک (Minor Sweeps) با اجرای نقدینگی واقعی
در بسیاری از مواقع نخستین شکست کوچک، تنها یک مرحله مقدماتی از فرآیند نقدینگی است و نه یک HRLR یا LRLR کامل. این شکست ها معمولا برای دسترسی به Order Block های کوچک یا جمع آوری نقدینگی محدود انجام می شوند.
حرکت اصلی زمانی شروع می شود که سه مرحله ی رایج نقدینگی (پاک سازی، شکست و بازقیمت دهی) به طور کامل شکل گرفته باشد. تشخیص غلط شکست کوچک، منجر به ورودهای زودهنگام می شود.
ساعات کم حجم بازار و ناکارآمدی جریان سفارشات
در زمان هایی مانند جلسه آسیایی، انتهای نیویورک یا هنگام تعطیلی بانک ها، حجم مؤثر بازار کاهش می یابد. این کاهش حجم، توان حرکت جهت دار را محدود می کند و شکست ها اعتبار خود را از دست می دهند.
رفتار قیمت در این بازه ها معمولاً کند، ناهماهنگ و فاقد ساختار نقدینگی سیستماتیک است. بسیاری از اجرای نقدینگی در این ساعات، نتیجه فعالیت محدود بازیگران کوچک بازار است و نه حرکت مؤسسه ای.
عدم تطابق ساختار تایم فریم ها
اگر جهت ساختار تایم فریم بالا با HRLR یا LRLR روی تایم فریم پایین تضاد داشته باشد، حرکت شکل گرفته معمولا یک اصلاح ساده محسوب می شود.
شکست های کوچک در این حالت بخشی از ساختار اصلاحی اند و بازار پس از یک جابه جایی کوتاه، به مسیر اصلی تایم فریم بالا بازمی گردد. برای جلوگیری از تحلیل اشتباه، تعیین Bias کلان پیش از بررسی ساختارهای خرد ضروری است.
جمع بندی
برای تعیین اهداف سود می توان از HRLR و LRLR استفاده کرد. معامله گران معمولا ستاپ های ساده، سریع و بدون دردسر را ترجیح می دهند که ستاپ نقدینگی با مقاومت پایین (LRLR) از کلیه این ویژگی ها برخوردار است. این مناطق به دلیل جذب راحت تر نقدینگی، شانس موفقیت بیشتری دارند.
برای رسیدن به منطقه نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR) مانند قله یا کف قدیمی، معمولا زمان بیشتری لازم است. همچنین، رویدادهای مهمی مانند گزارش NFP یا نشست FOMC می توانند قیمت را به این سطوح هدایت کنند.
