اردربلاک صعودی (Bullish Order Block) یکی از مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکال به سبک آموزش ICT است که مناطق تمرکز و تجمع سفارشات خرید را نشان میدهد. در این مناطق، یک حرکت صعودی قوی رخ میدهد؛ بدین ترتیب معاملهگران میتوانند با شناسایی این مناطق و در زمان بازگشت قیمت، از فرصتهای معاملاتی بهرهمند شوند.
اين نواحی معمولا آخرين محدوده نزولی پيش از آغاز يک حرکت انفجاری صعودی (Impulse) هستند و به دليل تجمع نقدينگی و سفارشهای معوق، قيمت پس از ايجاد موج صعودی برای پردازش سفارشهای باقيمانده به همان محدوده بازمیگردد.
شناسايی درست اوردر بلاک صعودی معتبرمنجربه ورودهای کم ريسک در ناحيه بازگشت قيمت شده و تحليل ساختار بازار را با دقت بالاتر امکانپذیر میکند.
اوردر بلاک صعودی آی سی تی (ICT Bullish Order Block)چیست؟
یک اوردر بلاک صعودی آی سی تی (ICT Bullish Order Block)، منطقهای در نمودار است که فشار خرید زیادی در آن وجود دارد؛ بهطور معمول حرکت قوی و صعودی ناگهانی بازار از این منطقه شروع میشود.
اوردر بلاک صعودی آی سی تی (ICT Bullish OB) ، یک کندل نزولی است که به دنبال آن یک کندل اینگالفینگ صعودی قوی قرار دارد.
الگوی کندلی اینگالفینگ در دو یا تعداد بیشتری کندل تشکیل میشود؛ در تصویر زیر این الگو با 3 کندل تشکیل شده است.
چگونه اردربلاک صعودی (Bullish OB) را شناسایی کنیم؟
اوردربلاک صعودی (Bullish Order Block)، آخرین کندل نزولی پیش از حرکت صعودی است که معمولا از دو کندل [اولی نزولی و دیگری صعودی] تشکیل میشود.
برای شناسایی اردربلاکهای صعودی معتبر، نکات زیر را بررسی کنید:
- کندل صعودی باید نقدینگی پایین کندل نزولی قبلی را جذب کند؛
- کندل صعودی باید بالاتر از سقف کندل نزولی بسته شود؛
- وجودعدم تعادل (Imbalance) در تایمفریمهای پایینتر اعتبار اوردربلاک را تایید میکند؛
- تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) در تایمفریمهای پایینتر نیز نشانهای از قدرت اردربلاک است.
به طور خلاصه، کندل اول باید به طور کامل [از بدنه تا بدنه و از سایه تا سایه] از سوی کندل دوم پوشانده شود یا اینگالف کند.
بهترین تایم فریمها برای شناسایی و معامله اوردر بلاک صعودی
برای شناسایی اوردر بلاکهای معتبر در ساختار حرکتی قیمت، بهترین رویکرد استفاده همزمان از چند تایمفریم مکمل است. این روش باعث میشود هم جهت کلی بازار را تشخیص دهید و هم نقاط ورود دقیقتری به دست آورید.
تایمفریمها | کاربرد و نقش در شناسایی اوردر بلاک |
H4/H1 | شناسایی اوردر بلاکهای اصلی (Major OB) و تعیین نواحی روند و جهت کلی اسمارتمانی |
M15/M5 | یافتن MSS (تغییر ساختار ریز)، تایید برگشت، و مشخصکردن نقطه ورود با دقت متوسط |
M1 | ورود دقیق، اسکلپینگ و تنظیم بهتر حدضرر در صورت نیاز |
نکته: باید توجه داشت که اوردربلاکهای تایمفریم بالا قدرت و ماندگاری بیشتری دارند.
چگونه اردربلاک صعودی (ICT Bullish OB) را معامله کنیم؟
برای شروع یک معامله بر اساس اردربلاک صعودی (ICT Bullish OB) مراحل زیر را طی کنید:
- ابتدا باید جریان سفارشات بازار (OrderFlow) یا روند غالب را شناسایی کنید؛
- اوردربلاک صعودی معتبر را تایید کنید؛
- صبر کنید تا قیمت به اوردربلاک بازگردد؛
- از سیگنالهای تایید مانند تغییر ساختار بازار (MSS) در تایمفریمهای پایینتر استفاده کنید؛
- در حدود 50% منطقه اوردربلاک (MT) برای بهینهسازی ریسک به ریوارد وارد شوید.
در تصویر بالا، بازار ساختار خود را به سمت خرید تغییر داده و نشاندهنده حرکت صعودی است.
پس از تغییر ساختار بازار و ایجاد یک اردربلاک صعودی، قیمت به اوردربلاک صعودی بازگشته است. در آخر هنگام نزدیک شدن قیمت به اردربلاک صعودی، یک معامله خرید پس از تایید در تایم فریم پایینتر انجام میشود.
تعیین حد ضرر و حد سود در زمان معامله با اوردربلاک صعودی
هنگام معامله بر اساس اوردربلاک صعودی، حد ضرر را چند پیپ پایینتر از منطقه اردربلاک قرار دهید؛ همچنین میتوان از نواحی جذب نقدینگی بعدی برای تعیین حد سود استفاده کرد.
بهطور کلی، معاملهگر باید ابتدا اعتبار OB صعودی را در تایمفریمهای بالاتر تایید کند، سپس در تایمفریمهای پایینتر نقطه ورود دقیق و حد ضرر منطقی را استخراج کرده و نهایتا بر اساس نواحی نقدینگی در مسیر قیمت، حد سود مناسب را انتخاب نماید.
مثال تعیین حد سود و زیان معامله با اوردربلاک صعودی
در نمودار جفت ارز EUR/USD در تایم فریم 15 دقیقه یک اوردر بلاک صعودی مشاهده میشود که دست نخورده باقی مانده است.
این اوردربلاک در یک روند صعودی در تایم فریم بزرگتر تشکیل شده و از لحاظ ساختار فرکتالی زمانی بازار، همراستا و مورد تایید است. با اولین بازگشت قیمت به ناحیه اوردر بلاک میتوان به دنبال کندلهای تایید یا تغییر ساختار در تایم فریمهای کوچک برای ورود به معامله خرید بود.
با صدور سیگنال خرید وارد معامله شده و استاپ با کمی فاصله در زیر اوردر بلاک صعودی قرار میگیرد. همچنین برای حد سود یا تارگت این معامله میتوان از نواحی جذب نقدینگی میتوان استفاده کرد.
چگونه از اردربلاک صعودی در شرایط مختلف بازار استفاده کنیم؟
اردربلاکهای صعودی تنها در روندهای صعودی مؤثر نیستند؛ در بازارهای رنج یا خنثی، این مناطق میتوانند بهعنوان نقاط بازگشتی عمل کنند. تحلیل دقیق ساختار بازار و استفاده از تایمفریمهای متعدد برای شناسایی این مناطق در چنین شرایطی ضروری است.
در شرایطی که ساختار بازار نامنظم یا پر از اصلاحهای سریع است، بررسی چند تایمفریم اهمیت بیشتری پیدا میکند. درتایمفریمهای بالاتر، اوردر بلاکهای پرقدرت و بادوام شناسایی میشوند، و تایمفریمهای پایینتر رفتار دقیق قیمت هنگام ورود به این نواحی را نشان میدهند. ترکیب این دو باعث تشخیص نقش حمایتی یا بازگشتی اوردر بلاک ادامهدهنده در فاز خنثی میشود.
ویدئوی آموزشی کانال TTrades در یوتوب، توضیحات بیشتری راجب استفاده از اوردر بلاکها در شرایط مختلف بازار ارائه شده که علاقمندان میتوانند از آن بهره ببرند.
نقش اوردر بلاک صعودی در روندهای مختلف
در روند صعودی، اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block) بر اساس جريان سفارش سازمانی بهعنوان ناحيه ادامه دهنده عمل میکند و آخرين نقطه ورود پول هوشمند را نشان میدهد؛ ناحيهای که پس از اصلاح قيمت معمولا موج صعودی بعدی را فعال میکند.
در روند نزولی، ساختار بازار اجازه شکلگيری حمايت در اوردر بلاک صعودی را حذف میکند و طبق نظريه نقدينگی (Liquidity Theory) و ساختار بازار ICT (ICT Market Structure)، اين ناحيه تنها برای جمعآوری نقدينگی خريداران فعال میشود؛ در نتيجه پيش از ادامه افت قيمت از ميان برداشته میشود. در واقع:
- در روند صعودی: OB صعودی ناحیه ادامهدهنده؛
- در روند نزولی: OB صعودی ناحیه لیکوییدیتی.
مقاله آموزش اوردر بلاک برای تریدرها در سایت xs.com نقش اوردر بلاک صعودی در روندهای مختلف و نحوه تشخیص آن توضیحات بیشتیر ارائه کرده که علاقمندان برای درک بهتر میتوانند به این مقاله رجوع کنند.
رفتار اوردر بلاک صعودی در بازارهای رنج
در بازارهای رنج، قیمت اغلب بین سقف و کف یک محدوده ثابت نوسان میکند. در چنین شرایطی، اوردر بلاک صعودی معمولا در قسمت پایین رنج (Range Low) تشکیل میشود و میتواند نقطه شروع یک موج اصلاحی روبهبالا باشد.
با این حال اعتبار OB در بازار رنج کمتر از روندهای صعودی است. برای اطمینان بیشتر:
- وجود MSS در تایمفریم پایینتر ضروری است؛
- ورود فقط در ناحیه Range Low پیشنهاد میشود؛ زیرا وسط رنج احتمال شکست دارد؛
- اگر در نزدیکی FVG تشکیل شده باشد، احتمال عملکرد آن بیشتر است.
اشتباهات رایج معاملهگران در تحلیل اوردر بلاک صعودی
درک نادرست از اوردر بلاک صعودی میتواند باعث ورودهای عجولانه و معاملات کمکیفیت شود. برخی از خطاهای پرتکرار و اشتباهات رایج هنگام استفاده از OB عبارتاند از:
- معاملهکردن OB بدون بررسی روند غالب؛
- وارد شدن روی اولین Touch به OB بدون گرفتن تایید MSS یا کندل تاییدی؛
- توجه نکردن به نقش OB در روند نزولی بهعنوان لیکوئیدیتی؛
- تعیین حد ضرر بسیار نزدیک به OB و خروج زودهنگام؛
- اشتباه در تشخیص FVG با OB و ورود در محدوده اشتباه.
اندیکاتور بلوک سفارشات (Order Block) برای متاتریدر و تریدینگ ویو
اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block) در میان معاملهگران سبک ICT و رویکرد اسمارت مانی (Smart Money) بهعنوان يک ابزار تخصصی در پلتفرم متاتريدر (MetaTrader) شناخته میشود و با تمرکز بر رفتار قيمت و محل استقرار سفارشهای سازمانی، نواحی خاصی را مشخص میکند که اغلب آغاز حرکتهای قدرتمند از همان نقاط شکل میگيرد.
در واقع اوردر بلاکها مناطقی هستند که حجمهای سنگين در آنها تجميع میشود و بازگشت قيمت به اين سطوح ظرفيت واکنش سريع و ايجاد جريانهای جديد را فعال میکند.
اين اندیکاتور با الگوريتم اختصاصی خود، بلوکهای صعودی را با رنگ سبز و بلوکهای نزولی را با رنگ قهوهای نمايش میدهد تا معاملهگر بتواند نواحی پرريسک و پرفشار را بدون نياز به تحليلهای سنگين تشخيص دهد.
- اضافه کردن اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block) در تريدينگ ويو
- دانلود اندیکاتور بلوک سفارشات (Order Block) برای متاتريدر5
- دانلود اندیکاتور بلوک سفارشات (Order Block) برای متاتريدر4
معاملهگران سبک ICT، اسکالپرها و تریدرهای روزانه که بر پايه منطق عرضه و تقاضا فعاليت میکنند، از اين سيگنالهای بصری برای شناسايی موقعيتهای ورود و خروج استفاده میکنند.
برای نمونه در نمودار چهارساعته يک جفتارز، اندیکاتور اوردر بلاک نقاطی را برجسته میکند که پيشتر محل ثبت سفارشهای سازمانی بودهاند و برخورد مجدد قيمت با اين سطوح موجهای برگشتی تند ايجاد میکند.
نمونهای ديگر در تايم 15 دقيقهای مشاهده میشود؛ جايی که چند سطح متوالی چندين بار واکنش شديد ثبت کرده و نقش مقاومتهای قدرتمند را ايجاد کردهاند.
اين نرمافزار همچنين امکان تنظيم پارامترهايی مانند Candles To Check برای تعيين گستره کندلهای مورد بررسی و Theme برای انتخاب تم روشن يا تاريک را ارائه میدهد تا ابزار با شيوه کاری تريدر هماهنگ شود.
در جمعبندی، اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block) با دقت بالا در شناسايی نواحی بازگشتی و پيشرو، بهعنوان يک ابزار ضروری برای معاملهگرانی مطرح است که جريان نقدينگی و رفتار موسسات مالی را دنبال میکنند و با نمايش سطوح دارای پتانسيل حرکتهای انفجاری، ظرفيت تحليل ساختار بازار و تشخيص نقاط ورود را قدرتمندتر میسازد.
جمعبندی
اوردربلاک صعودی آی سی تی (ICT Bullish Order Block) نه تنها ابزاری برای شناسایی نقاط ورود به بازار است، بلکه به تحلیل عمیقتر جریان سفارشات و رفتار اسمارت مانی کمک میکند.
این ابزار از ترکیب ساختارهای قیمتی، حجم معاملات و تایمفریمهای مختلف برای شناسایی نقاط ورود به معاملات استفاده میکند.
