گپ شکست (ICT Breakaway Gap) یکی از ساختارهای مهم در تحلیل نقدینگی به روش سبک ICT است که پس از شکست یک ناحیه نوسانی و ایجاد یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) بهوجود آمده و بدون پوشش قیمتی باقی میماند. تشخیص صحیح این نوع گپ، بهویژه پیش از دور شدن قیمت، نقش تعیینکنندهای در تایید قدرت روند و اعتبار ساختار ورود دارد.
گپ شكست نشان میدهد جابهجایی سریع نقدینگی و غلبه یك سمت بازار شكل گرفته است؛ زیرا با عبور ناگهانی از سفارشهای معلق، تعادل تازهای در ساختار عرضه و تقاضا ایجاد میكند و فضای حركتی جدیدی به وجود میآورد.
باقیماندن این گپ بهعنوان ناكارآمدی قیمت باعث میشود که بازار، در ادامه روند از آن برای سنجش قدرت حركت استفاده كند و میزان پایداری جهت را مشخص سازد. معاملهگران سبك ICT این نواحی را همراه با مفاهیمی مانند BOS، FVG و بلوكهای سفارش تحلیل میكنند.
شکاف شکست (Breakaway Gap) چیست؟
شکاف شکست آی سی تی (ICT Breakaway Gap) در اصل یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) است که پس از حرکت قوی قیمت، دست نخورده باقی میماند.
ویژگی منحصربهفرد شکاف شکست آیسیتی زمان شکلگیری آن است؛ قیمت پس از جدا شدن از سقف یا کف، بدون بازگشت، گپ را پر نکرده و قاطعانه به حرکت ادامه میدهد.
اجزای کلیدی شکافهای شکست
شناخت دقیق اجزای ساختاری شکاف شکست، برای تحلیل اعتبار و پایداری این نوع گپ ضروری است. در واقع، سه مؤلفه اصلی در شکلگیری گپهای شکست نقش دارند.
این سه مولفه معمولا شامل ناحیه منشا حرکت قدرتمند، محدوده عدم تعادل قیمتی (FVG) و نقطه تایید شکست ساختار هستند که در کنار هم اعتبار گپ را مشخص میکنند. هرچه همزمانی این عوامل با جهت روند و موقعیت نقدینگی قویتر باشد، احتمال ادامهدار بودن حرکت پس از پر شدن گپ نیز افزایش مییابد. در ادامه اجزای کلیدی شکافهای شکست بررسی میشوند:
بریکر بلاک (Breaker Block)
بریکر بلاک مهمترین مانع برای بازگشت قیمت است. این بلاک زمانی تشکیل میشود که قیمت یک سوئینگ های را شکسته و پس از بازگشت، اولین مانع پیشروی بریکربلاک باشد.
این سطح از ادامه اصلاح جلوگیری کرده و در نتیجه، گپ ایجادشده (BISI) بدون پوشش باقی میماند؛ در نهایت این سطح به شکاف شکست تبدیل میشود.
شکاف ارزش منصفانه معکوس (IFVG)
شکاف ارزش منصفانه معکوس تایید ثانویه حرکت قیمت است. هنگامی که قیمت بهسمت بالا حرکت کرده و از یک FVG نزولی عبور میکند، آن ناحیه به یک IFVG صعودی تبدیل میشود. این ناحیه میتواند از بازگشت قیمت جلوگیری کرده و گپ را حفظ کند.
محدوده قیمت متعادل (BPR)
محدوده تعادل قیمت ناحیه همپوشانی بین یک FVG نزولی شکستهشده و یک FVG صعودی تازهتشکیل شده است. محدوده تعادل، توانایی تثبیت قیمت را دارد و مانع از بازگشت آن به گپ اولیه میشود.
در عمل، زمانی که قیمت وارد BPR میشود معمولا با کاهش نوسانات و شکلگیری کندلهای تثبیتی همراه است که نشاندهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضاست. این ناحیه اغلب بهعنوان سکوی پرتاب برای ادامه حرکت در جهت روند غالب عمل میکند و میتواند یکی از دقیقترین محدودههای ورود کمریسک در سبک اسمارت مانی باشد.
شکاف شکست چه تفاوتی با شکاف ارزش منصفانه معمولی دارد؟
آنچه شکافهای شکست (Breakaway Gaps) را از شکافهای ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) متمایز میکند، رفتار قیمت پس از تشکیل آنها است. در حالی که FVGها معمولا با بازگشت قیمت پوشش داده میشوند، شکافهای شکست بدون اصلاح باقی مانده و نشاندهنده حرکتی قوی و بدون بازگشت فوری هستند.
یکی از کاربردهای Breakaway Gap، توانایی آن در تایید جهت قیمت و قدرت حرکت بازار است. شناسایی این گپها بهویژه در کنار حجم معاملاتی بالا، نشانهای از اطمینان بازار به جهت شکست و ادامه روند تلقی میشود.
مقاله آموزش گپهای شکست سبک ICT در سایت writofinance.com راجع به این نوع از شکافها به توضیحات بیشتری پرداخته و علاقمندان میتوانند از این مقاله نیز استفاده کنند.
انواع ICT Breakaway Gap
تشخیص صحیح نوع گپ و همراستایی آن با ساختار بازار و نقدینگی، نقش مهمی در اعتبار تحلیل و انتخاب سناریوی معاملاتی مناسب دارد.
گپ شکست (ICT Breakaway Gap) به دو نوع اصلی صعودی و نزولی تقسیم میشود:
گپ شکست صعودی
گپ شکست صعودی در واقع یک BISI است که در نزدیکی سقف قیمتی و پس از شکست آن با یک حرکت قوی به سمت بالا تشکیل میشود.
معمولا این گپ زمانی رخ میدهد که بازار پس از چندین تلاش ناموفق برای عبور از مقاومت، ناگهان تحتتاثیر جریان قوی مثل تقاضای ناشی از خبر بنیادی مثبت، حجم سنگین سفارشات، یا تغییر احساسات بازارسطح مقاومت را میشکند.
مثال گپ شکست صعودی
در جفت ارز EUR/USD،قیمت مدتی زیر یک مقاومت مهم در نوسان بوده است. پس از انتشار یک خبر مثبت، کندل 15 دقیقهای با فاصلهای مشخص مقاومت را شکسته و بین آخرین معامله کندل قبل و بازگشایی گپ ایجاد میشود. این کندل 15 دقیقهای بدنهای قوی دارد و حجم معاملات آن بهطور بالاتر از حد معمول است.
این وضعیت نشاندهندهیک گپ شکست صعودی (BISI) بوده و معنای آن، شکست معتبر مقاومت با یک حرکت قدرتمند و یکطرفه در همان ابتدای بازار است.
گپ شکست نزولی
گپ شکست نزولی در واقع یک SIBI است که در نزدیکی یک کف قیمتی و پس از شکست آن با یک حرکت قوی به سمت پایین تشکیل میشود. این انتظار وجود دارد که قیمت به SIBI بازنگردد و از آن فاصله بگیرد.
در تصویر زیر مثالی از کپ شکست نزولی را مشاهده میکنید:
تحلیل ساختار بازار با Breakaway Gap
درک ساختار بازار برای موفقیت در معامله گپهای شکستICT بسیار مهم است و میتوان این ساختارها را به صورت سیستماتیک و با توجه به پارامترهای مختلف تحلیل کرد.
در این نوع تحلیل، جهت روند غالب، موقعیت گپ نسبت به سقفها و کفها، و نوع شکست ساختار (BOS) یا CHOCH) نقش تعیینکنندهای در اعتبار Breakaway Gap دارند. هرچه این گپ همراستا با روند تایمفریم بالاتر و پس از برداشت نقدینگی شکل گرفته باشد، احتمال ادامهدار بودن حرکت و دستیابی به اهداف قیمتی بعدی افزایش مییابد.
مناطق گران فروشی و ارزان فروشی (PD Arrays)
برای شناسایی مناطق پریمیوم و دیسکانت، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ابتدا یک محدوده قیمتی بین نقاط سقف و کف قیمتی را مشخص کنید؛
- سپس از ابزار فیبوناچی برای تقسیم این محدوده به دو منطقه مجزا یعنی پریمیوم (بالای 50%) و دیسکانت (زیر 50%) استفاده کنید؛
- در این مناطق، به دنبال عناصر کلیدی مانند اوردربلاک، شکاف ارزش منصفانه و بریکربلاک بگردید تا معاملات خود را به طور مؤثر برنامهریزی کنید.
دینامیک جریان سفارشات
هنگام تحلیل جریان سفارشات (Order Flow) به محدودههایی توجه کنید که در آن قیمت رفتارهای خاصی را از خود نشان میدهد. یک محدوده معاملاتی زمانی تعریف میشود که هر دو نقدینگی سمت خرید و فروش برداشته شده باشد. موارد مهم در شکلگیری اوردر فلو:
- تشکیل اردر بلاک
- استخرهای نقدینگی
- نقاط تعادل قیمت
- ردپای پول هوشمند
ویدئوی آموزشی کانال Sir Pickle در یوتوب، به توضیحات بیشتری راجب شکاف شکست ICT در ساختار بازار پرداخته است که علاقمندان میتوانند برای درک بهتر از آن استفاده کنند.
الگوهای حرکت قیمت
کیفیت یک شکاف شکست (Breakaway Gap) از طریق الگوهای خاص حرکت قیمت آشکار میشود و معمولا الگوهایی با حجمی بیشتر از میانگین، کاربرد بهتری دارند.
هنگام تحلیل این الگوها، در نظر داشته باشید که قیمت تمایل دارد تا پس از یک گپ شکست (Breakaway Gap) معتبر، جهت خود را حفظ کرده و قدرت روند زیرین را تأیید کند. این امر به ویژه زمانی مهم است که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت مهم جدا میشود.
تحلیل مولتی تایم فریم در ICT Breakaway Gap
بررسی شکاف شکست در تایمفریمهای مختلف، رویکردی برای تایید اعتبار شکست در تایمفریمهای بالاتر و تعیین نقاط ورود دقیق در تایمفریمهای پایینتراست:
در این رویکرد، ابتدا روند و محل شکلگیری گپ شکست در ICT در تایمفریمهای بالا مشخص میشود تا جهت کلی بازار و هدف نقدینگی تعیین گردد، سپس در تایمفریمهای پایینتر بهدنبال FVG، اوردر بلاک یا CHOCH برای ورود دقیقتر و کمریسکتر جستوجو میشود. این همترازی چندبُعدی باعث افزایش وینریت معاملات و کاهش ورودهای هیجانی میگردد.
تایم فریم بالاتر
هنگام تحلیل شکافهای شکست، گپها در تایم فریمهای طولانیتر مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی، اطمینانپذیری بیشتری نسبت به تایم فریمهای کوتاهتر دارند. این رویکرد باعث میشود تا تریدرها دیدگاه بیطرفانه را حفظ کرده و از اشتباهات رایج در انجام معاملات جلوگیری کنند.
تایید تایم فریم پایینتر
پس از تعیین بایاس تایم فریم بالاتر، توجه به تایم فریمهای پایینتر برای زمانبندی دقیق ورود لازم است. نحوه ساختاردهی تحلیل با تایید تایم فریم پایینتر:
- شناسایی شکافهای شکست بالقوه در تایم فریمهای بالاتر؛
- جستجوی شکافهای ارزش منصفانه مربوطه در تایم فریمهای پایینتر؛
- تأیید سیگنالهای ورود با تحلیل حجم؛
- نظارت بر الگوهای حرکت قیمت برای ادامه.
تکنیکهای همبستگی تایم فریم
معامله موفق مولتی تایم فریم به ثبات در انتخاب تایم فریم نیاز دارد. حداقل برای 30 الی 50 معامله به یک ترکیب تایم فریم پایبند باشید و تغییری ایجاد نکنید.
این رویکرد به تریدر اجازه میدهد تا بر بهبود نسبت ریسک به ریوارد خود، با استفاده از تایم فریمهای بالاتر برای جهتگیری تمرکز کرده و در عین حال، معاملات را در تایم فریمهای پایینتر اجرا کند. این همبستگی از ریسکهای شبانه و اخبار جلوگیری کرده و در عین حال پتانسیل کسب سود را به حداکثر میرساند.
نقش زمانبندی سشنها در شکلگیری Breakaway Gap
زمان، یكی از مهمترین عناصر در تشخیصبیریکر بلاک ICTمعتبر محسوب میشود و طبق آموزشهایICT، بیشتر گپهای شكست در پنجرههای نقدینگی بالا شكل میگیرد.
بهترین زمانها برای تشكیل گپ شكست:
سشن | بازه زمانی ایدهآل | توضیحات |
کیل زون لندن | 07:00 تا 10:00 UTC | بالاترین مومنتوم اولیه بازار و تشكیل حدود 40% از گپها |
کیل زون نیویورک | 11:00تا 14:00UTC | نقدینگی بالا همراه با رویدادهای اقتصادی اثرگذار |
پایان سشن لندن | 15:00 تا 17:00 UTC | شكلگیری بسیاری از گپها همراه با ریزش یا جهش پایانی روز |
پیادهسازی و مدیریت ریسک در گپهای شکست
معاملات موفق با شکافهای شکست ICT به رویکردی منظم در پیادهسازی و مدیریت ریسک نیاز دارند.
استراتژیهای ورود و خروج
مؤثرترین ورودها زمانی رخ میدهند که گپهای شکست تایید واضحی از طریق حجم و حرکت قیمت نشان دهند. استراتژی ورود بر انتظار برای نشان دادن اعتبار گپ از طریق حرکت قیمت به دور از منطقه شکاف و بدون بازگشت فوری تمرکز دارد. برای خروجها، باید رویکردی ساختاریافته بر اساس قراردادهای متعدد پیادهسازی شود:
- هدف اول در سطوح مقاومت/حمایت اولیه؛
- هدف دوم در نقاط ساختار بازار اصلی؛
- بخش نهایی برای دریافت حرکتهای گسترده.
دستورالعملهای مدیریت سرمایه
پایبندی به قانون یک درصد برای محافظت از سرمایه معاملاتی الزامی است؛ بدین ترتیب:
- هرگز بیش از 1-2٪ از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله واحد به خطر نیندازید؛
- حجم پوزیشن را بر اساس فاصله حد ضرر محاسبه کنید؛
- اهرم را بر اساس نوسانات بازار تنظیم کنید.
قرار دادن حد ضرر
استراتژی حد ضرر، بسته به زمینه معامله و شرایط بازار متفاوت است. برای معاملات گپ شکست، استاپها در مکانهای زیر قرار میگیرند:
- بالاتر یا پایینتر از اجرای متعاقب شکاف شکست؛
- در بالاترین یا پایینترین نقطه فاز دستکاری برای معاملات روند؛
- استفاده از محدوده 5-10 واحد برای معاملات سشن لندن؛
- برای نسبتهای بهینه ریسک-ریوارد، نسبت حداقل 1:2 مناسب است که امکان سودآوری حتی با وین ریت پایین را نیز فراهم میکند.
اشتباهات رایج در معامله گپ شکست (Breakaway Gap)
در ادامه، به خطاهایی پرداخته میشود که موجب کاهش دقت در تشخیص Breakaway Gap شده و تفسیر صحیح ساختار گپ را از مسیر اصلی منحرف میکنند:
- اشتباه گرفتن FVG معمولی با گپ شکست: تفكیك نامناسب میان FVG معمولی و گپ جداشونده؛ گپهای معمولی توان شكلدهی روند قدرتمند را ندارند؛
- ورود قبل از تایید HTF: نیاز Breakaway Gap به همراه شدن با MSS یا BOS تایمفریم بالاتر؛
- نادیده گرفتن Breaker Block پشت گپ: اهمیت BB بهعنوان فیلتر اصلی اعتبار گپ؛
- ورود در اولین لمس گپ بدون صبر برای اصلاح سالم: ایمنی بیشتر ورود در IFVG یا BB نسبت به ورود مستقیم؛
- استاپگذاری بسیار نزدیك به گپ: نیاز به 10 تا 30 درصد فضای اضافی برای پوشش نوسان؛
- معامله گپها در روزهای خبری بزرگ: افزایش احتمال شكلگیری گپهای ساختگی و پر شدن سریع آنها.
اندیکاتور گپ باز شدن + بریکر (Opening Gaps + Breaker) برای متاتریدر
اندیکاتور گپ باز شدن و بریکر (Opening Gaps + Breaker) در پلتفرم متاتریدر یک ابزار پیشرفته بر مبنای منطق ICT و Smart Money است که نقش مهمی در تحلیل رفتار قیمت بر اساس نقدینگی، شکست سطوح و پر کردن گپها ایفا میکند.
این اندیکاتور با شناسایی خودکار NDOG (گپ باز شدن روز جدید) و NWOG (گپ باز شدن هفته جدید)، محدودههایی را مشخص میکند که معمولا قیمت تمایل دارد دوباره به آنها بازگردد و آنها را تکمیل کند.
- دانلود اندیکاتور گپ باز شدن + بریکر متاتریدر 5 (Opening Gaps + Breaker)
- دانلود اندیکاتور گپ باز شدن + بریکر متاتریدر 4 (Opening Gaps + Breaker)
زمانی که اندیکاتور یک گپ فعال را تشخیص میدهد، آن را بهصورت ناحیهای حمایتی یا مقاومتی روی نمودار نشان میدهد؛ نواحی حمایتی با رنگ خاکستری و مقاومتها با رنگ قرمز مشخص میشوند.
در صورتی که قیمت این سطوح را بشکند و ساختار بازار تغییر کند، اندیکاتور سطح شکستهشده را به رنگ بنفش در میآورد تا وضعیت جدید آن بهعنوان گپ بریکر مشخص شود. این ویژگی باعث میشود معاملهگر بتواند محلهای مهم تغییر نقش سطح و جابهجایی نقدینگی را با دقت بیشتری دنبال کند.
برای مثال، در جفتارزی پس از آنکه گپ صعودی بهعنوان مقاومت اولیه دیده شد، شکست این سطح موجب تغییر نقش آن به حمایت شد و اندیکاتور بلافاصله این محدوده را بهصورت Breaker Block صعودی علامتگذاری کرد.
همین رفتار در روندهای نزولی نیز مشاهده میشود؛ چنانکه در تایمفریم 15 دقیقهای جفتارزی دیگر ابتدا یک ناحیه حمایتی حاصل از گپ شناسایی شد اما پس از بازگشت قیمت و شکست سطح، این محدوده به مقاومت تبدیل گردید و اندیکاتور آن را بهعنوان Breaker Block نزولی نمایش داد.
این ابزار در دسته اندیکاتورهای نقدینگی، اندیکاتورهای بازگشتی و ابزارهای تحلیل چندزمانه قرار میگیرد و در بازارهای فارکس، کریپتوکارنسی، سهام، کالا و بازار فوروارد عملکرد کاملا سازگار دارد.
در بخش تنظیمات نیز گزینههایی مانند New Day Opening Gap Duration, New Week Opening Gap و سایر پارامترهای مدیریتی گپها وجود دارد که امکان کنترل دقیقتر رفتار اندیکاتور را فراهم میکند.
در مجموع، Opening Gaps + Breaker Block یکی از ابزارهای کلیدی برای معاملهگران سبک ICT است که شناسایی هوشمند گپهای قیمتی، تحلیل تغییر نقش سطوح و خوانش ساختار بازار را سادهتر و دقیقتر میکند.
جمع بندی
شکاف شکست ICT (ICT Breakaway Gap) نوعی گپ ارزش منصفانه (FVG) است که پس از یک حرکت قدرتمند قیمتی، بدون پوشش باقی میماند. تسلط بر این ساختار نیازمند تحلیل دقیق بازار، شناسایی صحیح گپ، بررسی چندتایمفریمی و پایبندی کامل به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است.
این نوع گپ معمولا نشاندهنده ورود پرقدرت پول هوشمند به بازار است و تا زمانی که ساختار روند نقض نشود، میتواند بهعنوان ناحیه حمایت یا مقاومت پنهان عمل کند. ترکیب Breakaway Gap با نقدینگی، ساختار بازار و تایید چندلایه، احتمال معاملات کمریسک و همجهت با جریان اصلی بازار را بهطور محسوسی افزایش میدهد.
