در صورت صعودی بودن بایاس روزانه (Daily Bias) در تایم فریم بالاتر (HTF)، ستاپ معاملاتی Bread و Butter سیگنالهایی برای ورود به معامله خرید (Buy Possition) صادر میکند.
استراتژی Bread و Butter مناسب معاملات روزانه است و با استفاده از مفاهیم سبک ICT، یک نقطه ورود برای معاملات کوتاهمدت در هر سشن معاملاتی ارائه میدهد.
همجهت بودن معاملات این ستاپ با بایاس روزانه، باعث افزایش نرخ موفقیت میشود؛ از این رو، با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه، برآیند کلی حساب مثبت خواهد شد.
ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی چیست؟
در مواقعی که طبق جریان سفارشات موسسات در تایم فریم بالاتر (HTF)، بایاس روزانه (Daily Bias) صعودی باشد، معمولا بازار در نزدیکی کمترین قیمت روز باز میشود.
در این مواقع، احتمال نفوذ قیمت به پایین کف روز و جذب نقدینگی (Liquidity Grab) پایین این محدوده برای تامین لیکوئیدیتی لازم جهت حرکت صعودی وجود دارد.
ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی در سبک ICT در این شرایط با بررسی جریان حرکت قیمت، موقعیتهای مناسب برای ورود به معاملات خرید شناسایی میکند.
این ستاپ به صورت ویدیویی در کانال یوتیوب InnerCircleTrader آموزش داده شده است:
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی Bread و Butter
معاملات با استفاده از ستاپ نان و کره، همجهت با بایاس روزانه انجام میشوند و بدین دلیل، نرخ موفقیت افزایش پیدا میکند؛ استفاده از این ستاپ برای شناسایی نقطه ورود مناسب، نیازمند درک درست از رفتار نقدینگی و تجربه بالا است.
جدول مزایا و معایب ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی:
مزایا | معایب |
تعداد مناسب سیگنال در روز | نسبت پایین ریسک به ریوارد |
پوشش 3 سشن معاملاتی | نیازمند درک عمیق از رفتار نقدینگی |
ورود به معامله همجهت با بایاس روزانه | وابستگی به ساعات مشخص در روز |
تحلیل چند تایم فریمی و درک درست از ساختار بازار | وابستگی هر سیگنال به موفقیت سیگنال قبلی |
اهداف و ویژگیهای واقعبینانه در ستاپ Bread و Butter صعودی
در استفاده از ستاپ Bread و Butter صعودی، باید انتظارات منطقی از بازدهی و زمان معامله داشت. این مدل برای معاملات روزانه طراحی شده و در شرایط بایاس صعودی تایمفریم بالاتر، هدف اصلی دستیابی به حداقل 30 تا 50 پیپ سود در هر معامله است.
میانگین زمان نگهداری معامله بین یک تا دو ساعت است و در شرایط نوسانی ممکن است کمتر باشد. تمرکز اصلی باید روی ورود در محدودههای ارزان فروشی (Discount Arrays) و خروج در نواحی گرانفروشی (Premium Arrays) باشد.
تعداد ستاپها و تکرار الگو در طول هفته
ستاپ Bread و Butter صعودی به طور میانگین بین دو تا سه فرصت معاملاتی در هر روز ایجاد میکند. در طول یک هفته، امکان تشکیل بیش از پانزده ستاپ مشابه وجود دارد که در سشنهای لندن، نیویورک، لندن کلوز و آسیا تکرار میشوند.
این فراوانی، فرصت مناسبی برای معاملهگران روزانه فراهم میکند تا فقط یک موقعیت با احتمال بالا در هر سشن انتخاب کرده و از معاملات مکرر پرریسک دوری کنند.
مدیریت ریسک و نسبت ریسک به ریوارد در ستاپ Bread و Butter
در این استراتژی، نسبت ریسک به ریوارد معمولاً در محدوده یک به یک است، اما بسته به عمق اصلاح و نوع سشن، میتواند بهتر از این مقدار باشد. ریسک پیشنهادی در هر معامله بین نیم تا یک درصد از کل سرمایه است.
این میزان ریسک به معاملهگر اجازه میدهد حتی در صورت چند ضرر متوالی، حساب در شرایط پایدار باقی بماند. تعیین حدضرر منطقی پشت اردربلاک و هدفگذاری واقعبینانه در نواحی گرانفروشی از اصول کلیدی این ستاپ است.
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) در استراتژی معاملاتی Bread و Butter صعودی
در ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی، بر خلاف ستاپ Bread و Butter نزولی، الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی به دو روش انجام میشود:
- انباشت غیرمستقیم (Offset-Accumulation)
- انباشت مجدد (Re-Accumulation)
انباشت غیر مستقیم (Offset-Accumulation)
در این مدل، الگورتیم تحویل قیمت بین بانکی (IPDA) ابتدا قیمت را به زیر یک محدوده حمایت مهم منتقل کرده و حد ضرر سفارشهای خرید قدیمی را فعال میکند. با بردن قیمت به این محدوده، امکان ورود خریداران در قیمت بسیار پایین فراهم میشود.
انباشت مجدد (Re-Accumulation)
برای ایجاد شرایط مناسب جهت ورود پول هوشمند (Smart Money)، مدل انباشت (Re-Accumulation)، قیمت را به سمت محدودههایی با نقدینگی مناسب مانند شکاف ارزش منصفانه (FVG) منتقل میکند.
این فرایند باعث ایجاد ترس در خریداران قیمت بالاتر شده و باعث میشود تا درصدی از آنها با ضرر از معاملات خود خارج شوند.
نکات کلیدی در استفاده از الگوریتم IPDA در ستاپ Bread و Butter
در این ستاپ، الگوریتم تحویل قیمت بینبانکی (IPDA) نقش تعیینکننده در شناسایی عمق اصلاح و ناحیه ورود دارد. در مدل انباشت غیرمستقیم، ورود پس از نفوذ قیمت به زیر کفهای محلی و جذب نقدینگی انجام میشود.
در مدل انباشت مجدد، منتظر بازگشت قیمت به شکاف ارزش منصفانه (FVG) و تشکیل کندل تأییدی در محدوده تخفیف میمانیم. شناخت تفاوت این دو مدل به انتخاب دقیقتر نقطه ورود در هر سشن کمک میکند و از ورود زودهنگام جلوگیری مینماید.
مفهوم الگوریتم تحویل بین بانکی به صورت کامل در مقاله آموزش IPDA سایت Writo Finance توضیح داده شده است.
پارامترهای کلیدی ستاپ Bread و Butter صعودی در سشنهای مختلف
در این بخش، میتوان از جدول زیر برای مقایسه ساختار ستاپ در سه سشن اصلی (لندن، نیویورک و آسیا) استفاده کرد. جدول، ویژگیهای کلیدی هر سشن از جمله زمان فعال، نوع ورود، محدوده هدف، حد ضرر و نکات معاملاتی مهم را خلاصه میکند.
سشن معاملاتی | زمان فعال | نوع ورود اصلی | محدوده هدف (پیپ) | حد ضرر پیشنهادی | نکته کلیدی |
لندن | 2 تا 8:20 صبح نیویورک | Judas Swing نزولی در محدوده تخفیف | 30 تا 50 پیپ | 10 پیپ پایینتر از کف | کف روز معمولاً در این سشن تشکیل میشود |
نیویورک | 8:20 تا 10 صبح نیویورک | Judas Swing بازگشتی از FVG | 20 تا 40 پیپ | 10 پیپ پایینتر از کف لندن | ادامه حرکت صعودی با تأیید بایاس روزانه |
آسیا | 7 عصر تا 2 صبح نیویورک | ورود در نزدیکی 0-GMT | 15 تا 20 پیپ | 8 تا 10 پیپ | دامنه نوسان محدود اما فرصت اسکالپ کوتاهمدت فراهم است |
سیگنالهای ورود در ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی
استراتژی Bread و Butter صعودی در سبک ICT، سیگنال معاملات روزانه را در سشنهای نیویورک، لندن و آسیا صادر میکنند.
سیگنال ورود در سشن لندن
هنگامی که جهت قیمت در تایم فریم بالا صعودی باشد،معمولا کف روز (Low Of The Day) در سشن لندن تشکیل میشود. در همین حین، احتمال حرکت نزولی کوتاهمدت همزمان با نیمه شب نیویورک (0:00 GMT) وجود دارد.
بعد از حرکت اصلاحی قیمت، تشکیل جوداس سوئینگ لندن (London Judas Swing)، در پایین کف قبلی قیمت مورد انتظار است. بعد از تشکیل جوداس سوئینگ، ورود به معامله خرید با هدف ناحیه گران فروشی (Premium Array) بعدی منطقی است.
سیگنال ورود در سشن نیویورک
هنگام تایید کف روز (Low Of The Day) در سشن لندن، معاملهگران آمریکایی روند صعودی را در سشن نیویورک ادامه میدهند.
نکته: در صورت رسیدن قیمت به یک ناحیه گران فروشی در تایم فریم بالاتر، احتمال ادامه حرکت صعودی در سشن نیویورک کاهش پیدا میکند.
برای ورود به معامله خرید در سشن نیویورک، باید نواحی ارزان فروشی (Discount)، شناسایی شوند. با شروع سشن نیویورک، شناسایی جوداس سوئینگ نیویورک (NY Judas Swing) امکانپذیر خواهد بود.
سپس، با ورود قیمت به یکی از نواحی ارزان فروشی و تشکیل جوداس سوئینگ، سیگنال ورود به معامله خرید با هدف رسیدن به محدوده گران فروشی تایم فریم بالاتر صادر میشود.
مثال ستاپ Bread و Butter صعودی در سشن نیویورک
در این نمونه، بازار پس از باز شدن سشن نیویورک، با ایجاد شکاف ارزش منصفانه (FVG) وارد فاز اصلاحی کوتاهمدت میشود.
حرکت نزولی تا محدوده تخفیف، نقدینگی سمت فروش را جذب کرده و بلافاصله پس از لمس ناحیه FVG، قیمت با ورود اسمارتمانی به سمت محدوده گرانفروشی بعدی بازمیگردد.
تأیید ورود در تایم فریم پنج دقیقهای پس از تشکیل کندل بازگشتی و شکست ساختار جزئی بازار (CHOCH) انجام میشود.
این نمونه، رفتار کلاسیک ستاپ Bread و Butter صعودی را در زمان همزمانی آغاز بازار نیویورک و فعال شدن حجم در ۸:۲۰ صبح CME نمایش میدهد.
نکته: با باز شدن بازار کالا در بورس شیگاگو (8:20 CME)، حجم معاملات افزایش یافته و مقدار نوسانات زیاد میشود.
سیگنال ورودی در سشن آسیا
درصورت تایید روند صعودی روز در سشن نیویورک و لندن، ورود به معامله خرید پیش از باز شدن سشن آسیا در ساعت 7 شب نیویورک منطقی است.
با توجه بهکاهش حجم معامله در این ساعت، حد سود این معامله نهایتا 15 تا 20 پیپ است، زیرا ساختار بازار در این سشن در اکثر اوقات به صورت رنج تشکیل میشود.
الگوی ورود در تایم فریم پنج دقیقهای (M5 Execution Model)
در تایم فریم پنج دقیقهای (M5)، ورود به معامله بر اساس شکست ساختار جزئی بازار (CHOCH) و تأیید ناحیه تخفیف انجام میشود.
پس از بازگشت قیمت از جوداس سوئینگ و تشکیل اردربلاک صعودی، ورود در بالای کندل تأییدی و حدضرر پشت اردربلاک تنظیم میشود.
هدف معامله دستیابی به محدوده گرانفروشی بعدی است که معمولاً بین 30 تا 50 پیپ فاصله دارد. این روش ورود با حدضرر کوچک و مدیریت سرمایه دقیق، نسبت سود به زیان بهینهای ایجاد میکند.
زمانبندی دقیق در هر سشن معاملاتی
برای هر سشن معاملاتی، زمان ورود اهمیت زیادی دارد؛ رعایت این زمانها باعث افزایش احتمال ورود دقیق در نواحی تخفیف و خروج بهموقع در محدودههای گرانفروشی میشود:
- در سشن لندن، جوداس سوئینگ معمولاً بین ساعت 5 تا 7 صبح به وقت نیویورک شکل میگیرد؛
- در سشن نیویورک، حرکت صعودی تا حوالی 10 صبح ادامه دارد و بین 10 تا 12 ظهر معمولاً سقف روز تشکیل میشود؛
- در سشن آسیا، زمان ورود مناسب بین ساعت 7 تا 9 شب نیویورک است که بازار در محدوده ارزانفروشی قرار دارد.
مشخصات مهم Bread وButter صعودی در سبک ICT
ستاپ معاملاتی Bread وButter صعودی در سبک ICT، مناسب معاملات روزانه (Day Trading) است. این استراتژی معاملاتی با استفاده از مفاهیم سبک ICT در سشنهای معاملاتی نیویورک، لندن و آسیا، نقاط ورود به معاملات کوتاهمدت خرید را شناسایی میکند.
مشخصات مهم استراتژی Bread و Butter صعودی:
- زمان معاملات: بین 1 تا 2 ساعت؛
- هدف معاملاتی: حداقل 30 و حداکثر 50 پیپ در هر معامله؛
- تایم فریم مورد استفاده برای تحلیل: 5 دقیقه (M5)؛
- تعداد معاملات در روز: 1 تا 3 ستاپ در هر روز معاملاتی؛
- نسبت ریسک به ریوارد: متغیر بسته به شرایط بازار و محدودههای مهم؛
- مدیریت سرمایه در هر معامله: بین 0.5 تا 1% از سرمایه.
معرفی اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator)
اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator) یکی از ابزارهای تحلیلی پرکاربرد برای معاملهگران حرفهای است که با هدف نمایش ساختار زمانی و نوسانات هر سشن معاملاتی طراحی شده است. این اندیکاتور محدوده زمانی بازارهای اصلی مانند آسیا، لندن و نیویورک را بهصورت باکسهای رنگی روی نمودار مشخص میکند و به معاملهگران کمک میکند تا رفتار قیمت را در هر بازه زمانی با دقت بیشتری بررسی کنند.
در بازارهای مالی، نوسانات و حجم معاملات در طول روز بهشدت وابسته به ساعت فعالیت بانکهای مرکزی و صرافیهای جهانی است. به همین دلیل، آگاهی از زمان شروع و پایان سشنهای معاملاتی برای طراحی استراتژیهای کوتاهمدت یا اسکالپ اهمیت زیادی دارد. اندیکاتور باکس سشن با ترسیم محدوده سقف و کف هر سشن، دید واضحی از نقدینگی روزانه ارائه میدهد و به معاملهگر نشان میدهد کدام نواحی احتمال بالاتری برای تغییر روند یا تشکیل شکست قیمتی دارند.
در چارتهای جفتارزهایی مانند EUR/USD یا GBP/JPY، معمولاً بیشترین نوسانات در زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک رخ میدهد. این اندیکاتور با نمایش دقیق آن نواحی، امکان مقایسه قدرت حرکت قیمت در هر سشن و تحلیل رفتار نقدینگی را فراهم میکند. علاوه بر این، معاملهگران میتوانند از اطلاعات اندیکاتور برای ترکیب با مفاهیمی مانند Fair Value Gap، Order Block و Judas Swing در سبک ICT استفاده کنند تا نقاط ورود و خروج خود را بر پایهی ساختار زمانی بازار تنظیم نمایند.
از دیگر قابلیتهای این ابزار، نمایش وضعیت باز یا بسته بودن سشنها در قالب یک پنل زمانی است که زمان باقیمانده تا پایان هر جلسه را نشان میدهد. چنین امکانی موجب میشود معاملهگر بتواند در لحظه تصمیم بگیرد که وارد معامله شود یا منتظر تغییر سشن بماند.
در نهایت، اندیکاتور Session Box بهدلیل دقت بالا در نمایش نواحی زمانی و محدوده نقدینگی، یکی از ضروریترین ابزارها برای تحلیلگران سبک ICT و اسکالپرهایی است که به دنبال درک دقیق از رفتار قیمت در چرخههای زمانی بازار هستند.
- دانلود اندیکاتور اندیکاتور باکس سشن برای متاتریدر 5
- دانلود اندیکاتور اندیکاتور باکس سشن برای متاتریدر 4
جمعبندی
برای استفاده از ستاپ معاملاتی Bread و Butter صعودی، ابتدا باید صعودی بودن جهت حرکتی قیمت در تایم فریم بالا (1ساعته و 4 ساعته) تایید شود؛ از این رو، استراتژی معاملاتی Bread و Butter در سبک ICT، مناسب معاملات روزانه (Day Trading) است؛ در هر یک از معاملات این ستاپ، بین 30 تا 50 پیپ نوسان قیمت مورد هدف قرار میگیرد.
الگوریتم تحویل بین بانکی (IPDA)، جوداس سوئینگ (Judas Swing) و شکاف ارزش منصفانه (FVG) و ... از جمله مفاهیم سبک ICT هستند که در این ستاپ معاملاتی کاربرد دارند؛ همچنین، این ستاپ معاملاتی، سیگنال معامله خرید را در سشنهای معاملاتی لندن، نیویورک و آسیا صادر میکند.
