یکی از مفاهیم پایه در سبک ICT، اوردر بلاک نزولی (OB) است که به ناحیه قرارگیری سفارشهای فروش پول هوشمند (اسمارت مانی) اشاره دارد؛ حرکت نزولی قدرتمند و ناگهانی بازار از این منطقه آغاز میشود و میتوان در بازگشت قیمت وارد معامله شد.
در واقع اوردر بلاک نزولی آخرين کندل صعودی پيش از ريزش موثر است؛ نقطهای كه نقدينگی بالايی جمع میشود و با ورود سفارشهای سنگين پول هوشمند، ساختار بازار يكشکست ساختار (Break of Structure) نزولی ثبت میكند.
اين ناحيه معمولا همراه با شكلگيری عدم تعادل قيمتی ظاهر میشود؛ فضايی كه سرعت بالای فروش و نبود مقابله در سمت خريد را نشان میدهد.
بازگشت قيمت به اين ناحيه در قالب برگشت به اوردر بلاک نزولی يك موقعيت كمريسک به حساب میآيد؛ زيرا بازار در اين سطح سفارشهای جامانده موسسات را تكميل میکند و سپس با قدرت در مسير ريزشی ادامه میدهد.
اوردر بلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block) چیست؟
اوردر بلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block)، نشان دهنده منطقهای در نمودار قیمت است که فشار فروش زیادی در آن ناحیه وجود دارد.
اوردر بلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish OB)، بر خلاف اردر بلاک صعودی یک کندل صعودی است که یک کندل اینگالفینگ نزولی قوی به دنبال آن قرار دارد.
الگوی کندلی اینگالفینگ در دو یا تعداد بیشتری کندل تشکیل میشود؛ در تصویر زیر این الگو با 3 کندل تشکیل شده است.
نحوه شناسایی اوردر بلاک نزولی (Bearish OB)
یک اوردربلاک نزولی (Bearish Order Block)، آخرین کندل صعودی پیش از حرکت نزولی است که معمولا از دو کندل [صعودی و نزولی] تشکیل میشود.
اما برای شناسایی یک اوردر بلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block) معتبر، باید موارد زیر را بررسی کنید:
- کندل نزولی باید نقدینگی بالای کندل صعودی را جمعآوری کند؛
- کندل دوم نزولی باید پایینتر از کف کندل صعودی قبلی بسته شود؛
- وجود عدم تعادل (Imbalance) در تایم فریم پایینتر در ناحیه اوردر بلاک؛
- تغییر ساختار در تایم فریم پایینتر.
بدین ترتیب میتوان گفت که کندل دوم باید کندل اول را از بدنه تا بدنه و از سایه تا سایه بپوشاند یا اینگالف کند.
تحلیل چندتایم فریمی اوردر بلاک نزولی (Top–Down Analysis)
يک اصل بنيادی در کار با اوردر بلاک نزولی ICT، تحليل سلسلهمراتبی از تايمفريم بالا به پايين است. در این روش ابتدا جهت ساختار بازار(Market Structure) در تايمفريمهای بالاتر مشخص میشود و سپس در تايمفريمهای پايين محل ورود دقیق تعیین میگردد. مراحل استاندارد تحليل چندفريمی شامل موارد زیر است:
خروجی مورد انتظار | وظایف | اهداف کلیدی | بازه زمانی | تایم فریم |
بایاس اصلی + ناحیه واکنش | تشخیص جهت بازار، علامتگذاری OBهای معتبر و مشخصکردن EQH/EQL | تعیین روند و بایاس | H4 – Daily | تایم فریم بزرگ |
آمادهسازی برای MSS | رصد واکنش قیمت، تشخیص ضعف ساختاری (Liquidity Run)و پایش شکست یا حمایت نقدینگی | بررسی واکنش به ناحیه تایم فریم بزرگ | 1H – 15M | تایم فریم متوسط یا میانه |
ورود دقیق + حدضرر بهینه | تایید MSS، بررسی FVG یا Imbalance و انتخاب ورودی+ ترکیبOTE و ۵۰٪ اوردر بلاک | یافتن ورود دقیق | 5M – 1M | تایم فریم کوچک |
این ساختار، چیدمان ورود را منسجمتر کرده و دقت و وینریت معاملات مبتنی بر اوردر بلاک را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
نحوه معامله اوردر بلاک نزولی (Bearish OB)
برای شروع یک معامله بر اساس اوردر بلاک نزولی (ICT Bearish OB) مراحل زیر را دنبال کنید:
- ابتدا بایدجریان سفارشات بازار (OrderFlow) یا روند غالب را شناسایی کنید؛
اوردر بلاکهای نزولی (Bearish OB) معمولا در روند نزولی اعتمادپذیری بیشتری دارند. در روند صعودی ممکن است فقط یک بازگشت کوتاه مدت ارائه دهند.
بنابراین، توصیه میشود معاملات بر اساس اوردر بلاکهای نزولی را در ساختار بازار نزولی انجام دهید.
- مرحله بعدی شناسایی یک اوردر بلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block) معتبر است؛
- پس از شناسایی یک اوردر بلاک نزولی (Bearish OB)، منتظر بمانید تا قیمت به اوردر بلاک بازگردد؛
- هنگامی که قیمت به اوردر بلاک نزولی نزدیک میشود، میتوانید معامله فروش را در حدود سطح بازگشت 50% از اوردر بلاک انجام دهید.
در تصویر بالا، بازار ساختار خود را به سمت فروش تغییر داده و نشاندهنده حرکت نزولی است. پس از تغییر ساختار بازار و ایجاد یک اوردر بلاک نزولی، قیمت به این اوردر بلاک بازگشته است.
هنگام نزدیک شدن قیمت به اوردر بلاک نزولی، یک معامله فروش پس از تایید در تایم فریم پایینتر انجام شده است.
ورود به معامله با استفاده از OTE در اوردر بلاک نزولی
انتخاب نقطه ورود بهينه OTE در ساختارهای ICT جايگاهی کليدی دارد و نسبت سود به زيان را با دقت بالا تنظيم میکند. بازگشت قيمت به بازه 62% تا 79% فيبوناچی (Fibonacci) بستر قدرتمندی برای ورود در راستای جريان نقدينگی اسمارت مانی (Smart Money) ايجاد میکند.
اين ناحيه در منطق اوردر بلاک (Order Block) به دليل هماهنگی با جذب سفارشهای کلان، ظرفيتی دقيق برای مديريت ريسک فراهم میسازد. دلایل اهميت OTE در اوردر بلاک نزولی شامل موارد زیر میشود:
- تاييد وضعيت ميتیگيشن (Mitigation) و پردازش سفارشهای پول هوشمند؛
- کاهش دامنه حدضرر و افزايش نسبت R/R؛
- امکان ورود بهینه در نواحی تغییر ساختار بازار (MSS) همراه با تغيير فاز بازار در تايمفريم پايين.
با توجه به توضیحات بالا، روند اجرای سناريوی استاندارد ورود در لولهای OTE به شرح زیر است:
- شناسايی اوردر بلاک معتبر؛
- ترسيم فيبوناچی (Fibonacci) از سقف اوردر بلاک تا کف حرکت؛
- انتظار برای بازگشت قيمت به ناحيه OTE اوردر بلاک؛
- ورود پس از دريافت تاييد ساختاری در تايمفريم پايين از طريق MSS.
مثال ورود به معامله با استفاده از OTE در اوردر بلاک نزولی
به عنوان نمونه، نمودار قیمت طلا در تایم فریم 15 دقیقه به سمت یک اوردر بلاک نزولی حرکت کرده و میتوان در سطوح OTE و با حد ضرر بالای اوردر بلاک با کمی فاصله وارد معامله فروش شد. همچنین میتوان با تایید تغییر ساختار در تایم فریمهای پایینتر پس از برخورد با نواحی OTE اوردر بلاک نیز با اطمینان بیشتر وارد معاملات فروش شد.
نحوه تعیین حد ضرر و حد سود در معامله اوردر بلاک نزولی
هنگام انجام یک معامله بر اساس اوردر بلاک نزولی، حد ضرر را حدود چند پیپ بالاتر از اوردر بلاک قرار دهید. برای تعیین حد سود، میتوانید به دنبال جذب نقدینگی مهم بعدی باشید.
قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر از اوردر بلاک نزولی در ICT، احتمال فعال شدن آنرا به دلیل اسپرد بروکر یا لغزشهای ناگهانی قیمت در محدوده اوردر بلاک کاهش میدهد.
ویدئوی آموزشی کانال Institutional Trading در یوتوب، اطلاعات کاملتری راجب معامله اوردر بلاکها و نحوه استاپگذاری ارائه کرده که علاقمندان میتوانند به آن رجوع کنند.
آیا اوردر بلاک نزولی (ICT Bearish Order Block) قابل اعتماد است؟
بله؛ یک اوردر بلاک نزولی برای معامله در روند نزولی قابل اطمینانتر است چرا که گاها ادامه روند نزولی را بازتاب میکند. در روند صعودی، اوردر بلاک نزولی میتواند نقش نقدینگی را ایفا کند و ممکن است قیمت با عبور از آن به سطح بالاتری برسد.
اوردر بلاک نزولی زمانی بالاترين اعتبار را نشان میدهد كه در همراستايی كامل با ساختار نزولی بازار و پس از شكلگيری يك شکست ساختار ظاهر شود. اين ناحيه آخرين محدودهای است كه در آن، اجرای سفارش سازمانی پيش از ادامه ريزش انجام شده و جريان سفارشات را در جهت فروش تقويت كرده است.
با اين حال، دادههای بك تست نشان میدهد كه در روندهای صعودی، همين اوردر بلاکها بيشتر نقش جذب نقدينگی ايفا میکنند و احتمال عبور قيمت از آنها بالاتر میرود؛ در نتيجه، اعتبار اوردر بلاک مستقيما به جهت روند و تاييدهای ساختاری وابسته است و نمیتوان آن را یک سیگنال مستقل در نظر گرفت.
آیا میتوانیم تنها با استفاده از اوردر بلاک نزولی (ICT Bearish OB) معامله کنیم؟
بله؛ میتوانید تنها با استفاده از اوردر بلاک نزولی آی سی تی معامله کنید. کافی است یک اوردر بلاک معتبر را در منطقه بهینه ورود (ICT Optimal Trade Entry) پیدا کرده و از روند نزولی بازار پیروی کنید.
درواقع در این رویکرد، تریدر با ترکیب سه عنصر اصلی یعنی ساختار نزولی، OB معتبر و ورود در OTE میتواند بدون استفاده از مفاهیم دیگر نیز معاملات دقیق و کمریسکی انجام دهد.
خطاهای رایج معاملهگران در استفاده از اوردر بلاک نزولی
همچنین تغییر ساختار بازار (MSS) به تایید معامله در ناحیه اوردر بلاک اطمینان بیشتری میبخشد و معمولا درصد خطای معاملات را کاهش میدهد.
در مقاله آموزش حرفهای اوردر بلاک در سایت eplanetbrokers.com، به توضیحات کاملی درباره اوردر بلاکهای نزولی و نحوه معامله با آنها پرداخته شده که میتوان از آنها استفاده کرد.
اندیکاتور بلوک سفارشات (Order Block) سبک ICT و اسمارت مانی برای متاتریدر و تریدینگ ویو
اندیکاتور Order Block در فضای تحلیلی معاملهگران سبک ICT و رویکرد اسمارتمانی بهعنوان یکی از ابزارهای تخصصی پلتفرم Meta Trader شناخته میشود. این ابزار با تمرکز بر رفتار قیمت و محل استقرار سفارشات بانکها و نهادهای مالی بزرگ، نواحیای را مشخص میکند که معمولا شروع حرکتهای قدرتمند بازار از همانجا شکل میگیرد.
در واقع، اوردر بلاکها مناطقی هستند که حجمهای سنگین در آن تجمیع شده و با بازگشت قیمت به این سطوح، احتمال واکنش سریع و ایجاد روندهای جدید بسیار زیاد است.
این اندیکاتور با الگوریتم اختصاصی خود، بلوکهای صعودی را با رنگ سبز و بلوکهای نزولی را با رنگ قهوهای نمایش میدهد تا معاملهگر بدون نیاز به تحلیلهای پیچیده، بتواند نواحی پرریسک و پرپتانسیل را روی نمودار تشخیص دهد.
- اضافه کردن اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block) در تریدینگ ویو
- دانلود اندیکاتور بلوک سفارشات (Order Block) سبک ICT و SMC برای متاتریدر5
- دانلود اندیکاتور بلوک سفارشات (Order Block) سبک ICT و SMC برای متاتریدر4
معاملهگران سبک ICT، اسکالپرها و تریدرهای روزانه که بر پایه عرضه و تقاضا تصمیمگیری میکنند، میتوانند از این سیگنالهای بصری برای یافتن موقعیتهای ورود و خروج هوشمندانه استفاده کنند.
برای مثال در نمودار چهارساعته جفت ارزی، اندیکاتور Order Block قادر است نقاطی را برجسته کند که پیشتر محل ثبت سفارشات گسترده توسط موسسات بوده است.
برخورد مجدد قیمت با این محدودهها معمولا موجهای برگشتی تند ایجاد میکند. نمونهای دیگر در تایم 15 دقیقهای جفتارزی دیگر مشاهده میشود؛ جایی که سطوحی یا ناحیهای چندین بار واکنش شدید ایجاد کرده و نقش مقاومتهای قدرتمند را ایفا کردهاند.
این نرمافزار همچنین امکان تنظیم پارامترهایی مانند Candles To Check برای تعیین محدوده کندلهای مورد بررسی و Theme برای انتخاب تم روشن یا تاریک را در اختیار کاربر قرار میدهد تا ابزار با سلیقه و استراتژی تریدر هماهنگ شود.
در جمعبندی، اندیکاتور Order Block به دلیل دقت بالا در تشخیص نواحی بازگشتی و پیشرو، یکی از ضروریترین ابزارها برای معاملهگرانی است که رویکرد موسسات مالی و جریان نقدینگی را دنبال میکنند. این اندیکاتور با نشاندادن سطوحی که پتانسیل ایجاد حرکتهای انفجاری را دارند، برای بهبود کیفیت تحلیل، افزایش دقت نقاط ورود و مدیریت موثر ریسک اثرگذار است.
جمعبندی
اوردر بلاک نزولی آی سی تی (ICT Bearish Order Block) یکی از ابزارهای قدرتمند برای شناسایی نقاط تجمع سفارشات فروش در بازارهای مالی است.
این ابزار با تحلیل روند نزولی و بررسی تغییرات ساختار بازار، دقت نقاط ورود و خروج را افزایش میدهد. شناسایی صحیح اوردر بلاک نیازمند درک عمیق از رفتار پول هوشمند (Smart Money) و بررسی دقیق تایمفریمهای پایینتر است.
