استراتژی رنج آسیا ICT (ICT Asian Range)؛ نحوه ترید با محدود رنج کندلی سشن آسیا

طبق دیدگاه سبک ICT، رنج آسیا یک ناحیه ی کم نوسان است که بازار در آن نقدینگی جمع می کند تا در سشن های بعدی (به خصوص لندن) این نقدینگی را مصرف (Consume) یا شکار (Sweep) کند.

در ابتدای روز (سشن آسیا)، بازار معمولا به صورت عمد گونه در یک محدوده ی کم نوسان قرار می گیرد. این امر چند هدف دارد که شامل جلوگیری از شروع روند در ساعات کم حجم، ایجاد دام نقدینگی و آماده سازی برای دستکاری (Liquidity Manipulation) می شود.

در آغاز روز و در سشن آسیا (Asia Session)، بازار به صورت عمدی در یک محدوده کم نوسان قرار می گیرد. این رفتار چند هدف مشخص ازجمله؛ جلوگیری از آغاز روند در ساعات کم حجم، ایجاد دام نقدینگی (Liquidity Trap) و فراهم سازی شرایط برای دستکاری نقدینگی (Liquidity Manipulation) در ادامه روزرا دنبال می کند.

استراتژی ICT Asian Range چیست؟

بنا بر استراتژی رنج آسیا، رنج قیمت در طول سشن آسیا، اطلاعات مهمی در مورد حرکت های احتمالی بازار در سشن های بعدی ارائه می دهد. مشخصات استراتژی معاملاتی رنج آسیا:

• بازه زمانی: معمولا از ساعت7 عصر تا نیمه شب به وقت نیویورک؛
• شناسایی: بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در این دوره خاص.

این استراتژی به اندیکاتورهای پیچیده یا الگوریتم های پیشرفته نیازی ندارد؛ بلکه به توانایی معامله گر در مشاهده و تفسیر حرکت های قیمتی در یک محدوده زمانی خاص متکی است.

مزایا و معایب معامله با استراتژی رنج آسیا در ICT

استراتژی معامله دررنج آسیا به سبک ICT همانند همه استراتژی های معاملاتی شامل مزایا و معایب بخصوصی است که در جدول زیر به چند مورد از آن ها اشاره شده است:

محدوده آسیایی چه اهمیتی دارد؟

درک محدوده آسیایی فقط یک تمرین تئوری نیست؛ بلکه شانس موفقیت شما در معاملات را افزایش می دهد.

دلایل اهمیت محدوده آسیایی:

• بینش اولیه بازار: محدوده آسیایی روند روزانه بازار را تعیین کرده و به شما این امکان را می دهد تا احساسات بازار را زودتر از قبل پیش بینی کنید؛
• شاخص های نقدینگی: نحوه تنظیم پوزیشن های بازیگران بزرگ بازار را نشان داده و سرنخ هایی درباره حرکت های احتمالی قیمت ارائه می دهد؛
• پیش بینی نوسانات: میزان نوسانات قیمتی این سشن، راهنمایی برای پیش بینی میزان نوسانات در طول سشن های بعدی است؛
• مدیریت ریسک: محدوده آسیایی، سطوح مناسبی برای تعیین حد ضرر و حد سود فراهم می کند.

چگونه از استراتژی رنج آسیا استفاده کنیم؟

برای اجرای موثر استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شناسایی محدوده آسیایی: حرکت های قیمتی را در طول سشن آسیایی مشاهده کرده و به نوسانات کلیدی توجه کنید؛
2. علامت گذاری محدوده: بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت این دوره را علامت گذاری کنید، چرا که این سطوح به نقاط مرجع کلیدی تبدیل می شوند؛
3. تحلیل شکست ها: حرکت های قیمتی فراتر از محدوده تعیین شده را دنبال کنید؛ این حرکات نشان دهنده تغییرات احتمالی بازار هستند؛
4. بررسی زمینه بازار: تحلیل خود را با روندهای کلی بازار بایاس روزانه (Daily Bias) هماهنگ کرده تا دقت معاملات را افزایش دهید؛
5. انجام معاملات: براساس شکست ها یا بازگشت ها از محدوده، پوزیشن را باز کنید.

در مقاله آموزش استراتژی معامله در رنج آسیا به سبک ICT سایت blog.opofinance.com توضیحات بیشتری راجب استفاده از این استراتژی ارائه شده که علاقمندان می توانند به آن رجوع کنند.

پیاده سازی استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range در شرایط صعودی

استراتژی ICT Asian Range در روند صعودی، رنج آسیا Asia Range را پایه حرکتی روز قرار می دهد.

پس از جمع آوری نقدینگی زیر رنج و ثبت تغییر ساختار خرد MSS که نقش علامت ورود نهادی را ایفا می کند، ساختار بازار با نواحی ارزش منصفانه (FVG) ، اردربلاک (Order Block) یا محدوده بهینه (OTE - Optimum Trade Entry) تطبیق داده می شود تا ورودی کم ریسک و هماهنگ با ادامه روند صعودی فراهم گردد.

برای پیاده سازی این استراتژی باید طبق مراحل زیر عمل کرد:

1. رسم محدوده: محدوده سقف و کف آسیایی را به سشن های آینده انتقال دهید تا چارچوب معاملاتی خود را تنظیم کنید؛
2. جست وجوی افت قیمت: در بازار صعودی، منتظر باشید تا قیمت به زیر کف محدوده آسیایی برسد، نقدینگی را جارو کرده و معامله گران را به دام بیندازد؛
3. گزینه های ورود: پس از تشکیل کف محدوده آسیایی، یا زیر قیمت باز شدن نیمه شب نیویورک (نه قبل از ثبت کف) خرید کنید، یا هنگام برگشت و عبور قیمت از سقف محدوده آسیایی وارد شوید، و اگر این دو فرصت از دست رفت، منتظر بازگشت قیمت به سقف محدوده آسیایی همزمان با باز شدن نیویورک بمانید.

پس از جارو شدن نقدینگی محدوده آسیایی، دنبال تغییر ساختار بازار (MSS) ICT، بگردید تا معکوس شدن قیمت تایید شود.

مثال استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range در شرایط صعودی

در نمودار GBP/USD مشاهده می کنیم که شکست جعلی رنج آسیا از کف شکل گرفته (نقدینگی جمع آوری شده) و پس از برگشت قدرتمند قیمت رو به بالا با پولبک به اوردربلاک می توان وارد معامله خرید شد. در این حالت معمولا هدف قیمت سقف رنج آسیا خواهد بود.

پیاده سازی استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range در شرایط نزولی

در روند نزولی، استراتژی ICT Asian Range پس از انتقال رنج آسیا به سشن های بعد، منتظر جارو شدن سقف رنج می ماند. 

پس از این Liquidity Sweep و ثبت یک MSS معتبر، ورود فروش در یکی از سه موقعیت؛ فروش بالای بازشدن نیمه شب، فروش هنگام برگشت قیمت و شکست نقدینگی رنج آسیا از کف، یا ورود پس از بازگشت قیمت به کف رنج در بازشدن نیویورک انجام می شود. 

برای پیاده سازی استراتژی معامله در رنج آسیا به سبک ICT باید طبق مراحل زیر عمل کرد:

1. رسم محدوده: همانند شرایط صعودی، محدوده را به سشن های آتی منتقل کنید؛
2. جست وجوی شکست: در بازار نزولی، منتظر بمانید تا قیمت به بالای سقف محدوده آسیایی برسد، سپس نقدینگی را جارو کرده و معامله گران را به دام بیندازد؛
3. گزینه های ورود: پس از جمع آوری سقف محدوده آسیایی، یا بالای قیمت باز شدن نیمه شب نیویورک فروش بگیرید، یا با معکوس شدن قیمت و شکست کف محدوده آسیایی وارد شوید و اگر جا ماندید منتظر بازگشت قیمت به کف محدوده آسیایی در زمان باز شدن نیویورک باشید.

پس از جاروی نقدینگی محدوده آسیایی، به دنبال یک تغییر ساختار بازار(MSS) ICT بگردید تا معکوس شدن قیمت تایید شود.

مثال استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range در شرایط نزولی

در نمودار زیر، سقف محدوده رنج سشن آسیا با قدرت شکسته اما به سرعت به محدوده رنج بازگشته است. در مسیر افت شدید قیمت شکاف ارزش منصفانه نیز دیده می شود که می توان از آن برای ورود به معاملات فروش استفاده کرد. در این حالت معمولا هدف قیمت محدوده های نقدینگی پیش رو در نظر گرفته می شود.

استراتژی رنج آسیا با کدام ستاپ ها ترکیب می شود؟

ادغام استراتژی ICT Asian Range با ساختار کلی تحلیل نقدینگی، احتمال موفقیت معاملات را به طور چشمگیری افزایش می دهد؛ زیرا این مدل با تعیین محدوده ای قابل اعتماد برای رفتار اولیه قیمت، لحظه های شکار نقدینگی و تغییر ساختار بازار را واضح تر کرده و امکان ورودهای کم ریسک و تکرارشونده را در سشن های لندن و نیویورک فراهم می کند.

استراتژی شکست

استراتژی شکست رنج آسیا در ICT بر ورود پس از خروج قیمت از محدوده تثبیت شده سشن آسیا تمرکز دارد که شامل موارد زیر است:

• ورود به معامله زمانی که قیمت از محدوده آسیایی خارج می شود؛
• استفاده از حجم یا دیگر اندیکاتورها برای تایید شکست و افزایش احتمال موفقیت.

استراتژی گپ ارزش منصفانه

پس از شکست رنج آسیایی، معمولا گپ های ارزش منصفانه در جریان حرکت پرشتاب قیمت شکل می گیرند؛ این گپ ها نشان دهنده عدم تعادل سفارشات و نقاط بالقوه برای بازگشت یا ادامه حرکت هستند.

با شناسایی این FVG ها و هم تراز کردن آن ها با جهت شکست، معامله گر می تواند از آن ها به عنوان ناحیه بهینه ورود (Retracement Entry) یا نقاط خروج هدفمند استفاده کند و با این کار، سودآوری و دقت تحلیل نقدینگی محور ICT را افزایش دهد. این استراتژی شامل موارد زیر است:

• شناسایی گپ های قیمتی قابل توجه که در طول شکست ها ایجاد می شوند؛
• استفاده از گپ ارزش منصفانه (FVG) به عنوان نقاط ورود یا خروج برای کسب سود از اختلافات قیمت.

ادغام با اندیکاتورها

ادغام استراتژی رنج آسیا با اندیکاتورها با حفظ منطق استراتژی رنج، یک لایه تاییدی ساده اما موثر است. به عنوان مثال برای انجام آن می توان از موارد زیر استفاده کرد:

• ترکیب تحلیل محدوده آسیایی با RSI، مکدی (MACD) یا میانگین های متحرک برای رویکردی چند جانبه؛
• استفاده از تحلیل تایم فریم های مختلف برای درک جامع شرایط و روند بازار.

مدیریت ریسک در استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range چگونه انجام می شود؟

مدیریت ریسک در استراتژی رنج آسیا ICT Asian Range با حفظ اصول، بر سه رکن ساده و عملی تکیه دارد که شامل عیین حجم پوزیشن متناسب با ریسک، قرار دادن حد ضرر در مرزهای رنج آسیا، و استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب هر معامله هم راستا با استانداردهای مدیریت سرمایه است.

• حجم پوزیشن: حجم را بر اساس تحمل ریسک و اندازه حساب معاملاتی تنظیم کنید؛
• تعیین حد ضرر: از مرزهای محدوده آسیایی برای تعیین سطح منطقی حد ضرر استفاده کنید؛
• نسبت ریسک ریوارد: معاملات را با نسبت ریسک ریوارد مناسب [1:2 به عنوان مثال] باز کنید.

ویدئوی آموزشی کانال Gulf Trading نمونه های واقعی استراتژی رنج آسیا را بررسی می کند و امکان درک عمیق تری از سازوکار اجرایی آن فراهم می سازد. علاقه مندان می توانند برای مطالعه دقیق تر و مدیریت ریسک بهتر، این ویدئو را مشاهده کنند.

نکات کلیدی بهبود استراتژی معامله دررنج آسیا به سبک ICT

رعایت نکات زیر که از کلیدی ترین موارد برای ارتقای عملکرد استراتژی رنج آسیا محسوب می شوند، ضرورت دارد:

• استفاده از همگرایی: استراتژی خود را با دیگر روش های تحلیل ترکیب کرده تا سیگنال های قوی تری داشته باشید؛
• نظارت بر حجم: حجم غیرعادی بینش های بیشتری ارائه داده و به تایید ایده های معاملاتی کمک می کند؛
• مدیریت ریسک: با استفاده از حد ضرر، اندازه پوزیشن را مدیریت کرده تا سرمایه خود را حفظ کنید؛
• ژورنال معاملاتی: نتایج خود را ثبت کنید تا استراتژی بهتری در طول زمان داشته باشید.

مقایسه رنج آسیا، لندن و نیویورک

در ادامه به بررسی و مقایسه رنج های کندلی قیمت در سشن های مختلف ازجمله آسیا، لندن و نیویورک می پردازیم:

اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator) در متاتریدر

اندیکاتور Session Box Indicator در متاتریدر به عنوان یکی از ابزارهای تخصصی حوزه ICT، نقش مهمی در تحلیل نوسانات بازار بر اساس سشن های معاملاتی ایفا می کند.

این اندیکاتور با تکیه بر زمان بندی رسمی بانک های مرکزی، محدوده زمانی آغاز و پایان سشن های اصلی مانند آسیا، لندن و نیویورک را روی نمودار مشخص کرده و امکان بررسی رفتار قیمت در هر سشن معاملاتی را به شکل دقیق در اختیار معامله گر قرار می دهد.

• دانلود اندیکاتور باکس سشن در متاتریدر 5 (Session Box Indicator)
• دانلود اندیکاتور باکس سشن در متاتریدر 4 (Session Box Indicator)

هسته عملکرد این ابزار بر پایه ترسیم باکس های رنگی بنا شده است؛ باکس هایی که سقف و کف قیمتی هر سشن را بر اساس بالاترین و پایین ترین قیمت همان بازه زمانی نمایش می دهند.

چنین اطلاعاتی برای سبک های معاملاتی اسکالپ و ترید روزانه بسیار ارزشمند است، زیرا بسیاری از جفت ارزها همچون EUR/USD یا GBP/JPY در ساعات خاصی از روز به ویژه در سشن لندن و نیویورک افزایش قابل توجهی در حجم معاملات تجربه می کنند.

مشاهدات روی چارت 15 دقیقه ای جفت ارزها، نشان می دهد که شکست کف سشن لندن می تواند در سشن نیویورک نقدینگی جذب کرده و مقدمه ای برای شروع روندهای جدید باشد. جایی که شکست محدوده سشن سیدنی، آغازگر حرکت نزولی در سشن اروپا و ادامه آن در سشن نیویورک بوده است.

پنل زمانی شناور این اندیکاتور وضعیت باز یا بسته بودن هر سشن را نمایش می دهد و همین موضوع معامله گران را از ورود به بازار در ساعات کم نوسان بازمی دارد.

علاوه بر این، در بخش تنظیمات امکان شخصی سازی کامل هر سشن؛ از جمله انتخاب رنگ، تعیین زمان شروع و پایان، فعال یا غیرفعال سازی فیل باکس، و استفاده از زمان محلی یا UTC وجود دارد. سشن های آسیا، سیدنی، توکیو، اروپا، لندن و نیویورک همگی قابلیت تنظیم مستقل دارند.

در مجموع، اندیکاتور Session Box یکی از ابزارهای قدرتمند متاتریدر برای تشخیص رفتار قیمت بر اساس ساختار زمانی بازار است و معامله گر را با درک دقیق تر از رنج ها، شکست ها و نواحی نقدینگی، تصمیم گیری بهینه تری در بازار فارکس، کالاها و شاخص ها راهنمایی می کند.

جمع بندی

استراتژی ICT Asian Range بر پایه تحلیل رفتار قیمت در بازه زمانی سشن آسیایی بنا شده و این محدوده را به عنوان پایه نقدینگی و ساختار اولیه بازار در طول روز در نظر می گیرد. در این رویکرد، معامله گر با شناسایی دقیق سقف و کف رنج آسیا، زمینه لازم برای تحلیل شکست های معتبر، رفتار نقدینگی و جهت گیری احتمالی بازار در سشن های لندن و نیویورک را فراهم می کند.

این استراتژی علاوه بر مشخص کردن نواحی کلیدی برای ورود، امکان ارزیابی بستر کلی بازار (Market Context)، تشخیص دستکاری های قیمتی و هم راستاسازی معاملات با جریان اصلی سفارشات را نیز فراهم می سازد.