ساعت بازار طلا (XAU) - زمان دقیق باز و بسته شدن نماد طلا در انواع بازارها

در ایران و جهان، طلا در انواع مختلف بازارها مانند بازارهای فیزیکی، پلتفرم‌های آنلاین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) و قراردادهای آتی معامله می‌شود. هر کدام از این بازارها ویژگی‌ها، مزایا و ساعات معاملاتی خاص خود را دارند که بر نحوه خرید و فروش طلا تاثیر می‌گذارد.

در بازارهای جهانی، قراردادهای آتی و آپشن طلا عمدتا در بورس‌هایی مانند CME Group (بخش COMEX) تقریبا به‌صورت 23 ساعته در پنج روز هفته معامله می‌شوند و تنها یک وقفه کوتاه روزانه دارند. ETF های طلا مانند SPDR Gold Trust نیز در ساعات رسمی بورس محل پذیرش خود (مثلاً بورس نیویورک) قابل معامله‌اند.

ساعات بازار طلا در ایران

در ایران، طلا در بازارهای فیزیکی، پلتفرم‌های آنلاین و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF ها) معامله می‌شود که ساعات دقیق و نحوه اجرا ممکن است بسته به نوع صندوق و بازار (مثلا بورس کالا یا فرابورس) کمی متفاوت باشد، اما به‌طور کلی معاملات طلا در چارچوب ساعت کاری بورس انجام می‌گیرد.

ساعات فعالیت در این بازارها با یکدیگر متفاوت است.

ساعت بازار طلا در انواع معاملات و بازارهای ایران:

• بازار فیزیکی طلا: بازار فیزیکی طلا که مرکز آن در خیابان ناصرخسرو واقع شده، از ساعت 11 صبح تا 7 عصر که از روزهای شنبه تا پنجشنبه فعالیت می‌کند؛
• پلتفرم‌های آنلاین: در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، امکان معامله طلا به‌صورت 24 ساعته 7 روز هفته فراهم شده است؛
• صندوق‌های قابل معامله در بورس: معاملات صندوق‌های طلا در بازار بورس از 11:30 صبح تا 18:00 انجام می‌شود؛
• گواهی سپرده شمش و سکه طلا: گواهی سپرده طلا (شمش و سکه) از 11:30 صبح تا 18:00 در روزهای شنبه الی چهارشنبه قابل معامله است؛ همچنین، در روز پنجشنبه نیز از ساعت 12:00 الی 15:00، سرمایه‌گذاران می‌توانند به معامله بپردازند؛
• قراردادهای آتی و اختیار معامله طلا: قراردادهای آتی و اختیار معامله طلا از ساعت 11:30 صبح تا 18:00 در روزهای شنبه تا چهارشنبه و 11:30 الی 15:00 در روزهای پنجشنبه قابل معامله هستند.

نکته: طبق بخشنامه بورس کالا از 18 فروردین 1404، ساعات معاملات صندوق‌های طلا در بورس گسترش یافت.

ساعت پیش‌گشایش صندوق‌های طلا در بورس ایران

علاوه بر ساعت اصلی معاملات، صندوق‌های طلا دارای بازه پیش‌گشایش (Pre-Open) نیز هستند. در این بازه، امکان ثبت، ویرایش یا حذف سفارش‌ها وجود دارد اما معامله‌ای انجام نمی‌شود.

ساعت پیش‌گشایش صندوق‌های طلا در بورس ایران از 8:30 تا 9:00 صبح است.ذ در این بازه، قیمت تعادلی بر اساس سفارش‌های ثبت‌شده کشف می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای از این زمان برای بررسی صف خرید و فروش و تحلیل قدرت عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند. توجه به پیش‌گشایش می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت اهمیت بالایی داشته باشد.

مقایسه ساعات بازار طلا در ایران

در ایران، فقط در پلتفرم‌های آنلاین امکان معاملات 24 ساعته و در 7 روز هفته فراهم است که یک مزیت نسبت به سایر بازارها محسوب می‌شود.

ساعت بازار جهانی طلا

در بازار جهانی، طلا به‌صورت فیزیکی، اسپات، فیوچرز و آپشن و صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله است.

بازار معاملات فیزیکی طلا

معامله‌گران در بازار فیزیکی، طلا را به‌صورت فیزیکی (سکه، شمش یا جواهرات) خرید و فروش می‌کنند؛ در این بازارها امکان معامله طلا به‌صورت حضوری و آنلاین فراهم است. در ادامه، معروف‌ترین بازارهای فیزیکی طلا و ساعات معاملات آنها بررسی شده است:

• بازار لندن (London Bullion Market): این بازار به‌عنوان مرکز تعیین قیمت‌های جهانی طلا شناخته می‌شود؛ این بازار از 8:00 صبح تا 17:00 به وقت GMT (11:30 صبح تا 20:30 به‌وقت تهران) فعالیت می‌کند؛
• بازار سنگاپور (Singapore Gold Market): بازار سنگاپور یکی از بزرگ‌ترین مراکز خرید و فروش طلا در آسیا بوده و بیشتر به معاملات شمش و سکه شناخته می‌شود؛ این بازار از ساعت 2:00 بامداد تا 10:00 صبح به وقت GMT (5:30 الی 13:30 به‌وقت تهران) فعالیت می‌کند.

بازار معاملات اسپات طلا

در بازار اسپات طلا، الزامی به تحویل فیزیکی کالا وجود ندارد (معامله طلا بدون تعهد به تحویل فیزیکی) و این دارایی به قیمت لحظه‌ای معامله می‌شود.

ساعات بازار جهانی طلا (معاملات اسپات):

• بازار لندن: بازار لندن به‌عنوان مرکز تعیین قیمت‌های جهانی شناخته می‌شود؛ این بازار از ساعت 8:00 الی 17:00 به وقت GMT می‌کند (11:30 صبح تا 20:30 به‌وقت تهران) فعالیت می‌کند؛ همچنین، فرآیند تعیین قیمت در بازار لندن (London Fixing) 10:30 صبح انجام می‌شود (13:00 به وقت تهران)؛
• بازار نیویورک (COMEX): این بازار بخشی از بورس کالای نیویورک است؛ در بازار COMEX، معاملات فیوچرز و اسپات طلا انجام می‌شوند؛ بازار نیویورک از 11:00 صبح تا 22:00 به وقت گرینویچ (14:30 الی 1:30 به‌وقت تهران) فعالیت می‌کند؛
• بازار شانگهای (Shanghai Gold Exchange): بازار شانگهای چین حجم معاملات بالایی میان بازارهای آسیایی دارد؛ بازار SGE از ساعت 1:30 بامداد الی 7:30 صبح به وقت GMT (5:00 الی 11:00 به‌وقت تهران) فعالیت می‌کند.

بازار فیوچرز و آپشن طلا

در بازار فیوچرز و آپشن، قراردادهای آتی و اختیار معامله طلا خرید و فروش می‌شوند؛ ابزارهای مشتقه فیوچرز و آپشن امکان تثبیت قیمت در آینده را براساس پیش‌بینی معامله‌گران فراهم می‌کنند؛

ساعت بازار طلای جهانی (معاملات فیوچرز و آپشن):

• بازار CME: بورس کالای شیکاگو یکی از بزرگ‌ترین بورس‌های کالای جهان است؛ بازار CME از 11:00 صبح الی 10:00 شب به وقت GMT (14:30 الی 1:30 بامداد به وقت تهران) فعالیت می‌کند؛
• بازار توکیو (TOCOM): TOCOM بازار آتی و آپشن‌های فلزات گرانبها در ژاپن است. این بازار نیز به‌ویژه برای معاملات آتی طلا و آپشن‌ها شناخته شده است؛ بازار TOCOM از 00:00 صبح الی 6:00 صبح به وقت GMT (3:30 الی 9:30 به‌وقت تهران) فعالیت می‌کند.

بازار شانگهای، لندن و COMEX نیز از معتبرترین بازارهای طلا هستند که امکان معاملات فیوچرز و آپشن در آنها وجود دارد.

ویدئوی آموزشی کانال CME Group در Youtube، درباره معاملات آتی و آپشن طلا توضیحات کاملی ارائه کرده که علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مشاهده آن بپردازند.

صندوق‌های طلا

صندوق‌های طلا ابزاری هستند که به سرمایه‌گذاران امکان خرید طلا بدون نیاز به نگهداری فیزیکی آن را می‌دهند؛ این صندوق‌ها پشتوانه فیزیکی (Physical-backed) یا پشتوانه مالی (Financial-backed) طلا دارند؛ پشتوانه مالی معمولا به‌صورت قرارداد آتی، گواهی‌ها و اوراق ارائه می‌شود.

ساعات معاملات معروف‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا:

• صندوق GLD: صندوق GLD بزرگ‌ترین صندوق شناخته شده در جهان است و پشتوانه فیزیکی طلا دارد. این صندوق به‌عنوان یک ابزار مالی در بورس‌های مختلف معامله می‌شود؛ در بورس نیویورک از 14:30 الی 21:00 شب به وقت گرینویچ قابل معامله است؛
• صندوق IAU: این صندوق مشابه GLD است، اما هزینه نگهداری کمتری دارد؛ ساعات معامله این صندوق مشابه با GLD در بورس نیویورک است؛
• صندوق GDX: صندوق GDX به‌جای خرید طلا به‌طور مستقیم، در سهام شرکت‌های معدن‌کاری طلا سرمایه‌گذاری می‌کند؛ این صندوق بیشتر مناسب کسانی است که می‌خواهند از رشد شرکت‌های معدن‌کاری طلا در کنار تغییرات قیمت طلا به سود برسند؛ ساعات معامله آن در بورس نیویورک مشابه سایر ETFها است.

ساعت کار بازار طلا در فارکس (XAU/USD)

در بازار فارکس (Forex)، نماد طلا با عنوان XAU/USD به‌صورت 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه معامله می‌شود. این ساختار معاملاتی از آغاز سشن سیدنی (Sydney Session) شروع می‌شود و با پایان سشن نیویورک (New York Session) ادامه پیدا می‌کند، در نتیجه جریان نقدینگی بدون وقفه در طول هفته حفظ می‌شود.

معامله‌گران بازار طلا در فارکس از همپوشانی سشن‌های معاملاتی برای مدیریت نوسان بهره می‌برند و در بازه‌های فعال، حجم معاملات افزایش می‌یابد. بیشترین تمرکز نقدینگی در بازه همزمانی سشن لندن (London Session) و سشن نیویورک شکل می‌گیرد و دامنه حرکتی XAU/USD در این بازه گسترش می‌یابد.

برخی کارگزاری‌ها یا بروکرها در طول شبانه‌روز یک وقفه کوتاه برای بروزرسانی سرور در نظر می‌گیرند. این توقف فنی معمولا در بازه‌ای مانند 23:57 تا 00:01 به وقت سرور اجرا می‌شود و دسترسی به معاملات را برای چند دقیقه محدود می‌کند.

بطور خلاصه خصوصیات زمانی معاملات طلا شامل موارد زیر است:

• امکان معامله XAU/USD به‌صورت 24 ساعته در 5 روز هفته؛
• آغاز معاملات با سشن سیدنی و خاتمه با سشن نیویورک؛
• بیشترین حجم معاملات در زمان همپوشانی لندن و نیویورک؛
• احتمال توقف کوتاه روزانه توسط برخی بروکرها برای بروزرسانی سرور.

ویژگی‌های سشن‌های بازار جهانی طلا

بازار جهانی طلا در سه سشن اصلی فعالیت می‌کند که هر کدام ویژگی‌های متفاوتی دارند. سشن اروپا بیشترین گردش مالی روزانه را دارد؛ همچنین همپوشانی اروپا و آمریکا پرنوسان‌ترین بازه معاملاتی طلا محسوب می‌شود و سشن آسیا نیز، معمولا برای استراتژی‌های کم‌ریسک مناسب‌تر است.

همپوشانی سشن‌ها و تاثیر آن بر معاملات طلا

بازار طلا به دلیل ماهیت جهانی خود، تحت تأثیر همپوشانی سشن‌های بازارهای مالی قرار می‌گیرد. همپوشانی سشن‌ها بازه‌هایی هستند که دو یا چند بازار اصلی (مانند لندن، نیویورک و آسیا) به‌صورت همزمان فعال بوده که منجر به افزایش نقدینگی و نوسانات قیمتی در طلا می‌شود.

همپوشانی سشن لندن و نیویورک (ساعت 14 الی 17 به‌وقت GMT) (4:30 الی 20:30 به‌وقت تهران) یکی از پرنوسان‌ترین زمان‌ها برای معامله طلا است؛ در این بازه، بانک‌ها، مؤسسات مالی، مارکت میکرها و معامله‌گران خرد همزمان فعال هستند. همچنین، انتشار اخبار و داده‌های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره، تورم و داده‌های اشتغال در این ساعات، تأثیر چشمگیری بر قیمت طلا دارد.

علاوه بر این، همپوشانی سشن آسیا و لندن (8 صبح الی 10 صبح به‌وقت GMT) و (11:30 الی 13:30 به وقت تهران) نیز از نظر تغییرات تقاضای فیزیکی طلا در چین و هند (دو مصرف‌کننده بزرگ جهانی) حائز اهمیت است.

اهمیت تداخل ساعت بازار طلا با همپوشانی سشن‌ها:

• افزایش نوسانات بازار: حرکات قیمتی سریع در تایم همپوشانی رخ می‌دهد؛
• اخبار جهانی: در بازه همپوشانی سشن‌ها خصوصا همپوشانی سشن لندن با نیویورک، مهم‌ترین اخبار و داده‌های اقتصادی جهان منتشر می‌شوند که نوسانات شدید بر قیمت طلا ایجاد می‌کنند؛
• افزایش حجم معاملات: در دوره همپوشانی سشن‌ها، دو بازار بزرگ همزمان باز بوده (مثلا آمریکا، اروپا و انگلستان) و معامله‌گران زیادی در این بازه فعالیت می‌کنند.

مقاله آموزش بهترین زمان برای ترید طلا در سایت tiomarkets.com، اطلاعات جامعی راجع‌به ساعات معاملات طلا ارائه کرده که علاقه‌مندان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

استفاده از اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator) در متاتریدر برای معاملات طلا

اندیکاتورSession Box یکی از ابزارهای تخصصی تحلیل سشن‌های معاملاتی در پلتفرم MetaTrader است که با هدف ساختاردهی زمانی به تحلیل تکنیکال طراحی شده است.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای سشن و کیل‌زون متاتریدر قرار می‌گیرد و به معامله‌گران طلا و جفت ارزها راهنمایی می‌کند تا بازه‌های زمانی فعال بازار را بر اساس ساعت کاری مراکز مالی و بانک‌های مرکزی جهانی به‌صورت دقیق مشاهده و مدیریت کنند.

• اندیکاتور باکس سشن در متاتریدر5 (Session Box Indicator)
• اندیکاتور باکس سشن در متاتریدر4 (Session Box Indicator)

هسته اصلی عملکرد Session Box بر نمایش زمان شروع و پایان هر سشن معاملاتی استوار است. این اطلاعات از طریق یک پنل شناور روی چارت ارائه می‌شود که وضعیت باز یا بسته بودن سشن‌ها را به‌صورت لحظه‌ای مشخص می‌کند.

چنین قابلیتی باعث می‌شود معامله‌گر دید روشنی نسبت به چرخه زمانی بازار داشته باشد و تصمیمات خود را صرفا بر اساس ساختار قیمت، نه حدس و گمان زمانی، اتخاذ کند. ویژگی متمایز این اندیکاتور، ترسیم باکس‌های رنگی روی نمودار قیمت است. هر باکس محدوده سقف (High) و کف (Low) شکل‌گرفته از ابتدای بازگشایی تا پایان همان سشن را نمایش می‌دهد.

این محدوده‌ها برای تحلیل رفتار نقدینگی (Liquidity)، شناسایی فازهای رنج، بررسی شکست‌ها (Breakout) و ارزیابی تغییر روند اهمیت بالایی دارند. در بازار Forex بسیاری از حرکات قدرتمند دقیقا پس از شکست سقف یا کف سشن قبلی شکل می‌گیرند.

برای مثال، در جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم 15 دقیقه، افزایش نوسان در سشن نیویورک می‌تواند منجر به شکست کف یا سقف سشن لندن شود و زمینه تغییر روند را فراهم کند. همچنین در GBP/JPY شکست محدوده سشن سیدنی در آغاز سشن اروپا اغلب با شکل‌گیری موج نزولی یا صعودی همراه است.

در بخش تنظیمات، امکان فعال یا غیرفعال کردن سشن‌های Asia، Sydney، Tokyo، Europe، ondon و Newyork وجود دارد. کاربر می‌تواند رنگ باکس‌ها، حالت توپر یا توخالی بودن آن‌ها، زمان شروع و پایان هر سشن، تعداد کندل‌های محاسباتی (Previous Candles) و مبنای زمانی UTC یا Local Time را تنظیم کند.

این اندیکاتور برای سبک‌های ترید روزانه و اسکالپ در تایم‌فریم‌های M1 تا M30 مناسب است و در بازارهای فارکس، کالا و شاخص‌ها کاربرد دارد. در مجموع، Session Box ابزاری ساختارمند برای بهینه‌سازی زمان ورود و خروج و افزایش دقت تحلیل مبتنی بر سشن محسوب می‌شود.

بهترین زمان برای معامله طلا

بهترین زمان ترید طلا به استراتژی و موقعیت مکانی معامله‌گر بستگی دارد؛ اما به‌طور کلی می‌توان گفت بهترین زمان همپوشانی سشن نیورورک و لندن (برای نوسانگیرها و اسکالپرها) است. در مقابل، روزهای تعطیل (شنبه و یکشنبه)، بدترین زمان برای ترید هستند.

جمعه شب و روزهای تعطیل به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی در بازار، زمان مناسبی برای ترید نیستند.

بهترین ساعت بازار طلا با توجه به استراتژی:

• تریدرهای کوتاه‌مدت: تمرکز بر همپوشانی سشن لندن و نیویورک؛
• سوئینگ تریدرها: تمرکز بر داده‌های اقتصادی قرار داشته و زمان مشخصی ندارد.

چه عواملی بیشترین تاثیر را بر نوسان ساعتی طلا دارند؟

نوسانات ساعتی طلا تنها به باز یا بسته بودن بازارها وابسته نیست، بلکه عوامل زیر بیشترین تاثیر را دارند:

• انتشار داده‌های تورم آمریکا (CPI)
• نرخ بهره فدرال رزرو
• شاخص دلار (DXY)
• تنش‌های ژئوپلیتیک
• حجم معاملات بازار فیوچرز در COMEX
• تغییرات بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا

به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای تقویم اقتصادی را با سشن‌های معاملاتی ترکیب می‌کنند.

جمع‌بندی

در ایران، بازار فیزیکی طلا معمولا از ساعت 11 صبح تا 7 عصر فعالیت می‌کند، در حالی که پلتفرم‌های آنلاین این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهند تا به‌صورت 24 ساعته و هفت روز هفته، طلا را معامله کنند. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا وگواهی سپرده طلا در بورس‌ها از 11:30 صبح تا 6 عصر قابل معامله هستند.

در سطح جهانی، بازارهایی مانند لندن، نیویورک، شانگهای و توکیو به‌عنوان مراکز مهم معاملات طلا شناخته می‌شوند و ساعات فعالیت آن‌ها بسته به موقعیت جغرافیایی و نوع بازار متفاوت است. با توجه به تنوع بازارهای طلا و ساعات معاملاتی مختلف، سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس نیاز و استراتژی خود به بازارهای مختلف وارد شوند.