نکات کلیدی:
- بسته شدن کندل (Close) نماد طلا بالاتر از سطح ۵۱۲۰ دلار میتواند نشانهای از اتمام روند نزولی و آغاز فاز صعودی در بازار طلا باشد؛ در حالی که عدم تثبیت قیمت در این سطح، احتمال بازگشت به محدوده ۵۰۰۰ دلار را افزایش میدهد؛
- همبستگی (Correlation) میان طلا و نقره میتواند بهعنوان تأییدیه روند عمل کند؛ کلوز نقره بالاتر از سوئینگ قبلی، سناریوی صعودی را تقویت کرده و کلوز پایینتر میتواند نشاندهنده واگرایی (Divergence) و فشار فروش باشد؛
- در تایمفریم ۴ ساعته، تشکیل الگوی ستاره عصرگاهی(Evening Star) در کنار ورود شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده پرپتانسیل، احتمال ادامه حرکت صعودی یا آغاز اصلاح نزولی را به رفتار قیمت در محدوده ریجکشن بلاک (Rejection Block) وابسته میکند؛
- شکست محدوده اردر بلاک (Order Block) در تایمفریم ۱ ساعته و تبدیل آن به بریکر بلاک (Breaker Block)، میتواند بهعنوان سطح حمایتی عمل کرده و در صورت جمعآوری نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity)، فرصت ورود به پوزیشن خرید را فراهم کند.
نماد طلا در آخرین روز معاملاتی با یک بایاس صعودی همراه بوده و پس از بسته شدن کندل (Close) فول بادی، نشانههایی از احتمال ادامه روند صعودی در هفته جاری مشاهده میشود. با آغاز معاملات روز دوشنبه و بازگشایی بازارهای آسیایی، قیمت یک حرکت جابهجایی (Displacement) قدرتمند به سمت بالا را تجربه کرد که در ادامه با فشار فروش همراه شد. رفتار قیمت در محدوده سوئینگ قبلی در سطح ۵۱۲۰ دلار میتواند نقش کلیدی در تعیین جهت بعدی بازار ایفا کند.
تحلیل طلا در فارکس در تایم فریم روزانه
در صورتی که قیمت XAUUSD موفق به ثبت بسته شدن کندل (Close) بالاتر از محدوده سوئینگ قبلی در سطح ۵۱۲۰ دلار با یک کندل بادی قدرتمند شود، میتوان آن را بهعنوان نشانهای از اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی در نظر گرفت.
اما در سناریوی مقابل، اگر قیمت به سمت پایین حرکت کرده و درون محدوده کانسالیدیشن (Consolidation) کلوز دهد، احتمال افزایش فشار فروش و حرکت مجدد به سمت سطح ۵۰۰۰ دلار تقویت خواهد شد.
بهعنوان تأییدیه اضافی برای تثبیت دیدگاه صعودی، بررسی همبستگی (Correlation) میان طلا و نقره نیز اهمیت دارد:
- در صورتی که نقره نیز بالاتر از سوئینگ قبلی خود کلوز دهد، این موضوع میتواند دومین تأییدیه برای ادامه روند صعودی طلا باشد؛
- اما اگر نقره پایینتر از سوئینگ قبلی خود کلوز دهد، احتمال شکلگیری واگرایی (Divergence) و حرکت نزولی در طلا افزایش خواهد یافت.
تحلیل نماد طلا در تایمفریم ۴ ساعته (H4)
در تایم فریم ۴ ساعته، حرکت قیمت با یک حرکت جابهجایی (Displacement) صعودی همراه بوده که با شروع روز به سمت بالا حرکت کرده و سپس با فشار فروش مواجه شده است. در حال حاضر، نشانههایی از تشکیل الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی (Evening Star) در ساختار قیمتی مشاهده میشود.
بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) در نیز نشان میدهد که قیمت وارد محدوده پرپتانسیل شده که میتواند بیانگر ادامه روند صعودی باشد. با این حال:
- در صورت حرکت نزولی و ورود قیمت به محدوده ریجکشن بلاک (Rejection Block)، در صورت شناسایی ضعف در روند نزولی یا تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)، امکان ورود به پوزیشن خرید فراهم خواهد شد؛
- در صورت کاهش مومنتوم و تشکیل کندلهای نزولی قدرتمند، قیمت میتواند به روند نزولی خود ادامه داده و نقدینگی (Liquidity) را جمعآوری کند.
در این شرایط، محدوده اردر بلاک (Order Block) تایمفریم ۴ ساعته در سطوح ۴۹۵۰ دلار تا ۴۹۰۰ دلار میتواند بهعنوان ناحیه هدف در نظر گرفته شود. همچنین، در صورت کاهش فشار فروش در سطح ۵۰۰۰ دلار، امکان توقف روند نزولی و بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.
حرکت صعودی اخیر قیمت تا حدی تحت تأثیر کاهش قدرت شاخص دلار (DXY) بوده که پس از اعلام حکم دیوان عالی ایالات متحده در خصوص قانونی بودن تعرفههای اعمالشده توسط دونالد ترامپ، با افت همراه شد و در پی آن طلا نیز افزایش قیمت را تجربه کرد.
تحلیل XAUUSD در تایمفریم ۱ ساعته
در تایم فریم یک ساعته، قیمت با یک حرکت صعودی، محدوده اوردر بلاک (Order Block) را شکسته که در ادامه به محدوده بریکر بلاک (Breaker Block) تبدیل شده است. این ناحیه اکنون میتواند بهعنوان یک سطح حمایتی برای قیمت عمل کند.
- در صورت عدم وجود قدرت کافی برای حرکت نزولی، قیمت میتواند از محدوده بریکر بلاک به سمت بالا حرکت کند؛
- اما در صورت همراهی با کندلهای نزولی قدرتمند، امکان حرکت قیمت به سمت پایین وجود دارد.
در صورت شناسایی ضعف در روند نزولی و دریافت تأییدیههای کندلی مانند پینبار (Pin Bar)، امکان ورود به پوزیشن خرید بهعنوان یک سناریوی معاملاتی فراهم خواهد شد؛ بهویژه زمانی که قیمت با جمعآوری نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) در شدو کندل کلوز دهد.
تحلیل طلا در تایمفریم ۱۵ دقیقه
در تایمفریم ۱۵ دقیقه، حرکت قیمت در سشن آسیا به سمت بالا منجر به تشکیل نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) شده است که میتواند در سشن لندن به سمت پایین حرکت کرده و این نقدینگی را جمعآوری کند. دو سناریو فعلی بازار:
- اگر قیمت در سشن لندن به سمت بالا حرکت کرده و نقدینگی سمت خرید را جمعآوری کند، احتمال حرکت نزولی در سشن نیویورک افزایش خواهد یافت؛
- در مقابل، اگر قیمت در سشن لندن به سمت پایین حرکت کند، روند نزولی میتواند در سشن نیویورک نیز ادامه یابد.
جمعبندی
ساختار کلی طلا در شرایط فعلی تمایل به تغییر روند در صورت ثبت کلوز بالاتر از سطح ۵۱۲۰ دلار دارد. در مقابل، عدم تثبیت قیمت در این سطح میتواند منجر به افزایش فشار فروش و حرکت به سمت سطوح ۵۰۰۰ دلار یا محدوده اردر بلاک ۴ ساعته شود. رفتار شاخص دلار (DXY) در کنار واکنش قیمت به نواحی نقدینگی، نقش مهمی در تعیین مومنتوم و جهت بعدی بازار ایفا خواهد کرد.
