نکات کلیدی:
- انس نقره پس از کاهش نقدینگی ناشی از تعطیلی بازارها، وارد فاز تراکم شد و با آغاز هفته معاملاتی، رفتار کلاسیک Liquidity Sweep و Stop Hunt را ثبت کرد؛
- در تایم فریم ۴ ساعته، حفظ کفهای بالاتر (Higher Lows) شرط اصلی تداوم سناریوی صعودی است؛ تثبیت بالای ساختار کوتاهمدت میتواند ادامه رشد را فعال کند؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، افزایش مومنتوم نزولی همراه با کندلهای فولبادی و کلوز زیر حمایتها، سناریوی اصلاح عمیقتر را تقویت میکند؛
- در تایم فریم ۱۵ دقیقه، ورود به Order Block یا ریجکشن بلاک همراه با تایید تغییر ساختار بازار یا CISD میتواند موقعیت خرید کمریسکتری ایجاد نماید؛
- سناریوی غالب فعلا صعودی است؛ اما هرگونه Displacement نزولی قدرتمند میتواند تعادل بازار را به نفع فروشندگان تغییر دهد.
در معاملات روز گذشته، نماد نقره تحت تاثیر تعطیلی بازارهای آمریکا، کانادا و چین با کاهش محسوس نقدینگی مواجه شد و در یک فاز رنج نوسان کرد. با آغاز معاملات روز سهشنبه، فشار فروش افزایش یافت و قیمت با جمعآوری نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) و اجرای یک استاپ هانت (Stop Hunt)، مجددا به سمت بالا حرکت نمود.
با این حال، تداوم فشار عرضه مانع تثبیت صعود شده و ساختار کوتاهمدت همچنان در وضعیت تصمیمگیری قرار دارد. سناریوهای پیشرو وابسته به رفتار قیمت در نواحی نقدینگی و نحوه بسته شدن کندلها (Close) خواهد بود.
تحلیل انس نقره فارکس (XAGUSD) در تایم فریم 4 ساعته (H4)
در تایم فریم ۴ ساعته، بازار وارد فاز تراکمی میشود. با شروع جریان نقدینگی در روز سهشنبه، ابتدا شاهد حرکت به سمت نقدینگی سمت فروش و سپس بازگشت قیمت بودیم. این رفتار نشاندهنده جمعآوری سفارشات معلق پیش از تصمیمگیری جهتدار است. بر اساس سبک پرایس اکشن (Price Action)، در صورتی که ساختار بازار با حفظ کفهای بالاتر تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. با این حال، واکنش قیمت در نواحی کلیدی اهمیت تعیینکنندهای دارد.
در سناریوی غالب، در صورت بسته شدن کندل مثبت و تثبیت قیمت بالای ساختار کوتاهمدت، تمرکز بازار میتواند بر ادامه حرکت صعودی باشد.
تحلیل انس نقره فارکس در تایم فریم یک ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، چنانچه فشار فروش افزایش یابد و قیمت با حرکت جابهجایی (Displacement) نزولی و کندلهای قدرتمند همراه شود، احتمال ادامه روند نزولی تقویت خواهد شد. در این وضعیت، بازار میتواند سطوح پایینتر را به عنوان تارگت فعال کند و ساختار کوتاهمدت وارد فاز نزولی شود.
معیار اصلی در این سناریو:
- افزایش مومنتوم نزولی؛
- بسته شدن کندلهای قدرتمند زیر نواحی حمایتی؛
- عدم شکلگیری تغییر ساختار صعودی.
تحلیل XAGUSD در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، با استفاده از سبک ICT و بررسی کیل زون (Kill Zone)، میتوان رفتار نقدینگی را در سشن آسیا به صورت زیر ارزیابی کرد:
- حرکت اصلی ابتدا به سمت پایین شکل گرفت؛
- نقدینگی سمت فروش جمعآوری شد؛
- قیمت مجددا به سمت بالا حرکت کرد؛
- سپس با فشار فروش و اجرای استاپ هانت، ساختار کوتاهمدت وارد فاز تصمیمگیری شد.
در صورتی که قیمت وارد محدوده اردر بلاک یا ریجکشن بلاک شود و نشانههای ضعف فروشندگان مشاهده شود، با تایید تغییر ساختار بازار یا شکست ساختار امکان ورود به موقعیت خرید وجود دارد.
در این حالت:
- حد ضرر پشت سوئینگ معتبر قرار میگیرد؛
- هدف، محدوده نقدینگی سمت خرید یا اردر بلاک مقابل است.
جمعبندی
نقره در شرایط کاهش نقدینگی وارد فاز تراکمی شده اما با آغاز جریان معاملات، رفتار کلاسیک جمعآوری نقدینگی و استاپ هانت را به نمایش میگذارد. در حال حاضر، برتری نسبی با سناریوی صعودی مشروط به حفظ ساختار و بسته شدن کندل مثبت است. با این حال، هرگونه حرکت تهاجمی و دیسپلیسمنت نزولی میتواند مسیر بازار را به سمت اصلاح عمیقتر تغییر دهد.
تمرکز اصلی باید بر رفتار قیمت در نواحی نقدینگی، کیفیت کلوز کندلها و حفظ یا شکست ساختار بازار باشد.
