نکات کلیدی:
- اتریوم پس از جمعآوری نقدینگی در محدوده ۱۹۰۰ دلار با واکنش صعودی مواجه میشود؛ قرارگیری در اردر بلاک و کاهش مومنتوم، ریسک ادامه اصلاح نزولی را افزایش میدهد؛
- دادههای آنچین شامل خروج خالص ETFها، قرارگیری شاخص ترس و طمع در محدوده ترس شدید و افت کارمزد شبکه، همچنان ضعف ساختاری بازار اتریوم را تایید میکنند؛
- در تایم فریم ۱ ساعته ETH، کلوز داخل شدوی کندل و واگرایی منفی RSI میتواند مقدمهای برای حرکت به سمت نقدینگی سمت فروش باشد؛
- ارز BNB پس از تخلیه نقدینگی و ناتوانی در ادامه رشد، به سمت نقدینگی خرید حرکت میکند؛ اما نزدیکی RSI به اشباع خرید، سناریوی اصلاحی را تقویت مینماید.
- تا زمان ورود جریان نقدینگی جدید و ثبت کلوزهای قدرتمند صعودی، دیدگاه غالب بازار نسبت به هر دو دارایی محتاطانه و متمایل به اصلاح باقی میماند.
در تاریخ 25 بهمن 1404، بازار مطابق سناریوی پیشبینیشده به روند نزولی خود ادامه میدهد. اتریوم پس از جمعآوری نقدینگی در سطح ۱۹۰۰ دلار با واکنش صعودی همراه شده اما اکنون در محدوده اردر بلاک (Order Block) با نشانههای کاهش مومنتوم قرار دارد.
دادههای آنچین (On-chain) شامل خروج خالص از صندوقهای قابل معامله بورسی (ETF)، قرارگیری شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در محدوده ترس شدید و کاهش کارمزد شبکه، همچنان از ضعف ساختاری بازار خبر میدهد.
در بایننس کوین نیز واکنش به نواحی نقدینگی و قرارگیری شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی اشباع خرید، سناریوهای اصلاحی را تقویت میکند.
تحلیل ETH در تایم فریم 4 ساعته (H4)
در تایم فریم 4 ساعته، با تشکیل کندل پینبار نزولی میتوان سناریوی فروش را مدنظر قرار داد؛ در این شرایط، حد ضرر میتواند پشت آخرین سوئینگ یا پشت ۵۰ درصد اردر بلاک تنظیم شود. اهداف احتمالی عبارتاند از:
- محدوده اردر بلاک صعودی در سطح ۱٬۹۵۵ دلار؛
- ناحیه ۵۰ درصد شکاف ارزش منصفانه؛
- سطح بااهمیت ۱٬۹۹۵ دلار.
بررسی شاخص قدرت نسبی در چند دوره زمانی نشان میدهد:
- شاخص RSI با دوره ۷ وارد محدوده اشباع خرید شده، اما فاقد مومنتوم کافی برای ورود به ناحیه پرپتانسیلتر است؛
- شاخص RSI با دوره ۱۴ در بازه ۵۸ تا ۶۲ قرار دارد؛ در صورت کلوز بالای این محدوده، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر افزایش مییابد؛
- شاخص RSI با دوره ۴۲ پایینتر از سطح ۵۰ قرار گرفته که نشاندهنده ضعف ساختاری مومنتوم و تاییدی بر سناریوی نزولی است.
تحلیل ETH در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، قیمت در یک محدوده کانسالیدیشن قرار دارد. پس از تشکیل نقدینگی سمت خرید و فروش، قیمت نقدینگی سمت خرید را جمعآوری کرده و به محدوده اردر بلاک چهار ساعته واکنش نشان میدهد.
سناریو معاملاتی در تایم فریم یک ساعته به صورت زیر است:
- در صورت کلوز نزولی، احتمال حرکت به سمت جمعآوری نقدینگی سمت فروش افزایش مییابد؛
- واکنش به شکاف ارزش منصفانه یا اردر بلاک چهار ساعته محتمل است.
- واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی (RSI) بهعنوان تاییدیه ورود میتواند مدنظر قرار گیرد.
تحلیل ارز بایننس کوین (BNB) در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تایم فریم 4 ساعته بایننس کوین، قیمت طبق سناریوی پیشین وارد محدوده شدوی کندل پینبار شده و پس از آن با تخلیه نقدینگی همراه میگردد.
در نتیجه، بازار قدرت کافی برای ادامه روند صعودی و جمعآوری کامل نقدینگی سمت خرید را نشان نمیدهد. در حال حاضر کندلهای مثبت مشاهده میشود که میتواند قیمت را به سمت نقدینگی سمت خرید هدایت کند.
سناریو ورود به معاملات:
- در صورت رسیدن قیمت به سطح کندل پین بار و شناسایی ضعف در روند صعودی، میتوان به دنبال موقعیت فروش بود؛
- پس از جمعآوری نقدینگی سمت خرید، احتمال حرکت به سمت نقدینگی سمت فروش وجود دارد؛
- شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نزدیکی محدوده اشباع خرید قرار دارد و در صورت شکلگیری واگرایی منفی، میتواند تاییدیه نزولی ارائه دهد.
بررسی BNBUSDT در تایم فریم یک ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، قیمت در فاز رنج قرار دارد و کندلهای فولبادی اخیر نشاندهنده حرکت به سمت نقدینگی سمت خرید است.
در صورت رسیدن قیمت به محدوده ریجکشن بلاک و مشاهده ضعف صعودی یا جمعآوری نقدینگی سمت خرید، امکان ورود به موقعیت فروش مطرح میشود.
جمعبندی
اتریوم با وجود برخی نشانههای کاهش فشار فروش، همچنان از منظر مومنتوم و جریان نقدینگی در وضعیت ضعیفی قرار دارد و در یک ساختار رنج متمایل به نزول معامله میشود.
بایننس کوین نیز در نواحی حساس نقدینگی و نزدیک به اشباع خرید قرار گرفته و سناریوی اصلاحی در صورت مشاهده ضعف ساختاری تقویت میگردد. تا زمان ثبت کلوزهای قدرتمند صعودی و ورود جریان نقدینگی جدید، دیدگاه غالب بازار محتاطانه و متمایل به سناریوهای اصلاحی باقی میماند
