نکات کلیدی:
- اتریوم پس از جمعآوری نقدینگی سمت خرید نتوانست بالای کندل روزانه تثبیت شود؛
- در تایم ۴ ساعته ETH، سناریوی غالب ابتدا جمعآوری نقدینگی و سپس بررسی موقعیت فروش در صورت ضعف مومنتوم و عدم تثبیت بالای مقاومت را مشخص مینماید؛
- دادههای آنچین با ثبت Netflow منفی و خروج استیبلکوینها از صرافیها، فضای محتاطانه و احتمال کاهش ورود پول تازه را نشان میدهد؛
- ارز BNB نیز در فاز کانسولیدیشن با بایاس نزولی معامله میشود؛
- در هر دو دارایی، جهت کوتاهمدت وابسته به نحوه جمعآوری نقدینگی و قدرت مومنتوم در شکست یا ریجکت سطوح ساختاری خواهد بود.
در معاملات اخیر، هر دو دارایی اتریوم و BNB در فازهای کانسولیدیشن (Consolidation) و کمبود مومنتوم قرار دارند. اتریوم پس از جمعآوری نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) موفق به تثبیت بالای کندل روزانه قبلی نشد و بایننس کوین نیز با بایاس نزولی درگیر واکنش به سطوح کلیدی است.
همچنین، دادههای آنچین (On-chain) بهویژه خروج استیبلکوینها از صرافیها و نوسان در ورود و خروج اتریوم، تصویر محتاطانهای از جریان سرمایه ارائه میدهد.
تحلیل اتریوم (ETH) در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تایمفریم ۴ ساعته، بازار با کمبود نقدینگی و کاهش عرضه مواجه بوده و تنها یک ناحیه نقدینگی سمت خرید شکل گرفته است.
سناریوهای معاملاتی در این تایمفریم:
- حرکت صعودی برای جمعآوری نقدینگی سمت خرید؛
- در صورت کلوز در محدوده کانسولیدیشن، امکان بررسی ورود به موقعیت فروش با قرار دادن حد ضرر پشت سوئینگ (Swing) و اهداف نسبت ریسک به بازده ۱:۱ یا ۱:۲ مطرح است؛
- در صورت افزایش نقدینگی و تداوم حرکت صعودی، واکنش به شکاف ارزش منصفانه و درنهایت، ورود به معامله در صورت مشاهده ضعف روند صعودی قابل بررسی است.
تحلیل ETH در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایمفریم یکساعته اتریوم، تشکیل یک کندل دوجی (Doji) در محدوده کانسولیدیشن مشاهده میشود که همزمان در حال ایجاد نقدینگی در هر دو سمت بازار است.
برای تداوم روند نزولی:
- قیمت نیازمند جمعآوری نقدینگی سمت خرید است؛
- واکنش به اردر بلاک نزولی (Order Block) یا شکاف ارزش منصفانه (FVG) میتواند محرک ادامه فشار فروش باشد؛
- میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نیز در همین محدوده قرار دارد و بهعنوان مقاومت داینامیک نقش مهمی ایفا میکند.
همچنین، با بررسی دادههای آنچین، در سه روز متوالی، جریان خالص (Netflow) منفی بوده که نشان دهنده خروج استیبل کوینها از صرافی هستند. چنین رفتاری میتواند بیانگر یکی از دو حالت باشد:
- ورود پول تازه کاهش یافته است؛
- بازار در فاز انباشت (Accumulation) قرار دارد.
تحلیل ارز بایننس کوین (BNB) در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تایمفریم چهار ساعته، بازار در فاز کانسولیدیشن قرار دارد و مومنتوم کافی برای شکست قاطع در هیچیک از جهتها مشاهده نمیشود.
سناریوی محتمل:
- حرکت صعودی کوتاهمدت برای جمعآوری نقدینگی سمت خرید؛
- واکنش به میانگین متحرک ۲۰ روزه و سپس ادامه روند نزولی.
بررسی BNBUSDT در تایم فریم یک ساعته (H1)
در تایمفریم یکساعته، هر دو سمت نقدینگی بازار فعال است، اما با توجه به سنتیمنت منفی و بایاس نزولی، تمرکز اصلی بر معاملات فروش است.
سناریوی معاملاتی:
- حرکت صعودی برای جمعآوری نقدینگی سمت خرید؛
- واکنش در محدوده ریجکشن بلاک (Rejection Block) صعودی در سطح ۵۶۹.۱۹ دلار؛
- ورود به موقعیت فروش با حد ضرر پشت محدوده و هدف سوئینگ لو.
در صورت افزایش مومنتوم صعودی سناریو زیر برقرار است:
- شکست ریجکشن بلاک؛
- جمعآوری نقدینگی سمت خرید در سطح ۷۰۲.۷۲ دلار؛
- واکنش احتمالی به محدوده اردر بلاک و ایجاد فرصتهای جدید معاملاتی.
جمعبندی
اتریوم در فاز انباشت با مومنتوم ضعیف قرار دارد و تا زمان تثبیت بالای مقاومتها، سناریوی اصلاحی غالب است. دادههای آنچین خروج استیبلکوینها و نوسان در ورود و خروج اتریوم را نشان میدهد که میتواند نشانهای از احتیاط سرمایهگذاران باشد.
بایننس کوین نیز با بایاس نزولی در سطوح مهم درگیر بوده و رفتار قیمت نسبت به محدوده ۴۹۴.۸۲$ نقش تعیینکنندهای در ادامه مسیر خواهد داشت.
در مجموع، تمرکز بازار بر جمعآوری نقدینگی و واکنش به سطوح ساختاری باقی مانده و مومنتوم عامل مهم تعیین جهت کوتاهمدت خواهد بود.
