نکات کلیدی:
- بیتکوین پس از پولبک به محدوده اردر بلاک، با واکنش قدرتمند و ثبت شکست ساختار (BOS) به فاز نزولی خود ادامه داده است؛
- قرارگیری قیمت در ناحیه اشباع فروش شاخص RSI، تداوم فشار نزولی و غلبه مومنتوم منفی را تایید میکند؛
- در تایمفریم ۴ ساعته، شکست سطح 75719$ میتواند مسیر نزولی را تسریع کند، در حالی که بازگشت به ناحیه BOS احتمال تغییر فاز را مطرح میسازد؛
- در تایمفریم ۱ ساعته، پولبک به محدوده پینبار و اردر بلاک، شرایط سنجش اصلاح صعودی کوتاهمدت را فراهم مینماید؛
- ساختار سشنها در تایمفریم ۱۵ دقیقه نشان میدهد که جمعآوری نقدینگی سمت فروش میتواند زمینه نوسان صعودی محدود در کوتاهمدت را ایجاد کند.
بیت کوین در تاریخ 11 بهمن 1404 پس از پولبک به محدوده اردر بلاک، واکنش قدرتمندی نشان داده و با شکست ساختار بازار به فاز نزولی ادامه میدهد. توقف قیمت در محدوده اردر بلاک صعودی و همزمانی آن با وضعیت شاخص قدرت نسبی، سناریوهای کوتاهمدت را به رفتار مومنتوم و ساختار وابسته مینماید؛ همچنین، فضای کلی بازار تحت تاثیر ترس باقی مانده و احتمال تغییر فاز همچنان محدود ارزیابی میشود.
بررسی بیت کوین در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تایم فریم 4 ساعته، قیمت پس از پولبک به محدوده اردر بلاک (Order Block)، واکنش قیمتی قابل توجهی ثبت کرده و با شکست ساختار (Break of Structure)، مسیر نزولی خود را ادامه میدهد. بررسی اندیکاتور RSI انشنشان میدهد که قیمت در ناحیه پتانسیل اشباع فروش قرار دارد و این وضعیت، تداوم فشار نزولی در بازار را منعکس میکند.
در صورت افزایش مومنتوم و شکلگیری حرکت جابهجایی نزولی (Displacement)، قیمت میتواند با شکست سوئینگ لو در سطح 75719$ به مسیر نزولی خود ادامه دهد. در مقابل، ضعف در روند نزولی و بازگشت به ناحیه BOS، شرایط را برای تعییر روند ایجاد میکند.
تحلیل BTC در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایمفریم 1 ساعته، ضعف در روند صعودی بازار مشاهده شده و قیمت در حال پولبک به محدوده تشکیلشده کندل پین بار (Pin Bar) قرار دارد. با شکلگیری یک سقف پایینتر و بروز ضعف در روند نزولی، پولبک قیمت به سمت بالا و تشکیل کندلی با مومنتوم صعودی، امکان بررسی ورود به پوزیشن خرید را ایجاد میکند.
در این سناریو، حد ضرر پشت سوئینگ کندل پین بار یا پشت محدوده اردر بلاک در سطح 74466$ قرار میگیرد. همچنین، سطوح شکاف ارزش منصفانه 4 ساعته که به تایمفریم 1 ساعته منتقل شدهاند، میتوانند تا محدوده 82225$ بهعنوان اهداف قیمتی در نظر گرفته شوند.
تحلیل BTCUSD در تایمفریم 15 دقیقه (M15)
در تایمفریم 15 دقیقه، حرکت قیمت در سشن آسیا با تشکیل یک فاز انباشت (Accumulation) همراه است. در صورت شکل گیری یک حرکت دستکاری (Manipulation) در سشن لندن و جمعآوری نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity)، بازار میتواند در سشن نیویورک وارد فاز توزیع (Distribution) شود.
نکته: در این ساختار، هدفگذاری قیمتهای بالاتر در چارچوب سناریوی کوتاهمدت فعال میشود.
جمعبندی
رفتار قیمت بیت کوین در تاریخ 11 بهمن 1404 نشان میدهد که ساختار بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد و شاخص قدرت نسبی این دیدگاه را تایید میکند. همچنین، سناریوهای معاملاتی به واکنش قیمت در اردر بلاکها، نحوه بسته شدن کندلها و تغییرات مومنتوم وابسته باقی میمانند.
در نتیجه، تا زمانی که شکست معتبر سطوح مهم رخ ندهد، تمرکز بازار بر مدیریت نقدینگی و حفظ فشار نزولی ادامه دارد.
