نکات کلیدی:
- جفت ارز GBP/USD پس از اصلاح صعودی کوتاهمدت و جمعآوری نقدینگی سمت خرید، مجددا به فاز نزولی بازگشته و هدفگیری نواحی پایینتر را در دستور قرار میدهد؛
- واکنش منفی قیمت به محدوده شکاف ارزش منصفانه (FVG) در تایمفریم ۴ ساعته، ادامه فشار فروش و اعتبار سناریوی نزولی را تقویت میکند؛
- سطوح حمایتی هفتگی در محدوده 3592$ و 1.3568$ بهعنوان نواحی مهم توقف یا واکنش قیمت مطرح هستند؛
- در تایمفریم ۱ ساعته، ریجکت نزولی از اردر بلاک 376$ و افزایش مومنتوم منفی، احتمال دستیابی به سطوح 1.3665$ و 1.3642$ را افزایش میدهد؛
- رفتار قیمت در سشنها، بهویژه تعامل با نقدینگی سقف آسیا و ساختار توزیع، مسیر کوتاهمدت GBP/USD را بین تداوم نزول یا اصلاح محدود مشخص میکند.
حرکت قیمت در جفت ارز پوند به دلار آمریکا در تاریخ 14 بهمن مطابق سناریوی مورد انتظار پیش رفت. اصلاح کوتاهمدت صعودی همراه با جمعآوری نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) شکل گرفت و پس از آن، بازگشت قیمت به فاز نزولی ثبت گردید.
هدفگیری ناحیه Draw on Liquidity در ادامه این حرکت دیده شده و توقف قیمت در محدوده شکاف ارزش منصفانه نمایان میشود.
تحلیل چارت پوند به دلار در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تایم فریم 4 ساعته، ساختار فعلی بازار نشانههایی از یک اصلاح کوتاهمدت دیگر به سمت بالا را نمایش میدهد. ورود قیمت به محدوده اف وی جی و واکنش منفی از این ناحیه، ادامه روند نزولی و فعال شدن هدفگذاری سطوح پایینتر را برجسته میکند. نخستین سطح حمایتی مهم در تایمفریم هفتگی (بهینهشده روزانه و 4 ساعته) در محدوده 1.3592$ قرار دارد؛ سطح بعدی در 1.3568$ دیده میشود که با محدوده یونیکورن روزانه (بهینهشده 4 ساعته) همراستا است.
انتشار دادههای اقتصادی "ISM" و "PMI" با اعدادی بالاتر از مقدار قبلی و پیشبینیشده همراه بود. ساختار شاخص دلار اصلاح کوتاهمدت نزولی را نشان داده، اما ادامه مسیر صعودی آن تا محدوده $98.153 همچنان معتبر ارزیابی میشود.
تحلیل پوند به دلار در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایمفریم 1 ساعته، حرکت نزولی قیمت پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش با شکلگیری الگوی شکست ناموفق سقف (Swing Failure Pattern) همراه است. واکنش قیمت به محدوده اردر بلاک (Order Block) در سطح 1.376$، نقش یک ریجکت نزولی را ایجاد کرده و ادامه حرکت به سمت پایین را محتمل نگه میدارد.
اهداف این حرکت در محدوده شکاف ارزش منصفانه در سطح 1.3665$ قرار دارد؛ همچنین، افزایش مومنتوم نزولی، رسیدن به سطح 1.3642$ را نیز در دسترس قرار میدهد. این ناحیه میتواند مبنای شکلگیری یک ساختار معاملاتی برای پوزیشن خرید را ایجاد نماید که هدف آن محدوده اردر بلاک نزولی در سطح 1.3757$ تعریف میشود. در مقابل، بسته شدن قیمت پایینتر از سطح 1.3623$ همراه با حرکت جابهجایی نزولی، تداوم روند نزولی را تایید میکند.
تحلیل پوند به دلار (GBPUSD) در تایمفریم 15 دقیقه (M15)
در تایمفریم 15 دقیقه، تمرکز سناریوی اولیه بر حرکت قیمت به سمت بالا و جمعآوری نقدینگی سمت خرید سقف سشن آسیا است؛ در نتیجه، بسته شدن قیمت درون محدوده سشن آسیا، زمینه یک حرکت توزیعی (Distribution) در سشن نیویورک را نشان میداد.
با این حال، شکلگیری حرکت دیستریبیوشن در سشن لندن ثبت شده و سشن نیویورک با رفتار کانسولیدیشن (Consolidation) همراه میگردد.
در سناریوی جایگزین، حرکت قیمت در سشن لندن به سمت بالا و جمعآوری نقدینگی سمت خرید در روز قبل مورد توجه قرار دارد؛ در این ساختار، محدوده اردر بلاک در سطح 1.3638$ بهعنوان ناحیه بررسی ضعف روند مشخص میشود. همچنین، ظاهر شدن نشانههای ضعف در این ناحیه، شرایط بررسی ورود به پوزیشن خرید با نسبت ریسک به بازده 1 به 1 یا 1 به 2 را فراهم میکند.
در مقابل، حرکت نزولی قیمت در سشن لندن همراه با مومنتوم، ادامه مسیر نزولی در سشن نیویورک و جمعآوری نقدینگی سمت فروش را محتمل نگه میدارد.
جمعبندی
رفتار قیمت در جفتارز GBPUSD نشاندهنده تداوم ساختار نزولی در کنار اصلاحهای کوتاهمدت محدود است؛ همچنین، جمعآوری نقدینگی سمت خرید و واکنش قیمت به شکاف ارزش منصفانه، تمرکز بازار را بر سناریوهای اصلاحی در دل روند نزولی حفظ مینماید.
تا زمانی که قیمت موفق به بازپسگیری سطوح مهم نشود، مسیر غالب بازار بر هدفگذاری نواحی پایینتر، واکنش به اردر بلاکها و مدیریت نقدینگی استوار باقی میماند.
