نکات کلیدی:
- جفتارز GBP/USD در روند نزولی غالب قرار دارد و ورود قیمت به محدوده اردر بلاک (Order Block) میتواند در صورت شناسایی تغییر کاراکتر بازار (CHoCH)، فرصت ورود به پوزیشن فروش با هدف سطح 1.3434 را فراهم کند؛
- ادامه کاهش شاخص دلار (DXY) تا محدوده 96.621 میتواند زمینه اصلاح صعودی کوتاهمدت در پوند را ایجاد کند؛
- وجود واگرایی اسمارت مانی (SMT Divergence) بین GBP و EUR با همبستگی حدود 90 درصدی، میتواند نشانهای از پایان اصلاح صعودی و ادامه روند نزولی در بازار باشد.
- تا زمان ثبت بسته شدن کندل (Close) بالاتر از سطح 1.3598، تمرکز بازار بر موقعیتهای فروش باقی مانده و جمعآوری نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) در تایمفریم ۱۵ دقیقه میتواند آغازگر حرکت نزولی جدید باشد.
در ادامه روند نزولی، قیمت جفتارز پوند به دلار با افزایش فشار فروش همراه بوده و وارد محدوده اردر بلاک (Order Block) شده است. با آغاز معاملات روز دوشنبه و بازگشایی بازارهای آسیایی، همزمان با کاهش قدرت شاخص دلار (DXY)، قیمت پوند نسبت به دلار افزایش یافته که میتواند بهعنوان یک اصلاح صعودی در روند نزولی غالب بازار تلقی شود.
تحلیل ساختار بازار GBP/USD و سناریوی معاملاتی
در صورت تداوم کاهش شاخص دلار (DXY)، قیمت میتواند وارد محدوده اردر بلاک (Order Block) شده و در صورت شناسایی ضعف در روند صعودی و تغییر کاراکتر بازار (Change of Character)، امکان ورود به پوزیشن فروش در جهت روند نزولی بازار فراهم خواهد شد.
در این سناریو، هدف حرکت قیمت میتواند محدوده Draw on Liquidity در سطح 1.3434 باشد.
از سوی دیگر، بررسی عوامل فاندامنتال نشان میدهد که اعلام غیرقانونی بودن تعرفههای اعمالشده توسط دونالد ترامپ از سوی دیوان عالی ایالات متحده، موجب کاهش شاخص دلار در شروع معاملات آسیایی شده است.
با این حال، پیشبینی میشود شاخص DXY یک اصلاح کوتاهمدت صعودی داشته باشد؛ سپس محدوده گپ را پر کرده و به روند نزولی خود ادامه دهد.
در صورت افزایش قدرت شاخص دلار، این شاخص میتواند سطوح بالاتر را هدف قرار دهد که در مقابل، موجب حرکت نزولی پوند خواهد شد. اما در سناریوی جایگزین، در صورت ادامه کاهش تا محدوده 96.621، پوند میتواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
بررسی همبستگی و واگرایی بین پوند و دلار
بررسی شاخص قدرت ارزها نشان میدهد که در هفته گذشته، دلار آمریکا جزو ارزهای قدرتمند بازار بوده، یورو در محدوده خنثی قرار داشته و پوند با کاهش قدرت همراه بوده است. همچنین، تحلیل میزان همبستگی (Correlation) بین GBP و EUR نشاندهنده همبستگی حدود 90 درصدی میان این دو جفتارز است.
بر اساس این همبستگی، یک واگرایی اسمارت مانی (SMT Divergence) بین نمادهای GBP و EUR قابل شناسایی است؛ بهطوریکه در GBP سقفهای بالاتر و در EUR سقفهای پایینتر ثبت شده که میتواند بیانگر اتمام اصلاح صعودی و ادامه روند نزولی در بازار باشد.
تحلیل پوند به دلار در تایمفریم ۱ ساعته
در تایم فریم یکساعته، قیمت پس از شکست ساختار بازار (Break of Structure -BOS) به سمت پایین حرکت کرده و سپس با یک حرکت صعودی قدرتمند وارد فاز اصلاحی شده است. در این میان، یک سطح تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift - MSS) نیز شکسته شده است.
در این شرایط، قیمت میتواند به سمت پایین حرکت کرده و وارد محدوده اردر بلاک در سطح 1.3489 شود. در صورت شناسایی ضعف در روند صعودی، امکان ادامه حرکت نزولی فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر، در صورت ضعف در روند نزولی، قیمت میتواند مجدداً وارد محدوده شکاف ارزش منصفانه (FVG) یا اردر بلاک شده و در صورت شناسایی ضعف در روند صعودی، موقعیت مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش فراهم شود.
با توجه به عوامل اقتصادی و سیاسی، پیشبینی میشود پوند به کاهش قدرت خود ادامه داده و در هفته جاری سطوح پایینتری را هدف قرار دهد. با این حال، در صورت کاهش شاخصDXY، پوند میتواند با یک اصلاح صعودی همراه شود.
تا زمانی که قیمت موفق به ثبت بسته شدن کندل (Close) بالاتر از سطح 1.3598 نشده، پیشنهاد میشود از ورود به معاملات خرید خودداری شده و تمرکز بر پوزیشنهای فروش باشد.
تحلیل GBPUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه
در تایمفریم ۱۵ دقیقه، حرکت قیمت در سشن آسیا با یک حرکت صعودی پر قدرت همراه بوده که پس از جمعآوری نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) سقف سهشنبه آسیا در سشن لندن، با استفاده از اندیکاتور واگرایی حجم تجمعی (CVD Divergence) یک واگرایی منفی شناسایی شده است.
این واگرایی میتواند بیانگر آغاز روند نزولی در بازار باشد که در این شرایط، امکان ورود به پوزیشن فروش به سمت محدوده اردر بلاک فراهم خواهد شد.
همچنین، تحلیل تایمفریم ۱۵ دقیقه شاخص دلار (DXY) نشاندهنده یک اصلاح کوتاهمدت صعودی است که میتواند در سشن لندن به سمت بالا حرکت کرده، محدوده کیلزون (Kill Zone) بعد از ظهر نیویورک را هدف قرار دهد و پس از آن در سشن نیویورک مجدداً با فشار فروش بیشتری به سمت پایین حرکت کند.
جمعبندی
ساختار کلی نماد پوند به دلار همچنان تمایل به ادامه روند نزولی دارد، در حالی که کاهش شاخص دلار میتواند زمینه اصلاحات کوتاهمدت صعودی را فراهم کند. واکنش قیمت به سطوح 1.3434$، $1.3489 و 1.3598$ در کنار حرکت شاخص DXY تا محدوده 96.621 میتواند نقش کلیدی در تعیین مسیر بعدی بازار از منظر مومنتوم و ساختار نقدینگی ایفا کند.
