نکات کلیدی:
- پس از یک حرکت تهاجمی نزولی و جمعآوری نقدینگی سمت فروش، قیمت یورو دلار به اردر بلاک روزانه واکنش مثبت نشان داده و ساختار صعودی را حفظ میکند؛
- بازگشت کامل ریزش ناشی از دادههای ضعیف GDP نشاندهنده تداوم مومنتوم صعودی و عدم پذیرش قیمت در سطوح پایینتر است؛
- در تایم فریم ۴ ساعته، تست ناحیه FVG بهینهشده، انجام شده است و در صورت ضعف فروشندگان در ریجکشن بلاک، سناریوی خرید با هدف نقدینگی سمت خرید تقویت میشود؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، سطح 1.846$ ناحیه کلیدی کوتاهمدت است؛ واکنش قیمت در این محدوده میتواند مسیر ادامه روز را مشخص کند؛
- در تایم فریم ۱۵ دقیقه، احتمال یک اصلاح محدود در سشن لندن برای تکمیل نقدینگی و سپس آغاز موج صعودی جدید مطرح است.
در معاملات روز 29 بهمن 1404، جفت ارز یورو دلار پس از یک حرکت تهاجمی نزولی و جمعآوری نقدینگی سمت فروش، به ناحیه اردر بلاک روزانه واکنش نشان میدهد.
همچنین، ساختار کلی بازار همچنان متمایل به سناریوی صعودی است، هرچند در کوتاهمدت احتمال یک اصلاح نزولی محدود وجود دارد. سطح 1.1846$ بهعنوان یکی از نواحی کلیدی کوتاهمدت مطرح شده و رفتار قیمت در اطراف این محدوده میتواند مسیر ادامه روز را مشخص کند.
تحلیل روزانه یورو به دلار در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تایم فریم ۴ ساعته، سناریوی اصلاح کوتاهمدت پس از جمعآوری نقدینگی مطرح میشود. در این شرایط، قیمت با فشار فروش همراه میشود و همزمان با انتشار دادههای ضعیفتر از پیشبینیGDP، فشار فروش تشدید میگردد.
با این حال:
- ریزش ایجادشده بهطور کامل بازگشت داده میشود؛
- ساختار صعودی مجددا احیا میگردد؛
- ناحیه شکاف ارزش منصفانه مورد تست قرار میگیرد.
در صورت افزایش مجدد فشار فروش، احتمال ورود قیمت به محدوده ریجکشن بلاک وجود دارد. چنانچه در این محدوده بسته شدن کندل پایینتر (Close Lower) با ضعف مومنتوم نزولی همراه باشد، میتواند بهعنوان موقعیت بالقوه ورود خرید (Buy) در نظر گرفته شود.
تحلیل EURUSD در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم ۱ ساعته، قیمت برخلاف انتظار اولیه برای واکنش سریع به اردر بلاک، ابتدا با فشار فروش بیشتری مواجه شده و وارد شکاف ارزش منصفانه (FVG) میشود.
سناریوی کوتاهمدت:
- احتمال اصلاح نزولی محدود تا محدوده اردر بلاک یکساعته؛
- مشاهده تغییر ماهیت بازار یا شکست ساختار؛
تحلیل یورو به دلار (EURUSD) در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، با استفاده از نواحی کیل زون (Kill Zone) و بررسی رفتار قیمتی در سشنهای معاملاتی:
- در سشن نیویورک، حرکت نزولی با ماهیت جمعآوری نقدینگی و مانیپولیشن شکل میگیرد؛
- حرکت صعودی بهعنوان فاز توزیع (Distribution) آغاز میشود؛
- در سشن آسیا، بازار وارد فاز انباشت میگردد.
همچنین، قیمت ممکن است در سشن لندن (London Session) ابتدا به سمت پایین حرکت کرده، وارد محدوده شکاف ارزش منصفانه (FVG) شود و سپس با شکلگیری Market Structure Shift در تایم فریمهای پایین و تایید آن در تایم فریمهای بالاتر، پایان اصلاح نزولی و آغاز موج صعودی جدید را تایید کند.
همچنین پیشبینی میشود قیمت به ناحیه منشأ حرکت صعودی خود بازگردد و پس از تکمیل فرآیند جمعآوری نقدینگی، روند صعودی را ادامه دهد.
جمعبندی
جفت ارز یورو دلار پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش و واکنش به اردر بلاک روزانه، ساختار صعودی خود را حفظ کرده است. همچنین، عدم کلوز زیر سوئینگ و بازگشت کامل ریزش ناشی از دادههای GDP، نشانهای از حفظ مومنتوم صعودی است. در کوتاهمدت احتمال اصلاح محدود وجود دارد، اما تا زمانی که ساختار بازار دچار شکست قطعی نشود، تمرکز اصلی بر ادامه حرکت به سمت نقدینگی سمت خرید و محدوده BPR باقی میماند.
