نکات کلیدی:
- جفت ارز یورو به دلار پس از یک جابهجایی نزولی در تایم ۴ ساعته وارد فاز تراکم شده و نقدینگی دوطرفه را شکل داده است؛ بازار در آستانه یک حرکت تصمیمساز قرار دارد؛
- واکنش به محدوده BPR و ریجکشن بلاک، محور اصلی سناریوهاست؛ جمعآوری Sell Side Liquidity میتواند مقدمه ادامه روند صعودی باشد؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، احتمال جذب Buy Side Liquidity و بازگشت به محدوده تراکم وجود دارد؛ این رفتار میتواند سیگنال ورود در چارچوب اسمارتمانی باشد؛
- در تایم فریم ۱۵ دقیقه، ساختار انباشت آسیا و رفتار سشنهای لندن و نیویورک تعیینکننده فعالشدن سناریوی خرید یا فروش کوتاهمدت است؛
- ضعف مومنتوم در شاخص دلار آمریکا و اثر محدود دادههای CPI تقویم اقتصادی فارکس در کنار تعطیلی آمریکا، از برتری نسبی یورو در کوتاهمدت حمایت میکند.
در معاملات روز 27 بهمن 1404، جفت ارز یورو دلار پس از یک حرکت جابهجایی نزولی در تایم فریم ۴ ساعته، وارد فاز تراکم شده و همزمان نقدینگی سمت خرید و نقدینگی سمت فروش را در دو سوی محدوده شکل داده است.
سناریوهای مطرحشده بر مبنای جمعآوری نقدینگی دوطرفه و واکنش به محدودههای BPR و ریجکشن بلاک تعریف میشوند.
از منظر تحلیل فاندامنتال نیز با وجود انتشار دادههای قوی NFP، اثرگذاری محدود شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و همچنین تعطیلی آمریکا، مومنتوم دلار آمریکا تضعیف شده و یورو از منظر سنتیمنت در موقعیت بهتری قرار دارد.
تحلیل روزانه یورو به دلار در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در بازه زمانی ۴ ساعته، قیمت پس از یک حرکت جابهجایی نزولی به سمت پایین، به محدوده بیپیآر (BPR) چهار ساعته رسیده و واکنش نشان داده است. در حال حاضر بازار وارد فاز کانسولیدیشن شده که احتمال سناریوهای زیر را ایجاد میکند:
سناریوی اول: جمعآوری نقدینگی سمت فروش و ادامه روند صعودی
- قیمت یک اصلاح کوتاهمدت به سمت پایین انجام دهد؛
- نقدینگی سمت فروش را جمعآوری کند؛
- به محدوده قیمت متعادل (BPR) یا ریجکشن بلاک (Rejection Block) واکنش نشان دهد؛
- سپس در راستای روند غالب صعودی، به سمت جمعآوری نقدینگی سمت خرید حرکت کند.
سناریوی دوم: جمعآوری نقدینگی سمت خرید پیش از اصلاح
- قیمت ابتدا به سمت بالا حرکت کرده و نقدینگی سمت خرید را جمعآوری میکند؛
- پس از واکنش به محدوده بیپیآر (BPR)، به سمت پایین بازمیگردد؛
- نقدینگی سمت فروش را نیز جمعآوری کرده و سپس وارد فاز حرکتی جدید میشود.
تحلیل EURUSD در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم ۱ ساعته، معاملهگران سبک اسمارت مانی و ICT با استفاده از ابزار تشخیص نقدینگی قادرند نواحی تجمع نقدینگی سمت خرید و فروش را شناسایی کنند. در حال حاضر قیمت در حال حرکت به محدوده نقدینگی سمت خرید است و احتمال جمعآوری این سطح وجود دارد.
در صورتی که پس از این حرکت، قیمت مجددا به داخل محدوده بازگردد، میتوان آن را بهعنوان یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.
تحلیل یورو به دلار (EURUSD) در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، حرکت انباشت (Accumulation) در سشن آسیا قابل مشاهده است. در نتیجه، تمرکز اصلی بر رفتار قیمت در سشن لندن و نیویورک قرار دارد؛ سناریوهای رفتاری در سشنها به صورت زیر است:
- در صورت واکنش قیمت به ۵۰ درصد اردر بلاک صعودی (Order Block) در کف محدوده کانسولیدیشن، امکان جمعآوری نقدینگی سشنهای لندن و نیویورک و سپس حرکت صعودی وجود دارد؛
- اگر در سشن لندن قیمت به سمت بالا حرکت کرده، نقدینگی سمت خرید را جمعآوری کند و سپس داخل محدوده کانسولیدیشن بسته شود (Close)، این رفتار میتواند نشانه فشار فروش باشد.
با این حال، با توجه به ساختار کلی بازار، موقعیتهای خرید در جهت روند غالب، محتملتر است.
جمعبندی
ساختار کلی یورو دلار همچنان متمایل به سناریوی صعودی است. ضعف مومنتوم در شاخص دلار آمریکا (DXY) و برتری نسبی عوامل فاندامنتال یورو، از ادامه فشار خرید حمایت میکند. همچنین، رفتار قیمت در محدودههای بیپیآر (BPR)، اردر بلاک و واکنش به نقدینگی دوطرفه، تعیینکننده مسیر کوتاهمدت بازار خواهد بود.
در صورت تداوم فشار فروش در شاخص دلار آمریکا، احتمال تثبیت سناریوی صعودی در جفت ارز EUR/USD تقویت میشود، بهویژه اگر قیمت بتواند بالای نواحی تقاضای معتبر ساختار خود را حفظ کند.
