نکات کلیدی:
- جفت ارز EUR/USD پس از عدم تحقق سناریوی صعودی قبلی وارد فاز فشردگی شده و اکنون در ابتدای سشن جدید تمایل به حرکت صعودی نشان میدهد؛
- در تایم فریم ۴ ساعته، ورود به محدوده BPR و اردر بلاک میتواند منجر به جمعآوری نقدینگی سمت خرید و سپس فاز اصلاحی شود؛ در نتیجه، ضعف در مومنتوم و وقوع شکست ساختار سناریوی نزولی را فعال میکند؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، قرارگیری Multi RSI در محدوده اشباع خرید نشاندهنده قدرت موقت مومنتوم است، اما شکلگیری واگرایی یا ناتوانی در تثبیت RSI در سطوح بالا میتواند سیگنال بازگشت نزولی باشد؛
- در تایم فریم ۱۵ دقیقه، رفتار قیمت در سشن لندن میتواند جهت حرکت سشن نیویورک را مشخص کند.
در معاملات اخیر، جفت ارز یورو دلار پس از عدم تحقق سناریوی صعودی روز گذشته، وارد فاز فشردگی شده و اکنون با آغاز سشن معاملاتی جدید در حال تلاش برای حرکت صعودی است. تمرکز اصلی بازار بر واکنش قیمت به محدودههای ساختاری مانند BPR، اردر بلاک و همچنین رفتار شاخص دلار آمریکا است. همزمان، بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) و ساختار بازار میتواند تاییدیههای مهمی برای سناریوهای پیشرو فراهم کند.
تحلیل روزانه یورو به دلار در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در روز گذشته انتظار میرفت قیمت با حرکت صعودی، نقدینگی سمت خرید را جمعآوری کند؛ اما بازار وارد محدوده فشرده شده و این سناریو بهطور کامل فعال نشده است. اکنون با شروع سشن جدید، قیمت مجددا تمایل به صعود نشان میدهد.
در صورت افزایش فشار خرید، قیمت میتواند:
- وارد محدوده قیمت متعادل (BPR) شود؛
- به ناحیه اردر بلاک (Order Block) واکنش دهد؛
- نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) را جمعآوری کند؛
- پس از آن وارد فاز اصلاحی یا نزولی شود.
در مقابل، اگر ضعف در روند صعودی مشاهده شود و شکست ساختار و تغییر کاراکتر رخ دهد، احتمال حرکت نزولی و جمعآوری نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) افزایش یافته و اهداف قیمتی پایینتر در دسترس قرار میگیرد.
تحلیل EURUSD در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چندگانه، قیمت وارد محدوده اشباع خرید (Overbought) و ناحیه پرپتانسیل شده است. این وضعیت در حالت عادی میتواند بیانگر تداوم مومنتوم صعودی باشد.
با این حال، دو سناریوی زیر قابل بررسی است:
- حفظ مومنتوم و تثبیت شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدودههای بالایی؛
- امکان تداوم حرکت صعودی و دستیابی به نواحی نقدینگی بالاتر؛
- ناتوانی شاخص قدرت نسبی (RSI) در رسیدن به محدوده اشباع خرید؛
- شکلگیری واگرایی (Divergence) در روند صعودی؛
- تایید ورود به معاملات فروش.
در چنین شرایطی، حد ضرر میتواند پشت محدوده ساختاری یا پشت آخرین سوئینگ قرار گیرد و هدف اولیه، نقدینگی سمت فروش خواهد بود.
تحلیل یورو به دلار (EURUSD) در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، قیمت با یک حرکت تهاجمی به سمت بالا حرکت کرده است. با این حال، رفتار قیمت در سشن لندن تعیینکننده خواهد بود. در صورتی که در سشن لندن نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) جمعآوری شود و قیمت مجددا وارد فاز تثبیت گردد، احتمال دارد در سشن نیویورک یک حرکت توزیعی نزولی (Distribution Move) رخ دهد.
در این سناریو، واکنش قیمت به نواحی ساختاری و نشانههای ضعف در مومنتوم صعودی اهمیت کلیدی دارد.
جمعبندی
ساختار فعلی یورو دلار در محدودهای حساس قرار دارد که واکنش به نواحی بیپیآر (BPR) و اردر بلاک تعیینکننده مسیر بعدی خواهد بود. رفتار شاخص قدرت نسبی و شکلگیری واگرایی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سناریوهای پیشرو هستند. ادامه مومنتوم صعودی یا شکست ساختار بازار، مسیر حرکتی بعدی را مشخص خواهد کرد.
