نکات کلیدی:
- انس جهانی طلا پس از جمعآوری Sell Side Liquidity وارد فاز پولبک شده و بازار را در مرحله ارزیابی مومنتوم قرار میدهد؛
- در تایم فریم ۴ ساعته، ورود به محدوده BPR یا Rejection Block میتواند محل چرخش صعودی در صورت مشاهده ضعف فروشندگان باشد؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، محدوده ۴۹۳۶$ تا ۴۹۶۵$ ناحیه واکنشی کلیدی است؛ واکنش منفی به این سطح میتواند ادامه نزول را فعال کند؛
- در تایم فریم ۱۵ دقیقه، ساختار انباشت و پولبک به FVG نشان میدهد، حرکت بعدی وابسته به رفتار قیمت در سشن لندن و جذب Buy Side Liquidity است؛
- سناریوی غالب کوتاهمدت متمایل به خرید در اصلاحها است، مشروط به تایید Market Structure Shift و کاهش مومنتوم نزولی.
در معاملات روز گذشته، همزمان با تعطیلی بازارهای ایالات متحده، کانادا و چین، نماد طلا با کاهش محسوس نقدینگی و نوسان محدود مشاهده شد. در روز سهشنبه، فشار فروش افزایش یافت و قیمت ضمن متعادلسازی شکاف قیمتی، اقدام به جمعآوری نقدینگی سمت فروش کرد.
در حال حاضر بازار در فاز پولبک قرار دارد و سناریوهای بعدی بر اساس واکنش قیمت به نواحی کلیدی و رفتار ساختاری در تایم فریمهای پایینتر قابل ارزیابی است.
تحلیل طلا (XAUUSD) در تایم فریم 4 ساعته (H4)
در تایم فریم 4 ساعته، قیمت پس از فشار فروش اولیه، گپ قیمتی را متعادل کرده و نقدینگی سمت فروش را جذب مینماید. سناریوهای زیر روند بعدی حرکت قیمت را مشخص مینماید:
- سناریوی اول: در صورتی که افزایش مجدد عرضه مشاهده شود، احتمال حرکت قیمت به سمت سطوح پایینتر و ورود به محدوده بیپیآر یا ریجکشن بلاک وجود دارد. در این حالت، واکنش قیمت و شناسایی ضعف در روند نزولی میتواند زمینهساز ورود به موقعیت خرید باشد.
- سناریوی دوم: اگر اصلاح فعلی کوتاهمدت باشد و قیمت مجددا وارد محدوده رنج شود، میتوان با تکیه بر استراتژی معاملاتی مبتنی بر ساختار بازار، موقعیت خرید تعریف کرد.
تحلیل انس طلا فارکس (XAUUSD) در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، قیمت پس از پولبک به خط روند صعودی با فشار فروش مواجه شده و وارد فاز نزولی میشود. در ادامه، بازار وارد محدوده اردر بلاک شده و پس از اجرای یک استاپ هانت، مجددا در حال پولبک صعودی است.
همچنین، محدوده ۴۹۳۶$ تا ۴۹۶۵$ بهعنوان ناحیه واکنشی مهم در نظر گرفته میشود و در صورت واکنش منفی به این محدوده، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در حال حاضر، مادامی که تغییر ساختار نزولی بهطور قطعی تثبیت نشود، تمرکز بر شناسایی فرصتهای خرید در اصلاحها منطقیتر است.
تحلیل انس طلا فارکس در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، با استفاده از اندیکاتور کیل زون و سشنهای معاملاتی، نشانههایی از فاز انباشت مشاهده شده است.
قیمت پس از حرکت نزولی:
- یک پولبک به ناحیه FVG انجام داده است؛
- سپس با یک حرکت جابهجایی نزولی همراه شده است.
در سناریوی حرکتی سشن لندن، امکان صعود قیمت و ورود به محدوده یونیکورن وجود دارد. با این حال، در صورت افزایش مومنتوم و جذب نقدینگی سمت خرید، چنانچه فشار فروش غالب شود، احتمال ناتوانی قیمت در تثبیت در سطوح بالاتر و بازگشت به مسیر نزولی مطرح خواهد بود.
جمعبندی
نماد طلا پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش وارد فاز پولبک شده و در تایم فریمهای پایینتر نشانههایی از تضعیف مومنتوم نزولی مشاهده میشود. دیدگاه غالب در حال حاضر متمایل به سناریوهای خرید است، مشروط بر اینکه تغییر ساختار بازار و ضعف در روند نزولی تایید شود. واکنش قیمت به محدوده ۴۹۳۶$ تا ۴۹۶۵$ و رفتار آن در محدوده قیمت متعادل و اردر بلاک، نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی خواهد داشت.
