نکات کلیدی:
- جفت ارز یورو دلار با فشار خرید تا محدوده ریجکشن بلاک صعود کرد؛ همزمان ضعف شاخص دلار از سناریوی تقویت یورو حمایت میکند؛
- در تایم ۴ ساعته، ساختار کلی همچنان صعودی است؛ واکنش به نواحی عرضه کوتاهمدت میتواند تنها یک اصلاح موقت در دل روند افزایشی باشد؛
- در تایم ۱ ساعته، احتمال شکلگیری مثلث تراکمی وجود دارد؛ شکست معتبر از بالا میتواند اهداف 1.197$، 1.20$ و 1.2050$ دلار را فعال کند؛
- سناریوی نزولی کوتاهمدت در صورت شکست رو به پایین مثلث، بیشتر ماهیت اصلاحی دارد مگر آنکه شکست ساختار عمیقتری رخ دهد؛
- رفتار قیمت در سشنهای لندن و نیویورک و نحوه جمعآوری نقدینگی، نقش کلیدی در تایید ادامه صعود یا فعالشدن فاز توزیعی خواهد داشت.
در معاملات 21 بهمن 1404، جفت ارز یورو دلار آمریکا با فشار خرید همراه بوده و با یک حرکت جابهجایی صعودی به مسیر افزایشی خود ادامه داده تا در نهایت به محدوده ریجکشن بلاک برسد.
همزمان، شاخص دلار آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفته که این واگرایی رفتاری، از سناریوی تقویت یورو حمایت میکند. همچنین، در تایم فریمهای پایینتر نیز شکلگیری ساختارهای تراکمی میتواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص نماید.
تحلیل روزانه یورو به دلار در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تایم فریم 4 ساعته، روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود؛ با این حال واکنش قیمت به نواحی اردر بلاک و عرضه کوتاهمدت میتواند تعیینکننده فاز بعدی حرکت باشد. همچنین، بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY) نشان میدهد که این شاخص با افزایش پوزیشنهای فروش و فشار عرضه مواجه بوده و کاهش قیمت را تجربه مینماید.
تضعیف شاخص دلار معمولا به نفع جفت ارز یورو دلار آمریکا عمل میکند و این همبستگی معکوس در معاملات اخیر نیز مشهود بوده است.
تحلیل EURUSD در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، پس از ورود قیمت به محدوده اردر بلاک، نشانههایی از ضعف در مومنتوم صعودی مشاهده میشود. این رفتار میتواند زمینهساز شکلگیری یک الگوی مثلث تراکمی شود. در این چارچوب دو سناریوی اصلی قابل بررسی است:
سناریوی نزولی
- در صورت شکست الگو از سمت پایین و تایید شکست با پولبک، امکان ورود به موقعیت فروش وجود دارد؛
- نسبت ریسک به بازده در این سناریو میتواند در محدوده ۱:۱ تا ۱:۲ تنظیم شود؛
- این سناریو بیشتر ماهیت اصلاحی در دل روند صعودی دارد، مگر اینکه شکست ساختار عمیقتری رخ دهد.
سناریوی صعودی
- در صورت شکست مثلث از سمت بالا و تایید پولبک، ورود به موقعیت خرید قابل بررسی است؛
- اهداف قیمتی در این سناریو میتواند سطوح بالاتر و همچنین محدوده نقدینگی Draw on Liquidity در سطح 1.197$ باشد؛
- در صورت حفظ مومنتوم، قیمت توان ادامه حرکت تا محدوده 1.20$ و سپس 1.2050$ را خواهد داشت.
در مجموع، مادامی که ساختار کلی بازار حفظ شود، سناریوی غالب همچنان صعودی باقی میماند.
تحلیل یورو به دلار (EURUSD) در تایمفریم 15 دقیقه (M15)
در تایمفریم ۱۵ دقیقه، تمرکز بر رفتار قیمت در سشنهای معاملاتی است. در این شرایط وقوع 2 سناریو امکانپذیر است:
- جمعآوری نقدینگی سمت فروش در سشن لندن: در صورت وقوع یک حرکت دستکاری نقدینگی در سشن لندن و جمعآوری نقدینگی سمت فروش، احتمال شکلگیری یک حرکت جابهجایی صعودی وجود دارد که هدف آن میتواند جمعآوری نقدینگی سمت خرید باشد؛
- جمعآوری نقدینگی بالا و کلوز در سشن آسیا: در صورتی که قیمت ابتدا نقدینگی بالای بازار را جمعآوری کرده و در سشن آسیا یک کندل ضعیفی ثبت کند، این رفتار میتواند زمینهساز یک توزیع نزولی در سشن نیویورک شود. در این حالت، احتمال شکلگیری فشار فروش در ادامه روز افزایش خواهد یافت.
جمعبندی
ساختار کلی یورو دلار آمریکا همچنان صعودی است و تضعیف شاخص دلار آمریکا این سناریو را تقویت میکند. با این حال، واکنش قیمت به محدودههای اردر بلاک و رفتار آن در سشنهای معاملاتی میتواند تعیینکننده جهت کوتاهمدت باشد.
همچنین، حفظ مومنتوم صعودی، مسیر را به سمت 1.20 و 1.2050$ هموار مینماید، اما شکست ساختار در تایم فریمهای پایین میتواند فاز اصلاحی یا توزیعی موقت را فعال کند.
