نکات کلیدی:
- یورو دلار پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش، بالاتر از کندل روز قبل بسته میشود؛
- تثبیت کلوزهای روزانه بالای محدوده پینبار و کانسالیدیشن، سناریوی ادامه حرکت به سمت گپ صعودی را تقویت میکند؛
- در تایم ۴ ساعته، تشکیل الگوی مورنینگ استار پس از Liquidity Sweep سیگنال خرید صادر کرده، اما محدوده 1.1785$ تا 1.1762$ را بهعنوان اردر بلاک حمایتی، مهمترین سطح برای حفظ ساختار صعودی در نظر میگیرد؛
- در تایم ۱ساعته، واگرایی منفی RSI هشدار اصلاح کوتاهمدت میدهد؛ با این حال شکست 1.1848$ میتواند مسیر را تا 1.1874$ و سپس 1.1899$ باز کند؛
- رفتار قیمت در سشن لندن و نیویورک تعیینکننده جهت نهایی خواهد بود؛ جمعآوری نقدینگی در این بازهها میتواند آغازگر فازتوزیع یا تداوم صعود باشد.
تحلیل روزانه جفت ارز یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD)، قیمت پس از یک جمعآوری نقدینگی در سمت فروش، به سطح مهمی واکنش نشان داده و بالاتر از کندل روز پیشین بسته میشود. این رفتار نشاندهنده حفظ مومنتوم (Momentum) کوتاهمدت صعودی در ساختار بازار است.
در صورت حفظ این شرایط، انتظار میرود قیمت بالاتر از محدوده کندل پینبار (Pin Bar) و ناحیه کانسالیدیشن بسته شود و حرکت به سمت محدوده گپ روند صعودی ادامه یابد. سناریوی تداوم صعودی زمانی تقویت میگردد که کلوزهای روزانه بالای این محدوده تثبیت شوند؛ در غیر این صورت احتمال بازگشت به نواحی تقاضا وجود خواهد داشت.
تحلیل یورو به دلار آمریکا در تایم فریم 4 ساعته
در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت مطابق پیشبینی به محدوده فیبوناچی واکنش نشان داده و پس از یک اصلاح کوتاهمدت، وارد محدوده شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) میشود.
این حرکت با جمعآوری نقدینگی (Liquidity Sweep) همراه بوده و در ادامه یک الگوی کندلی مورنینگ استار (Morning Star) تشکیل میگردد که سیگنال ورود به موقعیت خرید را فراهم مینماید.
در شرایط فعلی، دو سناریو مطرح است:
سناریوی صعودی:
- ادامه حرکت تا محدوده بالای شکاف ارزش منصفانه (FVG) و ناحیه نقدینگی Draw on Liquidity؛
- احتمال اصلاح کوتاهمدت به سمت الگوی ادامهدهنده.
سناریوی نزولی:
- احتمال حرکت تا محدوده اردر بلاک (Order Block)؛
- واکنش به ناحیه 1.1785$ تا 1.1762$؛
- در صورت مشاهده ریجکت معتبر از این محدوده، امکان ورود مجدد به موقعیت خرید با دیدگاه بازگشت به روند صعودی وجود خواهد داشت.
تحلیل یورو دلار در تایم فریم ۱ ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، قیمت پس از یک فاز رنج، Stop Hunt انجام داده و وارد فاز صعودی میشود. با این حال، در شاخص قدرت نسبی، یک واگرایی منفی (Bearish Divergence) مشاهده میشود؛ به این معنا که:
- قیمت در حال ثبت سقفهای بالاتر است؛
- اما RSI سقفهای پایینتر تشکیل میدهد.
این واگرایی میتواند زمینهساز اصلاح قیمت تا محدوده کانسالیدیشن را فراهم نماید. همچنین، در صورت افزایش مومنتوم بازار، پس از جمعآوری نقدینگی و واکنش به کندل اردر بلاک، میتوان به دنبال موقعیت خرید با هدف بالای محدوده شکاف ارزش منصفانه (FVG) بود.
سطوح کلیدی در این تایم فریم:
- در صورت کلوز بالای 1.1848$، احتمال ادامه صعود تا سطح 1.1874$؛
- ورود به محدوده FVG در سطح 1.1899$ به عنوان هدف بعدی.
تحلیل EUR/USD در تایم فریم ۱۵ دقیقه (M15)
در سشن آسیا، قیمت با یک حرکت تهاجمی به سمت بالا همراه است. جهتگیری ادامه مسیر، وابسته به رفتار قیمت در سشنهای لندن و نیویورک خواهد بود. در صورت وقوع حرکت دستکاری قیمتی در سشن لندن، همراه با جمعآوری نقدینگی سمت خرید و بسته شدن قیمت داخل محدوده سشن آسیا، احتمال شکلگیری توزیع نزولی در سشن نیویورک افزایش مییابد.
در صورتی که در سشن لندن هر دو سمت نقدینگی خرید و فروش جمعآوری شود، امکان شکلگیری حرکت صعودی در سشن نیویورک وجود دارد .
جمعبندی
ساختار کلی یورو به دلار آمریکا همچنان متمایل به سناریوی صعودی است. در تایم فریمهای پایینتر، واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی میتواند زمینهساز یک اصلاح کوتاهمدت باشد.
با این حال، تا زمانی که محدوده اردر بلاک بین 1.1785$ تا 1.1762$ حفظ شود، احتمال تداوم حرکت به سمت نقدینگی سمت خرید در سطح 1.1874$ و سپس محدوده شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در 1.1899$ همچنان مطرح است. رفتار قیمت در سشنهای لندن و نیویورک نقش مهمی در تایید یا تضعیف این سناریو خواهد داشت.
