نکات کلیدی:
- جفت ارز GBP/USD در فاز جمعآوری نقدینگی قرار دارد و واکنش به Order Block و FVG مسیر کوتاهمدت را مشخص میکند؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، پس از Liquidity Sweep و واکنش به سطح ۵۰% اردر بلاک، فشار فروش افزایش یافته و سناریوی غالب ادامه اصلاح نزولی با پولبک محدود است؛
- در تایم فریم ۱۵ دقیقه، ساختار Lower High / Lower Low و تمرکز نقدینگی بالای بازار، احتمال توزیع نزولی در سشن لندن را تقویت میکند؛
- سناریوی صعودی مشروط به جمعآوری Sell Side Liquidity و شکلگیری تغییر ساختار در سشن نیویورک است؛
- دادههای تغییرات اشتغال و Average Earnings Index میتوانند نوسان مقطعی ایجاد کنند؛ اما در صورت انتشار مطابق پیشبینی، بازار احتمالا صرفا نقدینگی دوطرفه را شکار خواهد کرد.
در شرایط فعلی، رفتار قیمت در نماد پوند به دلار آمریکا بیش از هر چیز تحت تاثیر ساختار نقدینگی و دادههای تقویم اقتصادی پیشرو قرار دارد. انتشار دو داده مهم شامل تغییرات اشتغال و شاخص میانگین درآمد میتواند نوسانات مقطعی ایجاد کند. از منظر تکنیکال، واکنش به نواحی اردر بلاک (Order Block) و شکاف ارزش منصفانه تعیینکننده مسیر کوتاهمدت خواهد بود.
تحلیل روزانه پوند به دلار در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، قیمت پس از اجرای یک Liquidity Sweep و جمعآوری نقدینگی، به سطح ۵۰% اردر بلاک واکنش نشان داده و سپس وارد فاز نزولی شده است. این حرکت نزولی در ادامه به محدوده ریجکشن بلاک رسیده که نشاندهنده حضور عرضه در این ناحیه است.
بر اساس ساختار فعلی:
- قیمت پس از واکنش به اردر بلاک، وارد فاز اصلاحی شده است؛
- احتمال ادامه حرکت نزولی با یک پولبک محدود وجود دارد؛
- در صورت تایید فشار فروش، میتوان انتظار ادامه حرکت نزولی را داشت.
همچنین، در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کرده و نقدینگی سمت فروش را جمعآوری کند، نشانههای ضعف در ساختار نزولی اهمیت پیدا میکند. اگر در این ناحیه تغییر ساختار بازار در تایم فریم یکساعته مشاهده شود، میتوان از این موقعیت برای ورود به پوزیشن خرید (Buy) استفاده کرد.
تحلیل جفت ارز GBPUSD در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، با استفاده از اندیکاتور ICT Zone TF Lab، امکان شناسایی نواحی مهم و سشنهای معاملاتی فراهم شده است. همچنین، ساختار قیمت در این تایم فریم نشان میدهد:
- بازار در حال تشکیل سقفها و کفهای پایینتر بوده؛
- نقدینگی سمت خرید در بالای ساختار شکل گرفته است.
در صورتی که در سشن لندن، قیمت به سمت بالا حرکت کرده و نقدینگی سمت خرید را جمعآوری کند، اما مجددا در محدوده سشن آسیا بسته شدن کندل ثبت کند، میتوان این رفتار را بهعنوان نشانهای از توزیع نزولی تلقی کرد. همچنین، اگر قیمت ابتدا به سمت پایین حرکت کرده و نقدینگی سمت فروش را جمعآوری کند، بهویژه در سشن نیویورک، احتمال شکلگیری یک فاز توزیع صعودی مطرح میشود.
بررسی فاندامنتال جفت ارز پوند به دلار
انتشار دو داده اقتصادی شامل تغییرات اشتغال (Claimant Count Change) و شاخص میانگین درآمد میتواند باعث افزایش نوسان شود. با این حال، در صورتی که دادهها نزدیک به پیشبینی منتشر شوند، احتمالا تنها شاهد نوسان محدود و جمعآوری نقدینگی خواهیم بود.
همچنین، در صورت انتشار اعداد بهطور معنادار بالاتر یا پایینتر از پیشبینی، نوسانات شدیدتری ممکن است شکل بگیرد. بنابراین، مدیریت ریسک در زمان انتشار دادهها اهمیت بالایی دارد و سناریوهای تکنیکال باید با واکنش بازار به دادهها تطبیق داده شوند.
جمعبندی
ساختار کوتاهمدت GBP/USD در فاز جمعآوری نقدینگی قرار دارد و رفتار قیمت در اطراف نواحی اردر بلاک و شکاف ارزش منصفانه تعیینکننده مسیر بعدی خواهد بود. سناریوی اصلی بر ادامه نوسان محدود و شکار نقدینگی در دو سمت بازار استوار است، مگر آنکه دادههای اقتصادی باعث شکست ساختار و ایجاد مومنتوم قدرتمند شوند.
همچنین، تمرکز بر تغییر ساختار بازار، واکنش به نقدینگی و مدیریت دقیق حد ضرر، کلید تصمیمگیری در این شرایط است.
