نکات کلیدی:
- انس جهانی طلا پس از ورود به محدوده ریجکشن بلاک وارد فاز کانسولیدیشن میشود؛
- در تایم ۴ ساعته، پس از جمعآوری نقدینگی سمت خرید، افزایش فشار فروش احتمال اصلاح کوتاهمدت تا نواحی 4907$ تا 4830$ را تقویت کرده است؛
- میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و محدوده FVG از مهمترین سطوح واکنشی محسوب میشوند که میتوانند جهت حرکت بعدی را مشخص کنند؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، شکست سطح 4950$ نشانهای از تقویت مومنتوم صعودی دارد؛
- در صورت تشدید فشار فروش، سطح 4763$ بهعنوان اردر بلاک حمایتی میتواند محل ریجکت و بازگشت احتمالی قیمت باشد.
انس جهانی طلا در روز 20 بهمن 1404 پس از ورود به محدوده ریجکشن بلاک با واکنش نزولی کوتاهمدت مواجه شده و سپس مجددا به سمت بالا حرکت نموده است. با این حال، بسته شدن کندل اخیر بدون تثبیت بالاتر یا پایینتر از کندل دوجی، ورود بازار به فاز کانسالیشن (Consolidation) را نمایش میدهد.
در حال حاضر، سناریوهای اصلاح کوتاهمدت تا نواحی تقاضا و سپس ادامه روند صعودی، در کنار احتمال تعمیق اصلاح، همزمان مطرح هستند.
تحلیل طلا (XAUUSD) در تایم فریم 4 ساعته (H4)
در تایم فریم 4 ساعته، قیمت پس از ورود به محدوده ریجکشن بلاک و واکنش اولیه، یک اصلاح محدود را تجربه کرده است.
در کندل چهار ساعته، پس از جمعآوری نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity)، فشار فروش افزایش یافته که میتواند زمینهساز یک اصلاح کوتاهمدت دیگر باشد.
نواحی کلیدی قیمتی:
- محدوده بین سطوح 4907 دلار تا 4830 دلار؛
- ناحیه پایینتر شامل شکاف ارزش منصفانه همراه با کندل پینبار؛
- سطح ۵۰ درصد ریجکشن بلاک؛
- میانگین متحرک ۲۰۰ روزه.
میانگین متحرک ۲۰۰ به دلیل سابقه واکنشهای متعدد قیمت به این سطح، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تحلیل انس طلا فارکس (XAUUSD) در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، قیمت پس از شکست ساختار به سمت بالا حرکت کرده و موفق به عبور از سطح مهم ۴۹۵۰ دلار شده است؛ سطحی که بهعنوان تغییر ساختار بازار شناخته میشود و میتواند نشانهای از تقویت مومنتوم صعودی در کوتاهمدت باشد.
با این حال، انتظار میرود قیمت برای تکمیل ساختار، یک پولبک به سمت پایین داشته باشد و با جمعآوری نقدینگی سمت فروش، به محدوده اردر بلاک واکنش نشان دهد.
همچنین، در صورت مشاهده ضعف در روند نزولی، سناریوی ورود به موقعیت خرید فعال میشود.
در صورت افزایش فشار فروش، احتمال حرکت تا محدوده اردر بلاک در سطح 4763 دلار وجود دارد که میتواند محل ریجکت مجدد قیمت باشد.
تحلیل انس طلا فارکس در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایمفریم ۱۵ دقیقه، ساختار حرکتی قیمت در سشن آسیا بهعنوان یک محدوده کانسولیدیشن (Consolidation) قابل تفسیر است؛ بازار با فشردگی دامنه نوسان که معمولا مقدمهای برای حرکت جهتدار در سشنهای بعدی محسوب میشود.
اگر در سشن لندن، نقدینگیهای سمت فروش جمعآوری شود، احتمال فعال شدن یک فاز توزیع صعودی افزایش مییابد؛ در این شرایط، بررسی لیکوئیدیتی پول نشان میدهد سقفهای برابر در بالای ساختار فعلی قرار دارند که میتوانند بهعنوان آهنربای قیمتی عمل کرده و قیمت را به سمت خود جذب کنند.
از منظر همگرایی ابزارهای تکنیکال، میانگین متحرک ۲۰۰ در محدوده یک کندل اردر بلاک قرار گرفته است. این همپوشانی میتواند نقش یک ناحیه تصمیمگیری را ایفا کند.
در نتیجه، واکنش مثبت و تثبیت بالای این محدوده، احتمال ادامه حرکت صعودی به سمت سقفهای برابر را تقویت میکند.
جمعبندی
ساختار کلی طلا همچنان با بایاس صعودی همراه بوده، اما رفتار کندلی اخیر و ورود بازار به فاز کانسلیشن نشان از احتمال اصلاح کوتاهمدت پیش از ادامه روند است.
تمرکز اصلی بازار بر نواحی نقدینگی، شکاف ارزش منصفانه (FVG) و واکنش به میانگین متحرک ۲۰۰ قرار دارد.
همچنین، جهت نهایی حرکت، وابسته به نحوه واکنش قیمت به این سطوح و کیفیت جمعآوری نقدینگی در تایم فریمهای پایینتر خواهد بود.
