نکات کلیدی:
- اتریوم، در صورت کلوز پایینتر و تایید ساختار نزولی، احتمال حرکت به سمت جمعآوری نقدینگی سمت فروش تقویت میشود؛ پس از تشکیل کف پایینتر و MSS میتوان سناریوی خرید اصلاحی را بررسی کرد؛
- در صورت افزایش نقدینگی و مثبت شدن بایاس، سطح 2038$ بهعنوان هدف صعودی مطرح میشود؛ واکنش به Order Block بالادستی و شکلگیری CHoCH میتواند سناریوی فروش مجدد را فعال کند؛
- در تایم فریم ۱ ساعته ارز BNB، پس از شکست رنج و واگرایی منفی، هدف نقدینگی محدوده DOL قرار میگیرد؛
- در هر دو دارایی، جهت نهایی وابسته به کیفیت کلوز در نواحی Order Block، شدت مومنتوم و رفتار قیمت نسبت به خوشههای نقدینگی است؛ مدیریت ریسک در این فاز تصمیمگیری اهمیت بالایی دارد.
در تاریخ 3 اسفند 1404، هر دو نماد اتریوم و بایننس کوین مطابق سناریوی قبلی حرکت اولیه صعودی را تجربه کردند و بخشی از نقدینگی سمت خرید را جمعآوری نمودند. با این حال، رفتار کندلی و واکنش قیمت به نواحی کلیدی از جمله محدودههای اردر بلاک و Draw on Liquidity نشان میدهد که بازار وارد فاز تصمیمگیری جدیدی شده است.
تحلیل ETH در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، ساختار حرکتی قیمت بر اساس مفاهیم اسمارت مانی و سبک ICT قابل بررسی است. استفاده از اندیکاتور تشخیص نقدینگی (Liquidity Detection) نشان میدهد که:
- در هر بخشی که نقدینگی شناسایی شده، قیمت به سمت آن جذب شده است؛
- پس از جمعآوری نقدینگی، حرکت اصلی ادامه یافته است؛
- نقدینگی سمت فروش در پایین قیمت قرار دارد که میتواند بهعنوان آهنربای قیمتی عمل کند.
در این شرایط، پس از تشکیل کف پایینتر و شناسایی تغییر ساختار، امکان بررسی موقعیت خرید (Buy) با قرار دادن حد ضرر پشت سوئینگ (Swing) اخیر وجود خواهد داشت. اهداف این سناریو، سطوح بالاتر و نقدینگی سمت خرید خواهد بود.
تحلیل ارز بایننس کوین (BNB) در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تحلیل تایم فریم چهارساعته، بایننس کوین پس از یک حرکت صعودی، ابتدا نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) را جمعآوری کرده و سپس وارد محدوده اردر بلاک میشود. در این ناحیه، امکان تعریف موقعیت معاملاتی در محدوده اردر بلاک ایجاد میگردد؛ بهگونهای که معاملهگر میتواند با قرار دادن حد ضرر پشت محدوده، نسبت ریسک به ریوارد یک به یک یا یک به دو را برای این ستاپ در نظر بگیرد.
پس از واکنش قیمت و ریزش از این محدوده، تشکیل یک کندل پینبار (Pin Bar) در ساختار چهارساعته مشاهده میشود که نشاندهنده کاهش فشار فروش و افزایش تقاضا در بازار است. این رفتار کندلی میتواند ورود بازار به یک فاز اصلاحی کوتاهمدت صعودی را به نمایش بگذارد.
بررسی BNBUSDT در تایم فریم یک ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، قیمت پس از یک محدوده رنج (Range) و تشکیل نقدینگی در هر دو سمت بازار، با یک حرکت تهاجمی (Aggressive Move) به سمت بالا انجام میدهد.
سناریوهای قابل بررسی به صورت زیر است:
- احتمال عبور از اردر بلاک؛
- جمعآوری نقدینگی سمت خرید.
همچنین، در صورت افزایش فشار فروش از همین محدوده، قیمت میتواند مستقیما به سمت پایین حرکت کند.
جمعبندی
در هر دو نماد اتریوم و BNB، رفتار قیمت حول محور نقدینگی و ساختار بازار در حال شکلگیری است. اتریوم در ناحیهای بین جمعآوری نقدینگی سمت فروش و هدفگذاری سطح ۲۰۳۸ دلار قرار دارد و بایننس کوین نیز میان اصلاح کوتاهمدت و ادامه روند نزولی در حال نوسان است.
جهت نهایی حرکت، وابسته به نحوه کلوز (Close) قیمت در نواحی کلیدی و واکنش به اردر بلاکها خواهد بود؛ بنابراین مدیریت ریسک و پایش مومنتوم در تایم فریمهای پایینتر اهمیت مضاعف دارد.
