نکات کلیدی:
- اتریوم در محدوده اردر بلاک ۴ ساعته قرار دارد؛ کلوز بالای ۲۱۵۷ دلار سناریوی صعود تا ۲۲۰۸$ را فعال میکند، در حالی که از دست رفتن سطح ۲۰۳۱$ مسیر اصلاحی را تقویت خواهد کرد؛
- ارز BNB پس از واکنش به اردر بلاک ۴۰۰ دلار و تشکیل پینبار، در نقطه تصمیمگیری قرار دارد؛ نوع کلوز کندلی جهت بعدی را مشخص میکند؛
- در تایم فریم ۱ ساعته BNB، واگرایی منفی CVD و فاز کانسالیدیشن نشان میدهد بازار در حال انباشت یا توزیع نقدینگی پیش از حرکت بعدی است؛
- در هر دو دارایی، ورود مومنتوم و حجم مؤثر شرط اصلی خروج از فاز تعادل و فعال شدن سناریوی صعودی یا نزولی خواهد بود.
در تاریخ 26 بهمن 1404، هر دو نماد اتریوم و بایننس کوین در نواحی مهم نقدینگی و اردر بلاک (Order Block) قرار گرفتهاند. اتریوم پس از ورود به محدوده اردر بلاک چهار ساعته، در آستانه تعیین ساختاری بین سطوح ۲۱۵۷$ و ۲۰۳۱$ قرار دارد.
بایننس کوین نیز پس از یک حرکت جابهجایی صعودی و واکنش به محدوده ۴۰۰ دلار، در شرایطی قرار گرفته که کلوز کندلی میتواند جهت کوتاهمدت را مشخص کند. در هر دو دارایی، رفتار نقدینگی سمت خرید و نقدینگی سمت فروش نقش تعیینکنندهای در سناریوهای پیشرو دارد.
تحلیل ETH در تایم فریم 4 ساعته (H4)
اتریوم با مومنتوم صعودی وارد محدوده اردر بلاک چهار ساعته (Order Block) شده و در حال حاضر در یک ناحیه حساس نقدینگی قرار دارد. در این محدوده، یک سطح Liquidity Draw نیز قرار گرفته که میتواند بهعنوان آهنربای قیمتی عمل کند؛ سناریوهای محتمل به شرح زیر است:
سناریوی صعودی:
- در صورت افزایش نقدینگی و ورود تقاضای مؤثر، احتمال حرکت قیمت به سمت بالا برای جذب نقدینگی سمت خرید وجود دارد؛
- شرط فعالسازی این سناریو، کلوز بالاتر از سطح ۲۱۵۷$ است؛
- در صورت تثبیت بالای این سطح، احتمال حرکت تا محدوده ۲۲۰۸$ مطرح است؛
- با این حال، در صورت رسیدن به ۲۲۰۸$، امکان واکنش نزولی از این محدوده را ایجاد مینماید.
سناریوی نزولی:
- در صورت نبود نقدینگی کافی و کاهش فشار خرید، قیمت میتواند پس از جمعآوری نقدینگی سمت خرید، با فشار فروش مواجه شود؛
- در این حالت، هدف حرکت میتواند جمعآوری نقدینگی سمت فروش باشد؛
- در مسیر نزولی، یک محدوده یونیکورن و یک سطح با اهمیت بالا قرار دارد که میتواند محل ضعف روند نزولی و واکنش احتمالی بازار را شناسایی نماید.
تحلیل ETH در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یک ساعته، قیمت پس از یک فاز تراکم، با تشکیل همزمان نقدینگی سمت خرید و فروش، به سمت بالا حرکت کرده و نقدینگی سمت خرید را جمعآوری کرده است. این حرکت منجر به واکنش به محدوده اردر بلاک چهار ساعته و ناحیه یکساعته شده است.
همچنین، اگر قیمت پایینتر از سطح ۲۰۳۱$ و پایینتر از محدوده کندل دوجی کلوز بدهد، احتمال لمس سطوح پایینتر افزایش مییابد؛ در مقابل، افزایش فشار خرید میتواند ادامه روند صعودی و هدفگیری سطوح بالاتر را فعال کند.
تحلیل ارز بایننس کوین (BNB) در تایم فریم چهار ساعته (H4)
بایننس کوین پس از یک حرکت جابهجایی صعودی، نقدینگی سمت خرید را جمعآوری کرده و به محدوده اردر بلاک ۴۰۰ دلار واکنش نشان میدهد. در تایم فریم دو سناریو صعودی و نزولی قابل بررسی است:
- سناریوی نزولی: در صورت کلوز داخل شدوی کندل پینبار، احتمال افزایش فشار فروش و حرکت به سمت سطوح پایینتر وجود دارد؛
- سناریوی صعودی: در صورت کلوز بالاتر از سقف کندل پینبار، احتمال حرکت مجدد به سمت بالا و جمعآوری مجدد نقدینگی سمت خرید مطرح خواهد بود.
بررسی BNBUSDT در تایم فریم یک ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته بایننس کوین، بازار پس از شناسایی واگرایی منفی توسط اندیکاتور CVD Divergence، وارد فاز کانسالیدیشن شده و همزمان نقدینگی در هر دو سمت بازار شکل میگیرد. قیمت با یک حرکت صعودی، نقدینگی سمت خرید را جمعآوری کرده و سپس درون محدوده مشخصی کلوز داده است.
این رفتار را میتوان از منظر ساختاری مشابه الگوی استراتژی رایان سولجر ارزیابی کرد؛ جایی که ابتدا لیکوئیدیتی سمت بالا جمعآوری شده و سپس بازار در محدوده تصمیمگیری وارد فاز تعادل میشود. در حال حاضر، بازار فاقد مومنتوم کافی برای یک حرکت جهتدار قدرتمند است و بیشتر در حال انباشت یا توزیع نقدینگیهای جدید است.
جمعبندی
اتریوم و بایننس کوین هر دو در نواحی حساس ساختار بازار و نقدینگی قرار دارند. در اتریوم، سطوح ۲۱۵۷$ و ۲۰۳۱$ مرزهای مهم تعیین سناریو هستند و نوع کلوز نسبت به این سطوح مسیر کوتاهمدت را مشخص میکند.
در بایننس کوین، واکنش به اردر بلاک ۴۰۰ دلار و رفتار قیمت نسبت به کندل استیک پینبار اهمیت بالایی دارد. در شرایط فعلی، بازار بیش از آنکه جهتدار باشد، در فاز جمعآوری و توزیع نقدینگی قرار دارد و فعال شدن هر سناریو وابسته به ورود مومنتوم و حجم مؤثر در یکی از دو سمت بازار خواهد بود.
