نکات کلیدی:
- نقره پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش، داخل کندل هفتگی قبلی بسته شده؛ این نوع کلوز بایاس صعودی کوتاهمدت را نشان میدهد؛
- در تایم روزانه، عدم تثبیت زیر سوئینگ لو قبلی و احتمال شکلگیری الگوی مورنینگاستار، سناریوی پایان اصلاح را تقویت کرده؛ تثبیت بالای 93.3674 دلار میتواند ادامه صعود را تایید نماید؛
- در تایم فریم ۴ ساعته، واکنش به اردر بلاک و شکلگیری ساختار تراکمی (احتمال الگوی لوزی)، بازار را در آستانه یک حرکت شارپ قرار میگیرد؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، شکست ساختار بدون تثبیت و بازگشت به ناحیه تراکم، ضعف فروشندگان را نشان میدهد؛ تمرکز بازار بر جمعآوری نقدینگی سمت خرید پیش از حرکت بعدی است؛
- در تایم فریم ۱۵ دقیقه، واگرایی منفی RSI و نشانههای دستکاری قیمتی در سشن لندن، احتمال چرخش کوتاهمدت نزولی و پر شدن گپ روزانه را افزایش میدهد.
بازار نقره پس از یک فشار فروش و جمعآوری نقدینگی سمت فروش، واکنش معناداری به میانگین متحرک ۲۰ روزه نشان داده و در نهایت درون کندل هفتگی قبلی بسته میشود. این نوع بسته شدن کندل (Close) نشاندهنده بایاس صعودی کوتاهمدت است.
همچنین، جمعآوری نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) و بسته شدن در شدوی کندل هفته گذشته میتواند سناریوی بازگشت نزولی را فعال نماید. در ادامه، ساختار بازار در تایم فریمهای مختلف بررسی میشود.
تحلیل نقره جهانی در تایم فریم روزانه (D1)
در تای مفریم روزانه، قیمت پس از یک استاپ هانت موفق به تثبیت پایینتر از سوئینگ لو قبلی نشده و مجددا به محدوده قبلی بازمیگردد. در حال حاضر، در صورت مثبت بسته شدن کندل روز جاری، امکان شکلگیری الگوی مورنینگ استار (Morning Star) وجود دارد که میتواند نشانهای از اتمام روند نزولی و آغاز فاز صعودی باشد.
قیمت اکنون در حال ورود به محدوده اردر بلاک (Order Block) روزانه است. این ناحیه میتواند در کوتاهمدت باعث اصلاح قیمتی شود. با این حال:
- در صورت بسته شدن قیمت بالای اردر بلاک در سطح 93.3674$، احتمال ادامه روند صعودی و هدفگذاری سطوح بالاتر تقویت میشود.
- عدم تثبیت بالای این سطح میتواند منجر به نوسان در همین محدوده و بازگشت به سطوح پایینتر شود.
تحلیل انس نقره فارکس (XAGUSD) در تایم فریم 4 ساعته (H4)
در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت پس از اصلاح کوتاهمدت وارد محدوده شکاف ارزش منصفانه شده و اما موفق به تثبیت قیمت در روند نزولی نشده است. پس از یک Liquidity Sweep، واکنش به اردر بلاک روزانه که در ۴ ساعته بهینه شده بود، مشاهده میشود و قیمت مجددا وارد فاز تراکم میگردد.
در این ساختار، امکان شکلگیری الگوی لوزی نیز وجود دارد؛ بهگونهای که قیمت سقف بالاتر و کف پایینتر تشکیل میدهد؛ در صورت بسته شدن درون محدوده و تکمیل ساختار، سناریوهای زیر محتمل است:
سناریوی نزولی کوتاهمدت:
- حرکت قیمت به سمت محدوده FVG؛
- احتمال ریجکت از این محدوده و بازگشت صعودی؛
- در صورت افزایش فشار فروش، ورود به محدوده یک کندل اردر بلاک و شدوی کندل پینبار.
در این نواحی، در صورت مشاهده ضعف در مومنتوم نزولی، میتوان به سناریوی ورود به پوزیشن خرید با مدیریت ریسک توجه کرد.
تحلیل انس نقره فارکس در تایم فریم یک ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، شکست ساختار بازار رخ داده که در ابتدا تایید نزولی تلقی میشود، اما قیمت موفق به تثبیت نشده و شکست روند شکل میگیرد. همچنین، واکنش مجدد به اردر بلاک و بازگشت به محدوده تراکم، نشاندهنده ضعف در ادامه حرکت نزولی است.
پس از وقوع تغییر ساختار بازار و واکنش به میانگین متحرک ۱۰۰روزه، سناریوی زیر قابل بررسی است:
- حرکت قیمت به سمت جمعآوری نقدینگی سمت خرید؛
- واکنش به محدوده یونیکورن یکساعته؛
- سپس ورود مجدد به فاز نزولی.
در صورت مشاهده شکست Market Structure Shift همراه با ضعف فروشندگان، میتوان سناریوی ورود به خرید را با هدفگذاری نقدینگی ساعتی بررسی کرد.
تحلیل XAGUSD در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، رفتار قیمت در سشن آسیا نشاندهنده فاز انباشت بوده و در سشن لندن نشانههایی از دستکاری قیمت دیده میشود.
سناریوی محتمل:
- جمعآوری نقدینگی سمت خرید؛
- واکنش به محدوده یونیکورن؛
- حرکت نزولی جهت پر کردن گپ روزانه؛
- ورود به اردر بلاک در سطح 72.8821$.
در این ناحیه، در صورت مشاهده ضعف در روند نزولی، میتوان سناریوی ورود به خرید با هدف سوئینگهای بالاتر را بررسی کرد. همچنین، در تایم فریم ۱۵ دقیقه، واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی مشاهده میشود؛ به این صورت که قیمت سقفهای بالاتر ساخته اما RSI سقف پایینتر تشکیل داده است. این واگرایی میتواند هشداری برای چرخش کوتاهمدت از صعودی به نزولی را ایجاد نماید.
جمعبندی
ساختار کلی نقره در تایم فریمهای پایینتر نشانههایی از ضعف در ادامه روند نزولی و شکلگیری واگراییهای مثبت دارد، اما همچنان تثبیت بالای سطح 92 پوینت شرط اصلی تغییر فاز کلان محسوب میشود. وجود گپ روزانه و نقدینگیهای تجمیعشده در دو سوی بازار، سناریوهای رفتوبرگشتی را تقویت میکند. در حال حاضر، رفتار قیمت در نواحی اردر بلاک و واکنش به نقدینگیها تعیینکننده جهت میانمدت بازار خواهد بود.
