نکات کلیدی:
- در جفت ارز GBP/USD فشار فروش پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش حفظ شده و ساختار نزولی در تایم ۴ ساعته تثبیت میگردد؛
- در تایم فریم 4 ساعته، نخستین هدف نزولی محدوده 3452$ و سپس 1.3354$ مطرح است؛ تداوم مومنتوم نزولی احتمال لمس این سطوح را افزایش میدهد؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، پس از جمعآوری نقدینگی سمت خرید، واکنش به FVG و شکلگیری کندل Pin Bar نزولی، تایید ضعف خریداران را نمایش میدهد؛
- تا زمانی که تغییر ساختار معنادار (MSS) شکل نگیرد، سناریوی غالب ادامه حرکت به سمت نقدینگی پایینتر باقی میماند و اصلاحهای صعودی صرفا پولبک در روند نزولی ارزیابی میشوند.
در معاملات روز گذشته، جفتارز پوند دلار آمریکا با فشار فروش همراه بوده و پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) در محدوده کلوز، ساختار نزولی خود را حفظ مینماید. همزمان، تقویت شاخص دلار آمریکا و انتشار دادههای اقتصادی متناقض از بریتانیا، بر تضعیف پوند افزود است.
در حال حاضر، برآیند دادههای فاندامنتال و تکنیکال، سناریوی غالب را در جهت نزولی ارزیابی میکند؛ با این حال، واکنش قیمت به نواحی کلیدی میتواند تعیینکننده مسیر کوتاهمدت باشد.
تحلیل روزانه پوند به دلار در تایم فریم 4 ساعته (H4)
در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت برخلاف پیشبینی اولیه برای رسیدن به شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)، با فشار فروش مستقیم وارد محدوده اردر بلاک (Order Block) شده است. در صورتی که فشار فروش تداوم داشته باشد و همزمان شاخص دلار آمریکا تقویت شود:
- قیمت میتواند به اهداف پایینتر حرکت کند؛
- نخستین ناحیه مهم، سطح 1.3452$ است؛
- در ادامه، هدف بعدی میتواند اردر بلاک روزانه (بهینهشده در تایمفریم ۴ ساعته) در سطح 1.3354$ باشد.
تداوم ضعف در پوند و افزایش مومنتوم نزولی (Momentum) میتواند احتمال لمس این سطوح را افزایش دهد.
تحلیل روزانه پوند به دلار در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم ۱ ساعته، قیمت پس از یک فاز تراکم (Consolidation) به سمت بالا حرکت کرده و نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) را جمعآوری مینماید. سپس به محدوده شکاف ارزش منصفانه (FVG) واکنش نشان داده و یک کندل پینبار نزولی تشکیل میدهد.
تحلیل فاندامنتال جفت ارز پوند به دلار
در روز گذشته، U.S. Dollar Index با افزایش قدرت همراه بوده است. این تقویت دلار در کنار انتشار دادههای اقتصادی بریتانیا، فشار مضاعفی بر پوند وارد کرد. مهمترین دادههای منتشرشده:
- شاخص تغییرات مدعیان بیکاری (Claimant Count Change) برخلاف پیشبینی و حتی بالاتر از مقدار قبلی منتشر شد که سیگنالی منفی برای بازار کار بریتانیا تلقی میشود؛
- شاخص میانگین درآمد (Average Earnings) پایینتر از پیشبینی (Forecast) و مقدار قبلی گزارش شد که نشاندهنده کاهش فشار دستمزدی و در نتیجه کاهش توان پوشش تورم است؛
- شاخص میانگین درآمد هفتگی (Average Weekly Earnings) به پایینترین سطح خود در چند ماه اخیر رسیده است.
جمعبندی
از منظر تحلیل تکنیکال، ساختار بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد و واکنش قیمت به اردر بلاکها (Order Block)، شکاف ارزش منصفانه (FVG) و رفتار کندلی در تایم فریمهای پایینتر، برتری فروشندگان را نشان میدهد. تا زمانی که تغییر ساختار معناداری در بازار مشاهده نشود، سناریوی غالب ادامه حرکت به سمت سطوح پایینتر و جمعآوری نقدینگی در نواحی حمایتی بعدی خواهد بود.
