نکات کلیدی:
- بیتکوین وارد فاز کانسولیدیشن و فشردگی ساختار بازار شده و بسته شدن قیمت داخل کندل روز قبل، نشاندهنده کاهش نقدینگی و انتظار برای حرکت بعدی است؛
- در تایمفریم ۴ ساعته، واکنش به محدوده FVG و شکلگیری فاز انباشت دیده میشود؛
- محدوده ۷۰ هزار دلار بهعنوان تمرکز اصلی نقدینگی عمل کرده و میتواند محرک یک صعود کوتاهمدت پیش از اصلاح باشد؛
- در تایمهای پایینتر، در صورت ریجکت از میانگین متحرک ۲۰۰ یا FVG، سناریوی بازگشت به سطوح حمایتی پایینتر تقویت میشود؛
- با وجود برخی نشانههای انباشت، دادههای آنچین همچنان فشار عرضه را تایید میکنند، بنابراین تثبیت مومنتوم صعودی برای ادامه رشد ضروری است.
در معاملات روز گذشته، بیت کوین با کاهش نقدینگی و قرار گرفتن در فاز کانسولیدیشن (Consolidation) همراه بوده و قیمت درون محدوده کندل روز قبل بسته میگردد. این رفتار نشاندهنده کاهش عرضه و فشردگی موقت ساختار بازار است.
سناریوی اصلی بازار در کوتاهمدت وابسته به نحوه جمعآوری نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) یا نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) و نوع بسته شدن کندلها (Close) در محدوده فعلی خواهد بود.
همزمان دادههای آنچین (On-chain) نیز از تداوم فشار عرضه حکایت دارند، اما نشانههایی از فاز انباشت (Accumulation) در برخی شاخصها مشاهده میگردد.
تحلیل بیت کوین در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در تایمفریم ۴ ساعته، حرکت نزولی مورد انتظار محقق شده و قیمت به محدوده شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) واکنش داده و بازار در فاز انباشت (Accumulation) قرار میگیرد.
سناریوی محتمل در این تایمفریم:
- احتمال حرکت صعودی برای جمعآوری نقدینگی سمت خرید وجود دارد؛
- در صورت افزایش نقدینگی، قیمت میتواند سطوح بالاتر را نیز هدف قرار دهد و به محدوده Liquidity Pool واکنش میدهد.
پس از مشاهده ضعف در روند صعودی، از جمله کاهش مومنتوم (Momentum) یا عدم تثبیت بالای مقاومتها، میتوان سناریوی ورود به موقعیت فروش (Sell) را بررسی کرد.
تحلیل BTC در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایمفریم ۱ ساعته، قیمت مطابق با پروجکشن به تارگت ۲ تا ۲.۵ واکنش نشان داده و اکنون در یک فاز تراکمی قرار دارد.
سطوح مهم در تحلیل تایم فریم یک ساعته به صورت زیر قابل مشاهده است:
- واکنش احتمالی به شکاف ارزش منصفانه (FVG) در سطح ۷۰۶۱۹$؛
- واکنش به میانگین متحرک ۲۰۰ بهعنوان مقاومت داینامیک؛
- جمعآوری نقدینگی سمت خرید در محدوده ۷۰,۰۰۰$.
در صورت افزایش مومنتوم صعودی، سناریو زیر اجرا میگردد:
- جمعآوری نقدینگی۷۰ هزار دلار؛
- واکنش به محدودههای مقاومتی ۷۲,۰۰۰$ و ۷۴,۵۰۰$.
اما در صورت ریجکت از میانگین متحرک ۲۰۰ یا FVG، احتمال بازگشت به سطوح پایینتر تقویت میشود.
تحلیل BTCUSD در تایمفریم 15 دقیقه (M15)
بر اساس دادههای پلتفرم CoinGlass در تایم فریم 15 دقیقه، نقدینگی سمت خرید در سطح ۷۰ هزار دلار متمرکز است.
همچنین، حرکت قیمت به سمت بالا میتواند منجر به جمعآوری این نقدینگی در سقف سشن آسیا شود و سپس واکنش به شکاف ارزش منصفانه (FVG) زمینهساز ورود به موقعیت فروش در صورت مشاهده ضعف مومنتوم گردد. در این سناریو، هدف میتواند سوئینگ لو (Swing Low) قبلی بازار باشد.
جمعبندی
ساختار کوتاهمدت بیت کوین در فاز کانسولیدیشن و انباشت قرار دارد، در حالی که دادههای آنچین همچنان فشار عرضه را تایید میکنند. همچنین، تمرکز نقدینگی در محدوده ۷۰ هزار دلار میتواند محرک یک حرکت صعودی کوتاهمدت برای جمعآوری نقدینگی را ایجاد نماید.
با این حال، تا زمانی که دادههای آنچین از فاز منفی خارج نشود و مومنتوم صعودی تثبیت نگردد، سناریوی اصلاحی و تست مجدد سطوح حمایتی پایینتر همچنان معتبر باقی میماند.
