نکات کلیدی:
- جفت ارز EUR/USD پس از جمعآوری Sell Side Liquidity به محدوده BPR واکنش نشان داده و وارد فاز تصمیمگیری شده است؛
- در صورت انباشت صعودی، هدف بعدی میتواند Internal Liquidity در سطح 1.1929$ باشد؛ در غیر این صورت، ضعف مومنتوم میتواند سناریوی فروش از محدوده BPR را فعال کند؛
- در تایم فریم ۱ ساعته، تشکیل پینبار مثبت نشانهای از چرخش موقت مومنتوم به سمت بالا است و نقدینگی Buy Side در سقفها بهعنوان آهنربای قیمتی عمل میکند؛
- رفتار قیمت نسبت به سقف سشن آسیا و واکنش در سشنهای لندن و نیویورک، جهت کوتاهمدت بازار را مشخص خواهد کرد؛
- کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلی بازارهای آمریکا، کانادا و چین، کیفیت حرکات را تضعیف کرده و احتمال نوسانات فریبنده (Liquidity Grab) را افزایش داده است.
در شرایطی که بازارهای ایالات متحده، کانادا و چین تعطیل بودند، کاهش محسوس حجم نقدینگی (Liquidity) در بازار مشاهده میشود. این عامل میتواند بر کیفیت حرکات قیمتی و عمق نوسانات تاثیرگذار باشد.
در این شرایط، جفت ارز یورو به دلار آمریکا پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش، به محدوده بیپیآر واکنش نشان میدهد. در ادامه، سناریوهای صعودی و نزولی بر اساس رفتار قیمت در نواحی مهم و تایم فریمهای پایینتر بررسی میشود.
تحلیل روزانه یورو به دلار در تایم فریم چهار ساعته (H4)
در ابتدای هفته، قیمت حرکت اصلی خود را انجام داده و نقدینگی سمت فروش را جمعآوری کرده است. واکنش به محدوده بیپیآر نشان میدهد بازار وارد فاز تصمیمگیری شده است. در حال حاضر، دو سناریوی اصلی قابل طرح است:
- حرکت قیمت به سمت بالا برای جمعآوری نقدینگی سمت خرید؛
- ورود مجدد به محدوده قیمت متعادل و ارزیابی ضعف یا قدرت روند.
در صورتی که قیمت پس از ورود به محدوده مذکور، نشانههای ضعف در روند صعودی نشان دهد، این ناحیه میتواند بهعنوان موقعیت بالقوه برای ورود به پوزیشن فروش (Sell) در نظر گرفته شود.
اما اگر حرکت صعودی با جابهجایی قدرتمند همراه باشد، احتمال ادامه روند افزایشی وجود دارد. در این سناریو، هدف بعدی میتواند جمعآوری نقدینگی سمت خرید از ناحیه نقدینگی داخلی در سطح 1.1929$ باشد.
تحلیل EURUSD در تایم فریم 1 ساعته (H1)
در تایم فریم یکساعته، قیمت در وضعیت تراکم قرار گرفته است. در این محدوده، تشکیل سه کندل پینبار (Pin Bar) مشاهده میشود. این کندل میتواند نشانهای از تغییر موقت مومنتوم از نزولی به صعودی باشد و احتمال حرکت قیمت به سمت بالا را تقویت کند.
معاملهگران سبک اسمارت مانی و ICT با استفاده از اندیکاتورهای شناسایی نقدینگی مانند Liquidity Finder، میتوانند سطوح تجمع نقدینگی را شناسایی کنند. در شرایط فعلی، یک سطح نقدینگی سمت خرید در بالا قرار دارد که میتواند بهعنوان آهنربای قیمتی عمل کند.
در صورت ثبات نسبی یورو در برابر دلار آمریکا و بهبود متغیرهای اقتصادی مرتبط، ادامه روند صعودی تا سطح 1.2000$ نیز در میانمدت قابل تصور است.
تحلیل یورو به دلار (EURUSD) در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، با استفاده از اندیکاتورهای تحلیلی، امکان شناسایی نواحی کیلزون و سشنهای معاملاتی وجود دارد. در صورتی که پس از حرکت صعودی، قیمت به سقف آسیا واکنش نشان دهد یا در رسیدن به آن ناکام بماند، شکلگیری حرکت نزولی در سشن نیویورک نیز امکان پذیر است. اما اگر قیمت بدون ضعف معنادار از سقف آسیا عبور کند و با مومنتوم مثبت همراه باشد، تداوم روند صعودی در سشن نیویورک محتملتر خواهد بود.
جمعبندی
در حال حاضر، ساختار قیمتی یورو به دلار آمریکا نشان میدهد که بازار پس از جمعآوری نقدینگی سمت فروش، وارد مرحله بررسی نقدینگی سمت خرید میشود. به بیان سادهتر، فشار نزولی اولیه تخلیه شده و اکنون تمرکز بازار بر نواحی بالادست قرار گرفته است. تشکیل یک پینبار مثبت در تایم فریم یکساعته میتواند نشانهای از تقویت مومنتوم صعودی باشد.
با این حال، اعتبار این سناریو تنها زمانی تقویت میشود که حرکت قیمت با جابهجایی قدرتمند (Displacement) همراه شود و کندلها در سطوح کلیدی با کیفیت مناسبی بسته شوند.
