نکات کلیدی:
- اتریوم و BNB تحت فشار فروش قرار دارند و مومنتوم نزولی، ساختار غالب بازار را شکل میدهد؛
- در اتریوم، شکست چند اردر بلاک و قرارگیری RSI در ناحیه پرپتانسیل نزولی، احتمال تداوم افت قیمت و حرکت به سمت FVG هفتگی را تقویت میکند؛
- واکنش اتریوم به سطوح مهم مانند 2250$ و 2346$ مرز ادامه روند نزولی یا تغییر فاز کوتاهمدت بازار را مشخص میسازد؛
- BNB پس از ورود به اردر بلاک صعودی، با ضعف مومنتوم و RSI نزولی مواجه است و عدم عبور از FVG سطح 801.45$ میتواند افت قیمت را تشدید کند؛
- تا زمان شکست معتبر سطوح مهم در هر دو دارایی، تمرکز بازار بر جمعآوری نقدینگی و حفظ فشار نزولی باقی میماند.
اتریوم و BNB در تاریخ 11 بهمن 1404 تحت تاثیر فشار فروش و مومنتوم نزولی قرار گرفتند و رفتار قیمت در نواحی مهم، مسیر سناریوهای معاملاتی را مشخص مینماید. واکنش قیمت به اردر بلاکها، وضعیت شاخص قدرت نسبی و نحوه بسته شدن کندلها، نقش اصلی را در تعیین ادامه روند ایفا میکند.
همچنین، ساختار کلی بازار در فاز نزولی قرار دارد و سناریوهای صعودی تنها در صورت تحقق شروط مشخص در ساختار قیمت و مومنتوم اعتبار پیدا میکنند.
تحلیل اتریوم (ETH) در تایم فریم چهار ساعته (H4)
قیمت اتریوم در تایمفریم 4 ساعته با حرکت جابهجایی نزولی (Displacement) به سمت پایین حرکت میکند. این حرکت منجر به شکست سه محدوده اردر بلاک (Order Block) در بخشهای مختلف نمودار شده و در نهایت قیمت در محدوده بیپیآر روزانه (Daily BPR) تایمفریم 4 ساعته متوقف میشود.
بررسی اندیکاتور RSI نشان میدهد که قیمت در محدوده پرپتانسیل نزولی قرار دارد و این وضعیت، تداوم فشار فروش در بازار را تایید میکند. در صورت افزایش فشار فروش و بسته شدن قیمت پایینتر از سطح 2250$، ورود قیمت به محدوده FVG هفتگی (Weekly Fair Value Gap) محتمل خواهد بود. این محدوده در بازه 2180$ تا 1824$ قرار دارد و میتواند زمینه واکنش صعودی قیمت را فراهم کند.
در مقابل، اگر قیمت مومنتوم کافی برای ادامه حرکت نزولی نداشته باشد، تشکیل یک سقف پایینتر در شدوی کندل و جمعآوری نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity) همراه با بسته شدن قیمت درون شدو، میتواند ساختار استراتژی رایان سولجر (Ryan Soldier Strategy) را فعال کند.
این ساختار امکان بررسی ورود به پوزیشن خرید را فراهم کرده تا قیمت نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity) را جمعآوری نماید. همچنین در صورت شکست سطح 2346$، یک تغییر کاراکتر (Change of Character) شکل میگیرد تا فاز بازار را از نزولی به صعودی تغییر دهد.
تحلیل ETH در تایم فریم 1 ساعته (H1)
تحلیل اتریوم در تایمفریم 1 ساعته، ضعف در روند صعودی بازار مشاهده میشود و قیمت توان کافی برای ادامه حرکت به سمت بالا را ندارد. در صورت ایجاد یک کف پایینتر در محدوده کندل پین بار و همزمان ظاهر شدن نشانههای ضعف در روند نزولی، استراتژی معاملاتی شماره 2 فعال میگردد.
در این سناریو، حد ضرر پشت سوئینگ کندل پینبار در سطح 2250$ یا پشت محدوده اردر بلاک در سطح 2190$ قرار میگیرد. در این ساختار، قیمت میتواند با جمعآوری نقدینگی سمت خرید تا محدوده 2787$ به حرکت خود ادامه دهد.
در صورت همراه شدن بازار با مومنتوم نزولی و بسته شدن قیمت پایینتر از محدوده اردر بلاک در سطح 2179$، هدفگذاری در قیمتهای پایینتر فعال خواهد میشود.
بررسی اتریوم در تایمفریم 15 دقیقه (M15)
در تایمفریم 15 دقیقه اتریوم، بازار در سشن آسیا یک فاز انباشت (Accumulation) را شکل میدهد؛ همچنین، در سشن لندن، احتمال شکلگیری یک حرکت دستکاری (Manipulation) همراه با جمعآوری نقدینگی سمت فروش دیده میشود. در صورت تحقق این شرایط، بازار میتواند در ادامه وارد فاز توزیع (Distribution) شود.
تحلیل بایننس کوین (BNB) در تایم فریم چهار ساعته (H4)
قیمت BNB در تایمفریم 4 ساعته با مومنتوم نزولی حرکت کرده و پس از شکست ساختار در تایمفریم 1 ساعته، وارد محدوده اردر بلاک صعودی شده است. توقف قیمت در این محدوده همزمان با قرارگیری شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه پرپتانسیل نزولی اتفاق افتاده که ادامه روند نزولی بازار را تقویت میکند.
در صورتی که قیمت موفق به شکست محدوده اف وی جی در سطح 801.45$ نشود، ادامه حرکت نزولی تا محدوده 737.26$ محتمل خواهد بود.همچنین، واکنش قیمت به محدوده اردر بلاک هفتگی، اهمیت بالایی در ادامه مسیر بازار دارد.
بررسی BNB/USDT در تایم فریم یک ساعته (H1)
در تایمفریم 1 ساعته BNB، ساختار بازار به سمت کانسولیدیشن (Consolidation) تمایل پیدا کرده است. در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند و درون کندل پینبار یک کف پایینتر شکل گیرد، استراتژی معاملاتی شماره 2 فعال میگردد. در این سناریو، حد ضرر پشت سوئینگ لو در سطح 775$ یا پشت محدوده اردر بلاک در سطح 744.43$ قرار میگیرد.
همچنین، در صورت فعال شدن محدوده FVG، سطح 810.22$ بهعنوان هدف قیمتی در نظر گرفته میشود.
تحلیل BNB در تایم فریم 15 دقیقه (M15)
در تایمفریم 15 دقیقه BNB، حرکت قیمت در سشن آسیا در قالب کانسولیدیشن قابل مشاهده است. در صورت حرکت قیمت به سمت پایین در سشن لندن و جمعآوری نقدینگی سمت فروش، احتمال ورود بازار به فاز حرکتی در سشن نیویورک ایجاد میگردد.
در مقابل، حرکت قیمت به سمت بالا در سشن لندن و جمعآوری نقدینگی سمت خرید، ورود به محدوده شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) را نمایش میدهد، که نشان از ادامه روند نزولی و هدفگذاری در سطوح پایینتر است.
جمعبندی
تحلیل اتریوم و BNB در تاریخ 11 بهمن 1404 نشان میدهد که ساختار کلی بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد. همچنین، واکنش قیمت به اردر بلاکها، محدودههای FVG و وضعیت شاخص قدرت نسبی، تعیینکننده مسیر سناریوهای معاملاتی هستند.
تا زمان شکست معتبر سطوح مهم، تمرکز بازار بر مدیریت نقدینگی و تداوم فشار نزولی باقی میماند.
